| 收盤價 成交量 04-08 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.7 (-1.61%) 294張 (-57.65%) 季線下 272張 146張 108張 294張 2.01倍 |
-11.35% -11.99% -10.81% -17.53% -20.04% |
3.9~4.5 |
36.61 (-0.25%) 36.7 |
N/A 0.43 |
75 N/A 、Y! |
微型股 52.25億 |
0.0% 0.0% |
模具沖壓 |
2024-10-18 2024-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.7 | 39.37↘ | 40.68↘ | 41.39↘ | 41.41↘ | 41.16↘ | 41.04↘ | 41.58↘ | 43.34↘ |
| 乖離率 | -6.78% | -9.78% | -11.33% | -11.37% | -10.84% | -10.58% | -11.74% | -15.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.4 | 42.5 | 41.7 | 41.45 | 40.3 | 41.15 | 44.5 | 45.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.5, 預估本益比 13.85, 殖利率 3.07%, 預估殖利率 3.62% ; 006201: 本益比 28.42, 殖利率 3.42% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.28, 預估本益比: 23.52 ; QQQ: 本益比 15.33, 預估本益比 16.51 ; SOXQ: 本益比 36.78, 預估本益比 21.03 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.94,8.89 (6.41,8.87,11.32) 0.58,64.31 (0.5,0.68,0.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.19%) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.09←62.75(-0.66%) 11.39←11.57(-0.18%), -0.69% 62.09←59.02(3.07%) 11.39←12.64(-1.25%), -6.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.45%[113] (5.81%[114]) 0 (5.45%) | 相對高點 相對低點 | 48.05 (-23.62%) 24-07-08 32.1 (14.33%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.09 4.71 2.04 4.6億(2月) | -17.58 -16.38 -17.58 4.39億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 42.6 (25-03-24) 83日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% -4 0 0 2.35%←2.52%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 36.66(-0.11%) | 日KD RSI MACD | 9.23,18.63 look 21.21 -0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-08 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -14%,4%,5%,9% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.23,42.16 look 26.65 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 75 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.02,16.53 look 37.39 -0.8 | 投信(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.23 1.06 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.33% -10.58% -11.74% -15.32% | 外資(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.26%←9.4%(-0.14%) | -14 (連2賣) 4.76% | 2年趨勢圖 | 9.26%←12.13%(-2.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.08% 2.13% | 自營商(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.66%(0.06%) | -4 (連3賣) 1.36% | 2年趨勢圖 | 0.72%←0.16%(0.56%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.23←14.18 (+0.35%) Q4←Q3 第1升 14.23←14.78 (-3.72%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.24←0.8 (+0.35%) Q4←Q3 第1升 1.24←1.52 (-3.72%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.85←3.38 (+13.91%) Q4←Q3 第1升 3.85←3.41 (+12.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 154.95←160.65 (-3.55%) Q4←Q3 第1降 154.95←164.33 (-5.71%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.43←29.14 (-3.55%) Q4←Q3 第1升 29.43←29.92 (-1.64%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.21←0.43 (+181.4%) Q4←Q3 第1升 1.21←0.65 (+86.15%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.37 (+113.51%) Q4←Q3 第1升 0.79←0.68 (+16.18%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.42←23.0 Q4←Q3 連2降 21.42←23.74 Q4←Q4 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.72←5.67 Q4←Q3 第1升 8.72←10.29 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.04←4.33 Q4←Q3 第1升 12.04←6.26 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.9←0.69 Q4←Q3 第1升 1.9←1.07 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.5←0.55 Q4←Q3 第1升 1.5←0.86 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/29 彭美政 董事 一般交易 100張 |
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| 公告 | 114/03/27 證交所3/27暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/07 營收速報 - 嘉彰(4942)2月營收4.60億元年增率高達32.1％ 114/03/07 【公告】嘉彰 2025年2月合併營收4.6億元 年增32.1% 114/02/26 【公告】嘉彰董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】嘉彰董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 114/02/26 【公告】嘉彰董事會決議召開114年股東常會 114/02/18 【公告】嘉彰113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/08 【公告】嘉彰 2025年1月合併營收4.39億元 年增-17.59% 114/01/16 【公告】代嘉彰之子公司Chia Corporation董事會決議盈餘匯回案 114/01/16 【公告】嘉彰代理發言人異動 114/01/09 【公告】嘉彰 2024年12月合併營收5.25億元 年增4.43% 113/12/09 【公告】嘉彰 2024年11月合併營收4.66億元 年增-4.89% 113/11/08 【公告】鼎基 2024年10月合併營收2.49億元 年增-5.4% 113/11/08 【公告】嘉彰 2024年10月合併營收4.33億元 年增-10.52% 113/11/04 【公告】嘉彰113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/10/16 【公告】嘉彰受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 113/08/08 【公告】嘉彰 2024年7月合併營收4.97億元 年增-7.83% 113/08/05 【公告】嘉彰113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】嘉彰113年除息基準日 113/07/08 【公告】嘉彰 2024年6月合併營收4.89億元 年增-6.43% 113/06/06 【公告】嘉彰 2024年5月合併營收5.41億元 年增-2.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉彰 | -11.35% 272(8.25%) | -13.65% 200(46.97%) | -11.99% 146(101.67%) | -10.81% 108(170.82%) | -17.53% 125(133.97%) | -20.04% 180(62.84%) |
| 加權指數 | -10.8% | -16.5% | -17.81% | -19.86% | -17.23% | -11.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.9 | 12.17 | 10.86 | 13.48 | 12.43 |
| ROE | 6.71 | 7.26 | 7.89 | 11.74 | 9.26 |
| 本業收入比 | 67.33 | 79.46 | 78.51 | 89.49 | 95.25 |
| 自由現金流量 | -12.8 | 11.75 | 6.9 | 5.44 | 8.36 |
| 利息保障倍數 | 359.95 | 934.10 | 245.20 | 271.38 | 239.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
