| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.05 (-1.32%) 116張 (-58.84%) 季線下 181張 198張 167張 116張 0.59倍 |
1.11% -5.74% -4.76% -11.91% -5.09% |
3.7~4.4 |
35.35 (-13.89%) 41.05 |
N/A 0.35 |
252 N/A 、Y! |
微型股 58.44億 |
15.2% 0.0% |
模具沖壓 |
2024-10-18 2024-07-31 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.34,9.94 (6.41,8.56,10.71) 0.66,62.2 (0.5,0.69,0.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.34%) 月線斜率-0.3 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.11←61.44(0.67%) 11.63←11.64(-0.01%), -0.64% 62.11←59.66(2.45%) 11.63←12.21(-0.58%), -3.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.6%[112] (5.13%[113]) 0 (5.6%) | 相對高點 相對低點 | 51.8 (-20.75%) 22-01-20 32.1 (27.88%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.52 -0.29 -7.92 4.33億(10月) | -17.77 -10.49 -7.65 4.35億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 42.9 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -1 0 0 2.69%←2.73%(-0.04%) | ||||
| 本益比法目標價 | 37.74(-8.06%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.29 34.43,32.22 41.15,40.5 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -18%,2%,-6%,-11% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.12 21.0,27.79 look 41.8,38.85 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 252 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.87 23.91,43.37 42.3,38.85 -0.27 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.83 0.85 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.63% -4.71% -7.15% -7.36% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.74%←12.47%(-2.73%) | -42 (連21賣) 36.21% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.59% 2.84% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.04%(0.58%) | -24 (連2賣) 20.69% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.18←15.07 (-5.91%) Q3←Q2 第1降 14.18←16.19 (-12.42%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←1.77 (-5.91%) Q3←Q2 第1降 0.8←2.21 (-12.42%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.38←3.61 (-6.37%) Q3←Q2 連2降 3.38←4.0 (-15.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 160.65←149.6 (+7.39%) Q3←Q2 第1升 160.65←152.37 (+5.43%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.14←30.15 (+7.39%) Q3←Q2 連2降 29.14←30.0 (-2.87%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←1.4 (-69.29%) Q3←Q2 第1降 0.43←1.39 (-69.06%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.78 (-53.85%) Q3←Q2 第1降 0.36←0.94 (-61.7%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.0←25.22 Q3←Q2 第1降 23.0←25.44 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.67←11.74 Q3←Q2 第1降 5.67←13.68 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.33←13.2 Q3←Q2 第1降 4.33←12.18 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.69←2.27 Q3←Q2 第1降 0.69←2.33 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.55←1.79 Q3←Q2 第1降 0.55←1.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/29 彭美政 董事 一般交易 100張 |
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| 公告 | 113/11/22 嘉彰對Chia新增背書保證2.53億元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】鼎基 2024年10月合併營收2.49億元 年增-5.4% 113/11/08 【公告】嘉彰 2024年10月合併營收4.33億元 年增-10.52% 113/11/04 【公告】嘉彰113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/10/16 【公告】嘉彰受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 113/08/08 【公告】嘉彰 2024年7月合併營收4.97億元 年增-7.83% 113/08/05 【公告】嘉彰113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】嘉彰113年除息基準日 113/07/08 【公告】嘉彰 2024年6月合併營收4.89億元 年增-6.43% 113/06/06 【公告】嘉彰 2024年5月合併營收5.41億元 年增-2.09% 113/05/29 【公告】嘉彰113年股東常會重要決議事項 113/05/14 【公告】嘉彰第二事業群總經理退休暨續聘事宜 113/05/14 【公告】代重要子公司嘉彰科技(蘇州)有限公司總經理退休暨續聘事宜 113/05/14 【公告】嘉彰董事會決議中國大陸子公司嘉彰科技(重慶)有限公司結束光電營業項目 113/05/09 【公告】嘉彰 2024年4月合併營收4.78億元 年增0.03% 113/05/06 【公告】嘉彰113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】嘉彰 2024年3月合併營收4.39億元 年增-8.02% 113/03/07 【公告】嘉彰 2024年2月合併營收3.48億元 年增-27.84% 113/02/26 【公告】嘉彰董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】嘉彰董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/02/26 【公告】嘉彰董事會決議召開113年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉彰 | 1.11% 181(-35.81%) | -3.53% 262(-55.59%) | -5.74% 198(-41.11%) | -4.76% 167(-30.45%) | -11.91% 212(-45.05%) | -5.09% 250(-53.41%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.05 | 41.0↗ | 40.68↗ | 41.2↘ | 41.87↘ | 42.16↘ | 42.4↘ | 43.12↘ | 43.08↘ | 43.74↘ | 43.87↘ | 44.21↘ | 44.54→ | 44.31→ | 44.07→ |
| 乖離率 | 0.12% | 0.91% | -0.36% | -1.96% | -2.63% | -3.18% | -4.8% | -4.71% | -6.15% | -6.43% | -7.15% | -7.84% | -7.36% | -6.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.3 | 40.6 | 42.55 | 43.45 | 43.55 | 43.0 | 42.45 | 43.1 | 47.05 | 46.5 | 46.6 | 42.75 | 43.25 | 41.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉彰 | 24.82% | -6.0% | 23.0% | -30.0% | 32.0% | 64.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.17 | 10.86 | 13.48 | 12.43 | 11.98 |
| ROE | 7.26 | 7.89 | 11.74 | 9.26 | 9.18 |
| 本業收入比 | 79.46 | 78.51 | 89.49 | 95.25 | 88.38 |
| 自由現金流量 | 11.75 | 6.87 | 5.44 | 8.36 | 5.8 |
| 利息保障倍數 | 934.10 | 245.20 | 271.38 | 239.85 | 306.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
