| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.7 (0.28%) 12張 (+72.77%) 季線下 35張 69張 69張 12張 0.17倍 |
-1.67% -8.29% -23.21% -31.26% 10.28% |
N/A N/A 17.7 |
N/A 0.7 |
1499 N/A |
微型股 11.37億 |
37.08% 4.19% |
印製電路板相關 |
2024-09-19 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.7 | 17.78↘ | 17.87↘ | 18.32↘ | 18.5↘ | 18.53↘ | 18.67↘ | 19.42↘ | 20.09↘ | 22.32↘ | 22.52↘ | 23.34↘ | 20.96↗ | 20.07↗ | 19.58↗ |
| 乖離率 | -0.45% | -0.95% | -3.38% | -4.32% | -4.48% | -5.2% | -8.86% | -11.9% | -20.7% | -21.4% | -24.16% | -15.55% | -11.81% | -9.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.3 | 18.0 | 20.25 | 18.5 | 19.3 | 19.35 | 20.8 | 23.05 | 30.35 | 28.0 | 25.75 | 17.05 | 16.05 | 14.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.82,9.73 (1.49,1.97,2.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.96%) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.48←69.0(0.48%) 12.03←12.05(-0.02%), -0.82% 69.48←70.48(-1.0%) 12.03←8.17(3.86%), 34.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.0 (-50.83%) 24-07-09 6.15 (187.8%) 21-12-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.98 -4.2 -1.19 0.82億(11月) | 12.76 32.18 -2.44 0.86億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-09 21.85 (24-12-06) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.99 6.74,8.61 look 17.95,17.5 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-6%,-5% 賣,賣,買,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.22 4.38,13.27 look 17.95,14.85 -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1499 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.2 16.06,20.02 look 19.0,13.45 -0.12 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.48% -11.9% -24.16% -11.81% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.42%(-0.08%) | -5 (連6賣) 41.67% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.77%(-0.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.27% 2.2% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | -1 8.33% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.01%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.25←2.48 (-9.27%) Q3←Q2 第1降 2.25←2.24 (+0.45%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←0.16 (-9.27%) Q3←Q2 第1降 -0.11←-0.08 (+0.45%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.08←2.12 (-1.89%) Q3←Q2 第1降 2.08←1.62 (+28.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.01←86.34 (+10.04%) Q3←Q2 第1升 95.01←94.79 (+0.23%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.8←76.06 (+10.04%) Q3←Q2 第1升 87.8←65.05 (+34.97%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←0.26 (-173.08%) Q3←Q2 第1降 -0.19←0.0 Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←0.27 (-155.56%) Q3←Q2 第1降 -0.15←-0.17 (-11.76%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.41←13.08 Q3←Q2 第1降 3.41←5.58 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.98←6.49 Q3←Q2 第1降 -4.98←-3.64 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.53←6.73 Q3←Q2 第1降 -5.53←0.14 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.97←2.65 Q3←Q2 第1降 -1.97←0.05 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.34←1.96 Q3←Q2 第1降 -1.34←0.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/18 巫盈助 董事 轉讓私募股票 276張 113/09/18 凱盈資本有限公司 關係人 轉讓私募股票 60張 |
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| 公告 | 113/12/20 晟鈦12/23參加永豐金證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/20 【公告】晟鈦受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 【公告】晟鈦 2024年11月合併營收8245.1萬元 年增11.98% 113/12/10 《業績-電零組》晟鈦11月營收為0.82億元，年增11.98% 113/11/08 【公告】晟鈦 2024年10月合併營收8607.4萬元 年增12.76% 113/11/08 《業績-電零組》晟鈦10月營收為0.86億元，年增12.76% 113/10/29 【公告】上銀召開法說會 113/10/29 【公告】晟鈦113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】晟鈦 2024年9月合併營收6511.5萬元 年增-14.19% 113/10/09 《業績-電零組》晟鈦9月營收為0.65億元，年減14.19% 113/09/10 《業績-電零組》晟鈦8月營收為0.76億元，年減8.55% 113/08/09 【公告】晟鈦 2024年7月合併營收8422萬元 年增29.21% 113/08/09 《業績-電零組》晟鈦7月營收為0.84億元，年增29.21% 113/07/30 【公告】晟鈦113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/28 《台北股市》怡華成交量放大、晟鈦站月季線之上 技術面強 113/07/27 怡華成交量放大、晟鈦站月季線之上 技術面強 113/07/10 【公告】晟鈦 2024年6月合併營收7876.3萬元 年增2.56% 113/07/10 《業績-電零組》晟鈦6月營收為0.79億元，年增2.56% 113/07/08 【公告】係因晟鈦有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/06/24 【公告】晟鈦113年股東常會重要決議事項 113/06/12 【公告】晟鈦自6月13-26日約每五分鐘撮合一次 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟鈦 | -1.67% 35(-64.26%) | -12.59% 75(-82.99%) | -8.29% 69(-81.57%) | -23.21% 69(-81.46%) | -31.26% 250(-94.89%) | 10.28% 208(-93.86%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟鈦 | -21.39% | 13.0% | -18.0% | 16.0% | 11.0% | -67.0% | -37.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.36 | -5.93 | -13.64 | -44.12 | -24.06 |
| ROE | -4.03 | -7.13 | -20.5 | -49.31 | -24.77 |
| 本業收入比 | 134.78 | 132.43 | 89.55 | 72.88 | 84.47 |
| 自由現金流量 | -0.36 | -0.93 | 0.04 | -0.97 | -1.49 |
| 利息保障倍數 | -5.68 | -7.80 | -27.29 | -71.12 | -44.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
