| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 (0.27%) 22003張 (-50.45%) 季線上 30633張 52144張 18439張 22003張 0.42倍 |
-0.4% 0.54% 16.54% 5.11% 20.52% |
74.9 (1.22%) 74.0 |
N/A 0.96 |
285 N/A |
微型股 60.42億 |
49.18% 0.0% |
面板零組件 |
2024-08-01 |
新光集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 | 74.9↘ | 74.5↘ | 75.45↗ | 74.97↗ | 71.91↗ | 70.22↗ | 69.6↗ | 66.34↗ |
| 乖離率 | -1.2% | -0.67% | -1.92% | -1.29% | 2.91% | 5.38% | 6.32% | 11.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.3 | 80.5 | 73.6 | 71.7 | 69.1 | 63.5 | 70.4 | 61.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.59,N/A (9.65,14.48,19.32) 1.69,43.79 (0.6,0.81,1.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.83%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.63←57.94(4.69%) 11.4←14.17(-2.77%), -16.32% 62.63←66.7(-4.07%) 11.4←12.91(-1.51%), 0.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.03%[112] (7.36%[113]) 0 (4.03%) | 相對高點 相對低點 | 82.5 (-10.3%) 25-02-05 28.3 (161.48%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.38 -28.03 -5.38 2.23億(1月) | 29.84 6.96 17.42 歷年新高 3.1億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-09 82.5 (25-02-05) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.69% 26.93% -22 0 0 10.68%←9.86%(0.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.46,14.24 look 50.05 -0.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.29,68.69 56.44 0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 285 N/A | 月KD RSI MACD | 69.86,66.44 70.56 0.5 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.82%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.76%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.92% 5.38% 6.32% 11.55% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.41%←8.01%(1.4%) | -12 (連4賣) 0.05% | 2年趨勢圖 | 9.41%←2.21%(7.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 26.93% 193.13% 1339.08% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.76%(0.05%) | -8 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.06%(0.75%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.32←7.23 (+1.24%) Q3←Q2 連2升 7.32←7.04 (+3.98%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.19←1.36 (+1.24%) Q3←Q2 第1降 1.19←0.76 (+3.98%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.2←4.5 (+15.56%) Q3←Q2 連2升 5.2←4.0 (+30.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.12←50.59 (+5.0%) Q3←Q2 第1升 53.12←52.9 (+0.42%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.85←80.82 (+5.0%) Q3←Q2 第1升 87.85←71.6 (+22.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.25←2.0 (-37.5%) Q3←Q2 第1降 1.25←1.81 (-30.94%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←1.16 (+18.97%) Q3←Q2 連2升 1.38←0.49 (+181.63%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.42←32.13 Q3←Q2 第1降 31.42←26.59 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.26←18.84 Q3←Q2 第1降 16.26←10.81 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.91←22.52 Q3←Q2 連2降 13.91←20.72 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.89←4.81 Q3←Q2 第1降 2.89←4.47 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.2←3.58 Q3←Q2 連2降 2.2←3.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/26 新光合成纖維(股) 董事 一般交易 2,085張 |
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| 公告 | 114/02/07 友輝 114年1月營收2.23億、年減5.39% |
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| 新聞 | 114/02/07 【公告】友輝 2025年1月合併營收2.23億元 年增-5.39% 114/02/03 【公告】友輝副總經理退休 114/01/08 【公告】友輝 2024年12月合併營收3.1億元 年增29.84% 113/12/09 【公告】友輝 2024年11月合併營收2.9億元 年增24.87% 113/11/18 【公告】友輝受邀參加元富證券所舉辦之「2024冬季投資論壇」 113/11/18 《光電股》友輝11月20日受邀元富證券「2024冬季投資論壇」 113/11/08 【公告】友輝 2024年10月合併營收2.84億元 年增19.86% 113/11/05 《光電股》友輝前9月每股盈餘5.2元 113/11/05 【公告】友輝董事會重大決議事項 113/10/28 【公告】友輝民國113年第3季財報提報董事會之會議召集通知 113/08/09 【公告】補正友輝112年度股東會年報部分內容 113/08/08 【公告】友輝 2024年7月合併營收2.28億元 年增9.88% 113/07/28 《台北股市》怡華成交量放大、晟鈦站月季線之上 技術面強 113/07/27 怡華成交量放大、晟鈦站月季線之上 技術面強 113/07/26 熱門股－友輝 獲利寫12季高點 113/07/26 焦點股：友輝持續深耕利基型NB及車用，股價出量突破前高 113/07/17 【公告】友輝員工認股權憑證認股價格調整 113/07/16 【公告】友輝民國113年第2季財報提報董事會之會議召集通知 113/07/12 【公告】友輝除息基準日及配息率調整等事宜 113/07/08 【公告】友輝 2024年6月合併營收2.55億元 年增14.42% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友輝 | -0.4% 30633(-28.17%) | -8.07% 46281(-52.46%) | 0.54% 52144(-57.8%) | 16.54% 18439(19.33%) | 5.11% 9739(125.92%) | 20.52% 5192(323.76%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.77 | 9.27 | 12.27 | 9.74 | 5.12 |
| ROE | 10.19 | 8.76 | 9.08 | 6.48 | 3.1 |
| 本業收入比 | 74.62 | 63.28 | 101.97 | 114.16 | 106.19 |
| 自由現金流量 | 0.88 | 3.96 | 2.48 | 5.63 | 0.57 |
| 利息保障倍數 | 113.83 | 91.75 | 91.23 | 56.20 | 39.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
