| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.45 (3.35%) 17302張 (+33.01%) 季線下 10022張 7726張 3210張 17302張 2.24倍 |
6.3% 15.1% -13.54% -21.92% 45.59% |
11.66 (-67.09%) 35.45 |
N/A 0.82 |
1400 N/A |
微型股 23.60億 |
9.84% 73.56% |
LED |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.45 | 34.22↗ | 33.52↗ | 33.32↗ | 32.87↗ | 34.37↘ | 36.02↘ | 38.62↘ | 38.98↗ |
| 乖離率 | 3.59% | 5.76% | 6.39% | 7.85% | 3.14% | -1.58% | -8.21% | -9.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.35 | 33.35 | 30.8 | 31.9 | 41.0 | 41.0 | 45.4 | 24.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 141.8,N/A (14.25,33.33,52.41) 2.53,14.01 (0.94,1.34,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.09%) 月線斜率0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.44←49.71(-1.27%) 17.57←17.46(0.11%), 14.44% 48.44←48.29(0.15%) 17.57←20.17(-2.6%), 81.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 53.5 (-33.74%) 24-06-19 11.8 (200.42%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.52 -3.09 -11.52 0.41億(1月) | 6.78 -16.49 23.65 0.42億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-09 35.65 (25-02-21) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.64% 25.98% -98 -3 0 47.57%←52.33%(-4.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 94.29,85.88 61.79 0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,1% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.8,32.2 46.57 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1400 N/A | 月KD RSI MACD | 49.72,45.09 57.59 -0.64 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.39% -1.58% -8.21% -9.06% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.28%←3.31%(-0.03%) | 178 (連4買) 1.03% | 2年趨勢圖 | 3.28%←2.9%(0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 25.98% 80.94% 240.71% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.03%←3.05%(-0.02%) | -1 0.01% | 2年趨勢圖 | 3.03%←0.4%(2.63%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.69←1.69 (0.0%) Q3←Q2 1.69←1.29 (+31.01%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.02 (0.0%) Q3←Q2 第1降 0.01←-0.08 (+31.01%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.52←1.46 (+4.11%) Q3←Q2 連3升 1.52←1.24 (+22.58%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 126.36←120.34 (+5.0%) Q3←Q2 第1升 126.36←126.63 (-0.21%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.46←87.87 (+5.0%) Q3←Q2 第1升 96.46←87.63 (+10.08%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.15 (-66.67%) Q3←Q2 連2降 0.05←0.24 (-79.17%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 0.02←-0.13 (-115.38%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.78←14.27 Q3←Q2 第1升 16.78←10.98 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.74←1.07 Q3←Q2 連2降 0.74←-6.14 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.77←5.17 Q3←Q2 連2降 1.77←9.59 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.32←0.98 Q3←Q2 連2降 0.32←1.97 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.27←0.79 Q3←Q2 連2降 0.27←1.21 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/02 百誼投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 5,819張 |
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| 公告 | 114/02/14 泰谷薪酬委員林瑞興辭任 114/02/14 泰谷審計委員林瑞興辭任 |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】泰谷 2025年1月合併營收4055.9萬元 年增-11.53% 114/01/19 佳邦、泰谷等漲幅落後大盤 電子股 紛祭庫藏救市 114/01/17 湯石照明 將買回1千張庫藏股 114/01/14 泰谷擬買回自家股票3,200張 114/01/14 泰谷啟動庫藏股 將買回3,200張自家股票 114/01/14 【公告】泰谷董事會決議終止採購機器設備案 114/01/14 【公告】泰谷董事會決議買回庫藏股 114/01/08 【公告】泰谷 2024年12月合併營收4185.6萬元 年增6.79% 113/12/26 【公告】更正泰谷董事會通過投資耀連科技股份有限公司案 113/12/25 《光電股》斥1.73億 泰谷切入半導體 113/12/25 斥1.73億 泰谷 切入半導體 113/12/25 轉型攻半導體？泰谷砸1.73億投資耀連科技 113/12/25 【公告】泰谷董事會通過投資耀連科技股份有限公司案 113/12/12 【公告】泰谷法人董事改派代表人 113/12/12 【公告】泰谷總經理異動 113/12/09 【公告】泰谷 2024年11月合併營收5012.5萬元 年增8.16% 113/11/08 【公告】泰谷 2024年10月合併營收5119.1萬元 年增20.59% 113/09/05 泰谷將建置高純度碳化矽（SiC）產線及採購相關設備 總金額約3.5億元 113/08/08 【公告】泰谷 2024年7月合併營收5307.5萬元 年增30.79% 113/08/05 【公告】泰谷可轉換公司債泰谷四(代號：33394)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰谷 | 6.3% 10022(72.64%) | 6.3% 8978(92.71%) | 15.1% 7726(123.94%) | -13.54% 3210(438.92%) | -21.92% 2506(590.3%) | 45.59% 2884(499.91%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.64 | -12.13 | -1.11 | -8.51 | -21.68 |
| ROE | 2.85 | -3.92 | 15.94 | -13.12 | -24.39 |
| 本業收入比 | -216.67 | 308.33 | -12.05 | 101.89 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 0.95 | 0.88 | 3.16 | -0.38 | 0.15 |
| 利息保障倍數 | 5.61 | -5.45 | 13.60 | -5.57 | -11.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
