| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.0 (-4.01%) 1141張 (+1.42%) 季線上 1092張 1524張 1005張 1141張 0.75倍 |
-4.01% 3.95% 18.44% 8.82% 35.74% |
117.62 (48.88%) 79.0 |
N/A 0.92 |
276 N/A |
微型股 64.50億 |
0.0% 0.0% |
面板零組件 |
2024-08-01 |
新光集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.0 | 82.76↘ | 82.18↘ | 81.95↗ | 80.6↗ | 78.31↗ | 76.28↗ | 71.72↗ | 68.49↗ |
| 乖離率 | -4.54% | -3.87% | -3.6% | -1.99% | 0.88% | 3.57% | 10.15% | 15.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.3 | 82.3 | 76.0 | 74.0 | 73.6 | 66.7 | 72.6 | 58.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.11,N/A (9.94,16.54,23.14) 1.81,45.47 (0.6,0.83,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.67%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.05←61.41(0.64%) 11.89←11.64(0.25%), 5.23% 62.05←66.71(-4.66%) 11.89←12.88(-0.99%), 6.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.59%[113] (N/A) 0 (7.59%) | 相對高點 相對低點 | 86.2 (-8.35%) 25-03-06 28.3 (179.15%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 54.3 7.55 18.33 2.4億(2月) | -5.38 -28.03 -5.38 2.23億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-06 86.2 (25-03-06) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 2.04% 1.4% -189 -13 0 10.55%←10.56%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.46,38.71 look 46.51 -0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 9%,1%,-1%,-1% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.3,73.86 57.96 0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 276 N/A | 月KD RSI MACD | 77.29,75.61 74.91 0.77 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.75%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.75%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.6% 3.57% 10.15% 15.35% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.29%←9.82%(0.47%) | 196 (連2買) 17.18% | 2年趨勢圖 | 10.29%←2.21%(8.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.4% 7.26% 38.51% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.81%(-0.05%) | -40 3.51% | 2年趨勢圖 | 0.76%←0.06%(0.7%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.7←7.32 (+18.85%) Q4←Q3 連3升 8.7←6.94 (+25.36%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.37←1.19 (+18.85%) Q4←Q3 第1升 1.37←1.21 (+25.36%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.34←5.2 (-16.54%) Q4←Q3 第1降 4.34←4.59 (-5.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.81←53.12 (-4.35%) Q4←Q3 第1降 50.81←55.73 (-8.83%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.66←87.85 (-4.35%) Q4←Q3 第1降 71.66←79.93 (-10.35%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.87←1.25 (+49.6%) Q4←Q3 第1升 1.87←0.72 (+159.72%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.28←1.4 (-8.57%) Q4←Q3 第1降 1.28←1.69 (-24.26%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.46←31.42 Q4←Q3 連2降 30.46←29.56 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.77←16.26 Q4←Q3 連2降 15.77←17.43 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.51←13.91 Q4←Q3 第1升 17.51←8.31 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.18←2.89 Q4←Q3 第1升 4.18←1.72 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.25←2.2 Q4←Q3 第1升 3.25←1.34 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/26 新光合成纖維(股) 董事 一般交易 2,085張 |
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| 公告 | 114/03/18 艾恩特、碩禾、醣聯、友輝、智崴4/2起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】友輝 2025年2月合併營收2.4億元 年增54.3% 114/03/05 【公告】友輝113年度股利分派情形 114/03/05 【公告】友輝董事會決議通過設立100%台灣子公司案 114/03/05 【公告】友輝董事會通過董事長解除兼任執行長案 114/03/05 【公告】友輝董事會重大決議事項 114/03/05 【公告】友輝董事會決議召開114年股東常會 114/02/27 【公告】友輝說明發生網路資安事件 114/02/25 【公告】友輝113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月5日 114/02/07 【公告】友輝 2025年1月合併營收2.23億元 年增-5.39% 114/02/03 【公告】友輝副總經理退休 114/01/08 【公告】友輝 2024年12月合併營收3.1億元 年增29.84% 113/12/09 【公告】友輝 2024年11月合併營收2.9億元 年增24.87% 113/11/18 【公告】友輝受邀參加元富證券所舉辦之「2024冬季投資論壇」 113/11/18 《光電股》友輝11月20日受邀元富證券「2024冬季投資論壇」 113/11/08 【公告】友輝 2024年10月合併營收2.84億元 年增19.86% 113/11/05 《光電股》友輝前9月每股盈餘5.2元 113/10/28 【公告】友輝民國113年第3季財報提報董事會之會議召集通知 113/08/09 【公告】補正友輝112年度股東會年報部分內容 113/08/08 【公告】友輝 2024年7月合併營收2.28億元 年增9.88% 113/07/28 《台北股市》怡華成交量放大、晟鈦站月季線之上 技術面強 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友輝 | -4.01% 1092(4.41%) | -4.01% 787(44.81%) | 3.95% 1524(-25.17%) | 18.44% 1005(13.45%) | 8.82% 872(30.8%) | 35.74% 811(40.64%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.71 | 11.77 | 9.27 | 12.27 | 9.74 |
| ROE | 16.24 | 10.19 | 8.76 | 9.08 | 6.48 |
| 本業收入比 | 66.28 | 74.62 | 63.28 | 101.97 | 114.16 |
| 自由現金流量 | 0.17 | 0.88 | 3.96 | 2.48 | 5.63 |
| 利息保障倍數 | 219.02 | 113.83 | 91.75 | 91.23 | 56.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
