| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.3 (1.88%) 3張 (-72.73%) 季線旁 4張 37張 44張 3張 0.08倍 |
-3.81% -8.43% 3.82% -23.92% -6.49% |
43.88 (24.29%) 35.3 |
N/A 0.4 |
291 N/A |
微型股 11.59億 |
0.0% 0.0% |
化學工業 |
2024-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.3 | 35.7↘ | 36.06↘ | 36.36↘ | 36.46↘ | 36.28↗ | 35.74↗ | 38.41↘ | 40.14→ |
| 乖離率 | -1.12% | -2.11% | -2.92% | -3.18% | -2.7% | -1.23% | -8.1% | -12.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.7 | 36.0 | 38.55 | 37.1 | 33.5 | 34.0 | 46.4 | 37.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.92,N/A (16.13,22.27,28.42) 1.21,28.64 (1.0,1.18,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.72%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.07←57.8(0.27%) 8.6←8.21(0.39%), 3.01% 58.07←56.45(1.62%) 8.6←10.23(-1.63%), -15.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.4%[113] (N/A) 0.6 (8.87%) | 相對高點 相對低點 | 64.9 (-45.61%) 24-09-05 23.1 (52.81%) 22-07-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.27 -30.84 -25.56 0.3億(2月) | -18.04 -6.51 -18.04 0.43億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-30 40.45 (25-03-04) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 5.6%←5.74%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.51,19.24 up 43.16 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,3%,-1%,-6% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.44,49.66 43.97 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 291 N/A | 月KD RSI MACD | 12.94,13.48 look 48.36 -1.26 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.92% -1.23% -8.1% -12.06% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.96%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.9%←0.64%(0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.09% 2.47% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.26%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q4←Q3 第1升 0.05←0.05 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.47←1.36 (+8.09%) Q4←Q3 第1升 1.47←1.78 (-17.42%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.11 (+8.09%) Q4←Q3 第1升 0.16←0.27 (-17.42%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.8←0.9 (-11.11%) Q4←Q3 第1降 0.8←0.89 (-10.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.84←68.25 (-10.86%) Q4←Q3 第1降 60.84←48.14 (+26.38%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.93←88.94 (-10.86%) Q4←Q3 第1降 79.93←77.23 (+3.5%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.27 (+118.52%) Q4←Q3 第1升 0.59←0.62 (-4.84%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.33 (+27.27%) Q4←Q3 第1升 0.42←0.67 (-37.31%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.69←34.72 Q4←Q3 第1降 33.69←35.1 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.97←8.26 Q4←Q3 第1升 10.97←14.96 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.33←6.44 Q4←Q3 第1升 13.33←10.73 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.08←0.94 Q4←Q3 第1升 2.08←2.04 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.75←0.79 Q4←Q3 第1升 1.75←1.73 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/11/07 呂(木宜)境 董事 贈與 67張 107/11/07 呂(木宜)境之配偶 關係人配偶 贈與 67張 |
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| 公告 | 114/03/21 兆利等7檔股票4/11起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】泓瀚 2025年2月合併營收2990.2萬元 年增-34.28% 114/02/27 【公告】泓瀚經董事會決議之股利分派情形 114/02/27 【公告】泓瀚董事會決議召開114年股東常會案 114/02/27 【公告】泓瀚董事會重要決議 114/02/19 【公告】泓瀚113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】泓瀚 2025年1月合併營收4324.2萬元 年增-18.05% 114/01/10 【公告】泓瀚 2024年12月合併營收4625.4萬元 年增-24.71% 113/12/09 【公告】泓瀚 2024年11月合併營收5314.4萬元 年增-9.21% 113/11/08 【公告】泓瀚 2024年10月合併營收4712.7萬元 年增-18.3% 113/11/06 【公告】泓瀚董事會決議通過子公司健泓科技股份有限公司解散清算 113/10/29 【公告】泓瀚113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】泓瀚 2024年9月合併營收3373.1萬元 年增-37.07% 113/08/28 【公告】泓瀚「有價證券近期多次達公布交易資訊標準」故相關訊息，以利投資人暸解。 113/08/08 【公告】泓瀚 2024年7月合併營收5972.3萬元 年增12.7% 113/07/30 【公告】泓瀚113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】泓瀚 2024年6月合併營收5746.9萬元 年增17.8% 113/07/05 【公告】泓瀚受新竹市環保局罰鍰新台幣10萬元 113/06/28 【公告】泓瀚董事會決議113年度現金股利發放授權董事長訂定除息基準日 113/06/19 【公告】泓瀚113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】泓瀚 2024年5月合併營收4730.4萬元 年增-9.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓瀚 | -3.81% 4(-37.93%) | -1.94% 8(-65.62%) | -8.43% 37(-91.95%) | 3.82% 44(-93.33%) | -23.92% 49(-93.94%) | -6.49% 86(-96.51%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.83 | 9.6 | 5.2 | 3.96 | 4.58 |
| ROE | 6.83 | 5.99 | 4.82 | 2.42 | 3.17 |
| 本業收入比 | 83.12 | 91.18 | 66.67 | 89.29 | 79.41 |
| 自由現金流量 | 0.69 | 1.48 | 1.0 | -0.35 | 0.82 |
| 利息保障倍數 | 37.92 | 35.90 | 46.11 | 39.78 | 27.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
