收盤價 成交量 10-29 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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17.7 (-2.21%) 206張 (-28.85%) 1131張 603張 1010張 季線旁 ↘18.36 ↗18.09 ↘17.85 ↘17.97 ↗18.23 ↗17.67 206張 0.34倍 |
-4.32% -4.32% 7.6% 4.12% 12.03% |
1.0 (-94.38%) 17.7 |
N/A 0.62 |
N/A N/A |
6.11億 10.81億 |
25.48% 0.0% |
化學工業 |
2024-10-23 2024-07-02 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.02, 預估本益比 18.13, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 40.36, 殖利率 2.51% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.23, 預估本益比: 28.31 ; QQQ: 本益比 48.3, 預估本益比 32.36 ; SOXQ: 本益比 69.16, 預估本益比 31.21 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 295.0,N/A (11.0,16.91,22.81) 1.05,16.86 (0.82,0.94,1.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.02%) 月線斜率-0.22 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 60.49←60.45(0.07%) 15.54←13.47(15.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.82%[112] (N/A) 0 (2.82%) | 相對高點 相對低點 | 24.3 (-27.16%) 21-11-10 13.6 (30.15%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.81 10.12 -0.1 13個月新高 0.76億(9月) | 5.27 -5.77 -3.47 0.69億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-29 20.35 (24-10-23) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.34% -12 0 0 7.46%←5.61%(32.98%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.93 20.9,33.33 18.1,17.4 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,2%,2%,2% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.57 46.22,50.98 18.1,17.4 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.23 46.22,66.67 18.1,14.95 0.2 | 投信(張) 10-29 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.5% 0.17% 2.31% 4.67% | 外資(張) 10-29 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.95%←1.02%(91.18%) | 13 (連6買) 6.31% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 10.16% 18.9% | 自營商(張) 10-29 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.38%←1.29%(6.98%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q2←Q1 第1降 0.03←0.05 (-40.0%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.83←1.77 (+3.39%) Q2←Q1 第1升 1.83←1.62 (+12.96%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.03 (+3.39%) Q2←Q1 第1降 -0.01←-0.01 (+12.96%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.13←2.15 (-0.93%) Q2←Q1 連5降 2.13←2.45 (-13.06%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.99←70.72 (+0.38%) Q2←Q1 連3升 70.99←85.05 (-16.53%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.7←127.62 (+0.38%) Q2←Q1 第1降 118.7←159.29 (-25.48%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.05 (-80.0%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.0 Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.03 (-133.33%) Q2←Q1 第1降 -0.01←-0.01 (-0.0%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.39←12.67 Q2←Q1 第1降 10.39←12.19 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.39←1.68 Q2←Q1 第1降 -0.39←-0.41 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.37←1.62 Q2←Q1 第1降 0.37←-0.08 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.07←0.27 Q2←Q1 第1降 0.07←-0.01 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.08←0.25 Q2←Q1 第1降 0.08←0.01 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/03/13 林慈環 董事 贈與 400張 |
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公告 | 113/10/18 永純10/23參加元大證券舉辦之線上法說會 |
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新聞 | 113/10/18 【公告】永純受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會。 113/10/09 【公告】永純 2024年9月合併營收7630.4萬元 年增29.81% 113/08/09 【公告】永純 2024年7月合併營收7353.2萬元 年增-4.88% 113/08/01 【公告】永純113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】永純本年度現金股利已訂113/7/26發放,受凱米颱風影響停班,股東以匯款方式發放,金融機構因停班影響,無法準時匯款,將順延至下一營業日入帳。 113/07/09 【公告】永純 2024年6月合併營收6418萬元 年增15.22% 113/06/14 【公告】永純董事會決議配息基準日事宜 113/06/14 【公告】永純113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】永純 2024年5月合併營收6203.5萬元 年增5.26% 113/05/09 【公告】永純 2024年4月合併營收5676.6萬元 年增19.84% 113/04/25 【公告】永純113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】永純 2024年3月合併營收6768.5萬元 年增-20.05% 113/03/11 【公告】永純董事會決議召開一一三年股東常會事宜 113/03/11 【公告】永純董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】永純代子公司神揚工業(股)公司董事會決議不發放股利 113/03/11 【公告】永純代子公司神揚工業(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 113/03/08 【公告】永純 2024年2月合併營收4261.8萬元 年增-49.97% 113/02/07 【公告】永純 2024年1月合併營收6659.2萬元 年增45.28% 113/01/08 【公告】永純 2023年12月合併營收5705.5萬元 年增5.66% 112/12/18 永純綠電 占總用電量23% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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永純 | -4.32% 1131(-81.73%) | 2.31% 753(-72.55%) | -4.32% 603(-65.72%) | 7.6% 1010(-79.54%) | 4.12% 527(-60.82%) | 12.03% 295(-29.98%) |
加權指數 | -1.75% | -0.37% | 0.45% | 1.26% | 11.71% | 39.82% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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17.7 | 18.12↘ | 18.36↘ | 18.09↗ | 17.85↘ | 17.97↘ | 18.16↘ | 18.23↗ | 17.67↗ | 17.34↗ | 17.33↗ | 17.3↗ | 17.08↗ | 16.91↗ | 16.79↗ |
乖離率 | -2.32% | -3.59% | -2.16% | -0.84% | -1.5% | -2.53% | -2.91% | 0.17% | 2.08% | 2.14% | 2.31% | 3.63% | 4.67% | 5.42% |
均線開始 轉折價位 | 18.5 | 18.5 | 17.3 | 18.4 | 18.5 | 18.45 | 16.15 | 16.45 | 16.95 | 17.0 | 17.0 | 16.3 | 15.8 | 15.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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永純 | 3.48% | 10.0% | 9.0% | -22.0% | 35.0% | 2.0% | -10.0% |
0050 | 79.4% | 45.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 22.0% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.55 | -2.39 | 7.85 | 5.33 | 3.04 |
ROE | 1.74 | -1.74 | 6.87 | 5.03 | 3.09 |
本業收入比 | 83.33 | 117.39 | 96.77 | 72.88 | 94.12 |
自由現金流量 | 0.36 | 1.06 | -0.35 | 1.2 | 1.4 |
利息保障倍數 | 17.28 | -20.93 | 136.74 | 50.22 | 19.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標