| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 (-0.74%) 18張 (-22.77%) 季線下 64張 32張 61張 18張 0.56倍 |
-8.55% -15.33% -31.43% -13.37% -5.34% |
44.42 (31.81%) 33.7 |
24.71 (-26.68%) 0.39 |
551 N/A |
微型股 11.07億 |
18.43% 0.0% |
化學工業 |
2024-07-16 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 | 33.72↘ | 34.75↘ | 36.6↘ | 37.71↘ | 38.14↘ | 38.39↘ | 40.0↘ | 41.3↘ | 43.24↘ | 43.07↘ | 42.57↘ | 41.05↘ | 40.22→ | 39.7→ |
| 乖離率 | -0.06% | -3.02% | -7.92% | -10.63% | -11.64% | -12.22% | -15.75% | -18.4% | -22.06% | -21.76% | -20.84% | -17.9% | -16.21% | -15.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.8 | 36.85 | 39.3 | 39.65 | 39.8 | 39.45 | 41.2 | 49.15 | 38.8 | 38.7 | 38.9 | 36.6 | 35.6 | 34.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.85,N/A (16.0,22.21,28.42) 1.2,28.08 (0.92,1.28,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.41% 帶寬大) 月線斜率-0.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.58←55.2(1.38%) 8.16←7.77(0.39%), 0.13% 56.58←54.73(1.85%) 8.16←8.43(-0.27%), 7.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.34%[112] (4.25%[113]) 0 (5.34%) | 相對高點 相對低點 | 64.9 (-48.07%) 24-09-05 23.1 (45.89%) 22-07-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.2 12.76 -7.37 0.53億(11月) | -18.3 39.71 -7.17 0.47億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-30 41.9 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 5.87%←8.33%(-2.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.58 8.22,8.45 look 34.05,33.1 -0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-14%,-19%,-15% 賣,平,賣,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 24.71(-26.68%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.9 3.19,2.62 up 35.15,32.05 -1.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 551 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.54 1.89,19.97 look 34.65,27.9 -0.42 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.64% -18.4% -20.84% -16.21% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.53%←1.45%(0.08%) | -3 (連2買轉賣) 16.67% | 2年趨勢圖 | 1.53%←0.43%(1.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.93% 2.07% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.06%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.07 (-42.86%) Q3←Q2 第1降 0.04←0.02 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.36←1.53 (-11.11%) Q3←Q2 連3降 1.36←1.57 (-13.38%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.16 (-11.11%) Q3←Q2 連3降 0.11←0.16 (-13.38%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.9←0.83 (+8.43%) Q3←Q2 第1升 0.9←1.06 (-15.09%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.25←59.81 (+14.11%) Q3←Q2 第1升 68.25←48.47 (+40.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.94←74.66 (+14.11%) Q3←Q2 第1升 88.94←91.97 (-3.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.49 (-44.9%) Q3←Q2 連2降 0.27←0.45 (-40.0%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.36 (-8.33%) Q3←Q2 連3降 0.33←0.3 (+10.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.72←33.18 Q3←Q2 第1升 34.72←32.4 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.26←10.29 Q3←Q2 連3降 8.26←10.02 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.44←10.38 Q3←Q2 連2降 6.44←10.76 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.94←1.74 Q3←Q2 連2降 0.94←1.85 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.79←1.38 Q3←Q2 連2降 0.79←1.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/11/07 呂(木宜)境 董事 贈與 67張 107/11/07 呂(木宜)境之配偶 關係人配偶 贈與 67張 |
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| 公告 | 113/12/17 泓瀚、勤崴國際、來思達12/17起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】泓瀚 2024年11月合併營收5314.4萬元 年增-9.21% 113/11/08 【公告】泓瀚 2024年10月合併營收4712.7萬元 年增-18.3% 113/11/06 【公告】泓瀚董事會重要決議 113/11/06 【公告】泓瀚董事會決議通過子公司健泓科技股份有限公司解散清算 113/10/29 【公告】泓瀚113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】泓瀚 2024年9月合併營收3373.1萬元 年增-37.07% 113/08/28 【公告】泓瀚「有價證券近期多次達公布交易資訊標準」故相關訊息，以利投資人暸解。 113/08/08 【公告】泓瀚 2024年7月合併營收5972.3萬元 年增12.7% 113/07/30 【公告】泓瀚113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】泓瀚 2024年6月合併營收5746.9萬元 年增17.8% 113/07/05 【公告】泓瀚受新竹市環保局罰鍰新台幣10萬元 113/06/28 【公告】泓瀚董事會決議113年度現金股利發放授權董事長訂定除息基準日 113/06/19 【公告】泓瀚113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】泓瀚 2024年5月合併營收4730.4萬元 年增-9.38% 113/05/28 【公告】更正泓瀚113年股東常會議事手冊內容 113/05/15 【公告】更正泓瀚董事會決議召開113年股東常會案(原議案文字誤植更正) 113/05/07 【公告】泓瀚 2024年4月合併營收4817.2萬元 年增14.88% 113/04/29 【公告】泓瀚113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】泓瀚 2024年3月合併營收5660萬元 年增3.89% 113/03/18 利基、調整策略發揮，誠泰科、泓瀚獲利成長報喜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓瀚 | -8.55% 64(-71.81%) | -14.25% 47(-61.58%) | -15.33% 32(-44.87%) | -31.43% 61(-70.61%) | -13.37% 126(-85.66%) | -5.34% 80(-77.62%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓瀚 | 2.72% | -8.0% | 42.0% | -2.0% | -3.0% | -9.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.6 | 5.2 | 3.96 | 4.58 | 6.16 |
| ROE | 5.99 | 4.82 | 2.42 | 3.17 | 4.3 |
| 本業收入比 | 91.18 | 66.67 | 89.29 | 79.41 | 93.62 |
| 自由現金流量 | 1.48 | 1.0 | -0.35 | 0.82 | 0.51 |
| 利息保障倍數 | 35.90 | 46.11 | 39.78 | 27.36 | 32.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
