| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 (3.23%) 78張 (+80.77%) 季線下 37張 34張 110張 78張 2.29倍 |
-1.84% -5.6% -10.99% 29.29% 10.54% |
N/A N/A 32.0 |
N/A 0.21 |
1618 N/A |
微型股 14.58億 |
1.04% 0.0% |
流通業 |
2024-12-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 31.73↘ | 31.96↘ | 32.49↘ | 32.73↘ | 32.9↘ | 33.15↘ | 33.65↘ | 33.39↘ | 30.83↗ | 30.62↗ | 29.74↗ | 28.47↗ | 28.65↗ | 28.73↗ |
| 乖離率 | 0.85% | 0.13% | -1.51% | -2.23% | -2.74% | -3.47% | -4.9% | -4.16% | 3.8% | 4.51% | 7.6% | 12.4% | 11.69% | 11.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.35 | 32.6 | 34.85 | 33.8 | 33.9 | 34.05 | 34.0 | 35.95 | 25.15 | 23.85 | 24.75 | 29.3 | 28.95 | 29.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.95,16.41 (1.26,1.62,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.9%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.26←71.37(0.89%) 5.07←5.51(-0.44%), -1.25% 72.26←66.3(5.96%) 5.07←7.1(-2.03%), 244.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續17周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 43.0 (-25.58%) 22-12-09 22.55 (41.91%) 22-03-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.24 19.02 -26.72 18個月新高 0.42億(11月) | 2.86 47.96 -32.24 0.35億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-23 34.9 (24-12-09) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.17% 0.17% 5 0 0 4.49%←4.26%(0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.57 42.0,29.31 up 32.15,31.35 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,7%,16%,22% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.06 35.24,53.08 33.6,30.25 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1618 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.74 56.13,62.9 38.8,23.3 1.82 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.74% -4.16% 7.6% 11.69% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.94%←19.97%(-0.03%) | -6 (連5賣) 7.69% | 2年趨勢圖 | 19.94%←38.46%(-18.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.45% 1.52% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.89%←2.9%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.89%←0.52%(2.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q2 連3降 0.01←0.04 (-75.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.64←0.66 (-3.03%) Q3←Q2 第1降 0.64←0.94 (-31.91%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.39←-0.22 (-3.03%) Q3←Q2 連2降 -0.39←-0.26 (-31.91%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.26←0.18 (+44.44%) Q3←Q2 連3升 0.26←0.06 (+333.33%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.85←29.79 (+50.55%) Q3←Q2 第1升 44.85←116.38 (-61.46%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.82←20.45 (+50.55%) Q3←Q2 連3升 28.82←10.56 (+172.92%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.01←-2.09 (+51.67%) Q3←Q2 第1升 -1.01←0.22 (-559.09%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.78←-0.46 (-69.57%) Q3←Q2 連2降 -0.78←-0.7 (+11.43%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -7.86←19.64 Q3←Q2 連2降 -7.86←24.74 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -61.8←-32.85 Q3←Q2 連3降 -61.8←-27.4 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -72.46←-143.03 Q3←Q2 第1升 -72.46←10.48 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.97←-11.31 Q3←Q2 第1升 -5.97←1.09 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.33←-8.82 Q3←Q2 第1升 -4.33←1.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/01 Mo-Tsan Holding (Samoa) Co., Ltd. 關係人 鉅額逐筆交易 3,000張 |
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| 公告 | 113/12/20 12/19元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】永邑-KY 2024年11月合併營收4180.2萬元 年增30.24% 113/12/05 永邑-KY美體美妝業績占逾5成 明年搶太空生醫領域 113/08/29 【公告】永邑-KY證券簡稱由「凱羿-KY」變更為「永邑-KY」期間:113年07月29日至113年08月29日 113/08/26 【公告】永邑-KY董事會推選董事長 113/08/23 【公告】代子公司凱羿國際控股有限公司認列負債準備 113/08/17 【公告】凱羿-KY證券簡稱由「凱羿-KY」變更為「永邑-KY」期間:113年07月29日至113年08月29日 113/08/17 【公告】永邑-KY名稱由「凱羿國際集團股份有限公司」更名為「永邑國際集團股份有限公司」。期間：113年07月02日至113年10月01日。 113/08/15 【公告】凱羿-KY113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/08/15 【公告】修正凱羿-KY2023年度年報部份內容 113/08/12 【公告】凱羿-KY 2024年7月合併營收1701.8萬元 年增-44.92% 113/08/04 【公告】凱羿-KY名稱由「凱羿國際集團股份有限公司」更名為「永邑國際集團股份有限公司」。期間：113年07月02日至113年10月01日。 113/08/01 【公告】更正凱羿-KY113年5月和6月定期財務資訊 113/07/10 【公告】凱羿-KY 2024年6月合併營收2480.6萬元 年增-18.65% 113/07/05 【公告】凱羿-KY董事會決議更名全面換發有價證券相關事宜 113/06/11 【公告】凱羿-KY 2024年5月合併營收1569.1萬元 年增-51.43% 113/06/06 【公告】凱羿-KY113年股東常會重要決議 113/06/06 【公告】凱羿-KY113年股東常會增選獨立董事一席當選名單 113/05/29 凱羿股價操縱及內線交易案求償登記 投保中心即日起受理 113/05/10 【公告】凱羿-KY 2024年4月合併營收2592.6萬元 年增-46.35% 113/04/18 【公告】補充凱羿-KY召開2024年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永邑-ky | -1.84% 37(105.94%) | -8.18% 35(117.77%) | -5.6% 34(127.01%) | -10.99% 110(-29.5%) | 29.29% 122(-36.23%) | 10.54% 94(-17.67%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永邑-ky | -72.09% | 11.0% | -13.0% | 2.0% | -1.0% | -63.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -35.19 | -7.04 | -3.14 | 4.97 | 13.0 |
| ROE | -8.9 | 2.28 | -5.55 | 0.25 | 15.63 |
| 本業收入比 | 200.00 | -173.53 | 72.00 | 175.00 | 94.19 |
| 自由現金流量 | -2.24 | 0.79 | 1.13 | 4.24 | 4.23 |
| 利息保障倍數 | -70.95 | 16.84 | -15.42 | 14.87 | 201.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
