| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 (-0.65%) 39張 (-25.89%) 季線下 44張 79張 90張 105張 1.33倍 短糾結 |
0.88% -3.77% -11.88% -15.44% -28.01% |
8.86 (-61.5%) 23.0 |
N/A 0.32 |
226 N/A |
微型股 26.68億 |
39.75% 0.0% |
壓縮機 |
2024-12-09 2024-10-23 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 22.92↗ | 22.9↘ | 23.11↘ | 23.3↘ | 24.07↘ | 24.44↘ | 25.42↘ | 27.65↘ |
| 乖離率 | 0.35% | 0.44% | -0.48% | -1.29% | -4.45% | -5.89% | -9.52% | -16.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.8 | 23.3 | 23.9 | 24.2 | 24.9 | 26.1 | 27.2 | 31.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.55, 預估本益比: 31.9 ; QQQ: 本益比 58.11, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.26, 預估本益比 33.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.75,N/A (7.61,9.6,11.58) 0.43,53.49 (0.54,1.06,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.33% 帶寬窄) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.11←47.62(0.49%) 14.19←14.28(-0.09%), 7.42% 48.11←54.89(-6.78%) 14.19←12.11(2.08%), 111.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[112] (N/A) 0 (4.78%) | 相對高點 相對低點 | 40.0 (-42.5%) 23-10-20 22.4 (2.68%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.16 -0.5 -28.17 3.13億(12月) | -35.15 -0.78 -27.17 3.15億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-12 25.25 (24-12-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.23% 0.03% 4 0 0 6.42%←6.41%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.55,53.03 39.4 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -3%,-9%,7%,9% 平,賣,平,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.0,9.62 up 32.12 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 226 N/A | 月KD RSI MACD | 5.77,4.45 up 31.68 -0.8 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.48% -5.89% -9.52% -16.82% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.54%←43.52%(0.02%) | 4 (連2買) 10.26% | 2年趨勢圖 | 43.54%←50.6%(-7.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.19% 1.36% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.09%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.05%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.77←9.88 (-1.11%) Q3←Q2 第1降 9.77←14.94 (-34.61%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←0.81 (-1.11%) Q3←Q2 第1降 0.38←1.37 (-34.61%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.77←3.05 (-9.18%) Q3←Q2 第1降 2.77←3.13 (-11.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.0←84.65 (+12.23%) Q3←Q2 第1升 95.0←58.34 (+62.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.14←34.7 (+12.23%) Q3←Q2 連2降 34.14←24.42 (+39.8%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.41 (-34.15%) Q3←Q2 第1降 0.27←0.73 (-63.01%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.55 (-58.18%) Q3←Q2 第1降 0.23←0.73 (-68.49%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.52←20.91 Q3←Q2 第1降 20.52←21.44 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.85←8.16 Q3←Q2 第1降 3.85←9.17 Q3←Q3 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.23←4.78 Q3←Q2 第1降 3.23←5.7 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.51←0.78 Q3←Q2 第1降 0.51←1.47 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.44←0.65 Q3←Q2 第1降 0.44←1.14 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/01 德富發展(有) 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/01/07 力達-KY 113年12月營收3.13億、年減37.16% |
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| 新聞 | 114/01/07 【公告】力達-KY 2024年12月合併營收3.13億元 年增-37.16% 113/12/28 《電機股》力達 強化外銷、新品銷售 113/12/27 力達 強化外銷、新品銷售 113/12/12 證交所第四季「第一上市公司及創新板公司法說」 圓滿落幕 113/12/09 力達-KY前11月營收衰退 謹慎樂觀2025年營運 113/12/09 力達-KY加大外銷力道及泉州新廠放量，明年營運回到正成長軌道 113/12/09 【公告】力達-KY 2024年11月合併營收3.15億元 年增-35.15% 113/12/03 【公告】力達-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之第一上市公司法人說明會 113/11/06 【公告】力達-KY 2024年10月合併營收3.17億元 年增-33.46% 113/10/30 【公告】力達-KY113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/21 力達-KY上半年EPS 0.66元 去年1.1元股息10/23除息 113/08/21 【公告】力達-KY代子公司決議發放現金股利 113/08/21 【公告】力達-KY董事會決議除息基準日 113/08/13 【公告】力達-KY113年第2季財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】力達-KY 2024年7月合併營收3.22億元 年增-28.26% 113/07/09 【公告】力達-KY 2024年6月合併營收3.22億元 年增-24.28% 113/06/27 【公告】力達-KY113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】力達-KY 2024年5月合併營收3.3億元 年增-19.32% 113/05/07 【公告】力達-KY 2024年4月合併營收3.38億元 年增-24.19% 113/05/06 【公告】力達-KY113年第1季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力達-ky | 0.88% 44(-9.94%) | -1.29% 72(-45.44%) | -3.77% 79(-49.87%) | -11.88% 90(-56.11%) | -15.44% 146(-72.86%) | -28.01% 194(-79.61%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.26 | 12.8 | 10.47 | 9.07 | 10.15 |
| ROE | 6.83 | 7.95 | 6.84 | 5.02 | 7.35 |
| 本業收入比 | 100.65 | 97.19 | 99.05 | 99.00 | 96.33 |
| 自由現金流量 | -7.67 | 2.27 | -0.3 | -3.12 | -0.87 |
| 利息保障倍數 | 51.13 | 98.73 | 75.14 | 55.06 | 154.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
