凱羿-KY 2939 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.77	-34.75	-3.01	0	-0.11	-0.02	0	-2.24	0	0.04	-66.67	-0.24	0.99	-31.11	-1.42	0	-0.8	0	0.13	-64.86	0	0	0.00	0
2022 (9)	1.18	13.46	-0.39	0	-0.08	0.49	4800.0	0.79	-30.09	0.12	-42.86	0	1.44	-21.03	-0.59	0	0.26	0	0.37	12.12	0	0	187.30	0
2021 (8)	1.04	0	0.09	-97.98	-1.3	0.01	0	1.13	-73.35	0.21	40.0	0	1.82	122.98	-0.36	0	-0.48	0	0.33	0.0	0.01	0.0	0.00	0
2020 (7)	-0.21	0	4.45	194.7	-3.86	-0.07	0	4.24	0.24	0.15	0.0	0	0.82	22.14	0.91	-68.84	0.09	-96.19	0.33	50.0	0.01	0.0	-48.84	0
2019 (6)	2.72	-42.62	1.51	160.34	-4.49	0.42	0	4.23	-20.49	0.15	7.14	0	0.67	49.19	2.92	-40.29	2.36	-53.36	0.22	175.0	0.01	0.0	105.02	14.1
2018 (5)	4.74	-51.53	0.58	0	-4.18	-0.24	0	5.32	152.13	0.14	180.0	0.01	0.45	402.05	4.89	-56.53	5.06	-40.96	0.08	0.0	0.01	0.0	92.04	-18.5
2017 (4)	9.78	66.89	-7.67	0	-4.65	0.64	220.0	2.11	-61.98	0.05	-81.48	0	0.09	-87.62	11.25	54.32	8.57	40.95	0.08	14.29	0.01	0.0	112.93	18.71
2016 (3)	5.86	543.96	-0.31	0	-1.78	0.2	0	5.55	650.0	0.27	92.86	-0.01	0.72	-10.6	7.29	243.87	6.08	205.53	0.07	133.33	0.01	0	95.13	111.17
2015 (2)	0.91	89.58	-0.17	0	0.41	-0.26	0	0.74	117.65	0.14	40.0	0	0.81	11.23	2.12	-3.2	1.99	1.02	0.03	200.0	0	0	45.05	85.83
2014 (1)	0.48	0	-0.14	0	0	-0.06	0	0.34	0	0.1	0	-0.04	0.72	0	2.19	0	1.97	0	0.01	0	0	0	24.24	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	-0.68	-119.35	-219.3	0.9	200.0	155.9	0	-100.0	100.0	0.05	-94.57	400.0	0.22	2300.0	121.15	0.12	1100.0	-14.29	0.11	320.0	0	18.75	1137.5	25.89	-0.39	-77.27	-50.0	-0.46	51.58	-560.0	0.02	0.0	-50.0	0	0	0.00	0	-100.0
24Q2 (19)	-0.31	-141.89	-444.44	0.3	-40.0	50.0	0.04	-96.58	300.0	0.92	3166.67	641.18	-0.01	-100.81	-103.45	0.01	-99.14	0	-0.05	16.67	0	1.52	-99.23	0	-0.22	-46.67	65.62	-0.95	-480.0	-352.38	0.02	0.0	-33.33	0	0	0.00	-100.0	0
24Q1 (18)	0.74	324.24	68.18	0.5	272.41	138.46	1.17	5950.0	4000.0	-0.03	-123.08	-400.0	1.24	300.0	244.19	1.16	5700.0	954.55	-0.06	0	0	196.61	10418.64	1544.38	-0.15	37.5	46.43	0.25	152.08	219.05	0.02	0.0	-50.0	0	0	274.07	0	0
23Q4 (17)	-0.33	-157.89	50.0	-0.29	81.99	-866.67	-0.02	33.33	50.0	0.13	1200.0	-66.67	-0.62	40.38	10.14	0.02	-85.71	0	0	0	0	1.87	-87.45	0	-0.24	7.69	-196.0	-0.48	-580.0	-1100.0	0.02	-50.0	-50.0	0	0	0.00	-100.0	0
23Q3 (16)	0.57	533.33	39.02	-1.61	-905.0	-222.0	-0.03	-50.0	-200.0	0.01	105.88	-96.55	-1.04	-458.62	-1055.56	0.14	0	0	0	0	0	14.89	0	0	-0.26	59.38	44.68	0.1	147.62	100.0	0.04	33.33	-50.0	0	0	407.14	0	29.09
23Q2 (15)	0.09	-79.55	-91.43	0.2	115.38	-91.6	-0.02	33.33	50.0	-0.17	-1800.0	-1800.0	0.29	133.72	-91.55	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.64	-128.57	-156.0	-0.21	0.0	-520.0	0.03	-25.0	-82.35	0	0	0.00	0	-100.0
23Q1 (14)	0.44	166.67	12.82	-1.3	-4233.33	42.22	-0.03	25.0	-50.0	0.01	-97.44	105.26	-0.86	-24.64	53.76	0.11	0	1000.0	0	0	0	11.96	0	2351.09	-0.28	-212.0	-115.38	-0.21	-425.0	-200.0	0.04	0.0	-50.0	0	0	0.00	0	-100.0
22Q4 (13)	-0.66	-260.98	-1000.0	-0.03	94.0	0	-0.04	-233.33	77.78	0.39	34.48	129.41	-0.69	-666.67	-1050.0	0	0	-100.0	0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.25	153.19	308.33	-0.04	-180.0	55.56	0.04	-50.0	-55.56	0	0	0.00	-100.0	0
22Q3 (12)	0.41	-60.95	175.93	-0.5	-121.01	-116.13	0.03	175.0	103.03	0.29	2800.0	314.29	-0.09	-102.62	-103.52	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.47	-88.0	-1275.0	0.05	0.0	25.0	0.08	-52.94	0.0	0	0	315.38	-33.92	170.09
22Q2 (11)	1.05	169.23	61.54	2.38	205.78	201.28	-0.04	-100.0	-100.0	0.01	105.26	133.33	3.43	284.41	301.76	0.11	1000.0	0	0	0	0	4.49	820.41	0	-0.25	-92.31	34.21	0.05	-76.19	110.0	0.17	112.5	112.5	0	0	477.27	254.9	0
22Q1 (10)	0.39	750.0	-61.0	-2.25	0	-235.82	-0.02	88.89	81.82	-0.19	-211.76	9.52	-1.86	-3000.0	-663.64	0.01	-95.0	0	0	0	0	0.49	-92.61	0	-0.13	-8.33	-230.0	0.21	333.33	250.0	0.08	-11.11	0.0	0	0	134.48	0	-81.17
21Q4 (9)	-0.06	88.89	-102.17	0	-100.0	100.0	-0.18	81.82	90.16	0.17	142.86	0	-0.06	-102.34	-102.39	0.2	1900.0	1900.0	0	0	0	6.60	2216.83	2296.04	-0.12	-400.0	-111.76	-0.09	-325.0	-113.64	0.09	12.5	0.0	0	0	0.00	100.0	-100.0
21Q3 (8)	-0.54	-183.08	62.76	3.1	231.91	203.92	-0.99	-4850.0	-163.46	0.07	333.33	133.33	2.56	250.59	695.35	0.01	0	0.0	0	0	0	0.28	0	59.83	0.04	110.53	-90.0	0.04	108.0	-76.47	0.08	0.0	-11.11	0	0	-450.00	0	19.31
21Q2 (7)	0.65	-35.0	122.41	-2.35	-250.75	-204.91	-0.02	81.82	99.27	-0.03	85.71	-400.0	-1.7	-615.15	-157.58	0	0	-100.0	0	0	0	-0.00	0	-100.0	-0.38	-480.0	62.38	-0.5	-933.33	54.95	0.08	0.0	0.0	0	0	0.00	-100.0	0
21Q1 (6)	1.0	-63.9	-26.47	-0.67	-157.69	-146.21	-0.11	93.99	86.75	-0.21	0	-110.0	0.33	-86.85	-88.26	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.1	-90.2	-80.0	0.06	-90.91	-83.78	0.08	-11.11	0.0	0	0	714.29	93.4	136.34
20Q4 (5)	2.77	291.03	125.2	-0.26	-125.49	-200.0	-1.83	-217.31	-1207.14	0	-100.0	-100.0	2.51	683.72	68.46	0.01	0.0	-91.67	0	0	0	0.28	54.55	-88.5	1.02	155.0	41.67	0.66	288.24	164.0	0.09	0.0	28.57	0	0	369.33	166.23	-3.91
20Q3 (4)	-1.45	50.0	0.0	1.02	-54.46	0.0	1.56	156.73	0.0	0.03	200.0	0.0	-0.43	34.85	0.0	0.01	-90.0	0.0	0	0	0.0	0.18	-90.25	0.0	0.4	139.6	0.0	0.17	115.32	0.0	0.09	12.5	0.0	0	0.0	-557.69	0	0.0
20Q2 (3)	-2.9	-313.24	0.0	2.24	54.48	0.0	-2.75	-231.33	0.0	0.01	110.0	0.0	-0.66	-123.49	0.0	0.1	233.33	0.0	0	0	0.0	1.83	123.64	0.0	-1.01	-302.0	0.0	-1.11	-400.0	0.0	0.08	0.0	0.0	0	0.0	0.00	-100.0	0.0
20Q1 (2)	1.36	10.57	0.0	1.45	457.69	0.0	-0.83	-492.86	0.0	-0.1	-128.57	0.0	2.81	88.59	0.0	0.03	-75.0	0.0	0	0	0.0	0.82	-65.87	0.0	0.5	-30.56	0.0	0.37	48.0	0.0	0.08	14.29	0.0	0	0.0	302.22	-21.37	0.0
19Q4 (1)	1.23	0.0	0.0	0.26	0.0	0.0	-0.14	0.0	0.0	0.35	0.0	0.0	1.49	0.0	0.0	0.12	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2.40	0.0	0.0	0.72	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0	384.38	0.0	0.0

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