晟鈦 3229 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY	自由現金流量 YoY	資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	-0.28	0	-0.08	0.09	-95.31	0	-0.36	0.06	-71.43	0.65	-74.75	-0.31	0	-0.25	0	0.36	5.88	0.03	50.0	-200.00	0
2022 (9)	0.61	0	-1.54	1.92	0	-0.02	-0.93	0.21	162.5	2.56	40.85	-0.49	0	-0.38	0	0.34	0.0	0.02	100.0	0.00	0
2021 (8)	-0.01	0	0.05	-0.22	0	0	0.04	0.08	-80.0	1.82	-82.23	-0.6	0	-0.55	0	0.34	-33.33	0.01	-50.0	0.00	0
2020 (7)	-0.53	0	-0.44	0.03	0	0.01	-0.97	0.4	-14.89	10.23	22.76	-1.72	0	-2.12	0	0.51	13.33	0.02	100.0	0.00	0
2019 (6)	-0.84	0	-0.65	-0.56	0	0	-1.49	0.47	-7.84	8.33	-25.0	-1.36	0	-1.53	0	0.45	55.17	0.01	0	0.00	0
2018 (5)	-0.47	0	-0.02	-0.01	0	-0.06	-0.49	0.51	34.21	11.11	37.13	-0.84	0	-0.72	0	0.29	7.41	0	0	0.00	0
2017 (4)	-0.25	0	1.95	-2.02	0	-0.01	1.7	0.38	26.67	8.10	35.85	-0.3	0	-0.17	0	0.27	-30.77	0	0	-250.00	0
2016 (3)	0.94	0	-0.94	0.28	-24.32	0	0	0.3	-84.77	5.96	-76.96	-0.81	0	-1.63	0	0.39	11.43	0.01	0	0.00	0
2015 (2)	-1.27	0	-0.53	0.37	-75.0	0.05	-1.8	1.97	1541.67	25.89	1664.63	-0.3	0	-0.41	0	0.35	20.69	0	0	0.00	0
2014 (1)	0.34	-62.64	-2.18	1.48	-55.95	-0.42	-1.84	0.12	-75.0	1.47	-78.7	0.29	-39.58	0.49	-7.55	0.29	-3.33	0	0	43.59	-60.24

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q2 (20)	-0.56	-193.33	-269.7	-0.04	84.62	-150.0	0.12	118.75	0	0	0	0	-0.6	-276.47	-246.34	0	0	-100.0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.16	366.67	188.89	0.17	466.67	213.33	0.07	0.0	-22.22	0.01	0.0	0.0	-224.00	-141.07	0
24Q1 (19)	0.6	276.47	1100.0	-0.26	-420.0	66.23	-0.64	-174.42	-611.11	0	0	0	0.34	187.18	147.22	0	0	-100.0	0	0	-0.00	0	-100.0	-0.06	14.29	-700.0	0.03	127.27	0	0.07	-12.5	-30.0	0.01	0.0	0.0	545.45	0	1100.0
23Q4 (18)	-0.34	-3.03	-666.67	-0.05	-107.58	28.57	0.86	226.47	1128.57	0	0	-100.0	-0.39	-218.18	-3800.0	0	0	-100.0	0	0	-0.00	0	-100.0	-0.07	12.5	-16.67	-0.11	0	42.11	0.08	-11.11	-20.0	0.01	0.0	0.0	0.00	100.0	0
23Q3 (17)	-0.33	-200.0	-182.5	0.66	725.0	500.0	-0.68	0	-33.33	0	0	0	0.33	-19.51	-35.29	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.08	55.56	65.22	0	100.0	100.0	0.09	0.0	-10.0	0.01	0.0	0.0	-330.00	0	-141.25
23Q2 (16)	0.33	560.0	120.0	0.08	110.39	104.6	0	100.0	100.0	0	0	100.0	0.41	156.94	125.79	0.03	50.0	50.0	0	0	1.33	68.58	50.66	-0.18	-1900.0	-125.0	-0.15	0	-400.0	0.09	-10.0	28.57	0.01	0.0	0	0.00	-100.0	-100.0
23Q1 (15)	0.05	-16.67	0	-0.77	-1000.0	-613.33	-0.09	-228.57	-103.6	0	-100.0	0	-0.72	-7100.0	-580.0	0.02	-60.0	0.0	0	0	0.79	-62.99	-62.99	0.01	116.67	108.33	0	100.0	100.0	0.1	0.0	66.67	0.01	0.0	0	45.45	0	0
22Q4 (14)	0.06	-85.0	400.0	-0.07	-163.64	-800.0	0.07	113.73	131.82	0.03	0	0	-0.01	-101.96	0.0	0.05	-54.55	400.0	0	0	2.13	-49.13	121.28	-0.06	73.91	14.29	-0.19	-216.67	38.71	0.1	0.0	42.86	0.01	0.0	0	0.00	-100.0	0
22Q3 (13)	0.4	166.67	344.44	0.11	106.32	1200.0	-0.51	-264.29	-325.0	0	100.0	0	0.51	132.08	537.5	0.11	450.0	450.0	0	0	4.18	374.71	148.86	-0.23	-187.5	-53.33	-0.06	-100.0	-185.71	0.1	42.86	11.11	0.01	0	0.0	800.00	113.33	1411.11
22Q2 (12)	0.15	0	250.0	-1.74	-1260.0	-5700.0	-0.14	-105.6	-207.69	-0.05	0	0	-1.59	-1160.0	-1123.08	0.02	0.0	-33.33	0	0	0.88	-58.59	-66.52	-0.08	33.33	63.64	-0.03	66.67	88.89	0.07	16.67	-22.22	0	0	0	375.00	0	0
22Q1 (11)	0	100.0	-100.0	0.15	1400.0	66.67	2.5	1236.36	25100.0	0	0	0	0.15	1600.0	50.0	0.02	100.0	100.0	0	0	2.13	121.28	119.15	-0.12	-71.43	25.0	-0.09	70.97	-125.0	0.06	-14.29	-33.33	0	0	0	0.00	0	-100.0
21Q4 (10)	-0.02	-122.22	0.0	0.01	200.0	200.0	-0.22	-83.33	-833.33	0	0	-100.0	-0.01	-112.5	66.67	0.01	-50.0	0.0	0	0	0.96	-42.79	-20.19	-0.07	53.33	84.78	-0.31	-542.86	67.71	0.07	-22.22	-41.67	0	-100.0	-100.0	0.00	-100.0	0
21Q3 (9)	0.09	190.0	190.0	-0.01	66.67	66.67	-0.12	-192.31	-1100.0	0	0	0	0.08	161.54	161.54	0.02	-33.33	-50.0	0	0	1.68	-36.13	-62.61	-0.15	31.82	62.5	0.07	125.93	119.44	0.09	0.0	-30.77	0.01	0	0.0	52.94	0	0
21Q2 (8)	-0.1	-1100.0	-11.11	-0.03	-133.33	83.33	0.13	1400.0	30.0	0	0	100.0	-0.13	-230.0	51.85	0.03	200.0	-72.73	0	0	2.63	171.05	-71.05	-0.22	-37.5	31.25	-0.27	-575.0	-3.85	0.09	0.0	-35.71	0	0	-100.0	0.00	-100.0	0
21Q1 (7)	0.01	150.0	103.23	0.09	1000.0	139.13	-0.01	-133.33	87.5	0	-100.0	-100.0	0.1	433.33	118.52	0.01	0.0	-95.83	0	0	0.97	-19.42	-96.04	-0.16	65.22	70.37	-0.04	95.83	92.59	0.09	-25.0	-25.0	0	-100.0	0	20.00	0	0
20Q4 (6)	-0.02	80.0	80.0	-0.01	66.67	96.0	0.03	400.0	110.0	0.01	0	133.33	-0.03	76.92	91.43	0.01	-75.0	-92.31	0	0	1.20	-73.19	-85.63	-0.46	-15.0	-12.2	-0.96	-166.67	-71.43	0.12	-7.69	0.0	0.01	0.0	0	0.00	0	0
20Q3 (5)	-0.1	-11.11	77.27	-0.03	83.33	82.35	-0.01	-110.0	80.0	0	100.0	-100.0	-0.13	51.85	78.69	0.04	-63.64	-77.78	0	0	4.49	-50.56	-53.31	-0.4	-25.0	-53.85	-0.36	-38.46	-24.14	0.13	-7.14	8.33	0.01	0.0	0	0.00	0	0
20Q2 (4)	-0.09	70.97	0.0	-0.18	21.74	0.0	0.1	225.0	0.0	-0.01	-200.0	0.0	-0.27	50.0	0.0	0.11	-54.17	0.0	0	0.0	9.09	-62.88	0.0	-0.32	40.74	0.0	-0.26	51.85	0.0	0.14	16.67	0.0	0.01	0	0.0	0.00	0	0.0
20Q1 (3)	-0.31	-210.0	0.0	-0.23	8.0	0.0	-0.08	73.33	0.0	0.01	133.33	0.0	-0.54	-54.29	0.0	0.24	84.62	0.0	0	0.0	24.49	191.99	0.0	-0.54	-31.71	0.0	-0.54	3.57	0.0	0.12	0.0	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0
19Q4 (2)	-0.1	77.27	0.0	-0.25	-47.06	0.0	-0.3	-500.0	0.0	-0.03	-400.0	0.0	-0.35	42.62	0.0	0.13	-27.78	0.0	0	0.0	8.39	-12.87	0.0	-0.41	-57.69	0.0	-0.56	-93.1	0.0	0.12	0.0	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0
19Q3 (1)	-0.44	0.0	0.0	-0.17	0.0	0.0	-0.05	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-0.61	0.0	0.0	0.18	0.0	0.0	0.0	0.0	9.63	0.0	0.0	-0.26	0.0	0.0	-0.29	0.0	0.0	0.12	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0