| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.75 (-0.92%) 401張 (+30.3%) 季線下 374張 673張 1006張 401張 0.6倍 |
-2.71% -5.15% -5.39% -16.76% 105.16% |
8.33 (-77.93%) 37.75 |
N/A 0.84 |
1561 N/A |
微型股 25.13億 |
9.84% 73.56% |
LED |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.75 | 37.98↘ | 37.98↘ | 38.91↘ | 39.97↘ | 40.03↘ | 40.12↘ | 40.4↘ | 40.11↘ | 40.99↘ | 41.21↘ | 41.87↘ | 40.21↗ | 37.09↗ | 35.13↗ |
| 乖離率 | -0.61% | -0.61% | -2.98% | -5.55% | -5.7% | -5.91% | -6.56% | -5.88% | -7.9% | -8.4% | -9.84% | -6.12% | 1.78% | 7.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.45 | 38.8 | 40.85 | 40.65 | 39.8 | 40.8 | 43.9 | 39.9 | 47.55 | 46.85 | 45.35 | 24.35 | 18.4 | 17.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 151.0,N/A (14.25,33.33,52.41) 2.69,14.03 (0.79,1.21,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.9%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.71←47.16(2.55%) 17.46←18.36(-0.9%), 1.16% 49.71←49.3(0.41%) 17.46←20.02(-2.56%), 60.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 53.5 (-29.44%) 24-06-19 11.8 (219.92%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.15 -2.08 25.07 0.5億(11月) | 20.58 -13.86 26.93 0.51億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-09 43.0 (24-11-29) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 5.82% 0.6% -86 -2 0 61.84%←64.77%(-2.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.74 28.46,31.1 38.7,37.7 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -20%,-7%,-3%,5% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.9 20.33,33.05 43.0,36.1 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1561 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.44 56.37,62.23 53.5,33.15 0.52 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.7% -5.88% -9.84% 1.78% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←1.58%(-0.49%) | -63 (連3賣) 15.71% | 2年趨勢圖 | 1.09%←4.61%(-3.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 2.91% 20.16% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.1%←3.13%(-0.03%) | -2 0.5% | 2年趨勢圖 | 3.1%←0.4%(2.7%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.69←1.69 (0.0%) Q3←Q2 1.69←1.29 (+31.01%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.02 (0.0%) Q3←Q2 第1降 0.01←-0.08 (+31.01%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.52←1.46 (+4.11%) Q3←Q2 連3升 1.52←1.24 (+22.58%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 126.36←120.34 (+5.0%) Q3←Q2 第1升 126.36←126.63 (-0.21%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.46←87.87 (+5.0%) Q3←Q2 第1升 96.46←87.63 (+10.08%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.15 (-66.67%) Q3←Q2 連2降 0.05←0.24 (-79.17%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 0.02←-0.13 (-115.38%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.78←14.27 Q3←Q2 第1升 16.78←10.98 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.74←1.07 Q3←Q2 連2降 0.74←-6.14 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.77←5.17 Q3←Q2 連2降 1.77←9.59 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.32←0.98 Q3←Q2 連2降 0.32←1.97 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.27←0.79 Q3←Q2 連2降 0.27←1.21 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/02 百誼投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 5,819張 |
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| 公告 | 113/12/12 泰谷總經理改由蔡兆全暫代 113/12/12 泰谷法人董事善宜投資改派代表人 |
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| 新聞 | 113/12/12 【公告】泰谷法人董事改派代表人 113/12/12 【公告】泰谷總經理異動 113/12/09 【公告】泰谷 2024年11月合併營收5012.5萬元 年增8.16% 113/11/08 【公告】泰谷 2024年10月合併營收5119.1萬元 年增20.59% 113/09/05 泰谷將建置高純度碳化矽（SiC）產線及採購相關設備 總金額約3.5億元 113/08/08 【公告】泰谷 2024年7月合併營收5307.5萬元 年增30.79% 113/08/05 【公告】泰谷可轉換公司債泰谷四(代號：33394)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/07/30 【公告】更正泰谷113年第二季自結財務資訊 113/07/08 【公告】泰谷 2024年6月合併營收4937.6萬元 年增22.01% 113/06/19 《光電股》億光淡出 泰谷經營權易主 113/06/19 億光淡出 泰谷經營權易主 113/06/19 【公告】泰谷113年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單暨三分之一以上董事發生變動 113/06/07 【公告】泰谷 2024年5月合併營收6043.6萬元 年增47.15% 113/05/13 【公告】泰谷法人董事辭職 113/05/08 【公告】泰谷 2024年4月合併營收5899.4萬元 年增59.16% 113/04/30 【公告】泰谷民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/23 億光Q1獲利高歌 EPS上看1.3元 113/04/08 【公告】泰谷 2024年3月合併營收5412.3萬元 年增10.86% 113/04/03 熱門股－泰谷 買盤力挺強攻漲停 113/04/02 【公告】泰谷董事會選任董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰谷 | -2.71% 374(7.22%) | -7.59% 468(-14.21%) | -5.15% 673(-40.3%) | -5.39% 1006(-60.06%) | -16.76% 1832(-78.06%) | 105.16% 2522(-84.07%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰谷 | 223.99% | 107.0% | 46.0% | -43.0% | 34.0% | 222.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.64 | -12.13 | -1.11 | -8.51 | -21.68 |
| ROE | 2.85 | -3.92 | 15.94 | -13.12 | -24.39 |
| 本業收入比 | -216.67 | 308.33 | -12.05 | 101.89 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 0.95 | 0.88 | 3.16 | -0.38 | 0.15 |
| 利息保障倍數 | 5.61 | -5.45 | 13.60 | -5.57 | -11.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
