| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 (-1.92%) 355548張 (-37.13%) 季線上 713475張 334190張 118554張 355548張 1.06倍 |
7.48% 15.52% 23.64% 11.35% 35.28% |
69.64 (-31.72%) 102.0 |
N/A 1.64 |
261 N/A |
微型股 81.89億 |
8.6% 0.0% |
連接器 |
2024-03-27 2024-08-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 | 104.2↗ | 100.22↗ | 94.77↗ | 93.22↗ | 96.31↗ | 93.83↗ | 91.78↗ | 82.96↗ |
| 乖離率 | -2.11% | 1.78% | 7.63% | 9.42% | 5.91% | 8.71% | 11.14% | 22.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 94.9 | 95.5 | 88.3 | 92.8 | 95.0 | 82.5 | 91.6 | 75.4 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36894/湧德四 | 2024-03-05 | 2026-03-05 | 2027-03-05 | 100.0 | 163.0 165.0 (-4.07%) | 16 (02-20) | 30.2,16.2 | 162 | 63.7 | 3.04 | 160.13 | 5000 | 55.62% | 162 | 105 | 206,413 | -38.24% | 376 | -19.4% | 741 | 2.4 | 無 | 30 | 2024-07-17 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.52,N/A (9.95,16.15,22.35) 2.19,46.58 (0.7,1.02,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.07% 帶寬大) 月線斜率0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.62←48.06(-5.44%) 23.72←20.4(3.32%), 6.34% 42.62←27.04(15.58%) 23.72←29.58(-5.86%), 16.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.4%[112] (3.34%[113]) 0 (2.4%) | 相對高點 相對低點 | 111.5 (-8.52%) 25-02-19 28.45 (258.52%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.26 22.26 28.26 16個月新高 5.48億(1月) | 11.06 -12.07 -15.93 4.48億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 111.5 (25-02-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 7.75% 442.77% -107 -59 66 35.75%←42.98%(-7.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.88,72.75 58.72 1.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.81,58.88 59.67 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 261 N/A | 月KD RSI MACD | 83.36,76.82 65.69 1.81 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.18%(-0.18%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.63% 8.71% 11.14% 22.95% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.27%←23.78%(4.49%) | 184 0.05% | 2年趨勢圖 | 28.27%←3.95%(24.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 442.77% 5041.78% 8735.89% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.62%(0.17%) | 24 (連2賣轉買) 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.79%←0.13%(0.66%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.32 (+12.5%) Q3←Q2 連2升 0.36←0.06 (+500.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.33←12.07 (+18.72%) Q3←Q2 連2升 14.33←17.7 (-19.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.13←0.86 (+18.72%) Q3←Q2 連2升 2.13←1.59 (-19.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.2←5.51 (+12.52%) Q3←Q2 第1升 6.2←8.36 (-25.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.63←108.88 (-9.41%) Q3←Q2 連3降 98.63←105.01 (-6.08%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.26←56.86 (-9.41%) Q3←Q2 連2降 53.26←63.43 (-16.03%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.34←1.47 (+59.18%) Q3←Q2 連3升 2.34←2.07 (+13.04%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.1←0.65 (+223.08%) Q3←Q2 連2升 2.1←1.48 (+41.89%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.18←24.61 Q3←Q2 連3升 30.18←23.95 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.86←7.13 Q3←Q2 連2升 14.86←8.99 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.12←9.49 Q3←Q2 連3升 13.12←9.14 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.13←3.29 Q3←Q2 連3升 5.13←4.89 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.52←2.25 Q3←Q2 連3升 3.52←2.89 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/05 姚德彰 監察人 盤後定價交易 180張 105/07/05 姚德彰之配偶 關係人配偶 一般交易.盤後定價交易 104張 |
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| 公告 | 114/02/20 湧德113年度個體及合併財報，預計2/27提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/20 【公告】湧德113年度個體及合併財務報表董事會召開日期(更正主旨) 114/02/20 《電零組》湧德財報董事會 2月27日召開 114/02/20 【公告】湧德113年度個體及合併財務報表 114/02/06 【公告】湧德 2025年1月合併營收5.48億元 年增28.26% 114/02/06 《業績-電零組》湧德1月營收為5.48億元，年增28.26% 114/01/06 《業績-電零組》湧德12月營收為4.48億元，年增11.06% 114/01/06 【公告】湧德 2024年12月合併營收4.48億元 年增11.06% 113/12/06 【公告】湧德 2024年11月合併營收5.1億元 年增15.72% 113/12/06 《業績-電零組》湧德11月營收為5.10億元，年增15.72% 113/11/07 《電零組》湧德前9月每股盈餘4.37元 113/11/07 【公告】湧德 2024年10月合併營收4.66億元 年增-5.41% 113/11/07 《業績-電零組》湧德10月營收為4.66億元，年減5.41% 113/10/30 【公告】湧德113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/05 《業績-電零組》湧德9月營收為5.12億元，年減5.33% 113/09/06 《業績-電零組》湧德8月營收為4.66億元，年減19.21% 113/08/02 【公告】湧德董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/08/02 【公告】湧德海外支援中心主管異動 113/08/02 【公告】湧德 2024年7月合併營收4.54億元 年增-30.42% 113/08/02 《業績-電零組》湧德7月營收為4.54億元，年減30.42% 113/07/26 【公告】代子公司越南湧德電子以租地委建方式興建泰河廠相關工程 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湧德 | 7.48% 713475(-50.17%) | 6.81% 544247(-34.67%) | 15.52% 334190(6.39%) | 23.64% 118554(199.9%) | 11.35% 62627(467.72%) | 35.28% 34408(933.33%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.16 | 4.9 | 3.95 | 1.38 | -0.06 |
| ROE | 11.7 | 10.15 | 8.96 | 3.48 | 0.0 |
| 本業收入比 | 78.22 | 78.28 | 82.37 | 60.53 | -11.11 |
| 自由現金流量 | 13.1 | 5.72 | -0.76 | 2.19 | -2.77 |
| 利息保障倍數 | 20.83 | 23.83 | 15.04 | 5.04 | 1.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
