| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8 (0.56%) 45張 (+38.82%) 季線下 26張 40張 56張 45張 1.12倍 |
6.59% 1.71% -14.83% -43.13% 16.34% |
N/A N/A 17.8 |
N/A 0.72 |
1416 N/A |
微型股 11.44億 |
37.08% 4.19% |
印製電路板相關 |
2024-12-23 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8 | 17.38↗ | 17.28↗ | 17.61↗ | 17.65↗ | 18.16↘ | 18.62↘ | 21.42↘ | 20.26↗ |
| 乖離率 | 2.42% | 3.01% | 1.08% | 0.85% | -1.98% | -4.4% | -16.9% | -12.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.7 | 17.6 | 17.5 | 17.7 | 19.15 | 20.9 | 31.3 | 15.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.83,9.73 (1.51,1.96,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.05%) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.48←69.48(0.0%) 11.85←11.84(0.01%), 0.08% 69.48←70.47(-0.99%) 11.85←8.22(3.63%), 29.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.0 (-50.56%) 24-07-09 13.45 (32.34%) 23-08-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.68 -10.14 -1.04 0.74億(12月) | 11.98 -4.2 -1.19 0.82億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-09 19.55 (24-12-31) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.07% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.88,41.78 50.21 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,12%,4%,-2% 平,平,買,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.24,35.44 43.57 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1416 N/A | 月KD RSI MACD | 15.35,17.55 look 48.36 -0.3 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.08% -4.4% -16.9% -12.14% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.35%(-0.04%) | -21 46.67% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.74%(-0.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.24% 1.3% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 2 4.44% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.25←2.48 (-9.27%) Q3←Q2 第1降 2.25←2.24 (+0.45%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←0.16 (-9.27%) Q3←Q2 第1降 -0.11←-0.08 (+0.45%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.08←2.12 (-1.89%) Q3←Q2 第1降 2.08←1.62 (+28.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.01←86.34 (+10.04%) Q3←Q2 第1升 95.01←94.79 (+0.23%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.8←76.06 (+10.04%) Q3←Q2 第1升 87.8←65.05 (+34.97%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←0.26 (-173.08%) Q3←Q2 第1降 -0.19←0.0 Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←0.27 (-155.56%) Q3←Q2 第1降 -0.15←-0.17 (-11.76%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.41←13.08 Q3←Q2 第1降 3.41←5.58 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.98←6.49 Q3←Q2 第1降 -4.98←-3.64 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.53←6.73 Q3←Q2 第1降 -5.53←0.14 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.97←2.65 Q3←Q2 第1降 -1.97←0.05 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.34←1.96 Q3←Q2 第1降 -1.34←0.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 凱盈資本有限公司 關係人 轉讓私募股票 100張 114/01/07 鼎陞投資(股) 關係人 轉讓私募股票 100張 |
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| 公告 | 114/01/10 晟鈦 113年12月營收7408萬、年增0.69% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】晟鈦 2024年12月合併營收7408.4萬元 年增0.69% 114/01/10 《業績-電零組》晟鈦12月營收為0.74億元，年增0.69% 113/12/20 【公告】晟鈦受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 【公告】晟鈦 2024年11月合併營收8245.1萬元 年增11.98% 113/12/10 《業績-電零組》晟鈦11月營收為0.82億元，年增11.98% 113/11/08 【公告】晟鈦 2024年10月合併營收8607.4萬元 年增12.76% 113/11/08 《業績-電零組》晟鈦10月營收為0.86億元，年增12.76% 113/10/29 【公告】上銀召開法說會 113/10/29 【公告】晟鈦113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】晟鈦 2024年9月合併營收6511.5萬元 年增-14.19% 113/10/09 《業績-電零組》晟鈦9月營收為0.65億元，年減14.19% 113/09/10 《業績-電零組》晟鈦8月營收為0.76億元，年減8.55% 113/08/09 【公告】晟鈦 2024年7月合併營收8422萬元 年增29.21% 113/08/09 《業績-電零組》晟鈦7月營收為0.84億元，年增29.21% 113/07/30 【公告】晟鈦113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/28 《台北股市》怡華成交量放大、晟鈦站月季線之上 技術面強 113/07/27 怡華成交量放大、晟鈦站月季線之上 技術面強 113/07/10 【公告】晟鈦 2024年6月合併營收7876.3萬元 年增2.56% 113/07/10 《業績-電零組》晟鈦6月營收為0.79億元，年增2.56% 113/07/08 【公告】係因晟鈦有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟鈦 | 6.59% 26(69.91%) | 1.14% 32(42.38%) | 1.71% 40(11.99%) | -14.83% 56(-18.33%) | -43.13% 126(-63.7%) | 16.34% 208(-77.99%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.36 | -5.93 | -13.64 | -44.12 | -24.06 |
| ROE | -4.03 | -7.13 | -20.5 | -49.31 | -24.77 |
| 本業收入比 | 134.78 | 132.43 | 89.55 | 72.88 | 84.47 |
| 自由現金流量 | -0.36 | -0.93 | 0.04 | -0.97 | -1.49 |
| 利息保障倍數 | -5.68 | -7.80 | -27.29 | -71.12 | -44.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
