| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.4 (3.35%) 30張 (-30.29%) 季線下 28張 20張 14張 30張 1.5倍 |
-2.96% -14.94% -19.14% -21.56% -24.28% |
N/A N/A 52.4 |
N/A 0.46 |
793 N/A |
微型股 17.91億 |
35.23% 0.0% |
音響設備及零件 |
2024-07-22 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34654/進泰電子四 | 2023-05-11 | 距高點66.48% | 2025-05-11 | 2026-05-11 | 100.0 | 98.7 98.7 | 4 (11-21) | 1.8,1.1 | 11 | 90.5 | 70.47 | 57.9 | 4000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | 4.97% | 171 | 0.9% | 536 | N/A | 無 | 82 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.2,23.05 (3.12,5.31,7.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.75% 帶寬大) 月線斜率-0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.43←65.43(0.0%) 7.26←7.36(-0.1%), -0.71% 65.43←77.73(-12.3%) 7.26←7.01(0.25%), 0.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.73%[112] (N/A) 0 (5.73%) | 相對高點 相對低點 | 270.0 (-80.59%) 21-12-09 49.5 (5.86%) 24-11-19 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 106.94 -18.85 24.25 1.5億(10月) | 63.08 -3.05 18.01 1.84億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 60.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.09% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.57 26.36,20.0 up 52.9,50.6 -0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-5%,-2% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.53 16.11,17.45 look 60.0,49.0 -0.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 793 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.98 8.79,8.88 look 60.0,28.65 -0.45 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.65% -14.78% -18.18% -23.5% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.98%←19.07%(-16.09%) | -1 (連2賣) 3.33% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.45% 1.18% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.7←2.38 (+139.5%) Q3←Q2 第1升 5.7←3.64 (+56.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←-0.5 (+139.5%) Q3←Q2 第1升 0.47←0.26 (+56.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.22←3.79 (-15.04%) Q3←Q2 第1降 3.22←3.35 (-3.88%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.2←113.82 (-43.6%) Q3←Q2 第1降 64.2←36.28 (+76.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.02←135.49 (-43.6%) Q3←Q2 第1降 70.02←116.23 (-39.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←-0.75 (+192.0%) Q3←Q2 第1升 0.69←0.78 (-11.54%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.06←-1.06 (+200.0%) Q3←Q2 第1升 1.06←0.29 (+265.52%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.21←8.38 Q3←Q2 第1升 20.21←22.64 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.15←-21.0 Q3←Q2 第1升 8.15←7.07 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.23←-13.51 Q3←Q2 第1升 4.23←8.23 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.77←-3.69 Q3←Q2 第1升 2.77←3.54 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.5←-1.37 Q3←Q2 第1升 1.5←1.91 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/05 GRACE DESIGN GLOBAL CO.,LTD 大股東 轉讓私募股票 3,000張 |
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| 公告 | 113/11/12 進泰電子 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.69元 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】進泰電子董事會決議113年第3季股利分派 113/11/08 營收速報 - 進泰電子(3465)10月營收1.50億元年增率高達106.95％ 113/11/08 【公告】進泰電子 2024年10月合併營收1.5億元 年增106.95% 113/11/08 《業績-其他電》進泰電子10月營收為1.50億元，年增106.95% 113/10/09 【公告】進泰電子 2024年9月合併營收1.84億元 年增63.08% 113/10/09 《業績-其他電》進泰電子9月營收為1.84億元，年增63.08% 113/09/10 《業績-其他電》進泰電子8月營收為1.90億元，年增39.72% 113/08/20 【公告】進泰電子發行國內第四次無擔保可轉換公司債及辦理112年度現金增資發行新股經中國證監會回覆備案申請予以退回 113/08/12 【公告】進泰電子發言人異動 113/08/12 【公告】進泰電子董事會決議113年第2季股利分派 113/08/09 《業績-其他電》進泰電子7月營收為1.96億元，年增70.23% 113/08/09 【公告】進泰電子 2024年7月合併營收1.96億元 年增70.23% 113/08/02 【公告】進泰電子113年度第二季財務資訊董事會預計召開日期 113/07/10 【公告】進泰電子 2024年6月合併營收1.25億元 年增28.41% 113/07/10 《業績-其他電》進泰電子6月營收為1.25億元，年增28.41% 113/07/04 【公告】進泰電子國內第四次無擔保轉換公司債之轉換價格調整 113/06/27 【公告】進泰電子113年股東常會重要決議事項 113/06/27 【公告】進泰電子董事會推選邢家蓁女士擔任董事長 113/06/27 【公告】進泰電子113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 113/06/07 《業績-其他電》進泰電子5月營收為0.76億元，年減48.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進泰電子 | -2.96% 28(4.76%) | -12.23% 27(10.2%) | -14.94% 20(47.58%) | -19.14% 14(102.86%) | -21.56% 20(49.22%) | -24.28% 25(19.56%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.4 | 51.7↘ | 52.5↘ | 54.27↘ | 56.1↘ | 56.74↘ | 57.84↘ | 60.35↘ | 61.49↘ | 63.8↘ | 63.85↘ | 64.04↘ | 66.8↘ | 68.5↘ | 68.55↘ |
| 乖離率 | 1.35% | -0.19% | -3.45% | -6.6% | -7.65% | -9.41% | -13.17% | -14.78% | -17.87% | -17.93% | -18.18% | -21.56% | -23.5% | -23.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.9 | 54.0 | 59.4 | 60.2 | 62.0 | 63.5 | 65.0 | 65.6 | 64.4 | 64.7 | 60.8 | 79.4 | 69.7 | 71.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進泰電子 | 259.53% | -35.0% | -5.0% | -64.0% | 32.0% | 391.0% | 58.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.16 | 5.95 | 18.23 | 13.49 | -460.75 |
| ROE | 2.7 | 14.78 | 65.13 | 11.55 | -24.57 |
| 本業收入比 | 38.89 | 52.76 | 104.65 | 102.17 | 56.10 |
| 自由現金流量 | 0.48 | 4.08 | -4.43 | -2.92 | -0.04 |
| 利息保障倍數 | 2.94 | 8.46 | 29.02 | 276.22 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
