| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.5 (-0.93%) 44張 (-13.26%) 季線上 102張 63張 61張 44張 0.7倍 |
0.31% 8.45% 4.9% 3.22% 2.56% |
7.7~8.7 |
222.31 (38.51%) 160.5 |
N/A 0.44 |
1031 、Y! |
微型股 62.59億 |
20.16% 0.0% |
軍工航太 航天軍工 |
2024-11-27 2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.5 | 161.0↗ | 159.05↗ | 155.97↗ | 154.58↗ | 153.31↗ | 153.48↗ | 154.42↗ | 156.15↗ |
| 乖離率 | -0.31% | 0.91% | 2.9% | 3.83% | 4.69% | 4.57% | 3.94% | 2.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 160.0 | 157.5 | 148.0 | 152.5 | 155.5 | 153.0 | 155.5 | 156.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45721/駐龍一 | 2024-07-16 | 2026-07-16 | 2027-07-16 | 100.0 | 115.85 116.0 (-0.77%) | 13 (02-21) | 14.6,9.1 | 91 | 169.6 | 22.58 | 94.63 | 5000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -9.89% | 509 | -5.76% | 874 | 5.43 | 無 | 57 | 2024-07-23 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.03,19.65 (21.62,27.21,32.8) 3.1,51.77 (2.16,2.58,3.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.46%) 月線斜率0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.73←52.73(1.0%) 14.59←15.25(-0.66%), -2.68% 53.73←50.7(3.03%) 14.59←12.27(2.32%), 54.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續13周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.12%[112] (3.5%[113]) 0 (3.12%) | 相對高點 相對低點 | 203.0 (-20.94%) 23-08-01 95.0 (68.95%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.39 9.89 -21.39 0.63億(1月) | -19.25 -11.53 4.65 0.58億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 163.5 (25-02-17) 95日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.11% 2 0 0 4.9%←5.38%(-0.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | 182.84(13.92%) | 日KD RSI MACD | 75.0,80.56 down 66.04 0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,9%,21%,27% 買,買,買,買,買,買 (連9買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.82,85.16 down 60.67 1.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1031 、Y! | 月KD RSI MACD | 56.67,44.81 54.21 -2.55 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.74%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.74%←1.47%(-0.73%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.89 0.53 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.9% 4.57% 3.94% 2.79% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.01%←1.89%(0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.01%←5.08%(-3.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.0% 3.29% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.28%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.21%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.13←0.02 (+550.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.23←2.13 (+4.69%) Q3←Q2 第1升 2.23←2.17 (+2.76%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←0.79 (+4.69%) Q3←Q2 0.79←0.75 (+2.76%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.13←4.68 (+9.62%) Q3←Q2 連6升 5.13←3.95 (+29.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.82←105.71 (+3.89%) Q3←Q2 連2升 109.82←96.92 (+13.31%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 384.29←398.66 (+3.89%) Q3←Q2 第1降 384.29←312.64 (+22.92%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.54←1.86 (-17.2%) Q3←Q2 連2降 1.54←1.92 (-19.79%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.62←1.59 (+1.89%) Q3←Q2 第1升 1.62←1.44 (+12.5%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.02←51.75 Q3←Q2 第1降 48.02←48.3 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.4←36.92 Q3←Q2 第1降 35.4←34.44 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.89←34.09 Q3←Q2 連2降 26.89←34.55 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.1←3.79 Q3←Q2 連2降 3.1←4.14 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.32←2.96 Q3←Q2 連2降 2.32←3.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/02/10 駐龍 114年1月營收6332萬、年減21.39% |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】駐龍 2025年1月合併營收6332.9萬元 年增-21.39% 114/01/10 【公告】駐龍 2024年12月合併營收5762.5萬元 年增-19.26% 113/12/10 【公告】駐龍 2024年11月合併營收6514萬元 年增-5.35% 113/11/26 【公告】駐龍受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】駐龍 2024年10月合併營收8075.3萬元 年增24.12% 113/10/21 波音罷工現轉圜 駐龍鬆口氣 113/10/21 波音罷工達成暫時協議 供應鏈駐龍鬆口氣 113/10/15 《產業》台灣航太業總產值 有望贏去年 113/10/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：駐龍(4572-TW)目標價調降至170元，幅度約8.6% 113/10/09 【公告】駐龍 2024年9月合併營收7248.9萬元 年增-7.98% 113/09/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：駐龍(4572-TW)目標價調降至186元，幅度約3.13% 113/08/14 《熱門族群》航太軍工股半年報 雙冠揭曉 113/08/14 航太軍工股半年報 雙冠揭曉 113/08/09 【公告】駐龍 2024年7月合併營收7331.2萬元 年增33.14% 113/07/29 【公告】駐龍113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：駐龍(4572-TW)目標價調降至203元，幅度約6.02% 113/07/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：駐龍(4572-TW)目標價調降至216元，幅度約5.68% 113/07/12 【公告】駐龍國內第一次無擔保轉換公司債收足債款 113/07/10 【公告】駐龍 2024年6月合併營收7405.7萬元 年增5.5% 113/07/08 【公告】駐龍113年除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駐龍 | 0.31% 102(-56.5%) | 1.9% 76(-42.3%) | 8.45% 63(-30.08%) | 4.9% 61(-28.19%) | 3.22% 92(-51.94%) | 2.56% 197(-77.55%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.59 | 28.94 | 14.98 | 13.56 | 35.1 |
| ROE | 13.39 | 10.66 | 3.02 | 1.71 | 13.7 |
| 本業收入比 | 91.72 | 81.42 | 93.75 | 109.30 | 100.70 |
| 自由現金流量 | 0.6 | 3.64 | 1.23 | 2.39 | -4.28 |
| 利息保障倍數 | 124.73 | 111.05 | 42.71 | 30.32 | 129.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
