| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 (-3.91%) 1949張 (+143.62%) 季線下 1995張 3111張 3575張 1949張 0.63倍 |
-8.91% -12.08% -10.78% -4.71% 19.42% |
105.17 (15.57%) 91.0 |
N/A 1.64 |
288 N/A |
微型股 73.06億 |
0.0% 0.0% |
連接器 |
2024-03-27 2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 | 95.28↘ | 96.25↘ | 97.13↘ | 98.6↘ | 96.59↗ | 96.39↘ | 93.78↘ | 85.11↗ |
| 乖離率 | -4.49% | -5.45% | -6.31% | -7.71% | -5.79% | -5.59% | -2.96% | 6.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 98.2 | 91.2 | 105.0 | 106.0 | 83.2 | 100.0 | 99.5 | 74.4 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36894/湧德四 | 2024-03-05 | 2026-03-05 | 2027-03-05 | 100.0 | 149.1 152.0 (-1.3%) | 7 (03-25) | 1.8,1.4 | 14 | 63.7 | 6.4 | 142.86 | 5000 | 61.26% | -140 | 62 | 206,413 | -36.51% | 342 | -17.66% | 707 | 2.72 | 無 | 28 | 2024-07-17 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.24,N/A (10.74,16.46,22.19) 1.91,49.58 (0.75,1.12,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.18% 帶寬大) 月線斜率-0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.21←41.39(-0.18%) 25.17←24.42(0.75%), 5.72% 41.21←25.21(16.0%) 25.17←29.08(-3.91%), 20.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[113] (N/A) 0 (3.3%) | 相對高點 相對低點 | 111.5 (-18.39%) 25-02-19 28.45 (219.86%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.38 -22.47 36.33 4.25億(2月) | 28.26 22.26 28.26 16個月新高 5.48億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 111.5 (25-02-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 2.43% 80 16 0 39.01%←35.05%(3.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.45,42.42 39.77 -0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-2%,0%,-6% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.82,44.1 48.56 -0.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 288 N/A | 月KD RSI MACD | 63.72,71.04 58.89 1.08 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.31% -5.59% -2.96% 6.92% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.36%←26.39%(-7.03%) | -76 (連4賣) 3.9% | 2年趨勢圖 | 19.36%←4.63%(14.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.43% 9.35% 74.89% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←1.24%(-0.29%) | -42 (連3賣) 2.15% | 2年趨勢圖 | 0.95%←0.09%(0.86%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.36 (-63.89%) Q4←Q3 第1降 0.13←0.17 (-23.53%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.24←14.33 (-0.63%) Q4←Q3 第1降 14.24←13.34 (+6.75%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.01←2.13 (-0.63%) Q4←Q3 第1降 2.01←0.46 (+6.75%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.21←6.2 (+16.29%) Q4←Q3 連2升 7.21←6.59 (+9.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.69←98.63 (+10.2%) Q4←Q3 第1升 108.69←126.7 (-14.21%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.33←53.26 (+10.2%) Q4←Q3 第1升 62.33←63.31 (-1.55%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.08←2.34 (-11.11%) Q4←Q3 第1降 2.08←0.44 (+372.73%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.79←2.1 (-14.76%) Q4←Q3 第1降 1.79←0.36 (+397.22%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.26←30.18 Q4←Q3 連4升 31.26←19.48 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.1←14.86 Q4←Q3 第1降 14.1←3.46 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.09←13.12 Q4←Q3 第1降 12.09←2.59 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.33←5.13 Q4←Q3 第1降 4.33←1.01 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.11←3.52 Q4←Q3 第1降 3.11←0.7 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/05 姚德彰 監察人 盤後定價交易 180張 105/07/05 姚德彰之配偶 關係人配偶 一般交易.盤後定價交易 104張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/18 熱門股：湧德(3689)、信紘科(6667)、加百裕(3323)、聯發科(2454)、迎廣(6117) 114/03/16 《電零組》湧德EPS達十年新高 114/03/15 湧德 EPS達十年新高 114/03/11 【公告】湧德電子股份有限公司國內第四次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：湧德四，代碼：36894)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/06 【公告】湧德 2025年2月合併營收4.25億元 年增48.38% 114/03/06 《業績-電零組》湧德2月營收為4.25億元，年增48.38% 114/02/27 湧德去年EPS達6.42元 寫十年新高 114/02/27 【公告】湧德管理中心主管異動 114/02/27 【公告】湧德電子董事會決議召開114年股東常會 114/02/27 《電零組》湧德113年每股盈餘6.42元 擬配息3元 114/02/27 【公告】湧德董事會決議股利分派 114/02/20 【公告】湧德113年度個體及合併財務報表董事會召開日期(更正主旨) 114/02/20 《電零組》湧德財報董事會 2月27日召開 114/02/20 【公告】湧德113年度個體及合併財務報表 114/02/06 【公告】湧德 2025年1月合併營收5.48億元 年增28.26% 114/02/06 《業績-電零組》湧德1月營收為5.48億元，年增28.26% 114/01/06 《業績-電零組》湧德12月營收為4.48億元，年增11.06% 114/01/06 【公告】湧德 2024年12月合併營收4.48億元 年增11.06% 113/12/06 【公告】湧德 2024年11月合併營收5.1億元 年增15.72% 113/12/06 《業績-電零組》湧德11月營收為5.10億元，年增15.72% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湧德 | -8.91% 1995(-2.34%) | -4.51% 2301(-15.3%) | -12.08% 3111(-37.36%) | -10.78% 3575(-45.48%) | -4.71% 4744(-58.92%) | 19.42% 4761(-59.06%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.12 | 6.16 | 4.9 | 3.95 | 1.38 |
| ROE | 13.58 | 11.7 | 10.15 | 8.96 | 3.48 |
| 本業收入比 | 79.42 | 78.22 | 78.28 | 82.37 | 60.53 |
| 自由現金流量 | 2.09 | 13.1 | 5.72 | -0.76 | 2.19 |
| 利息保障倍數 | 51.10 | 20.83 | 23.83 | 15.04 | 5.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
