| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.6 (1.44%) 328張 (-7.2%) 季線下 339張 609張 872張 328張 0.54倍 |
0.32% -11.3% -8.75% -0.16% 16.48% |
92.0 (44.65%) 63.6 |
N/A 1.04 |
167 N/A |
微型股 51.09億 |
53.46% 0.0% |
面板零組件 |
2024-08-01 |
0 | 新光集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.82,N/A (9.29,15.65,22.01) 1.43,43.85 (0.6,0.77,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.95%) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.22←64.53(-5.31%) 13.9←11.84(2.06%), 12.04% 59.22←66.66(-7.44%) 13.9←12.98(0.92%), 16.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續3周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.69%[112] (N/A) 0 (4.69%) | 相對高點 相對低點 | 82.4 (-22.82%) 24-07-29 28.3 (124.73%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.85 18.79 15.12 33個月新高 2.84億(10月) | 0.0 -10.04 14.5 2.39億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-09 67.3 (24-11-11) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 0.4% 25 0 0 9.97%←10.88%(-0.91%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.51 20.75,14.47 up 64.1,62.5 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-17%,-15%,-18% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.76 6.36,14.42 look 64.5,57.0 -1.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 167 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.13 43.63,58.2 68.7,54.5 0.43 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.14% -7.49% -5.68% 0.41% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.17%←2.47%(2.7%) | 102 31.1% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.85% 13.76% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.06%(0.45%) | 71 21.65% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.32←7.23 (+1.24%) Q3←Q2 連2升 7.32←7.04 (+3.98%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.19←1.36 (+1.24%) Q3←Q2 第1降 1.19←0.76 (+3.98%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.2←4.5 (+15.56%) Q3←Q2 連2升 5.2←4.0 (+30.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.12←50.59 (+5.0%) Q3←Q2 第1升 53.12←52.9 (+0.42%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.85←80.82 (+5.0%) Q3←Q2 第1升 87.85←71.6 (+22.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.25←2.0 (-37.5%) Q3←Q2 第1降 1.25←1.81 (-30.94%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←1.16 (+18.97%) Q3←Q2 連2升 1.38←0.49 (+181.63%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.42←32.13 Q3←Q2 第1降 31.42←26.59 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.26←18.84 Q3←Q2 第1降 16.26←10.81 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.91←22.52 Q3←Q2 連2降 13.91←20.72 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.89←4.81 Q3←Q2 第1降 2.89←4.47 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.2←3.58 Q3←Q2 連2降 2.2←3.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/25 新光合成纖維(股) 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/11/19 新纖更正9、10月資金貸與他人申報資訊 |
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| 新聞 | 113/11/18 【公告】友輝受邀參加元富證券所舉辦之「2024冬季投資論壇」 113/11/18 《光電股》友輝11月20日受邀元富證券「2024冬季投資論壇」 113/11/08 【公告】友輝 2024年10月合併營收2.84億元 年增19.86% 113/11/05 《光電股》友輝前9月每股盈餘5.2元 113/11/05 【公告】友輝董事會重大決議事項 113/10/28 【公告】友輝民國113年第3季財報提報董事會之會議召集通知 113/08/09 【公告】補正友輝112年度股東會年報部分內容 113/08/08 【公告】友輝 2024年7月合併營收2.28億元 年增9.88% 113/07/28 《台北股市》怡華成交量放大、晟鈦站月季線之上 技術面強 113/07/27 怡華成交量放大、晟鈦站月季線之上 技術面強 113/07/26 熱門股－友輝 獲利寫12季高點 113/07/26 焦點股：友輝持續深耕利基型NB及車用，股價出量突破前高 113/07/17 【公告】友輝員工認股權憑證認股價格調整 113/07/16 【公告】友輝民國113年第2季財報提報董事會之會議召集通知 113/07/12 【公告】友輝除息基準日及配息率調整等事宜 113/07/08 【公告】友輝 2024年6月合併營收2.55億元 年增14.42% 113/06/07 【公告】友輝 2024年5月合併營收2.34億元 年增-1.93% 113/06/03 【公告】友輝113年股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】友輝 2024年4月合併營收2.34億元 年增18.83% 113/05/08 【公告】昶虹 2024年4月合併營收175萬元 年增99.54% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友輝 | 0.32% 339(-3.15%) | -1.7% 549(-40.15%) | -11.3% 609(-46.03%) | -8.75% 872(-62.33%) | -0.16% 777(-57.69%) | 16.48% 799(-58.88%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.6 | 63.27↗ | 63.34↗ | 64.02↘ | 64.84↘ | 65.66↘ | 66.49↘ | 68.87↘ | 68.75↘ | 68.35→ | 68.17↗ | 67.43→ | 64.65↗ | 63.34↗ | 62.45↗ |
| 乖離率 | 0.52% | 0.41% | -0.66% | -1.91% | -3.14% | -4.35% | -7.65% | -7.49% | -6.95% | -6.7% | -5.68% | -1.62% | 0.41% | 1.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.8 | 65.0 | 64.2 | 71.8 | 71.0 | 68.6 | 71.7 | 69.9 | 64.1 | 62.5 | 63.3 | 55.0 | 54.7 | 61.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友輝 | 165.57% | 8.0% | 80.0% | -18.0% | -8.0% | 55.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.77 | 9.27 | 12.27 | 9.74 | 5.12 |
| ROE | 10.19 | 8.76 | 9.08 | 6.48 | 3.1 |
| 本業收入比 | 74.62 | 63.28 | 101.97 | 114.16 | 106.19 |
| 自由現金流量 | 0.88 | 3.96 | 2.48 | 5.63 | 0.57 |
| 利息保障倍數 | 113.83 | 91.75 | 91.23 | 56.20 | 39.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
