| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 (0.48%) 61張 (-47.97%) 季線下 105張 110張 142張 61張 0.55倍 短糾結 |
-0.12% 0.48% -7.05% -12.26% -5.03% |
3.9~4.5 |
35.35 (-14.82%) 41.5 |
N/A 0.34 |
244 N/A 、Y! |
微型股 58.80億 |
15.41% 0.0% |
模具沖壓 |
2024-10-18 2024-07-31 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 | 41.42↗ | 41.36↘ | 41.4↘ | 41.3↗ | 41.31↗ | 41.34→ | 41.76↘ | 42.24↘ | 42.52↘ | 42.6↘ | 43.15↘ | 44.27↘ | 44.11→ | 44.02→ |
| 乖離率 | 0.19% | 0.34% | 0.24% | 0.48% | 0.46% | 0.39% | -0.62% | -1.75% | -2.4% | -2.58% | -3.82% | -6.26% | -5.92% | -5.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.25 | 42.0 | 40.7 | 41.45 | 42.0 | 40.35 | 43.15 | 44.5 | 43.3 | 45.55 | 47.3 | 47.45 | 43.55 | 42.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.41,10.05 (6.41,8.56,10.71) 0.66,62.58 (0.5,0.69,0.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.95% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.41←61.32(1.09%) 11.57←11.6(-0.03%), -1.04% 62.41←59.41(3.0%) 11.57←12.26(-0.69%), -4.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.54%[112] (5.07%[113]) 0 (5.54%) | 相對高點 相對低點 | 51.8 (-19.88%) 22-01-20 32.1 (29.28%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.89 7.55 -7.66 4.66億(11月) | -10.52 -0.29 -7.92 4.33億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 42.2 (24-12-18) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 4 0 0 2.67%←2.6%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 37.89(-8.7%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.08 57.58,52.53 41.75,40.55 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -5%,-10%,5%,4% 平,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.11 30.3,22.77 up 41.8,40.0 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 244 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.36 28.8,32.79 44.45,38.85 -0.4 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.85 0.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.46% -1.75% -3.82% -5.92% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.41%←9.61%(-0.2%) | -9 (連3買轉賣) 14.75% | 2年趨勢圖 | 9.41%←12.56%(-3.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.24% 1.57% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.62%(0.02%) | 1 (連5買) 1.64% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.05%(0.59%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.18←15.07 (-5.91%) Q3←Q2 第1降 14.18←16.19 (-12.42%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←1.77 (-5.91%) Q3←Q2 第1降 0.8←2.21 (-12.42%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.38←3.61 (-6.37%) Q3←Q2 連2降 3.38←4.0 (-15.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 160.65←149.6 (+7.39%) Q3←Q2 第1升 160.65←152.37 (+5.43%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.14←30.15 (+7.39%) Q3←Q2 連2降 29.14←30.0 (-2.87%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←1.4 (-69.29%) Q3←Q2 第1降 0.43←1.39 (-69.06%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.78 (-53.85%) Q3←Q2 第1降 0.36←0.94 (-61.7%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.0←25.22 Q3←Q2 第1降 23.0←25.44 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.67←11.74 Q3←Q2 第1降 5.67←13.68 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.33←13.2 Q3←Q2 第1降 4.33←12.18 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.69←2.27 Q3←Q2 第1降 0.69←2.33 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.55←1.79 Q3←Q2 第1降 0.55←1.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/29 彭美政 董事 一般交易 100張 |
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| 公告 | 113/12/23 嘉彰對GOLDSKY背書保證5.7億元 113/12/23 嘉彰對Chia背書保證15.83億元 |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】嘉彰 2024年11月合併營收4.66億元 年增-4.89% 113/11/08 【公告】鼎基 2024年10月合併營收2.49億元 年增-5.4% 113/11/08 【公告】嘉彰 2024年10月合併營收4.33億元 年增-10.52% 113/11/04 【公告】嘉彰113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/10/16 【公告】嘉彰受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 113/08/08 【公告】嘉彰 2024年7月合併營收4.97億元 年增-7.83% 113/08/05 【公告】嘉彰113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】嘉彰113年除息基準日 113/07/08 【公告】嘉彰 2024年6月合併營收4.89億元 年增-6.43% 113/06/06 【公告】嘉彰 2024年5月合併營收5.41億元 年增-2.09% 113/05/29 【公告】嘉彰113年股東常會重要決議事項 113/05/14 【公告】嘉彰第二事業群總經理退休暨續聘事宜 113/05/14 【公告】代重要子公司嘉彰科技(蘇州)有限公司總經理退休暨續聘事宜 113/05/14 【公告】嘉彰董事會決議中國大陸子公司嘉彰科技(重慶)有限公司結束光電營業項目 113/05/09 【公告】嘉彰 2024年4月合併營收4.78億元 年增0.03% 113/05/06 【公告】嘉彰113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】嘉彰 2024年3月合併營收4.39億元 年增-8.02% 113/03/07 【公告】嘉彰 2024年2月合併營收3.48億元 年增-27.84% 113/02/26 【公告】嘉彰董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】嘉彰董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉彰 | -0.12% 105(-42.36%) | -0.24% 106(-42.95%) | 0.48% 110(-44.55%) | -7.05% 142(-57.11%) | -12.26% 202(-69.83%) | -5.03% 230(-73.57%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.17 | 10.86 | 13.48 | 12.43 | 11.98 |
| ROE | 7.26 | 7.89 | 11.74 | 9.26 | 9.18 |
| 本業收入比 | 79.46 | 78.51 | 89.49 | 95.25 | 88.38 |
| 自由現金流量 | 11.75 | 6.87 | 5.44 | 8.36 | 5.8 |
| 利息保障倍數 | 934.10 | 245.20 | 271.38 | 239.85 | 306.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
