| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.6 (-3.68%) 110張 (+41.03%) 季線下 52張 37張 38張 110張 2.97倍 |
-9.29% -15.17% 9.71% -9.0% -12.46% |
9.13 (-84.15%) 57.6 |
N/A 0.56 |
743 N/A |
微型股 20.35億 |
0.0% 0.0% |
音響設備及零件 |
2024-12-16 2024-07-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.6 | 60.3↘ | 61.95↘ | 63.44↘ | 64.27↘ | 64.74↗ | 62.1↗ | 59.54↘ | 63.09↘ |
| 乖離率 | -4.48% | -7.02% | -9.21% | -10.38% | -11.03% | -7.25% | -3.26% | -8.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.2 | 63.0 | 67.5 | 66.5 | 54.8 | 51.5 | 62.6 | 65.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34654/進泰電子四 | 2023-05-11 | 距高點36.49% | 2025-05-11 | 2026-05-11 | 100.0 | 100.4 100.4 | 5 (03-25) | 1.2,0.6 | 6 | 90.5 | 57.74 | 63.65 | 4000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | 4.96% | 44 | -0.36% | 409 | N/A | 無 | 75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 74.81,N/A (7.96,11.84,15.71) 2.46,24.31 (3.17,5.28,7.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.45%) 月線斜率-0.81 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.9←65.44(0.46%) 6.83←6.93(-0.1%), 0.35% 65.9←75.42(-9.52%) 6.83←8.18(-1.35%), -2.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.74%[113] (N/A) 0 (1.74%) | 相對高點 相對低點 | 142.5 (-59.58%) 22-04-11 49.5 (16.36%) 24-11-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.06 -31.51 10.64 1.0億(2月) | 3.48 -11.99 3.48 1.46億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 69.5 (25-02-14) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.31% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,4.18 look 28.93 -0.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-2%,-1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.56,41.83 44.12 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 743 N/A | 月KD RSI MACD | 26.56,38.15 41.92 1.47 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.21% -7.25% -3.26% -8.7% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.93%←3.7%(0.23%) | 24 (連6買) 21.82% | 2年趨勢圖 | 3.93%←0.9%(3.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 0.85% 2.23% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 1 0.91% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.56←5.7 (-20.0%) Q4←Q3 第1降 4.56←2.75 (+65.82%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.47 (-20.0%) Q4←Q3 第1降 0.33←0.01 (+65.82%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.03←3.22 (-5.9%) Q4←Q3 連2降 3.03←3.43 (-11.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.55←64.2 (+59.74%) Q4←Q3 第1升 102.55←62.77 (+63.37%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.29←70.02 (+59.74%) Q4←Q3 第1升 78.29←134.35 (-41.73%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←0.69 (+36.23%) Q4←Q3 連2升 0.94←-0.41 (-329.27%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←1.06 (-62.26%) Q4←Q3 第1降 0.4←0.09 (+344.44%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.29←20.21 Q4←Q3 連2升 20.29←16.59 Q4←Q4 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.31←8.15 Q4←Q3 第1降 7.31←0.45 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.63←4.23 Q4←Q3 連2升 7.63←-4.42 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.84←2.77 Q4←Q3 連2升 3.84←-1.31 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.01←1.5 Q4←Q3 連2升 2.01←-0.52 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/05 GRACE DESIGN GLOBAL CO.,LTD 大股東 轉讓私募股票 3,000張 |
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| 公告 | 114/03/20 進泰電子 113年綜合損益表，每股盈餘0.78元 |
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| 新聞 | 114/03/13 【公告】進泰電子董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】進泰電子董事會決議113年第4季股利分派 114/03/10 【公告】進泰電子 2025年2月合併營收1億元 年增23.06% 114/03/10 《業績-其他電》進泰電子2月營收為1.00億元，年增23.06% 114/02/10 【公告】進泰電子 2025年1月合併營收1.46億元 年增3.49% 114/02/10 《業績-其他電》進泰電子1月營收為1.46億元，年增3.49% 114/01/10 【公告】進泰電子 2024年12月合併營收1.66億元 年增45.56% 114/01/10 《業績-其他電》進泰電子12月營收為1.66億元，年增45.56% 113/12/13 【公告】進泰電子受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 《業績-其他電》進泰電子11月營收為1.40億元，年增57.93% 113/12/10 【公告】進泰電子 2024年11月合併營收1.4億元 年增57.93% 113/11/11 【公告】進泰電子董事會決議113年第3季股利分派 113/11/08 營收速報 - 進泰電子(3465)10月營收1.50億元年增率高達106.95％ 113/11/08 【公告】進泰電子 2024年10月合併營收1.5億元 年增106.95% 113/11/08 《業績-其他電》進泰電子10月營收為1.50億元，年增106.95% 113/10/09 【公告】進泰電子 2024年9月合併營收1.84億元 年增63.08% 113/10/09 《業績-其他電》進泰電子9月營收為1.84億元，年增63.08% 113/09/10 《業績-其他電》進泰電子8月營收為1.90億元，年增39.72% 113/08/20 【公告】進泰電子發行國內第四次無擔保可轉換公司債及辦理112年度現金增資發行新股經中國證監會回覆備案申請予以退回 113/08/12 【公告】進泰電子發言人異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進泰電子 | -9.29% 52(109.24%) | -8.57% 43(151.43%) | -15.17% 37(190.87%) | 9.71% 38(182.64%) | -9.0% 28(282.17%) | -12.46% 24(342.11%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.97 | 1.16 | 5.95 | 18.23 | 13.49 |
| ROE | 2.16 | 2.7 | 14.78 | 65.13 | 11.55 |
| 本業收入比 | 35.71 | 38.89 | 52.76 | 104.65 | 102.17 |
| 自由現金流量 | -0.25 | 0.48 | 4.08 | -4.43 | -2.92 |
| 利息保障倍數 | 2.48 | 2.94 | 8.46 | 29.02 | 276.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
