收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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24.0 (1.05%) 8張 (-72.41%) 25張 46張 64張 季線下 ↘24.09 ↘24.41 ↘24.62 ↘24.69 ↘25.18 ↘25.65 20張 0.43倍 |
-2.24% -4.19% -14.59% -15.64% -19.87% |
N/A N/A 24.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.12 |
N/A N/A |
4.55億 10.82億 |
1.75% 0.0% |
流通業 |
2023-12-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.56%) 月線斜率-0.29 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 48.0 (-50.0%) 21-08-26 22.55 (6.43%) 22-03-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -35 0 0 3.73%←6.53%(-42.88%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -51.43 -39.47 -41.52 0.16億(5月) | -46.34 52.97 -39.24 0.26億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-03 24.9 (24-06-25) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-5%,-5%,8% 平,平,平,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.11 26.47,21.75 up 25.6,23.55 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.52 9.37,13.92 look 24.15,N/A -0.16 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.96 4.48,7.12 look 30.8,21.2 0.77 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.82%←19.83%(-0.05%) | -4 (連2賣) 50.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.22,19.47 (1.26,1.56,1.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.79% -6.43% -12.31% -15.13% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←2.57%(0.78%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.17←67.43(5.55%) 5.78←5.83(-0.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.59←1.07 (-44.86%) Q1←Q4 第1降 0.59←0.92 (-35.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←-0.24 (-44.86%) Q1←Q4 連3升 -0.15←-0.28 (-35.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.06←0.03 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.26 (-76.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.56←79.75 (-7.76%) Q1←Q4 連4降 73.56←211.1 (-65.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.44←5.01 (-7.76%) Q1←Q4 第1升 9.44←21.7 (-56.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.54←-1.05 (+151.43%) Q1←Q4 第1升 0.54←-0.47 (-214.89%) Q1←Q1 12季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.54 (+35.19%) Q1←Q4 連3升 -0.35←-0.61 (-42.62%) Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.08←22.2 Q1←Q4 第1升 25.08←26.23 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -25.58←-22.85 Q1←Q4 第1降 -25.58←-29.89 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 41.63←-44.61 Q1←Q4 第1升 41.63←-23.29 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.83←-5.39 Q1←Q4 第1升 2.83←-2.31 Q1←Q1 12季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.5←-4.87 Q1←Q4 第1升 2.5←-2.0 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/02 凱羿-KY獲准更名為「永邑國際集團(股)」 |
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新聞 | 113/07/03 【公告】凱羿-KY名稱由「凱羿國際集團股份有限公司」更名為「永邑國際集團股份有限公司」。期間:113年07月02日至113年10月01日。 113/06/11 【公告】凱羿-KY 2024年5月合併營收1569.1萬元 年增-51.43% 113/06/06 【公告】凱羿-KY113年股東常會重要決議 113/06/06 【公告】凱羿-KY113年股東常會增選獨立董事一席當選名單 113/05/29 凱羿股價操縱及內線交易案求償登記 投保中心即日起受理 113/05/10 【公告】凱羿-KY 2024年4月合併營收2592.6萬元 年增-46.35% 113/04/18 【公告】補充凱羿-KY召開2024年股東常會相關事宜 113/04/10 【公告】凱羿-KY 2024年3月合併營收1694.8萬元 年增-68.84% 113/03/13 【公告】代重要子公司凱羿國際控股有限公司董事會決議分派股利 113/03/13 【公告】凱羿-KY董事會決議通過不分派股利 113/03/11 【公告】凱羿-KY 2024年2月合併營收1301.6萬元 年增-29.86% 113/02/15 【公告】凱羿-KY 2024年1月合併營收2942.2萬元 年增53.73% 113/01/10 【公告】凱羿-KY 2023年12月合併營收4049.6萬元 年增-36.47% 113/01/03 【公告】凱羿-KY董事會推選董事長 112/12/26 【公告】凱羿-KY發言人暨執行長發生變動 112/12/26 【公告】凱羿-KY董事長辭任 112/12/26 【公告】凱羿-KY董事辭任 112/12/21 【公告】凱羿-KY受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 112/12/11 【公告】凱羿-KY 2023年11月合併營收3209.5萬元 年增-72.19% 112/11/10 【公告】凱羿-KY 2023年10月合併營收3414.2萬元 年增-66.91% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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凱羿-ky | -2.24% 25(-68.63%) | -3.61% 27(-70.67%) | -4.19% 46(-82.89%) | -14.59% 64(-87.62%) | -15.64% 66(-87.98%) | -19.87% 56(-85.83%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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24.0 | 23.93↘ | 24.09↘ | 24.41↘ | 24.62↘ | 24.69↘ | 24.84↘ | 25.18↘ | 25.65↘ | 26.87↘ | 27.0↘ | 27.37↘ | 28.17↘ | 28.28↘ | 28.65↘ |
乖離率 | 0.29% | -0.37% | -1.68% | -2.52% | -2.79% | -3.38% | -4.69% | -6.43% | -10.68% | -11.11% | -12.31% | -14.8% | -15.13% | -16.23% |
均線開始 轉折價位 | 24.55 | 24.75 | 24.45 | 25.15 | 25.4 | 25.55 | 26.2 | 28.35 | 30.1 | 28.9 | 28.65 | 27.75 | 30.05 | 33.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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凱羿-ky | -72.09% | -18.0% | -13.0% | 2.0% | -1.0% | -63.0% | -4.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -35.19 | -7.04 | -3.14 | 4.97 | 13.0 |
ROE | -8.9 | 2.28 | -5.55 | 0.25 | 15.63 |
本業收入比 | 200.00 | -173.53 | 72.00 | 175.00 | 94.19 |
自由現金流量 | -2.24 | 0.79 | 1.13 | 4.24 | 4.23 |
利息保障倍數 | -70.95 | 16.84 | -15.42 | 14.87 | 201.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標