| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 (-3.12%) 46張 (+820.0%) 季線下 39張 27張 33張 46張 1.7倍 |
9.54% -11.43% -20.51% -16.22% 9.15% |
18.43 (18.87%) 15.5 |
N/A 0.91 |
922 N/A |
微型股 6.12億 |
41.32% 0.0% |
機車零部件 |
2024-06-27 2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 | 15.3↗ | 14.18↗ | 15.3↘ | 15.81↘ | 17.0↘ | 17.62↘ | 18.94↘ | 18.0↗ |
| 乖離率 | 1.31% | 9.31% | 1.31% | -1.96% | -8.82% | -12.03% | -18.16% | -13.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.15 | 13.05 | 17.5 | 18.5 | 19.3 | 19.5 | 18.5 | 14.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.67,N/A (11.79,24.57,37.34) 1.32,12.12 (0.93,1.16,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(61.54% 帶寬大) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.81←86.74(0.07%) 5.12←5.22(-0.1%), -2.13% 86.81←89.57(-2.76%) 5.12←3.69(1.43%), 50.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.87%[113] (N/A) 0 (3.87%) | 相對高點 相對低點 | 26.4 (-41.29%) 24-07-19 11.5 (34.78%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.13 1.04 27.72 0.78億(3月) 月營營益增 | 34.94 -4.39 27.52 0.77億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 19.05 (25-03-17) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.12% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.97,71.93 48.15 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,賣 0%,-4%,1%,-1% 平,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.78,30.43 39.67 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 922 N/A | 月KD RSI MACD | 25.09,29.49 look 46.88 -0.14 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.31% -12.03% -18.16% -13.89% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 77.08%←77.1%(-0.02%) | -2 4.35% | 2年趨勢圖 | 77.08%←76.99%(0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.49% 1.44% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.73←2.43 (+12.35%) Q4←Q3 連4升 2.73←1.59 (+71.7%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.19 (+12.35%) Q4←Q3 連4升 0.22←0.0 (+71.7%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.5←1.24 (+20.97%) Q4←Q3 連3升 1.5←1.23 (+21.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.61←68.42 (+7.59%) Q4←Q3 第1升 73.61←77.67 (-5.23%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.3←50.55 (+7.59%) Q4←Q3 第1升 55.3←95.37 (-42.02%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.45 (-66.67%) Q4←Q3 第1降 0.15←-0.39 (-138.46%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.25 (+20.0%) Q4←Q3 連2升 0.3←0.07 (+328.57%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.51←15.74 Q4←Q3 連3升 17.51←15.07 Q4←Q4 14季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.97←7.79 Q4←Q3 連4升 7.97←-0.01 Q4←Q4 14季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.14←7.39 Q4←Q3 第1降 2.14←-9.73 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.19←3.81 Q4←Q3 第1降 1.19←-3.17 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.79←2.4 Q4←Q3 第1降 0.79←-1.98 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/06/09 Liongate Investment Ltd. 董事 辦理過額配售 304張 103/06/09 Win Ride Investment Ltd. 董事 辦理過額配售 303張 |
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| 公告 | 114/04/08 達輝-KY 114年3月營收7815萬、年增28.13% |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】達輝-KY 2025年3月合併營收7815.2萬元 年增28.13% 114/03/12 【公告】達輝-KY董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】達輝-KY 2025年2月合併營收7734.1萬元 年增34.94% 114/03/04 【公告】達輝-KY113年第4季合併財務報告董事會召開日期 114/02/05 【公告】達輝-KY 2025年1月合併營收8089.5萬元 年增21.16% 114/01/07 【公告】達輝-KY 2024年12月合併營收8912.5萬元 年增69.29% 113/12/23 【公告】達輝-KY代重要子公司Speedy Momentum Limited(BVI)盈餘分派之相關訊息 113/12/05 營收速報 - 達輝-KY(5276)11月營收8,912萬元年增率高達113.82％ 113/12/05 【公告】達輝-KY 2024年11月合併營收8911.5萬元 年增113.82% 113/11/12 【公告】達輝-KY董事會決議，擬投資鋼板雷射切割案。 113/11/06 【公告】達輝-KY 2024年10月合併營收9440.8萬元 年增51.96% 113/11/04 【公告】達輝-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 【公告】更正10月28日達輝-KY113年第二季合併財報第24、25、27及29頁部分資訊 113/10/28 【公告】達輝-KY113年第二季合併財報第第24、25、27及29頁部分資訊更正 113/10/22 【公告】更正代重要子公司HUAN HSIN ELECTRICAL SYSTEM盈餘分派之事實發生日 113/10/22 【公告】更正代重要子公司MILESTONE COMPANY LIMITED盈餘分派事實發生日 113/08/06 【公告】達輝-KY 2024年7月合併營收7796.3萬元 年增36.08% 113/07/09 【公告】達輝-KY有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/07/08 【公告】達輝-KY 2024年6月合併營收6374.7萬元 年增-13.4% 113/06/25 【公告】達輝-KY受邀參加康和綜合證券法人說明會資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達輝-ky | 9.54% 39(15.97%) | 18.77% 38(20.19%) | -11.43% 27(65.41%) | -20.51% 33(38.83%) | -16.22% 63(-27.55%) | 9.15% 81(-43.54%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.96 | 1.69 | 3.3 | 4.01 | 1.25 |
| ROE | 6.25 | -5.52 | 5.44 | 4.39 | 1.44 |
| 本業收入比 | 91.38 | -216.67 | 57.69 | 82.05 | 29.63 |
| 自由現金流量 | 0.39 | 0.73 | 0.66 | -0.87 | -0.47 |
| 利息保障倍數 | 14.81 | -0.40 | 29.02 | 41.77 | 61.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
