| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.6 (-4.1%) 384張 (+31.51%) 季線下 189張 188張 157張 384張 2.04倍 |
-5.15% -6.68% -7.28% -9.32% -12.7% |
5.6~6.5 |
179.45 (107.22%) 86.6 |
N/A 0.61 |
835 N/A 、Y! |
微型股 83.51億 |
0.0% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2025-04-02 2024-07-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.6 | 90.16↘ | 90.55↘ | 91.47↘ | 92.06↘ | 93.55↘ | 93.4↘ | 95.08↘ | 96.63↘ |
| 乖離率 | -3.95% | -4.36% | -5.32% | -5.93% | -7.43% | -7.28% | -8.92% | -10.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.3 | 90.9 | 92.8 | 96.9 | 91.6 | 93.4 | 95.5 | 99.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.23,14.17 (18.15,29.37,40.59) 2.26,39.96 (1.29,1.81,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.13%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.55←51.07(-0.52%) 13.61←13.55(0.06%), 10.93% 50.55←36.26(14.29%) 13.61←17.8(-4.19%), 41.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.62%[113] (6.0%[114]) 0 (4.62%) | 相對高點 相對低點 | 114.0 (-24.04%) 24-07-01 27.5 (214.91%) 22-05-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.41 5.13 21.51 4.16億(2月) | 6.45 -4.58 6.45 3.96億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-09 98.3 (25-02-18) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 0.4% -121 0 0 9.29%←10.64%(-1.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | 108.98(25.84%) | 日KD RSI MACD | 3.08,18.17 look 21.22 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-14%,-15%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連17賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.65,6.63 look 33.66 -0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 835 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.29,27.64 look 53.28 -2.85 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←3.64%(-3.59%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.75 1.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.32% -7.28% -8.92% -10.38% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.19%←13.07%(-0.88%) | -91 (連17賣) 23.7% | 2年趨勢圖 | 12.19%←16.82%(-4.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.02% 3.9% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.08%(-0.08%) | -17 4.43% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.78%(-0.78%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.02←0.04 (-50.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.16←11.31 (+16.36%) Q4←Q3 第1升 13.16←11.34 (+16.05%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.68←1.59 (+16.36%) Q4←Q3 連3升 1.68←1.56 (+16.05%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.73←19.26 (-2.75%) Q4←Q3 第1降 18.73←16.91 (+10.76%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.37←89.4 (-11.22%) Q4←Q3 第1降 79.37←81.44 (-2.54%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 562.22←751.74 (-11.22%) Q4←Q3 第1降 562.22←570.58 (-1.47%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.27←1.44 (-11.81%) Q4←Q3 第1降 1.27←1.42 (-10.56%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.74←1.24 (+40.32%) Q4←Q3 連3升 1.74←1.33 (+30.83%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 76.63←79.47 Q4←Q3 第1降 76.63←76.67 Q4←Q4 7季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.74←14.1 Q4←Q3 第1降 12.74←13.73 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.34←12.31 Q4←Q3 第1降 9.34←10.69 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.16←3.71 Q4←Q3 第1降 3.16←3.55 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.9←2.18 Q4←Q3 第1降 1.9←2.08 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/20 林延生之配偶 關係人配偶 贈與 260張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/25 聯合4/2參加凱基證券舉辦之法說會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/25 《生醫股》聯合4月2日受邀凱基證券舉辦之法人說明會 114/03/25 【公告】聯合受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會 114/03/07 【公告】聯合董事會決議普通股股利分派發放現金 114/03/07 【公告】聯合董事會決議甲種特別股股息分派 114/03/07 【公告】聯合董事會通過稽核主管追認案 114/03/07 【公告】董事會決議召開114年度股東常會暨受理股東提案等相關事宜 114/03/07 【公告】聯合董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債 114/03/07 【公告】聯合甲種特別股於113年10月~113年12月轉換為普通股之增資基準日 114/03/07 【公告】聯合董事會重要決議事項 114/03/07 【公告】聯合 2025年2月合併營收4.16億元 年增40.41% 114/03/05 【公告】聯合自然人董事辭任 114/02/26 【公告】聯合民國113年度合併暨個體財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】聯合 2025年1月合併營收3.96億元 年增6.45% 114/01/14 【公告】聯合減資已完成資本額變更登記事宜 114/01/08 【公告】聯合 2024年12月合併營收4.15億元 年增19.76% 113/12/09 【公告】聯合 2024年11月合併營收4.41億元 年增15.73% 113/11/11 【公告】聯合受邀參加第一金證券所舉辦之法人說明會 113/11/11 《生醫股》聯合11月19日受邀第一金證舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】聯合 2024年10月合併營收4.6億元 年增13.14% 113/11/05 【公告】聯合擬收回108年發行之甲種可轉換特別股案 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯合 | -5.15% 189(103.17%) | -4.73% 166(130.32%) | -6.68% 188(104.26%) | -7.28% 157(143.32%) | -9.32% 183(109.3%) | -12.7% 455(-15.71%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.09 | 13.82 | 10.78 | 6.28 | 3.84 |
| ROE | 12.21 | 11.62 | 7.57 | 1.84 | 3.46 |
| 本業收入比 | 105.91 | 106.68 | 112.87 | 214.67 | 82.57 |
| 自由現金流量 | 1.53 | -0.36 | -0.23 | 1.55 | 2.01 |
| 利息保障倍數 | 14.32 | 12.54 | 13.57 | 5.23 | 4.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
