| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05 (-0.66%) 48張 (-16.96%) 季線下 96張 72張 367張 48張 0.67倍 |
-4.14% -5.64% -21.61% -10.68% -7.67% |
0.1~0.1 |
1.69 (-88.77%) 15.05 |
N/A 0.68 |
664 N/A 、Y! |
微型股 9.19億 |
25.48% 0.0% |
化學工業 |
2024-10-23 2024-07-02 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05 | 15.13→ | 15.14↘ | 15.56↘ | 15.79↘ | 15.84↘ | 15.84↘ | 16.59↘ | 16.92↘ | 17.1↘ | 17.08↘ | 17.05↘ | 17.02↘ | 16.94→ | 16.85→ |
| 乖離率 | -0.53% | -0.59% | -3.28% | -4.69% | -4.99% | -4.99% | -9.28% | -11.05% | -11.99% | -11.89% | -11.73% | -11.57% | -11.16% | -10.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.05 | 15.7 | 16.15 | 16.1 | 15.95 | 15.9 | 17.45 | 19.2 | 16.6 | 16.75 | 16.85 | 17.3 | 16.3 | 15.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,150.5 (11.0,16.91,22.81) 0.9,16.72 (0.82,0.94,1.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.33%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.57←60.67(0.9%) 15.78←15.47(0.31%), 2.04% 61.57←61.12(0.45%) 15.78←13.33(2.45%), 97.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.32%[112] (N/A) 0 (3.32%) | 相對高點 相對低點 | 20.9 (-27.99%) 24-08-30 13.6 (10.66%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.09 2.8 -1.65 0.61億(11月) | -0.5 -21.87 -0.13 0.6億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-29 17.55 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.08% 0 0 0 3.41%←4.15%(-0.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.46 0.0,6.17 look 15.3,14.95 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 6%,-1%,5%,10% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.47 0.0,3.83 look 15.65,14.95 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 664 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.71 1.68,21.85 look 18.1,14.95 -0.14 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.99% -11.05% -11.73% -11.16% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.96%←2.1%(-0.14%) | -5 (連6賣) 10.42% | 2年趨勢圖 | 1.96%←0.89%(1.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.78% 2.32% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.29%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.29%←1.28%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q3←Q2 第1升 0.04←0.04 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.19←1.83 (+19.67%) Q3←Q2 連2升 2.19←2.02 (+8.42%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←-0.01 (+19.67%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.0 (+8.42%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.1←2.13 (-1.41%) Q3←Q2 連6降 2.1←2.31 (-9.09%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.72←70.99 (-3.2%) Q3←Q2 第1降 68.72←61.46 (+11.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.78←118.7 (-3.2%) Q3←Q2 連2降 97.78←120.99 (-19.18%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.04←0.01 (-500.0%) Q3←Q2 連2降 -0.04←0.02 (-300.0%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.02 (-200.0%) Q3←Q2 連2降 -0.06←-0.02 (+200.0%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.17←10.39 Q3←Q2 連2降 10.17←11.17 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.96←-0.39 Q3←Q2 第1升 0.96←-0.05 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.17←0.37 Q3←Q2 連2降 -1.17←0.63 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.25←0.07 Q3←Q2 連2降 -0.25←0.12 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.18←0.08 Q3←Q2 連2降 -0.18←0.12 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/13 林慈環 董事 贈與 400張 |
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| 公告 | 113/12/09 永純 113年11月營收6128萬、年減15.10% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】永純 2024年11月合併營收6128.4萬元 年增-15.1% 113/11/20 【公告】永純股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】永純 2024年10月合併營收5961萬元 年增-0.5% 113/10/30 【公告】永純113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/18 【公告】永純受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會。 113/10/09 【公告】永純 2024年9月合併營收7630.4萬元 年增29.81% 113/08/09 【公告】永純 2024年7月合併營收7353.2萬元 年增-4.88% 113/08/01 【公告】永純113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】永純本年度現金股利已訂113/7/26發放，受凱米颱風影響停班，股東以匯款方式發放，金融機構因停班影響，無法準時匯款，將順延至下一營業日入帳。 113/07/09 【公告】永純 2024年6月合併營收6418萬元 年增15.22% 113/06/14 【公告】永純董事會決議配息基準日事宜 113/06/14 【公告】永純113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】永純 2024年5月合併營收6203.5萬元 年增5.26% 113/05/09 【公告】永純 2024年4月合併營收5676.6萬元 年增19.84% 113/04/25 【公告】永純113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】永純 2024年3月合併營收6768.5萬元 年增-20.05% 113/03/11 【公告】永純董事會決議召開一一三年股東常會事宜 113/03/11 【公告】永純董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】永純代子公司神揚工業(股)公司董事會決議不發放股利 113/03/11 【公告】永純代子公司神揚工業(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永純 | -4.14% 96(-50.23%) | -6.81% 77(-38.22%) | -5.64% 72(-33.86%) | -21.61% 367(-86.93%) | -10.68% 556(-91.35%) | -7.67% 308(-84.42%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永純 | 3.48% | -9.0% | 9.0% | -22.0% | 35.0% | 2.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.55 | -2.39 | 7.85 | 5.33 | 3.04 |
| ROE | 1.74 | -1.74 | 6.87 | 5.03 | 3.09 |
| 本業收入比 | 83.33 | 117.39 | 96.77 | 72.88 | 94.12 |
| 自由現金流量 | 0.36 | 1.06 | -0.35 | 1.2 | 1.4 |
| 利息保障倍數 | 17.28 | -20.93 | 136.74 | 50.22 | 19.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
