| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.65 (1.03%) 14張 (-93.56%) 季線下 63張 58張 108張 14張 0.24倍 |
2.81% -3.3% -19.06% -10.94% -10.4% |
0.1~0.1 |
1.69 (-88.46%) 14.65 |
N/A 0.69 |
601 N/A 、Y! |
微型股 8.94億 |
25.48% 0.0% |
化學工業 |
2024-10-23 2024-07-02 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.65 | 14.46↗ | 14.42↘ | 14.72↘ | 14.8↘ | 15.31↘ | 15.72↘ | 16.68↘ | 16.8→ |
| 乖離率 | 1.31% | 1.6% | -0.48% | -1.01% | -4.31% | -6.81% | -12.17% | -12.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.2 | 14.9 | 15.1 | 15.25 | 15.85 | 18.55 | 16.45 | 16.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 由虧轉盈 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,146.5 (11.0,16.91,22.81) 0.86,16.86 (0.82,0.93,1.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.0%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.86←61.16(0.7%) 15.88←15.83(0.05%), 2.02% 61.86←61.11(0.75%) 15.88←13.23(2.65%), 101.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.41%[112] (N/A) 0 (3.41%) | 相對高點 相對低點 | 20.9 (-29.9%) 24-08-30 13.6 (7.72%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.29 3.61 -0.69 0.64億(12月) 短跌破長 | -15.09 2.8 -1.65 0.61億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-29 16.35 (24-12-12) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.97% 0.02% -4 0 0 2.69%←3.41%(-0.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.63,34.88 41.14 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-4%,-4%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.51,6.69 up 40.9 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 601 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.41,9.47 look 41.39 -0.28 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.48% -6.81% -12.17% -12.8% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←1.92%(-0.4%) | 1 (連4賣轉買) 7.14% | 2年趨勢圖 | 1.52%←0.88%(0.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.61% 2.0% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.29%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.29%←1.28%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q3←Q2 第1升 0.04←0.04 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.19←1.83 (+19.67%) Q3←Q2 連2升 2.19←2.02 (+8.42%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←-0.01 (+19.67%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.0 (+8.42%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.1←2.13 (-1.41%) Q3←Q2 連6降 2.1←2.31 (-9.09%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.72←70.99 (-3.2%) Q3←Q2 第1降 68.72←61.46 (+11.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.78←118.7 (-3.2%) Q3←Q2 連2降 97.78←120.99 (-19.18%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.04←0.01 (-500.0%) Q3←Q2 連2降 -0.04←0.02 (-300.0%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.02 (-200.0%) Q3←Q2 連2降 -0.06←-0.02 (+200.0%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.17←10.39 Q3←Q2 連2降 10.17←11.17 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.96←-0.39 Q3←Q2 第1升 由虧轉盈 0.96←-0.05 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.17←0.37 Q3←Q2 連2降 -1.17←0.63 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.25←0.07 Q3←Q2 連2降 -0.25←0.12 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.18←0.08 Q3←Q2 連2降 -0.18←0.12 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/13 林慈環 董事 贈與 400張 |
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| 公告 | 114/01/09 永純 113年12月營收6350萬、年增11.30% |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】永純 2024年12月合併營收6350萬元 年增11.3% 113/12/09 【公告】永純 2024年11月合併營收6128.4萬元 年增-15.1% 113/11/20 【公告】永純股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】永純 2024年10月合併營收5961萬元 年增-0.5% 113/10/30 【公告】永純113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/18 【公告】永純受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會。 113/10/09 【公告】永純 2024年9月合併營收7630.4萬元 年增29.81% 113/08/09 【公告】永純 2024年7月合併營收7353.2萬元 年增-4.88% 113/08/01 【公告】永純113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】永純本年度現金股利已訂113/7/26發放，受凱米颱風影響停班，股東以匯款方式發放，金融機構因停班影響，無法準時匯款，將順延至下一營業日入帳。 113/07/09 【公告】永純 2024年6月合併營收6418萬元 年增15.22% 113/06/14 【公告】永純董事會決議配息基準日事宜 113/06/14 【公告】永純113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】永純 2024年5月合併營收6203.5萬元 年增5.26% 113/05/09 【公告】永純 2024年4月合併營收5676.6萬元 年增19.84% 113/04/25 【公告】永純113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】永純 2024年3月合併營收6768.5萬元 年增-20.05% 113/03/11 【公告】永純董事會決議召開一一三年股東常會事宜 113/03/11 【公告】永純董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】永純代子公司神揚工業(股)公司董事會決議不發放股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永純 | 2.81% 63(-78.11%) | -2.01% 74(-81.28%) | -3.3% 58(-76.27%) | -19.06% 108(-87.07%) | -10.94% 555(-97.48%) | -10.4% 310(-95.49%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.55 | -2.39 | 7.85 | 5.33 | 3.04 |
| ROE | 1.74 | -1.74 | 6.87 | 5.03 | 3.09 |
| 本業收入比 | 83.33 | 117.39 | 96.77 | 72.88 | 94.12 |
| 自由現金流量 | 0.36 | 1.06 | -0.35 | 1.2 | 1.4 |
| 利息保障倍數 | 17.28 | -20.93 | 136.74 | 50.22 | 19.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
