| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 (-3.26%) 271張 (-13.47%) 季線旁 1557張 532張 256張 271張 0.51倍 |
-1.89% 5.05% -8.37% -19.38% -19.07% |
66.69 (-35.87%) 104.0 |
N/A 1.19 |
1391 |
微型股 65.44億 |
22.35% 0.0% |
網通 IC設計 |
2024-11-13 2024-06-24 |
聯發科集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 | 106.83↘ | 109.3↘ | 106.75↗ | 103.56↗ | 102.95↗ | 101.86↗ | 102.3↘ | 104.56↘ | 106.42↘ | 106.73↘ | 108.95↘ | 116.22↘ | 118.25↘ | 119.9↘ |
| 乖離率 | -2.65% | -4.85% | -2.58% | 0.42% | 1.02% | 2.1% | 1.66% | -0.54% | -2.27% | -2.56% | -4.54% | -10.51% | -12.05% | -13.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 111.5 | 106.0 | 100.5 | 98.5 | 99.0 | 98.1 | 108.5 | 113.5 | 113.0 | 118.5 | 129.0 | 139.5 | 128.5 | 127.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.21,N/A (14.59,18.71,22.83) 3.85,27.01 (1.6,2.52,3.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.35% 帶寬大) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.56←35.64(-0.08%) 31.41←31.14(0.27%), 2.0% 35.56←30.37(5.19%) 31.41←34.18(-2.77%), 20.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.37%[112] (N/A) 0 (3.37%) | 相對高點 相對低點 | 279.5 (-62.79%) 22-01-03 80.2 (29.68%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.15 7.46 -2.93 0.75億(11月) | -12.97 11.42 -2.69 0.7億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-12 118.0 (24-12-13) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.43% 6 -1 0 12.97%←11.74%(1.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.06 32.04,46.34 107.5,102.0 0.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-2%,-4%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.46 38.25,35.52 119.5,94.4 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1391 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.48 23.88,19.6 up 139.5,99.5 -3.55 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.64%(0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.72%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.02% -0.54% -4.54% -12.05% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←1.69%(-0.47%) | -74 (連4賣) 27.31% | 2年趨勢圖 | 1.22%←2.69%(-1.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 8.59% 17.69% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.73%(0.01%) | -2 (連2買轉賣) 0.74% | 2年趨勢圖 | 0.74%←0.78%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.95←2.38 (-18.07%) Q3←Q2 第1降 1.95←2.16 (-9.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.67 (-18.07%) Q3←Q2 第1降 0.45←0.59 (-9.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.88←0.96 (-8.33%) Q3←Q2 連8降 0.88←1.36 (-35.29%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.12←29.35 (+29.88%) Q3←Q2 第1升 38.12←31.12 (+22.49%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.77←82.03 (+29.88%) Q3←Q2 第1升 83.77←148.19 (-43.47%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←1.01 (-34.65%) Q3←Q2 第1降 0.66←0.91 (-27.47%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.89 (-32.58%) Q3←Q2 第1降 0.6←0.77 (-22.08%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.92←52.39 Q3←Q2 第1降 48.92←54.28 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.83←28.17 Q3←Q2 第1降 22.83←27.28 Q3←Q3 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.11←26.77 Q3←Q2 第1降 21.11←26.49 Q3←Q3 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.45←3.65 Q3←Q2 第1降 2.45←3.46 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.12←3.14 Q3←Q2 第1降 2.12←2.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/05 詹勇達 董事 贈與 15張 |
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| 公告 | 113/12/17 櫃買中心12月16日公告15種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】亞信 2024年11月合併營收7527萬元 年增-5.16% 113/11/07 【公告】亞信 2024年10月合併營收7004.3萬元 年增-12.97% 113/11/06 【公告】亞信受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 113/10/23 《半導體》亞信前3季每股盈餘2.46元 113/10/15 【公告】亞信113年第三季財務報告董事會預計召開日期 113/08/07 【公告】亞信 2024年7月合併營收6626.3萬元 年增7.02% 113/07/16 【公告】亞信113年第2季財務報告董事會預計召開日期 113/07/08 【公告】亞信 2024年6月合併營收6718.1萬元 年增-8.54% 113/06/20 亞信AI佈局跨大步，USB乙太網路晶片傳獲Meta資料中心採用 113/06/06 【公告】亞信 2024年5月合併營收8610.5萬元 年增1.76% 113/05/29 【公告】亞信113年股東常會重要決議事項 113/05/06 【公告】亞信 2024年4月合併營收8425.8萬元 年增32.65% 113/04/24 《半導體》亞信Q1每股盈餘0.79元 6月24日除息 113/04/24 【公告】亞信董事會決議員工酬勞轉增資基準日 113/04/24 【公告】亞信配息基準日相關事宜 113/04/08 【公告】亞信 2024年3月合併營收7019.5萬元 年增-15.26% 113/03/07 【公告】亞信 2024年2月合併營收4872.9萬元 年增-20.15% 113/02/21 《半導體》亞信112年每股盈餘3.67元 擬配息3.5元 113/02/21 【公告】亞信代子公司ZYWYN CORPORATION法人董事改派代表人 113/02/21 【公告】董事會決議員工酬勞轉增資發行新股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞信 | -1.89% 1557(-82.57%) | 3.48% 948(-71.39%) | 5.05% 532(-49.0%) | -8.37% 256(5.85%) | -19.38% 245(10.64%) | -19.07% 609(-55.51%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞信 | 338.94% | -20.0% | 29.0% | -63.0% | 368.0% | 55.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.0 | 35.68 | 34.74 | 25.74 | 22.7 |
| ROE | 12.95 | 23.98 | 30.04 | 17.56 | 16.17 |
| 本業收入比 | 92.57 | 94.44 | 98.07 | 98.94 | 98.80 |
| 自由現金流量 | 2.57 | 10.04 | 1.4 | 2.06 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 483.61 | 901.01 | 805.74 | 323.87 | 253.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
