| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.15 (-5.45%) 4張 (+33.48%) 季線下 5張 51張 40張 4張 0.08倍 |
-7.37% -18.87% -17.13% -27.63% -5.45% |
N/A N/A 25.15 |
N/A 0.21 |
1621 N/A |
微型股 11.46億 |
1.05% 0.0% |
流通業 |
2024-12-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.15 | 27.03↘ | 27.05↘ | 28.14↘ | 28.76↘ | 30.25↘ | 30.58↘ | 31.87↘ | 29.26→ |
| 乖離率 | -6.96% | -7.02% | -10.63% | -12.55% | -16.86% | -17.76% | -21.09% | -14.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.15 | 25.45 | 31.0 | 31.9 | 31.75 | 30.35 | 34.75 | 26.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.66,16.02 (1.31,1.65,1.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.69% 帶寬大) 月線斜率-1.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.98←73.03(-0.05%) 4.65←4.79(-0.14%), 14.06% 72.98←65.89(7.09%) 4.65←6.27(-1.62%), 105.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 43.0 (-41.51%) 22-12-09 23.3 (7.94%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.38 -16.2 55.01 0.23億(3月) | 110.37 -34.38 62.85 0.27億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-23 32.95 (25-03-12) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 4.94%←5.29%(-0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.37,42.24 35.12 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,3%,1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.54,29.23 look 29.87 -0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1621 N/A | 月KD RSI MACD | 11.94,34.19 look 36.1 0.64 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.63% -17.76% -21.09% -14.05% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.87%←20.72%(-1.85%) | -3 (連6賣) 75.0% | 2年趨勢圖 | 18.87%←29.02%(-10.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.05% 2.38% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.89%←2.89%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.89%←0.42%(2.47%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.04 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.13←0.64 (+76.56%) Q4←Q3 第1升 1.13←1.07 (+5.61%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.4←-0.39 (+76.56%) Q4←Q3 連3降 -0.4←-0.24 (+5.61%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.27←0.26 (+3.85%) Q4←Q3 連4升 0.27←0.03 (+800.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.47←44.85 (-29.83%) Q4←Q3 第1降 31.47←79.75 (-60.54%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.54←28.82 (-29.83%) Q4←Q3 第1降 24.54←5.01 (+389.82%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.41←-1.01 (+59.41%) Q4←Q3 連2升 -0.41←-1.05 (-60.95%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.11←-0.78 (-42.31%) Q4←Q3 連3降 -1.11←-0.54 (+105.56%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.75←-7.86 Q4←Q3 第1升 12.75←22.2 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -35.15←-61.8 Q4←Q3 第1升 -35.15←-22.85 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.56←-72.46 Q4←Q3 連2升 -16.56←-44.61 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.52←-5.97 Q4←Q3 連2升 -2.52←-5.39 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.78←-4.33 Q4←Q3 連2升 -1.78←-4.87 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/01 Mo-Tsan Holding (Samoa) Co., Ltd. 關係人 鉅額逐筆交易 3,000張 |
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| 公告 | 114/04/17 永邑-KY 6/11股東常會新增討論事項 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】永邑-KY 2024年11月合併營收4180.2萬元 年增30.24% 113/12/05 永邑-KY美體美妝業績占逾5成 明年搶太空生醫領域 113/08/29 【公告】永邑-KY證券簡稱由「凱羿-KY」變更為「永邑-KY」期間:113年07月29日至113年08月29日 113/08/26 【公告】永邑-KY董事會推選董事長 113/08/23 【公告】代子公司凱羿國際控股有限公司認列負債準備 113/08/17 【公告】凱羿-KY證券簡稱由「凱羿-KY」變更為「永邑-KY」期間:113年07月29日至113年08月29日 113/08/17 【公告】永邑-KY名稱由「凱羿國際集團股份有限公司」更名為「永邑國際集團股份有限公司」。期間：113年07月02日至113年10月01日。 113/08/15 【公告】凱羿-KY113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/08/15 【公告】修正凱羿-KY2023年度年報部份內容 113/08/12 【公告】凱羿-KY 2024年7月合併營收1701.8萬元 年增-44.92% 113/08/04 【公告】凱羿-KY名稱由「凱羿國際集團股份有限公司」更名為「永邑國際集團股份有限公司」。期間：113年07月02日至113年10月01日。 113/08/01 【公告】更正凱羿-KY113年5月和6月定期財務資訊 113/07/10 【公告】凱羿-KY 2024年6月合併營收2480.6萬元 年增-18.65% 113/07/05 【公告】凱羿-KY董事會決議更名全面換發有價證券相關事宜 113/06/11 【公告】凱羿-KY 2024年5月合併營收1569.1萬元 年增-51.43% 113/06/06 【公告】凱羿-KY113年股東常會重要決議 113/06/06 【公告】凱羿-KY113年股東常會增選獨立董事一席當選名單 113/05/29 凱羿股價操縱及內線交易案求償登記 投保中心即日起受理 113/05/10 【公告】凱羿-KY 2024年4月合併營收2592.6萬元 年增-46.35% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永邑-ky | -7.37% 5(-24.34%) | -1.18% 15(-73.58%) | -18.87% 51(-92.28%) | -17.13% 40(-90.03%) | -27.63% 45(-91.11%) | -5.45% 86(-95.38%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -38.38 | -35.19 | -7.04 | -3.14 | 4.97 |
| ROE | -16.99 | -8.9 | 2.28 | -5.55 | 0.25 |
| 本業收入比 | 91.34 | 200.00 | -173.53 | 72.00 | 175.00 |
| 自由現金流量 | -3.52 | -2.24 | 0.79 | 1.13 | 4.24 |
| 利息保障倍數 | -46.57 | -70.95 | 16.84 | -15.42 | 14.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
