| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1 (0.1%) 24張 (-64.38%) 季線下 108張 98張 136張 24張 0.24倍 |
0.21% -10.51% -12.91% -26.99% -30.39% |
66.69 (-31.31%) 97.1 |
N/A 1.3 |
1361 |
微型股 61.04億 |
22.35% 0.0% |
網通 IC設計 |
2024-11-13 2024-06-24 |
0 | 聯發科集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.28,N/A (14.59,18.71,22.83) 3.59,27.02 (1.6,2.52,3.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.58%) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.51←35.89(-0.38%) 31.23←31.28(-0.05%), -0.14% 35.51←30.23(5.28%) 31.23←34.56(-3.33%), 18.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.6%[112] (N/A) 0 (3.6%) | 相對高點 相對低點 | 299.5 (-67.58%) 21-12-06 80.2 (21.07%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.97 11.42 -2.69 0.7億(10月) | -21.59 -5.06 -1.4 0.63億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-05 104.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.04% 7 0 0 11.73%←11.97%(-0.24%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.62 26.73,32.67 97.2,88.0 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,1%,-1%,-4% 賣,買,賣,買,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.69 9.78,19.68 look 105.5,88.0 -1.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1361 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.67 13.58,23.93 look 99.5,23.5 -3.8 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.39% -9.84% -14.87% -19.67% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.73%←1.52%(0.21%) | -1 (連4買轉賣) 4.17% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.72% 3.22% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.74%(-0.01%) | -1 4.17% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.95←2.38 (-18.07%) Q3←Q2 第1降 1.95←2.16 (-9.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.67 (-18.07%) Q3←Q2 第1降 0.45←0.59 (-9.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.88←0.96 (-8.33%) Q3←Q2 連8降 0.88←1.36 (-35.29%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.12←29.35 (+29.88%) Q3←Q2 第1升 38.12←31.12 (+22.49%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.77←82.03 (+29.88%) Q3←Q2 第1升 83.77←148.19 (-43.47%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←1.01 (-34.65%) Q3←Q2 第1降 0.66←0.91 (-27.47%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.89 (-32.58%) Q3←Q2 第1降 0.6←0.77 (-22.08%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.92←52.39 Q3←Q2 第1降 48.92←54.28 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.83←28.17 Q3←Q2 第1降 22.83←27.28 Q3←Q3 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.11←26.77 Q3←Q2 第1降 21.11←26.49 Q3←Q3 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.45←3.65 Q3←Q2 第1降 2.45←3.46 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.12←3.14 Q3←Q2 第1降 2.12←2.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/05 詹勇達 董事 贈與 15張 |
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| 公告 | 113/11/07 亞信 113年10月營收7004萬、年減12.97% |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】亞信 2024年10月合併營收7004.3萬元 年增-12.97% 113/11/06 【公告】亞信受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 113/10/23 《半導體》亞信前3季每股盈餘2.46元 113/10/15 【公告】亞信113年第三季財務報告董事會預計召開日期 113/08/07 【公告】亞信 2024年7月合併營收6626.3萬元 年增7.02% 113/07/16 【公告】亞信113年第2季財務報告董事會預計召開日期 113/07/08 【公告】亞信 2024年6月合併營收6718.1萬元 年增-8.54% 113/06/20 亞信AI佈局跨大步，USB乙太網路晶片傳獲Meta資料中心採用 113/06/06 【公告】亞信 2024年5月合併營收8610.5萬元 年增1.76% 113/05/29 【公告】亞信113年股東常會重要決議事項 113/05/06 【公告】亞信 2024年4月合併營收8425.8萬元 年增32.65% 113/04/24 《半導體》亞信Q1每股盈餘0.79元 6月24日除息 113/04/24 【公告】亞信董事會決議員工酬勞轉增資基準日 113/04/24 【公告】亞信配息基準日相關事宜 113/04/08 【公告】亞信 2024年3月合併營收7019.5萬元 年增-15.26% 113/03/07 【公告】亞信 2024年2月合併營收4872.9萬元 年增-20.15% 113/02/21 《半導體》亞信112年每股盈餘3.67元 擬配息3.5元 113/02/21 【公告】亞信代子公司ZYWYN CORPORATION法人董事改派代表人 113/02/21 【公告】董事會決議員工酬勞轉增資發行新股 113/02/21 【公告】亞信董事會決議召開民國113年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞信 | 0.21% 108(-77.41%) | -5.73% 93(-73.84%) | -10.51% 98(-75.15%) | -12.91% 136(-82.12%) | -26.99% 331(-92.63%) | -30.39% 719(-96.6%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1 | 97.7↗ | 97.3↗ | 98.84↘ | 99.72↘ | 100.51↘ | 102.15↘ | 106.24↘ | 107.7↘ | 110.45↘ | 111.22↘ | 114.06↘ | 119.08↘ | 120.88↘ | 121.49↘ |
| 乖離率 | -0.61% | -0.21% | -1.76% | -2.63% | -3.39% | -4.94% | -8.6% | -9.84% | -12.09% | -12.7% | -14.87% | -18.46% | -19.67% | -20.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 98.1 | 100.0 | 101.0 | 106.0 | 109.5 | 108.5 | 107.0 | 110.0 | 127.0 | 133.5 | 121.5 | 122.5 | 146.5 | 119.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞信 | 338.94% | -25.0% | 29.0% | -63.0% | 368.0% | 55.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.0 | 35.68 | 34.74 | 25.74 | 22.7 |
| ROE | 12.95 | 23.98 | 30.04 | 17.56 | 16.17 |
| 本業收入比 | 92.57 | 94.44 | 98.07 | 98.94 | 98.80 |
| 自由現金流量 | 2.57 | 10.04 | 1.4 | 2.06 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 483.61 | 901.01 | 805.74 | 323.87 | 253.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
