泰谷 3339 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY	自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY	稅後淨利 YoY	折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.38	-38.71	0.57	119.23	0	0.04	0.95	7.95	0.14	-58.82	0	2.77	-50.59	-0.39	0.18	0.35	-18.6	0	0	71.70	-78.03
2022 (9)	0.62	129.63	0.26	-91.0	0	-0.45	0.88	-72.15	0.34	-33.33	0	5.61	-5.61	-0.74	-0.24	0.43	-30.65	0	0	326.32	1628.27
2021 (8)	0.27	0	2.89	0	-0.47	0.3	3.16	0	0.51	325.0	0.07	5.94	215.53	-0.1	0.81	0.62	-36.73	0	0	18.88	0
2020 (7)	-0.32	0	-0.06	0	-0.24	-0.12	-0.38	0	0.12	-76.0	0	1.88	-79.09	-0.54	-0.53	0.98	-27.41	0	0	-71.11	0
2019 (6)	0.49	-66.21	-0.34	0	-0.33	-0.02	0.15	-90.57	0.5	316.67	0	9.01	419.52	-1.2	-1.2	1.35	-8.78	0	0	326.67	186.11
2018 (5)	1.45	90.79	0.14	-92.39	-1.0	-0.11	1.59	-38.85	0.12	71.43	0	1.73	92.49	-0.44	-0.22	1.48	-6.33	0.01	-50.0	114.17	39.71
2017 (4)	0.76	-46.48	1.84	0	-2.61	-0.17	2.6	150.0	0.07	-70.83	0	0.90	-65.35	-0.41	-0.67	1.58	-49.2	0.02	0.0	81.72	0
2016 (3)	1.42	-36.89	-0.38	0	-1.24	-0.24	1.04	-74.45	0.24	-75.51	0	2.60	-71.13	-2.49	-3.87	3.11	-46.66	0.02	-50.0	0.00	0
2015 (2)	2.25	54.11	1.82	73.33	-3.57	-4.07	4.07	62.15	0.98	13.95	0	9.01	107.17	-7.11	-9.96	5.83	-14.26	0.04	-50.0	0.00	0
2014 (1)	1.46	-53.8	1.05	0	-2.69	-0.42	2.51	0	0.86	-30.08	1.77	4.35	-34.68	-4.53	-5.8	6.8	-22.37	0.08	-20.0	135.19	-76.47

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.04	144.44	-78.95	-0.06	72.73	-114.63	0	0	0	0.04	0	-55.56	-0.02	93.55	-103.33	0.07	-66.67	600.0	0	0	0	4.14	-66.67	434.32	0.01	-50.0	112.5	0.03	-66.67	-75.0	0.09	0.0	12.5	0	0	33.33	166.67	-64.91
24Q2 (19)	-0.09	-400.0	-118.0	-0.22	-266.67	-210.0	0	0	0	0	100.0	-100.0	-0.31	-933.33	-144.29	0.21	320.0	950.0	0	0	0	12.43	257.87	639.35	0.02	0.0	112.5	0.09	0.0	0.0	0.09	-10.0	12.5	0	0	-50.00	-416.67	-117.0
24Q1 (18)	0.03	110.0	400.0	-0.06	-50.0	-500.0	0	0	0	-0.09	-1000.0	35.71	-0.03	91.18	-50.0	0.05	25.0	-28.57	0	0	0	3.47	11.11	-35.52	0.02	128.57	125.0	0.09	250.0	350.0	0.1	0.0	11.11	0	0	15.79	102.11	273.68
23Q4 (17)	-0.3	-257.89	-196.77	-0.04	-109.76	-150.0	0	0	0	0.01	-88.89	0.0	-0.34	-156.67	-187.18	0.04	300.0	100.0	0	0	0	3.12	303.12	89.06	-0.07	12.5	41.67	-0.06	-150.0	-50.0	0.1	25.0	-9.09	0	0	-750.00	-889.47	-269.35
23Q3 (16)	0.19	-62.0	35.71	0.41	105.0	510.0	0	0	0	0.09	0.0	280.0	0.6	-14.29	1400.0	0.01	-50.0	-90.0	0	0	0	0.78	-53.88	-90.47	-0.08	50.0	78.95	0.12	33.33	146.15	0.08	0.0	-27.27	0	0	95.00	-67.7	0
23Q2 (15)	0.5	5100.0	35.14	0.2	2100.0	-44.44	0	0	0	0.09	164.29	212.5	0.7	3600.0	-4.11	0.02	-71.43	-83.33	0	0	0	1.68	-68.79	-78.15	-0.16	-100.0	0.0	0.09	350.0	0.0	0.08	-11.11	-27.27	0	0	294.12	3335.29	58.98
23Q1 (14)	-0.01	-103.23	95.0	-0.01	-112.5	87.5	0	0	0	-0.14	-1500.0	58.82	-0.02	-105.13	92.86	0.07	250.0	-30.0	0	0	0	5.38	225.77	11.46	-0.08	33.33	0.0	0.02	150.0	166.67	0.09	-18.18	-18.18	0	0	-9.09	-102.05	96.36
22Q4 (13)	0.31	121.43	106.67	0.08	180.0	-97.14	0	0	100.0	0.01	120.0	-94.12	0.39	875.0	-86.78	0.02	-80.0	-91.3	0	0	-100.0	1.65	-79.67	-85.56	-0.12	68.42	47.83	-0.04	84.62	-111.76	0.11	0.0	0.0	0	0	442.86	0	1228.57
22Q3 (12)	0.14	-62.16	380.0	-0.1	-127.78	-140.0	0	0	-100.0	-0.05	37.5	-200.0	0.04	-94.52	-80.0	0.1	-16.67	150.0	0	0	0	8.13	5.69	290.24	-0.38	-137.5	-192.31	-0.26	-388.89	-300.0	0.11	0.0	-15.38	0	0	0.00	-100.0	100.0
22Q2 (11)	0.37	285.0	362.5	0.36	550.0	614.29	0	0	100.0	-0.08	76.47	-180.0	0.73	360.71	7200.0	0.12	20.0	20.0	0	0	0	7.69	59.23	93.08	-0.16	-100.0	-233.33	0.09	400.0	-10.0	0.11	0.0	-42.11	0	0	185.00	174.0	570.62
22Q1 (10)	-0.2	-233.33	-350.0	-0.08	-102.86	-14.29	0	100.0	100.0	-0.34	-300.0	-3300.0	-0.28	-109.49	-2900.0	0.1	-56.52	-23.08	0	-100.0	0	4.83	-57.78	-20.48	-0.08	65.22	-153.33	-0.03	-108.82	-113.04	0.11	0.0	-45.0	0	0	-250.00	-850.0	-1443.75
21Q4 (9)	0.15	400.0	1600.0	2.8	1020.0	13900.0	-1.1	-246.67	-1733.33	0.17	240.0	383.33	2.95	1375.0	29400.0	0.23	475.0	1050.0	0.07	0	0	11.44	449.25	861.19	-0.23	-76.92	0	0.34	161.54	1800.0	0.11	-15.38	-47.62	0	0	33.33	273.33	733.33
21Q3 (8)	-0.05	-162.5	-171.43	0.25	457.14	725.0	0.75	1350.0	1350.0	0.05	-50.0	-61.54	0.2	1900.0	566.67	0.04	-60.0	0.0	0	0	0	2.08	-47.71	4.17	-0.13	-208.33	-1400.0	0.13	30.0	116.67	0.13	-31.58	-43.48	0	0	-19.23	-169.71	-179.67
21Q2 (7)	0.08	0.0	122.86	-0.07	0.0	-75.0	-0.06	0.0	0.0	0.1	1100.0	190.91	0.01	0.0	102.56	0.1	-23.08	150.0	0	0	0	3.98	-34.42	40.44	0.12	-20.0	152.17	0.1	-56.52	141.67	0.19	-5.0	-26.92	0	0	27.59	48.28	101.58
21Q1 (6)	0.08	900.0	366.67	-0.07	-450.0	0	-0.06	0.0	0.0	-0.01	83.33	88.89	0.01	0.0	133.33	0.13	550.0	550.0	0	0	0	6.07	410.28	288.79	0.15	0	146.88	0.23	1250.0	169.7	0.2	-4.76	-31.03	0	0	18.60	453.49	0
20Q4 (5)	-0.01	-114.29	-112.5	0.02	150.0	111.11	-0.06	0.0	0.0	-0.06	-146.15	-300.0	0.01	-66.67	110.0	0.02	-50.0	-88.89	0	0	0	1.19	-40.48	-91.53	0	-100.0	100.0	-0.02	-133.33	95.74	0.21	-8.7	-34.38	0	0	-5.26	-121.8	0
20Q3 (4)	0.07	120.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	-0.06	0.0	0.0	0.13	218.18	0.0	0.03	107.69	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0	0.0	2.00	-29.5	0.0	0.01	104.35	0.0	0.06	125.0	0.0	0.23	-11.54	0.0	0	0.0	24.14	101.38	0.0
20Q2 (3)	-0.35	-1066.67	0.0	-0.04	0	0.0	-0.06	0.0	0.0	-0.11	-22.22	0.0	-0.39	-1200.0	0.0	0.04	100.0	0.0	0	0	0.0	2.84	81.56	0.0	-0.23	28.12	0.0	-0.24	27.27	0.0	0.26	-10.34	0.0	0	0.0	-1750.00	0	0.0
20Q1 (2)	-0.03	-137.5	0.0	0	100.0	0.0	-0.06	0.0	0.0	-0.09	-400.0	0.0	-0.03	70.0	0.0	0.02	-88.89	0.0	0	0	0.0	1.56	-88.89	0.0	-0.32	17.95	0.0	-0.33	29.79	0.0	0.29	-9.38	0.0	0	0.0	0.00	0	0.0
19Q4 (1)	0.08	0.0	0.0	-0.18	0.0	0.0	-0.06	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.18	0.0	0.0	0	0.0	0.0	14.06	0.0	0.0	-0.39	0.0	0.0	-0.47	0.0	0.0	0.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0

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