| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.3 (-0.61%) 312張 (-26.79%) 季線下 558張 867張 743張 312張 0.36倍 |
-5.36% 1.71% -11.28% 3.65% 19.82% |
92.0 (40.88%) 65.3 |
N/A 1.05 |
216 N/A |
微型股 53.21億 |
51.21% 0.0% |
面板零組件 |
2024-08-01 |
新光集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.3 | 65.93↘ | 65.98↘ | 68.06↘ | 66.55↗ | 66.38↗ | 65.78↗ | 66.32↘ | 67.36↘ | 68.03↘ | 68.19↘ | 68.03↗ | 65.18↗ | 64.13↗ | 63.28↗ |
| 乖離率 | -0.96% | -1.03% | -4.06% | -1.88% | -1.63% | -0.73% | -1.54% | -3.06% | -4.01% | -4.24% | -4.01% | 0.18% | 1.82% | 3.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.0 | 69.0 | 67.0 | 63.9 | 64.2 | 63.8 | 69.3 | 73.6 | 76.7 | 72.0 | 63.0 | 63.6 | 54.5 | 52.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.11,N/A (9.29,15.65,22.01) 1.49,43.83 (0.6,0.77,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.29%) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.94←61.6(-3.66%) 14.17←13.18(0.99%), 6.49% 57.94←66.72(-8.78%) 14.17←13.07(1.1%), 18.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.56%[112] (8.34%[113]) 0 (4.56%) | 相對高點 相對低點 | 82.4 (-20.75%) 24-07-29 28.3 (130.74%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.87 2.16 16.12 34個月新高 2.9億(11月) | 19.85 18.79 15.12 2.84億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-09 73.8 (24-12-10) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.16% 0.38% -10 -4 0 10.92%←9.89%(1.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.05 19.81,27.06 look 66.5,64.5 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-15%,-3%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.35 16.18,26.59 look 67.7,64.5 -0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 216 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.82 45.02,48.25 68.7,54.5 0.06 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.84%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.63% -3.06% -4.01% 1.82% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.09%←5.34%(-0.25%) | 15 4.81% | 2年趨勢圖 | 5.09%←2.39%(2.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 3.2% 21.94% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.52%(0.16%) | -5 1.6% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.06%(0.62%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.32←7.23 (+1.24%) Q3←Q2 連2升 7.32←7.04 (+3.98%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.19←1.36 (+1.24%) Q3←Q2 第1降 1.19←0.76 (+3.98%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.2←4.5 (+15.56%) Q3←Q2 連2升 5.2←4.0 (+30.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.12←50.59 (+5.0%) Q3←Q2 第1升 53.12←52.9 (+0.42%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.85←80.82 (+5.0%) Q3←Q2 第1升 87.85←71.6 (+22.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.25←2.0 (-37.5%) Q3←Q2 第1降 1.25←1.81 (-30.94%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←1.16 (+18.97%) Q3←Q2 連2升 1.38←0.49 (+181.63%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.42←32.13 Q3←Q2 第1降 31.42←26.59 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.26←18.84 Q3←Q2 第1降 16.26←10.81 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.91←22.52 Q3←Q2 連2降 13.91←20.72 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.89←4.81 Q3←Q2 第1降 2.89←4.47 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.2←3.58 Q3←Q2 連2降 2.2←3.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/26 新光合成纖維(股) 董事 一般交易 2,085張 |
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| 公告 | 113/12/09 友輝 113年11月營收2.90億、年增24.87% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】友輝 2024年11月合併營收2.9億元 年增24.87% 113/11/18 【公告】友輝受邀參加元富證券所舉辦之「2024冬季投資論壇」 113/11/18 《光電股》友輝11月20日受邀元富證券「2024冬季投資論壇」 113/11/08 【公告】友輝 2024年10月合併營收2.84億元 年增19.86% 113/11/05 《光電股》友輝前9月每股盈餘5.2元 113/11/05 【公告】友輝董事會重大決議事項 113/10/28 【公告】友輝民國113年第3季財報提報董事會之會議召集通知 113/08/09 【公告】補正友輝112年度股東會年報部分內容 113/08/08 【公告】友輝 2024年7月合併營收2.28億元 年增9.88% 113/07/28 《台北股市》怡華成交量放大、晟鈦站月季線之上 技術面強 113/07/27 怡華成交量放大、晟鈦站月季線之上 技術面強 113/07/26 熱門股－友輝 獲利寫12季高點 113/07/26 焦點股：友輝持續深耕利基型NB及車用，股價出量突破前高 113/07/17 【公告】友輝員工認股權憑證認股價格調整 113/07/16 【公告】友輝民國113年第2季財報提報董事會之會議召集通知 113/07/12 【公告】友輝除息基準日及配息率調整等事宜 113/07/08 【公告】友輝 2024年6月合併營收2.55億元 年增14.42% 113/06/07 【公告】友輝 2024年5月合併營收2.34億元 年增-1.93% 113/06/03 【公告】友輝113年股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】友輝 2024年4月合併營收2.34億元 年增18.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友輝 | -5.36% 558(-44.01%) | -2.54% 1255(-75.08%) | 1.71% 867(-63.92%) | -11.28% 743(-57.92%) | 3.65% 896(-65.08%) | 19.82% 730(-57.18%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友輝 | 165.57% | 13.0% | 80.0% | -18.0% | -8.0% | 55.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.77 | 9.27 | 12.27 | 9.74 | 5.12 |
| ROE | 10.19 | 8.76 | 9.08 | 6.48 | 3.1 |
| 本業收入比 | 74.62 | 63.28 | 101.97 | 114.16 | 106.19 |
| 自由現金流量 | 0.88 | 3.96 | 2.48 | 5.63 | 0.57 |
| 利息保障倍數 | 113.83 | 91.75 | 91.23 | 56.20 | 39.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
