| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.85 (-0.44%) 9張 (+873.31%) 14張 25張 112張 季線旁 ↘34.01 →33.99 ↘33.94 ↘34.02 ↘34.23 ↘34.35 9張 0.36倍 |
-0.88% -1.74% -2.87% -1.88% -4.92% |
24.22 (-28.45%) 33.85 |
N/A 0.18 |
N/A N/A |
13.34億 45.16億 |
18.86% 10.33% |
不鏽鋼 |
2024-04-25 2024-08-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.18,N/A (9.3,12.29,15.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.59% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.66%[112] (N/A) 0 (2.66%) | 相對高點 相對低點 | 54.1 (-37.43%) 21-07-09 29.1 (16.32%) 21-06-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.1%←0.11%(-9.09%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.63 11.38 12.27 6.58億(7月) | 0.54 -14.95 11.87 5.91億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-11 34.35 (24-08-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,3%,1%,2% 平,平,平,買,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.26 64.29,67.57 33.9,33.7 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.44 30.51,31.07 35.4,33.7 -0.08 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.74 25.56,30.5 37.2,32.7 -0.29 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.45%←8.45%(0.0%) | -1 11.11% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.24,27.3 (1.22,1.44,1.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.5% -1.46% -1.71% -1.97% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.05% 0.39% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.44←86.14(0.35%) 2.7←2.74(-1.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.1 (-20.0%) Q2←Q1 第1降 0.08←0.16 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.62←18.27 (+7.39%) Q2←Q1 第1升 19.62←17.26 (+13.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.99←1.1 (+7.39%) Q2←Q1 連3降 0.99←1.32 (+13.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.48←21.66 (-5.45%) Q2←Q1 第1降 20.48←20.61 (-0.63%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.85←81.92 (-9.85%) Q2←Q1 第1降 73.85←72.15 (+2.36%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.28←120.08 (-9.85%) Q2←Q1 第1降 110.28←124.92 (-11.72%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.46 (-15.22%) Q2←Q1 第1降 0.39←0.4 (-2.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.43 (-25.58%) Q2←Q1 連3降 0.32←0.44 (-27.27%) Q2←Q2 15季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.39←11.34 Q2←Q1 第1升 11.39←13.84 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.02←6.02 Q2←Q1 連3降 5.02←7.67 Q2←Q2 16季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.29←4.85 Q2←Q1 第1降 4.29←4.8 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.71←1.83 Q2←Q1 第1降 1.71←1.79 Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←1.18 Q2←Q1 第1降 1.11←1.17 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/08 程勝平 代表(董事) 一般交易 939張 |
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| 公告 | 113/08/23 櫃買市場8/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/08/12 《鋼鐵股》強新H1每股盈餘0.85元 8月28日除息 113/08/12 【公告】強新董事會決議現金股利配息基準日 113/08/08 【公告】強新 2024年7月合併營收6.58億元 年增14.64% 113/08/02 【公告】強新113年第2季合併財務報告提報董事會召開日期 113/07/05 【公告】強新 2024年6月合併營收5.91億元 年增0.54% 113/06/13 【公告】強新董事會決議聘任吳玉堂先生擔任強新榮譽董事長 113/06/13 【公告】強新副總經理異動 113/06/13 【公告】強新113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】強新董事長及副董事長選任案 113/06/13 【公告】強新113年股東常會改選董事(含獨立董事) 113/06/07 【公告】強新 2024年5月合併營收6.94億元 年增17.2% 113/05/14 【公告】強新受鄰近公司火災之影響 113/05/14 《鋼鐵股》強新鄰近公司火災 無任何重大影響 113/05/10 【公告】強新 2024年4月合併營收6.77億元 年增23.95% 113/05/09 《鋼鐵股》強新首季每股盈餘0.46元 113/04/09 【公告】強新 2024年3月合併營收6.9億元 年增-2.45% 113/03/08 【公告】強新董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】強新董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】強新 2024年2月合併營收4.24億元 年增-25.43% 113/02/05 【公告】強新 2024年1月合併營收7.13億元 年增85.43% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強新 | -0.88% 14(-37.16%) | 0.74% 37(-75.8%) | -1.74% 25(-64.87%) | -2.87% 112(-91.9%) | -1.88% 65(-86.07%) | -4.92% 40(-77.8%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.85 | 33.98↘ | 34.01↘ | 33.99→ | 33.94↘ | 34.02↘ | 34.17↘ | 34.23↘ | 34.35↘ | 34.43→ | 34.42→ | 34.44→ | 34.53↗ | 34.53→ | 34.51→ |
| 乖離率 | -0.38% | -0.47% | -0.41% | -0.27% | -0.5% | -0.94% | -1.11% | -1.46% | -1.68% | -1.66% | -1.71% | -1.97% | -1.97% | -1.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.95 | 34.1 | 33.9 | 34.3 | 34.5 | 35.25 | 34.65 | 35.1 | 34.15 | 34.3 | 34.8 | 33.8 | 35.6 | 34.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強新 | 23.24% | -3.0% | -9.0% | 39.0% | -9.0% | 0.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.57 | 10.31 | 11.91 | 7.49 | 5.81 |
| ROE | 8.29 | 15.56 | 19.36 | 9.1 | 7.62 |
| 本業收入比 | 109.75 | 101.97 | 105.53 | 109.09 | 118.24 |
| 自由現金流量 | -0.24 | 14.0 | -2.03 | 4.17 | 3.37 |
| 利息保障倍數 | 8.89 | 16.41 | 18.67 | 8.60 | 5.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
