| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 (-1.91%) 223張 (-23.89%) 季線下 261張 381張 273張 223張 0.59倍 |
-12.77% -6.82% -4.65% -8.48% -18.0% |
81.94 (-20.06%) 102.5 |
N/A 1.15 |
1263 |
微型股 64.50億 |
0.0% 0.0% |
網通 IC設計 |
2024-11-13 2024-06-24 |
聯發科集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 | 107.8↘ | 111.05↘ | 111.8↘ | 111.8↘ | 108.97↗ | 107.33↘ | 105.91↘ | 112.24↘ |
| 乖離率 | -4.92% | -7.7% | -8.32% | -8.32% | -5.94% | -4.5% | -3.22% | -8.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 117.5 | 111.0 | 110.0 | 112.0 | 95.6 | 107.5 | 112.0 | 125.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.88,N/A (12.82,23.9,34.98) 3.71,28.17 (3.34,3.54,3.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.62%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.78←34.98(0.8%) 30.25←31.12(-0.87%), 9.86% 35.78←32.89(2.89%) 30.25←32.25(-2.0%), 25.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.93%[113] (N/A) 0 (2.93%) | 相對高點 相對低點 | 201.0 (-49.0%) 22-04-11 80.2 (27.81%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 74.25 7.46 25.87 0.85億(2月) | -3.04 6.76 -3.04 0.79億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-12 122.5 (25-03-12) 157日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.35% -11 0 0 11.12%←11.47%(-0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.98,3.52 up 35.59 -1.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 11%,-7%,7%,3% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.33,59.44 44.95 1.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1263 | 月KD RSI MACD | 21.64,25.12 look 44.93 -2.3 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.65%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.65%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.32% -4.5% -3.22% -8.68% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.7%←2.2%(0.5%) | -50 (連3賣) 22.42% | 2年趨勢圖 | 2.7%←1.74%(0.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 2.07% 12.53% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.74%(0.01%) | -3 (連2賣) 1.35% | 2年趨勢圖 | 0.75%←0.96%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.19←1.95 (+12.31%) Q4←Q3 第1升 2.19←2.45 (-10.61%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←0.45 (+12.31%) Q4←Q3 第1升 0.6←0.72 (-10.61%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.6←0.88 (-31.82%) Q4←Q3 連8降 0.6←1.13 (-46.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.21←38.12 (-10.26%) Q4←Q3 第1降 34.21←33.97 (+0.71%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.85←83.77 (-10.26%) Q4←Q3 第1降 64.85←98.62 (-34.24%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.97←0.66 (+46.97%) Q4←Q3 第1升 0.97←1.06 (-8.49%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.59 (+33.9%) Q4←Q3 第1升 0.79←1.06 (-25.47%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.61←48.92 Q4←Q3 第1升 52.61←53.21 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.15←22.83 Q4←Q3 第1升 27.15←29.17 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.74←21.11 Q4←Q3 第1升 27.74←27.03 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.5←2.45 Q4←Q3 第1升 3.5←3.87 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.22←2.12 Q4←Q3 第1升 3.22←3.51 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/05 詹勇達 董事 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/03/28 證期局：3/28聯成員工認股權憑證等預計申報生效案件彙總表 |
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| 新聞 | 114/03/05 【公告】亞信 2025年2月合併營收8491.2萬元 年增74.25% 114/02/19 《半導體》亞信113年每股盈餘3.42元 擬配息3元 114/02/19 【公告】亞信董事會決議員工酬勞轉增資發行新股 114/02/19 【公告】亞信董事會決議召開民國114年股東常會 114/02/19 【公告】亞信董事會重要決議事項 114/02/19 【公告】亞信研發主管異動 114/02/19 【公告】亞信董事會決議股利分派 114/02/11 【公告】亞信113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年02月19日 114/02/06 【公告】亞信 2025年1月合併營收7901萬元 年增-3.05% 114/01/07 【公告】亞信 2024年12月合併營收7400.5萬元 年增-13.4% 113/12/05 【公告】亞信 2024年11月合併營收7527萬元 年增-5.16% 113/11/07 【公告】亞信 2024年10月合併營收7004.3萬元 年增-12.97% 113/11/06 【公告】亞信受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 113/10/23 《半導體》亞信前3季每股盈餘2.46元 113/10/15 【公告】亞信113年第三季財務報告董事會預計召開日期 113/08/07 【公告】亞信 2024年7月合併營收6626.3萬元 年增7.02% 113/07/16 【公告】亞信113年第2季財務報告董事會預計召開日期 113/07/08 【公告】亞信 2024年6月合併營收6718.1萬元 年增-8.54% 113/06/20 亞信AI佈局跨大步，USB乙太網路晶片傳獲Meta資料中心採用 113/06/06 【公告】亞信 2024年5月合併營收8610.5萬元 年增1.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞信 | -12.77% 261(-14.78%) | -7.66% 279(-20.12%) | -6.82% 381(-41.53%) | -4.65% 273(-18.48%) | -8.48% 265(-16.12%) | -18.0% 328(-32.08%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.46 | 28.0 | 35.68 | 34.74 | 25.74 |
| ROE | 12.26 | 12.95 | 23.98 | 30.04 | 17.56 |
| 本業收入比 | 85.77 | 92.57 | 94.44 | 98.07 | 98.94 |
| 自由現金流量 | 0.99 | 2.57 | 10.04 | 1.4 | 2.06 |
| 利息保障倍數 | 451.08 | 483.61 | 901.01 | 805.74 | 323.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
