| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.65 (-3.55%) 2201張 (+27.38%) 季線下 1167張 767張 854張 2201張 2.87倍 |
-7.11% -9.25% -12.19% -18.48% -14.94% |
N/A N/A 17.65 |
N/A 0.52 |
898 |
微型股 139.43億 |
0.0% 0.0% |
碳權 流通業 |
三陽集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.65 | 18.42↘ | 18.76↘ | 18.99↘ | 19.12↘ | 19.18↘ | 19.25↘ | 20.05↘ | 20.74↘ |
| 乖離率 | -4.18% | -5.92% | -7.06% | -7.69% | -7.98% | -8.31% | -11.97% | -14.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.0 | 19.05 | 19.45 | 19.8 | 18.3 | 20.1 | 21.65 | 20.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.15,15.91 (0.74,0.92,1.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.79%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.55←60.49(0.06%) 14.64←14.74(-0.1%), 1.87% 60.55←72.27(-11.72%) 14.64←11.7(2.94%), 19.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.0 (-46.52%) 23-08-02 17.6 (0.28%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.11 -19.06 41.97 0.4億(2月) | 47.1 17.24 47.1 歷年新高 0.49億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-29 20.0 (25-02-17) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0.28% -198 0 0 5.94%←6.29%(-0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.86,8.36 look 23.47 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -12%,-17%,-11%,2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.75,17.9 look 32.01 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 898 | 月KD RSI MACD | 0.75,15.59 look 39.91 -0.47 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.06% -8.31% -11.97% -14.9% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.78%←7.63%(0.15%) | -136 (連2賣) 6.18% | 2年趨勢圖 | 7.78%←7.62%(0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 0.82% 1.97% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.33%(-0.03%) | -44 (連4買轉賣) 2.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.22%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.23 (+17.39%) Q4←Q3 連3升 0.27←0.2 (+35.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.24←1.17 (+5.98%) Q4←Q3 連4升 1.24←0.9 (+37.78%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←-0.1 (+5.98%) Q4←Q3 連3升 -0.02←-0.26 (+37.78%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.24←10.27 (-0.29%) Q4←Q3 連2降 10.24←9.64 (+6.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.98←68.82 (-65.16%) Q4←Q3 連2降 23.98←38.84 (-38.26%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1273.76←1259.19 (-65.16%) Q4←Q3 第1升 1273.76←1635.09 (-22.1%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←-0.05 (0.0%) Q4←Q3 -0.05←-0.17 (-70.59%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.0←-0.01 (+100.0%) Q4←Q3 連3升 -0.0←-0.03 Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.97←36.28 Q4←Q3 連2升 40.97←40.67 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.39←-8.89 Q4←Q3 連3升 -1.39←-28.89 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -32.2←-33.36 Q4←Q3 連2升 -32.2←-146.24 Q4←Q4 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.32←-0.31 Q4←Q3 第1降 -0.32←-1.03 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.07←-0.06 Q4←Q3 第1降 -0.07←-0.49 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/02 林金燕 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/03/31 今國光等4檔股票4/11起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/13 《汽車股》三陽去年EPS寫次高 擬配息3元、殖利率逾4% 114/03/13 《金融股》農林6月18日股東會 114/03/13 【公告】農林董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】農林董事會決議113年度不分派股利 114/03/13 《百貨股》農林113年每股虧損0.22元 114/03/10 【公告】農林 2025年2月合併營收3990.1萬元 年增36.11% 114/02/10 營收速報 - 農林(2913)1月營收4,930萬元年增率高達47.1％ 114/02/10 【公告】農林 2025年1月合併營收4930.2萬元 年增47.1% 114/01/21 112年公司虧損董事酬金卻增 農林及全福生技均遭列「肥貓」 114/01/10 營收速報 - 農林(2913)12月營收4,205萬元年增率高達41.67％ 114/01/10 【公告】農林 2024年12月合併營收4205.1萬元 年增41.67% 113/12/10 營收速報 - 農林(2913)11月營收4,089萬元年增率高達37.04％ 113/12/10 【公告】農林 2024年11月合併營收4089.4萬元 年增37.04% 113/12/05 農林 處分銅鑼土地高達三萬坪 113/12/05 農林活化資產動起來！銅鑼三萬坪土地、三義26公頃物流用地公開標售 113/12/05 三陽砸2.1億元取農林苗栗土地 布局健康照護園區 113/12/05 《百貨股》農林處分土地資產 預計獲利約8800萬元 113/12/05 【公告】農林處份不動產予關係人 113/12/05 《百貨股》農林公開標售苗栗不動產 113/12/05 【公告】農林董事會決議公開標售不動產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農林 | -7.11% 1167(88.52%) | -7.35% 841(161.61%) | -9.25% 767(186.8%) | -12.19% 854(157.51%) | -18.48% 1344(63.78%) | -14.94% 2761(-20.29%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -13.94 | -32.83 | -41.03 | -49.45 | -47.33 |
| ROE | -1.39 | -2.24 | -11.82 | -7.37 | -0.11 |
| 本業收入比 | 34.29 | 42.81 | 9.60 | 16.12 | 448.48 |
| 自由現金流量 | 1.21 | -0.06 | 8.42 | -2.15 | -3.93 |
| 利息保障倍數 | -0.37 | -1.37 | -13.46 | -12.71 | 0.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
