| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 (0.0%) 9張 (-21.55%) 季線旁 14張 23張 37張 9張 0.39倍 短糾結 |
-0.36% 0.37% 1.23% -10.87% -3.87% |
45.0 (9.77%) 41.0 |
N/A 0.43 |
692 N/A |
微型股 12.42億 |
30.07% 0.0% |
化學工業 |
2024-08-08 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.29,N/A (13.02,15.7,18.38) 2.48,16.53 (2.31,2.8,3.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.72% 帶寬窄) 月線斜率0.02 未破底70日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.68←36.68(0.0%) 24.75←24.44(0.31%), 0.29% 36.68←40.97(-4.29%) 24.75←21.21(3.54%), 171.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) 未破底70日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.39%[112] (N/A) 0 (4.39%) | 相對高點 相對低點 | 56.1 (-26.92%) 23-07-10 32.9 (24.62%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.77 -23.28 -3.12 0.4億(10月) | 8.26 6.66 -1.3 0.52億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-08 42.25 (24-11-14) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 1.78%←1.78%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.12 48.98,48.3 41.1,40.5 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 11%,9%,-1%,-4% 買,買,平,買,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.28 32.0,45.01 41.5,39.8 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 692 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.77 19.85,18.11 up 51.9,40.4 -0.28 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.07% 0.07% -2.45% -3.35% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.04%(0.33%) | -2 (連2賣) 22.22% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.21% 1.54% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.14 (+121.43%) Q3←Q2 連2升 0.31←0.27 (+14.81%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.57←1.59 (-1.26%) Q3←Q2 連2降 1.57←1.52 (+3.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.29 (-1.26%) Q3←Q2 連2降 0.23←0.13 (+3.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.04←0.92 (+13.04%) Q3←Q2 連2升 1.04←0.73 (+42.47%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.7←46.85 (+3.95%) Q3←Q2 連2升 48.7←63.56 (-23.38%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.84←88.09 (+3.95%) Q3←Q2 連2升 102.84←72.78 (+41.3%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.78 (-21.79%) Q3←Q2 連2降 0.61←0.43 (+41.86%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.77 (-18.18%) Q3←Q2 連2降 0.63←0.33 (+90.91%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.99←42.83 Q3←Q2 第1升 44.99←33.12 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.84←18.12 Q3←Q2 連2降 14.84←8.58 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.71←14.81 Q3←Q2 連2降 11.71←8.48 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.76←4.76 Q3←Q2 連2降 3.76←2.81 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.34←2.96 Q3←Q2 連2降 2.34←1.71 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/05/04 鄭世芳 代表(董事) 洽特定人 1,557張 |
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| 公告 | 113/11/18 國碳科更正9~10月衍生性商品申報交易資訊 |
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| 新聞 | 113/11/15 【公告】更正國碳科113年9-10月衍生性商品申報交易資訊 113/11/08 【公告】國碳科 2024年10月合併營收4010.4萬元 年增-20.78% 113/08/14 惠光、國碳科上半年獲利報喜 年增15.85％、32.56％ 113/08/08 【公告】國碳科經理人委任案 113/08/08 【公告】國碳科 2024年7月合併營收5609.5萬元 年增-0.31% 113/07/10 【公告】國碳科除息基準日相關事宜 113/07/08 【公告】國碳科 2024年6月合併營收4913.9萬元 年增-30.37% 113/06/07 【公告】國碳科 2024年5月合併營收5210萬元 年增-25.64% 113/05/17 【公告】更正國碳科113年第一季合併財務報告附註資訊 113/05/08 【公告】國碳科 2024年4月合併營收5779.2萬元 年增17.2% 113/05/08 出貨動能拉升 國碳科Q1獲利躍進報喜 EPS0.93元 113/04/08 【公告】國碳科 2024年3月合併營收6044.4萬元 年增1.55% 113/03/14 國碳科配息1.8元 殖利率逾4％ 113/03/08 【公告】國碳科 2024年2月合併營收3697.6萬元 年增-35.6% 113/03/08 【公告】國碳科董事會通過112年度盈餘分配案 113/02/07 【公告】國碳科 2024年1月合併營收7174.2萬元 年增116.63% 113/01/09 外銷動能推進 國碳科2023年營收年增35％ 113/01/08 【公告】國碳科 2023年12月合併營收4121.3萬元 年增-16.56% 112/12/09 【公告】國碳科 2023年11月合併營收6012.2萬元 年增39.78% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國碳科 | -0.36% 14(-33.07%) | -1.32% 23(-58.93%) | 0.37% 23(-58.49%) | 1.23% 37(-74.24%) | -10.87% 60(-83.97%) | -3.87% 81(-88.07%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 | 40.98↗ | 40.98↘ | 41.02↘ | 41.07↗ | 41.03↗ | 41.03→ | 41.07↗ | 40.97↗ | 41.38↘ | 41.49↘ | 42.03↘ | 42.36→ | 42.42→ | 42.47→ |
| 乖離率 | 0.05% | 0.05% | -0.05% | -0.17% | -0.07% | -0.07% | -0.17% | 0.07% | -0.92% | -1.18% | -2.45% | -3.21% | -3.35% | -3.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.1 | 41.35 | 41.35 | 40.7 | 40.9 | 40.95 | 39.8 | 39.9 | 44.45 | 44.6 | 46.95 | 41.35 | 42.7 | 42.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國碳科 | -12.04% | -5.0% | 24.0% | -7.0% | -13.0% | -18.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.05 | 13.28 | 14.63 | 14.51 | 14.76 |
| ROE | 14.87 | 13.69 | 15.93 | 15.97 | 20.8 |
| 本業收入比 | 100.00 | 86.30 | 103.95 | 107.25 | 102.44 |
| 自由現金流量 | 0.72 | 0.4 | -0.06 | 0.73 | 0.63 |
| 利息保障倍數 | 26.28 | 28.77 | 34.25 | 29.52 | 27.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
