大綜 3147 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.22	-45.0	1.26	0.76	-56.07	0.14	0	1.48	0	0.19	-75.0	0	0.48	-78.28	3.29	25.57	2.88	7.46	0.13	8.33	0	0	7.31	-48.84
2022 (9)	0.4	-90.1	-1.79	1.73	0	-0.07	0	-1.39	0	0.76	7500.0	0	2.19	10120.31	2.62	6.94	2.68	52.27	0.12	0.0	0	0	14.29	-93.35
2021 (8)	4.04	411.39	-1.44	-2.9	0	0.05	150.0	2.6	0	0.01	-99.37	0	0.02	-99.65	2.45	92.91	1.76	54.39	0.12	20.0	0	0	214.89	237.3
2020 (7)	0.79	-61.27	-3.18	2.5	825.93	0.02	0	-2.39	0	1.59	41.96	0	6.16	75.19	1.27	-14.77	1.14	0.0	0.1	11.11	0	0	63.71	-61.59
2019 (6)	2.04	0	-2.28	0.27	-79.39	-0.01	0	-0.24	0	1.12	2700.0	-0.01	3.52	2451.21	1.49	41.9	1.14	21.28	0.09	350.0	0	0	165.85	0
2018 (5)	-0.34	0	-0.95	1.31	0	0.02	0	-1.29	0	0.04	0	-0.1	0.14	0	1.05	50.0	0.94	56.67	0.02	0.0	0	0	-35.42	0
2017 (4)	1.12	13.13	-0.93	-0.59	0	-0.01	0	0.19	-77.38	0	0	0	-0.00	0	0.7	40.0	0.6	50.0	0.02	0.0	0.01	0.0	177.78	-22.78
2016 (3)	0.99	120.0	-0.15	-0.3	0	0	0	0.84	140.0	0.02	0.0	0	0.08	14.24	0.5	-51.46	0.4	-56.04	0.02	-33.33	0.01	0.0	230.23	386.05
2015 (2)	0.45	0	-0.1	-0.21	0	0.01	0	0.35	0	0.02	100.0	0	0.07	58.21	1.03	71.67	0.91	93.62	0.03	0.0	0.01	0.0	47.37	0
2014 (1)	-0.07	0	0.03	-0.09	0	0	0	-0.04	0	0.01	0.0	0	0.05	-4.02	0.6	1.69	0.47	17.5	0.03	-25.0	0.01	0	-13.73	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	-1.03	-94.34	-432.26	0.09	111.11	-92.86	1.11	8.82	146.64	-0.03	-200.0	0	-0.94	29.85	-159.87	0.03	-91.18	50.0	0	0	0	0.22	-93.87	9.22	0.75	-5.06	-34.78	0.59	-16.9	-46.85	0.04	33.33	33.33	0	0	-163.49	-128.27	-701.23
24Q2 (19)	-0.53	-2550.0	67.48	-0.81	-5.19	-255.77	1.02	207.37	-32.89	-0.01	75.0	-120.0	-1.34	-69.62	-20.72	0.34	1033.33	277.78	0	0	0	3.51	1078.95	313.26	0.79	46.3	-5.95	0.71	-10.13	-15.48	0.03	-25.0	0.0	0	0	-71.62	-2872.3	61.77
24Q1 (18)	-0.02	-100.72	98.36	-0.77	-492.31	-97.44	-0.95	-171.43	-148.22	-0.04	-166.67	-233.33	-0.79	-130.04	50.93	0.03	50.0	-50.0	0	0	0	0.30	69.05	-61.36	0.54	-40.0	35.0	0.79	27.42	163.33	0.04	0.0	33.33	0	0	-2.41	-100.58	99.35
23Q4 (17)	2.76	790.32	-20.46	-0.13	-110.32	83.95	-0.35	85.29	87.23	0.06	0	175.0	2.63	67.52	-1.13	0.02	0.0	-96.49	0	0	0	0.18	-10.65	-97.49	0.9	-21.74	76.47	0.62	-44.14	82.35	0.04	33.33	33.33	0	0	418.18	1437.83	-55.41
23Q3 (16)	0.31	119.02	137.8	1.26	142.31	563.16	-2.38	-256.58	-347.92	0	-100.0	0	1.57	241.44	349.21	0.02	-77.78	-88.89	0	0	0	0.20	-76.79	-91.19	1.15	36.9	109.09	1.11	32.14	48.0	0.03	0.0	0.0	0	0	27.19	114.51	125.87
23Q2 (15)	-1.63	-33.61	-517.95	0.52	233.33	160.47	1.52	-22.84	223.4	0.05	66.67	400.0	-1.11	31.06	-136.17	0.09	50.0	0	0	0	0	0.85	10.24	0	0.84	110.0	-15.15	0.84	180.0	-12.5	0.03	0.0	0.0	0	0	-187.36	49.32	-575.6
23Q1 (14)	-1.22	-135.16	53.79	-0.39	51.85	-25.81	1.97	171.9	-35.2	0.03	137.5	0	-1.61	-160.53	45.42	0.06	-89.47	500.0	0	0	0	0.77	-89.0	502.31	0.4	-21.57	-29.82	0.3	-11.76	-51.61	0.03	0.0	0.0	0	0	-369.70	-139.42	8.98
22Q4 (13)	3.47	523.17	-79.72	-0.81	-526.32	-72.34	-2.74	-385.42	83.75	-0.08	0	-260.0	2.66	522.22	-84.01	0.57	216.67	0	0	0	0	7.00	213.17	0	0.51	-7.27	27.5	0.34	-54.67	21.43	0.03	0.0	0.0	0	0	937.84	992.09	-83.01
22Q3 (12)	-0.82	-310.26	92.26	0.19	122.09	148.72	0.96	104.26	-91.22	0	-100.0	0	-0.63	-34.04	94.26	0.18	0	1700.0	0	0	0	2.24	0	2923.11	0.55	-44.44	-11.29	0.75	-21.88	47.06	0.03	0.0	0.0	0	0	-105.13	-366.86	94.64
22Q2 (11)	0.39	114.77	151.32	-0.86	-177.42	-50.88	0.47	-84.54	-68.24	0.01	0	0.0	-0.47	84.07	64.66	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.99	73.68	26.92	0.96	54.84	100.0	0.03	0.0	0.0	0	0	39.39	109.7	126.44
22Q1 (10)	-2.64	-115.43	-54.39	-0.31	34.04	-3000.0	3.04	118.03	97.4	0	-100.0	100.0	-2.95	-117.73	-71.51	0.01	0	0	0	0	0	0.13	0	0	0.57	42.5	-10.94	0.62	121.43	24.0	0.03	0.0	0.0	0	0	-406.15	-107.36	-25.88
21Q4 (9)	17.11	261.57	3390.38	-0.47	-20.51	64.39	-16.86	-254.11	-947.24	0.05	0	400.0	16.64	251.55	1004.35	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.4	-35.48	-33.33	0.28	-45.1	-47.17	0.03	0.0	0.0	0	0	5519.35	381.44	6043.92
21Q3 (8)	-10.59	-1293.42	-770.25	-0.39	31.58	71.32	10.94	639.19	4856.52	0	-100.0	0	-10.98	-725.56	-5090.91	0.01	0	-96.88	0	0	0	0.07	0	-98.67	0.62	-20.51	169.57	0.51	6.25	131.82	0.03	0.0	0.0	0	0	-1961.11	-1216.01	-410.3
21Q2 (7)	-0.76	55.56	-31.03	-0.57	-5600.0	-1525.0	1.48	-3.9	150.85	0.01	200.0	0.0	-1.33	22.67	-146.3	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.78	21.88	333.33	0.48	-4.0	200.0	0.03	0.0	0.0	0	0	-149.02	53.81	51.18
21Q1 (6)	-1.71	-228.85	-618.18	-0.01	99.24	98.15	1.54	-22.61	926.67	-0.01	-200.0	0	-1.72	6.52	-719.05	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.64	6.67	146.15	0.5	-5.66	117.39	0.03	0.0	0.0	0	0	-322.64	-247.46	-354.2
20Q4 (5)	-0.52	-132.91	-126.26	-1.32	2.94	-158.82	1.99	965.22	219.88	0.01	0	0	-1.84	-936.36	-225.17	1.25	290.62	12400.0	0	0	100.0	14.64	163.47	10263.0	0.6	160.87	62.16	0.53	140.91	140.91	0.03	0.0	0.0	0	0	-92.86	-114.69	-111.72
20Q3 (4)	1.58	372.41	0.0	-1.36	-3500.0	0.0	-0.23	-138.98	0.0	0	-100.0	0.0	0.22	140.74	0.0	0.32	0	0.0	0	0	0.0	5.56	0	0.0	0.23	27.78	0.0	0.22	37.5	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0.0	632.00	307.03	0.0
20Q2 (3)	-0.58	-275.76	0.0	0.04	107.41	0.0	0.59	293.33	0.0	0.01	0	0.0	-0.54	-157.14	0.0	0	-100.0	0.0	0	0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	0.18	-30.77	0.0	0.16	-30.43	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0.0	-305.26	-340.51	0.0
20Q1 (2)	0.33	-83.33	0.0	-0.54	-5.88	0.0	0.15	109.04	0.0	0	0	0.0	-0.21	-114.29	0.0	0.01	0.0	0.0	0	100.0	0.0	0.19	33.33	0.0	0.26	-29.73	0.0	0.23	4.55	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0.0	126.92	-83.97	0.0
19Q4 (1)	1.98	0.0	0.0	-0.51	0.0	0.0	-1.66	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1.47	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.14	0.0	0.0	0.37	0.0	0.0	0.22	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	792.00	0.0	0.0

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