| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.05 (-3.32%) 2605張 (-50.93%) 季線下 2462張 3739張 13377張 2605張 0.7倍 |
-6.56% -19.67% -11.83% 36.97% 75.14% |
N/A N/A 32.05 |
N/A 0.81 |
1714 N/A |
微型股 33.35億 |
40.25% 0.0% |
光通信 |
2024-12-06 |
台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.05 | 32.27→ | 32.36↘ | 34.12↘ | 35.9↘ | 36.32↘ | 37.41↘ | 42.16↘ | 43.16↘ | 36.94↗ | 36.59→ | 35.05↗ | 28.96↗ | 27.01↗ | 25.91↗ |
| 乖離率 | -0.68% | -0.96% | -6.07% | -10.72% | -11.76% | -14.33% | -23.98% | -25.74% | -13.24% | -12.41% | -8.56% | 10.67% | 18.66% | 23.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.05 | 34.3 | 39.6 | 36.95 | 39.9 | 43.4 | 53.7 | 36.35 | 26.95 | 32.2 | 23.4 | 17.6 | 18.3 | 14.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.74,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.28,9.77 (1.26,1.76,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.93% 帶寬大) 月線斜率-1.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.23←46.69(-1.46%) 28.0←25.31(2.69%), 3.95% 45.23←30.03(15.2%) 28.0←17.21(10.79%), 223.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 56.9 (-43.67%) 24-10-17 8.65 (270.52%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -75.37 46.53 6.08 0.21億(11月) | -60.29 -84.1 19.6 0.14億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-04 48.45 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.37% 2.5% -53 -2 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.91 9.13,10.74 look 32.4,30.6 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,1%,1%,0% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.54 16.33,32.23 look 34.4,28.1 -1.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1714 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.14 41.8,53.07 56.9,22.4 1.53 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.76% -25.74% -8.56% 18.66% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.08%(0.41%) | -278 (連2賣) 10.67% | 2年趨勢圖 | 1.49%←0.01%(1.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.5% 12.35% 71.37% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.27%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.26%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.23 (+191.3%) Q3←Q2 第1升 0.67←0.37 (+81.08%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.14←2.32 (-7.76%) Q3←Q2 第1降 2.14←1.9 (+12.63%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←-0.28 (-7.76%) Q3←Q2 第1升 -0.19←-0.09 (+12.63%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.69←0.72 (-4.17%) Q3←Q2 連2降 0.69←0.79 (-12.66%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.55←28.55 (+38.53%) Q3←Q2 第1升 39.55←20.28 (+95.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.14←34.74 (+38.53%) Q3←Q2 連2降 31.14←46.48 (-33.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.21←0.75 (-128.0%) Q3←Q2 第1降 -0.21←-0.07 (+200.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.27 (+25.93%) Q3←Q2 第1升 -0.2←-0.09 (+122.22%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.68←10.19 Q3←Q2 第1降 3.68←15.42 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.94←-12.13 Q3←Q2 連2升 -8.94←-4.78 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.36←33.36 Q3←Q2 第1降 -10.36←-4.14 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.06←7.39 Q3←Q2 第1降 -2.06←-0.81 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.7←6.38 Q3←Q2 第1降 -1.7←-0.62 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 蘇渝柔 代表(董事) 一般交易 300張 |
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| 公告 | 113/12/09 聯光通 113年11月營收2067萬、年減75.38% 113/12/09 聯光通擬認購鴻翊私募股700萬股，計9940萬元 |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】聯光通 2024年11月合併營收2067.9萬元 年增-75.38% 113/12/09 《業績-通網》聯光通11月營收為0.21億元，年減75.38% 113/12/09 【公告】聯光通決議認購鴻翊國際股份有限公司私募普通股 113/12/05 【公告】聯光通受邀參加康和綜合證券舉辦之線上法人說明會 113/11/21 櫃買中心：聯光通、臺龍、安鈦克3檔明天起取消融資券資格 2檔恢復信用交易 113/11/21 【公告】聯光通與重要子公司聯瑞科技股份有限公司合併基準日變更事宜 113/11/09 《業績-通網》聯光通10月營收為0.14億元，年減60.29% 113/11/08 【公告】聯光通 2024年10月合併營收1411.2萬元 年增-60.29% 113/11/04 美盯上陸矽光子！台廠可望迎轉單 聯光通、創威亮燈領漲 113/10/28 【公告】更正聯光通113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/25 【公告】聯光通113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/14 【公告】補充說明：113/9/23聯光通代子公司聯瑞科技股份有限公司董事會決議通過簡易合併 113/10/14 【公告】補充說明：113/9/23聯光通董事會決議通過與子公司聯瑞科技股份有限公司進行簡易合併 113/10/11 聯光通和正達創高，鎖定股價低位階營收好股，就是「紅光滿面」 113/10/11 【公告】聯光通補充113/9/23聯光通董事會決議通過與子公司聯瑞科技股份有限公司進行簡易合併 113/10/11 【公告】聯光通補充113/9/23代子公司聯瑞科技股份有限公司董事會決議通過簡易合併案 113/10/09 【公告】聯光通 2024年9月合併營收8876萬元 年增-4.88% 113/10/09 《業績-通網》聯光通9月營收為0.89億元，年減4.88% 113/10/08 星通碰漲停創高，聯光通創高，聯光通第二「全面啟動」起漲！ 113/10/07 熱門股／矽光子續強！創威遭列注意股仍亮燈、聯光通噴3根漲停 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯光通 | -6.56% 2462(5.8%) | -19.07% 2292(13.63%) | -19.67% 3739(-30.32%) | -11.83% 13377(-80.52%) | 36.97% 8374(-68.89%) | 75.14% 4576(-43.07%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯光通 | 31.82% | 87.0% | 27.0% | -2.0% | 55.0% | -49.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.2 | -7.64 | -4.19 | -16.3 | -3.06 |
| ROE | 2.77 | -14.74 | -7.51 | -24.45 | -3.22 |
| 本業收入比 | -304.35 | 68.48 | 68.00 | 86.01 | 104.00 |
| 自由現金流量 | -0.45 | 0.51 | -0.45 | -1.24 | 0.14 |
| 利息保障倍數 | 11.09 | -17.35 | -11.74 | -49.91 | -6.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
