| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 (1.14%) 18張 (-77.5%) 季線下 29張 31張 148張 18張 0.58倍 長跌破 |
-2.2% -5.99% -3.61% -2.44% -1.84% |
41.44 (3.59%) 40.0 |
31.42 (-21.45%) 0.3 |
1376 N/A |
微型股 12.11億 |
0.0% 0.0% |
化學工業 |
2024-08-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 40.38↘ | 40.82↘ | 41.54↘ | 41.68↘ | 41.61↘ | 41.7↘ | 41.43→ | 42.13→ |
| 乖離率 | -0.94% | -2.01% | -3.71% | -4.03% | -3.87% | -4.08% | -3.45% | -5.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.9 | 41.4 | 42.55 | 41.7 | 42.85 | 41.5 | 41.0 | 40.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.21,N/A (13.09,15.73,18.38) 2.35,16.83 (2.31,2.73,3.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.13%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.68←36.68(0.0%) 23.83←24.5(-0.67%), 3.1% 36.68←39.29(-2.61%) 23.83←21.99(1.84%), 177.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.0%[113] (N/A) 0 (5.0%) | 相對高點 相對低點 | 56.1 (-28.7%) 23-07-10 32.9 (21.58%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.17 -16.56 7.05 0.53億(2月) | -11.55 33.44 -11.55 0.63億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-13 43.75 (25-03-07) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -3 0 0 2.64%←3.08%(-0.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.52,6.73 up 33.48 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-10%,-1%,5% 平,買,買,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 31.42(-21.45%) | 周KD RSI MACD | 5.1,11.56 look 40.63 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1376 N/A | 月KD RSI MACD | 12.5,16.05 look 45.15 -0.36 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.71% -4.08% -3.45% -5.06% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.35%(0.01%) | 2 11.11% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.01%(0.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.5% 2.08% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.31 (+22.58%) Q4←Q3 連3升 0.38←0.25 (+52.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.46←1.57 (-7.01%) Q4←Q3 連3降 1.46←1.52 (-3.95%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.23 (-7.01%) Q4←Q3 連3降 0.11←0.23 (-3.95%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.16←1.04 (+11.54%) Q4←Q3 連3升 1.16←0.86 (+34.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.77←48.7 (-6.02%) Q4←Q3 第1降 45.77←52.39 (-12.64%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.52←102.84 (-6.02%) Q4←Q3 連3升 122.52←84.27 (+45.39%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.61 (-49.18%) Q4←Q3 連3降 0.31←0.53 (-41.51%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.63 (-57.14%) Q4←Q3 連3降 0.27←0.67 (-59.7%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.17←44.99 Q4←Q3 第1降 44.17←43.53 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.32←14.84 Q4←Q3 連3降 7.32←14.87 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.48←11.71 Q4←Q3 連3降 6.48←10.62 Q4←Q4 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.88←3.76 Q4←Q3 連3降 1.88←3.41 Q4←Q4 14季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.24←2.34 Q4←Q3 連3降 1.24←2.12 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/25 陳佳暉 經理人 洽特定人 950張 |
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| 公告 | 114/04/01 科際精密、國碳科4/1起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】國碳科董事會決議召開股東會事宜-更正議案名稱 114/03/11 【公告】國碳科董事會通過113年度盈餘分配案 114/03/07 【公告】國碳科 2025年2月合併營收5293.9萬元 年增43.17% 114/03/03 【公告】國碳科民國113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】國碳科 2025年1月合併營收6345.1萬元 年增-11.56% 114/01/08 【公告】國碳科 2024年12月合併營收4754.7萬元 年增15.37% 113/12/06 【公告】國碳科 2024年11月合併營收5850.6萬元 年增-2.69% 113/11/15 【公告】更正國碳科113年9-10月衍生性商品申報交易資訊 113/11/08 【公告】國碳科 2024年10月合併營收4010.4萬元 年增-20.78% 113/08/14 惠光、國碳科上半年獲利報喜 年增15.85％、32.56％ 113/08/08 【公告】國碳科經理人委任案 113/08/08 【公告】國碳科 2024年7月合併營收5609.5萬元 年增-0.31% 113/07/10 【公告】國碳科除息基準日相關事宜 113/07/08 【公告】國碳科 2024年6月合併營收4913.9萬元 年增-30.37% 113/06/07 【公告】國碳科 2024年5月合併營收5210萬元 年增-25.64% 113/05/17 【公告】更正國碳科113年第一季合併財務報告附註資訊 113/05/08 【公告】國碳科 2024年4月合併營收5779.2萬元 年增17.2% 113/05/08 出貨動能拉升 國碳科Q1獲利躍進報喜 EPS0.93元 113/04/08 【公告】國碳科 2024年3月合併營收6044.4萬元 年增1.55% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國碳科 | -2.2% 29(-38.29%) | -3.38% 24(-25.84%) | -5.99% 31(-42.73%) | -3.61% 148(-87.9%) | -2.44% 87(-79.37%) | -1.84% 102(-82.49%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.11 | 13.05 | 13.28 | 14.63 | 14.51 |
| ROE | 16.08 | 14.87 | 13.69 | 15.93 | 15.97 |
| 本業收入比 | 95.00 | 100.00 | 86.30 | 103.95 | 107.25 |
| 自由現金流量 | 0.14 | 0.72 | 0.4 | -0.06 | 0.73 |
| 利息保障倍數 | 32.20 | 26.28 | 28.77 | 34.25 | 29.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
