| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.9 (0.0%) 57張 (-19.12%) 季線下 63張 90張 167張 57張 0.63倍 |
-0.6% -5.86% -5.5% -15.59% -21.45% |
20.67 (-16.97%) 24.9 |
N/A 0.34 |
260 N/A |
微型股 28.88億 |
39.75% 0.0% |
壓縮機 |
2024-10-23 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.64,N/A (7.61,9.76,11.9) 0.47,52.98 (0.57,1.04,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.16%) 月線斜率-0.3 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.17←46.98(0.19%) 14.41←14.17(0.24%), 5.9% 47.17←55.31(-8.14%) 14.41←12.18(2.23%), 93.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續23周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.42%[112] (N/A) 0 (4.42%) | 相對高點 相對低點 | 40.0 (-37.75%) 23-10-20 24.05 (3.53%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.45 -1.38 -26.04 3.17億(10月) | -42.95 -4.06 -25.26 3.22億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-12 25.6 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 5.77%←5.72%(0.05%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.61 16.67,16.67 look 25.7,24.65 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -16%,2%,4%,11% 買,賣,賣,平,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.19 6.67,19.95 look 28.4,24.05 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 260 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.69 5.33,14.32 look 27.45,24.05 -0.65 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.39% -5.32% -7.54% -14.17% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.65%←50.6%(-6.95%) | 6 (連6買) 10.53% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.25% 1.51% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.04%(0.04%) | 1 1.75% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.77←9.88 (-1.11%) Q3←Q2 第1降 9.77←14.94 (-34.61%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←0.81 (-1.11%) Q3←Q2 第1降 0.38←1.37 (-34.61%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.77←3.05 (-9.18%) Q3←Q2 第1降 2.77←3.13 (-11.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.0←84.65 (+12.23%) Q3←Q2 第1升 95.0←58.34 (+62.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.14←34.7 (+12.23%) Q3←Q2 連2降 34.14←24.42 (+39.8%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.41 (-34.15%) Q3←Q2 第1降 0.27←0.73 (-63.01%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.55 (-58.18%) Q3←Q2 第1降 0.23←0.73 (-68.49%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.52←20.91 Q3←Q2 第1降 20.52←21.44 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.85←8.16 Q3←Q2 第1降 3.85←9.17 Q3←Q3 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.23←4.78 Q3←Q2 第1降 3.23←5.7 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.51←0.78 Q3←Q2 第1降 0.51←1.47 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.44←0.65 Q3←Q2 第1降 0.44←1.14 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/01 德富發展(有) 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/11/08 力達-KY 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.27元 113/11/08 力達-KY前三季合併獲利1.08億元，每股稅後0.93元 |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】力達-KY 2024年10月合併營收3.17億元 年增-33.46% 113/10/30 【公告】力達-KY113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/21 力達-KY上半年EPS 0.66元 去年1.1元股息10/23除息 113/08/21 【公告】力達-KY代子公司決議發放現金股利 113/08/21 【公告】力達-KY董事會決議除息基準日 113/08/13 【公告】力達-KY113年第2季財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】力達-KY 2024年7月合併營收3.22億元 年增-28.26% 113/07/09 【公告】力達-KY 2024年6月合併營收3.22億元 年增-24.28% 113/06/27 【公告】力達-KY113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】力達-KY 2024年5月合併營收3.3億元 年增-19.32% 113/05/07 【公告】力達-KY 2024年4月合併營收3.38億元 年增-24.19% 113/05/06 【公告】力達-KY113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】力達-KY 2024年3月合併營收3.29億元 年增-14.05% 113/03/14 【公告】力達-KY更正112年度自結合併財務報告業經提報董事會通過 113/03/13 【公告】力達-KY董事會決議召開2024年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】力達-KY董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】力達-KY 2024年2月合併營收1.5億元 年增-52.05% 113/02/15 【公告】力達-KY 2024年1月合併營收2.36億元 年增114.08% 113/01/09 【公告】力達-KY 2023年12月合併營收4.98億元 年增1.83% 112/12/25 力達 搶進半導體、新能源車 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力達-ky | -0.6% 63(-8.87%) | -3.86% 88(-34.92%) | -5.86% 90(-36.19%) | -5.5% 167(-65.62%) | -15.59% 190(-69.85%) | -21.45% 246(-76.67%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.9 | 24.9→ | 24.89↘ | 25.06↘ | 25.41↘ | 25.51↘ | 25.87↘ | 26.36↘ | 26.3↘ | 26.6↘ | 26.67↘ | 26.93↘ | 28.46↘ | 29.01↘ | 29.62↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.04% | -0.64% | -2.01% | -2.39% | -3.75% | -5.54% | -5.32% | -6.39% | -6.64% | -7.54% | -12.51% | -14.17% | -15.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.9 | 25.05 | 25.9 | 25.95 | 26.45 | 27.65 | 26.0 | 26.35 | 28.25 | 28.4 | 29.5 | 31.7 | 31.7 | 39.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力達-ky | -42.55% | -22.0% | 5.0% | -6.0% | -11.0% | -65.0% | -23.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.26 | 12.8 | 10.47 | 9.07 | 10.15 |
| ROE | 6.83 | 7.95 | 6.84 | 5.02 | 7.35 |
| 本業收入比 | 100.65 | 97.19 | 99.05 | 99.00 | 96.33 |
| 自由現金流量 | -7.67 | 2.27 | -0.3 | -3.12 | -0.87 |
| 利息保障倍數 | 51.13 | 98.73 | 75.14 | 55.06 | 154.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
