| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.7 (0.86%) 1749張 (-5.58%) 季線下 3785張 6272張 5462張 1749張 0.28倍 |
-8.82% -12.81% -8.0% 4.21% 36.85% |
76.59 (-6.26%) 81.7 |
N/A 1.59 |
76 N/A |
微型股 64.30億 |
8.51% 0.0% |
連接器 |
2024-03-27 2024-08-01 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36894/湧德四 | 2024-03-05 | 2026-03-05 | 2027-03-05 | 100.0 | 127.5 129.0 (-0.69%) | 7 (11-21) | 25.8,20.2 | 202 | 63.7 | 0.58 | 128.26 | 5000 | 11.52% | -320 | 68 | 94,462 | -17.5% | 469 | -9.84% | 834 | 3.7 | 無 | 35 | 2024-07-17 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.24,N/A (9.95,16.16,22.38) 1.74,46.55 (0.7,1.02,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.61% 帶寬大) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.75←44.3(-5.55%) 26.35←20.85(5.5%), 9.76% 38.75←25.49(13.26%) 26.35←30.0(-3.65%), 21.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.0%[112] (N/A) 0 (3.0%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-20.29%) 24-09-24 28.45 (187.17%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.41 -8.98 -20.63 4.66億(10月) | -5.32 9.96 -22.2 5.12億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 98.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.64% 2.18% -157 -5 14 61.25%←78.45%(-17.2%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.78 7.48,7.63 look 82.0,80.1 -1.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-8%,-7%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.46 9.57,47.94 look 82.0,72.5 -0.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 76 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.67 61.34,72.8 N/A,72.5 1.7 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.82% -8.65% -1.74% 10.15% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.2%←3.01%(10.19%) | -48 (連2買轉賣) 2.74% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.18% 23.76% 163.15% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.1%(0.48%) | -12 (連4賣) 0.69% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.32 (+12.5%) Q3←Q2 連2升 0.36←0.06 (+500.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.33←12.07 (+18.72%) Q3←Q2 連2升 14.33←17.7 (-19.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.13←0.86 (+18.72%) Q3←Q2 連2升 2.13←1.59 (-19.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.2←5.51 (+12.52%) Q3←Q2 第1升 6.2←8.36 (-25.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.63←108.88 (-9.41%) Q3←Q2 連3降 98.63←105.01 (-6.08%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.26←56.86 (-9.41%) Q3←Q2 連2降 53.26←63.43 (-16.03%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.34←1.47 (+59.18%) Q3←Q2 連3升 2.34←2.07 (+13.04%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.1←0.65 (+223.08%) Q3←Q2 連2升 2.1←1.48 (+41.89%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.18←24.61 Q3←Q2 連3升 30.18←23.95 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.86←7.13 Q3←Q2 連2升 14.86←8.99 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.12←9.49 Q3←Q2 連3升 13.12←9.14 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.13←3.29 Q3←Q2 連3升 5.13←4.89 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.52←2.25 Q3←Q2 連3升 3.52←2.89 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/05 姚德彰 監察人 盤後定價交易 180張 105/07/05 姚德彰之配偶 關係人配偶 一般交易.盤後定價交易 104張 |
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| 公告 | 113/11/20 湧德及子公司資金貸與餘額占淨值23.15% |
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| 新聞 | 113/11/07 《電零組》湧德前9月每股盈餘4.37元 113/11/07 【公告】湧德 2024年10月合併營收4.66億元 年增-5.41% 113/11/07 《業績-電零組》湧德10月營收為4.66億元，年減5.41% 113/10/30 【公告】湧德113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/05 《業績-電零組》湧德9月營收為5.12億元，年減5.33% 113/09/06 《業績-電零組》湧德8月營收為4.66億元，年減19.21% 113/08/02 【公告】湧德董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/08/02 【公告】湧德海外支援中心主管異動 113/08/02 【公告】湧德 2024年7月合併營收4.54億元 年增-30.42% 113/08/02 《業績-電零組》湧德7月營收為4.54億元，年減30.42% 113/07/26 【公告】代子公司越南湧德電子以租地委建方式興建泰河廠相關工程 113/07/25 【公告】湧德113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】湧德調整現金股利配息率 113/07/05 【公告】湧德電子股份有限公司國內第四次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：湧德四，代碼：36894)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 113/07/05 【公告】湧德 2024年6月合併營收4.21億元 年增-20.45% 113/07/05 《業績-電零組》湧德6月營收為4.21億元，年減20.45% 113/06/24 《電零組》湧德8月1日除息 113/06/19 【公告】代子公司東莞建冠塑膠電子有限公司董事異動 113/06/18 【公告】湧德113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】湧德 2024年5月合併營收3.68億元 年增-29.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湧德 | -8.82% 3785(-53.8%) | -15.51% 7022(-75.09%) | -12.81% 6272(-72.11%) | -8.0% 5462(-67.98%) | 4.21% 5358(-67.35%) | 36.85% 4778(-63.39%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.7 | 81.73↗ | 82.84↘ | 87.11↘ | 89.33↘ | 89.6↘ | 89.79↘ | 90.45↘ | 89.44↘ | 85.16↗ | 84.7↗ | 83.15↗ | 77.53↗ | 74.17↗ | 72.0↗ |
| 乖離率 | -0.04% | -1.38% | -6.21% | -8.54% | -8.82% | -9.01% | -9.67% | -8.65% | -4.06% | -3.54% | -1.74% | 5.38% | 10.15% | 13.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.8 | 90.8 | 95.0 | 93.4 | 89.6 | 92.3 | 80.8 | 91.0 | 72.0 | 71.5 | 74.2 | 56.2 | 59.2 | 53.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湧德 | 112.69% | 41.0% | 78.0% | -35.0% | 56.0% | 10.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.16 | 4.9 | 3.95 | 1.38 | -0.06 |
| ROE | 11.7 | 10.15 | 8.96 | 3.48 | 0.0 |
| 本業收入比 | 78.22 | 78.28 | 82.37 | 60.53 | -11.11 |
| 自由現金流量 | 13.1 | 5.72 | -0.76 | 2.19 | -2.77 |
| 利息保障倍數 | 20.83 | 23.83 | 15.04 | 5.04 | 1.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
