| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.0 (0.13%) 1408張 (-35.38%) 季線下 2336張 1969張 3122張 1408張 0.72倍 |
9.55% -18.67% -10.76% -13.81% 28.71% |
103.83 (33.12%) 78.0 |
N/A 1.43 |
271 N/A |
微型股 66.48億 |
8.72% 0.0% |
連接器 |
2024-03-27 2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.0 | 77.76↗ | 74.49↘ | 84.08↘ | 86.24↘ | 92.91↘ | 92.07↘ | 92.35↘ | 85.57↗ |
| 乖離率 | 0.31% | 4.71% | -7.23% | -9.55% | -16.05% | -15.28% | -15.54% | -8.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.2 | 87.8 | 95.9 | 93.3 | 95.9 | 87.4 | 90.5 | 60.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36894/湧德四 | 2024-03-05 | 2026-03-05 | 2027-03-05 | 100.0 | 124.0 125.5 (+2.78%) | 10 (04-18) | 9,4.5 | 45 | 63.7 | 2.49 | 122.45 | 5000 | 61.26% | 23 | 1 | 206,413 | -23.18% | 320 | -10.83% | 685 | 4.28 | 無 | 28 | 2024-07-17 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.21,N/A (10.32,16.26,22.19) 1.57,49.62 (0.75,1.12,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(68.53% 帶寬大) 月線斜率-1.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.25←44.1(-5.85%) 27.49←23.14(4.35%), 11.06% 38.25←26.64(11.61%) 27.49←28.09(-0.6%), 27.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.85%[113] (N/A) 0 (3.85%) | 相對高點 相對低點 | 111.5 (-30.04%) 25-02-19 28.45 (174.17%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.88 21.23 36.86 5.15億(3月) | 48.38 -22.47 36.33 4.25億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 110.0 (25-03-06) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.13% 1.68% -93 -3 0 29.07%←36.1%(-7.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.03,45.13 41.27 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -7%,0%,-5%,-5% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.21,21.32 up 41.56 -2.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 271 N/A | 月KD RSI MACD | 36.67,59.47 52.57 -0.6 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.23% -15.28% -15.54% -8.85% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.13%←19.9%(-2.77%) | -120 (連3賣) 8.52% | 2年趨勢圖 | 17.13%←6.98%(10.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.68% 12.82% 49.21% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←1.02%(-0.91%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.2%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.36 (-63.89%) Q4←Q3 第1降 0.13←0.17 (-23.53%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.24←14.33 (-0.63%) Q4←Q3 第1降 14.24←13.34 (+6.75%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.01←2.13 (-0.63%) Q4←Q3 第1降 2.01←0.46 (+6.75%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.21←6.2 (+16.29%) Q4←Q3 連2升 7.21←6.59 (+9.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.69←98.63 (+10.2%) Q4←Q3 第1升 108.69←126.7 (-14.21%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.33←53.26 (+10.2%) Q4←Q3 第1升 62.33←63.31 (-1.55%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.08←2.34 (-11.11%) Q4←Q3 第1降 2.08←0.44 (+372.73%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.79←2.1 (-14.76%) Q4←Q3 第1降 1.79←0.36 (+397.22%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.26←30.18 Q4←Q3 連4升 31.26←19.48 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.1←14.86 Q4←Q3 第1降 14.1←3.46 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.09←13.12 Q4←Q3 第1降 12.09←2.59 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.33←5.13 Q4←Q3 第1降 4.33←1.01 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.11←3.52 Q4←Q3 第1降 3.11←0.7 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/05 姚德彰 監察人 盤後定價交易 180張 105/07/05 姚德彰之配偶 關係人配偶 一般交易.盤後定價交易 104張 |
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| 公告 | 114/04/14 湧德及子公司資金貸與餘額占淨值24.17% |
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| 新聞 | 114/04/02 【公告】湧德 2025年3月合併營收5.15億元 年增37.89% 114/04/02 《業績-電零組》湧德3月營收為5.15億元，年增37.89% 114/03/18 熱門股：湧德(3689)、信紘科(6667)、加百裕(3323)、聯發科(2454)、迎廣(6117) 114/03/16 《電零組》湧德EPS達十年新高 114/03/15 湧德 EPS達十年新高 114/03/11 【公告】湧德電子股份有限公司國內第四次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：湧德四，代碼：36894)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/06 【公告】湧德 2025年2月合併營收4.25億元 年增48.38% 114/03/06 《業績-電零組》湧德2月營收為4.25億元，年增48.38% 114/02/27 湧德去年EPS達6.42元 寫十年新高 114/02/27 【公告】湧德管理中心主管異動 114/02/27 【公告】湧德電子董事會決議召開114年股東常會 114/02/27 《電零組》湧德113年每股盈餘6.42元 擬配息3元 114/02/27 【公告】湧德董事會決議股利分派 114/02/20 【公告】湧德113年度個體及合併財務報表董事會召開日期(更正主旨) 114/02/20 《電零組》湧德財報董事會 2月27日召開 114/02/20 【公告】湧德113年度個體及合併財務報表 114/02/06 【公告】湧德 2025年1月合併營收5.48億元 年增28.26% 114/02/06 《業績-電零組》湧德1月營收為5.48億元，年增28.26% 114/01/06 《業績-電零組》湧德12月營收為4.48億元，年增11.06% 114/01/06 【公告】湧德 2024年12月合併營收4.48億元 年增11.06% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湧德 | 9.55% 2336(-39.74%) | -11.16% 1926(-26.9%) | -18.67% 1969(-28.51%) | -10.76% 3122(-54.91%) | -13.81% 4448(-68.35%) | 28.71% 4719(-70.17%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.12 | 6.16 | 4.9 | 3.95 | 1.38 |
| ROE | 13.58 | 11.7 | 10.15 | 8.96 | 3.48 |
| 本業收入比 | 79.42 | 78.22 | 78.28 | 82.37 | 60.53 |
| 自由現金流量 | 2.09 | 13.1 | 5.72 | -0.76 | 2.19 |
| 利息保障倍數 | 51.10 | 20.83 | 23.83 | 15.04 | 5.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
