| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.7 (-1.01%) 23張 (+0.13%) 季線旁 34張 66張 123張 23張 0.35倍 |
-3.43% -12.44% -3.43% 23.12% 40.71% |
5.41 (-72.54%) 19.7 |
N/A 0.68 |
101 N/A |
微型股 7.78億 |
41.32% 0.0% |
機車零部件 |
2024-06-27 2024-08-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.7 | 19.8↘ | 20.0↘ | 20.33↘ | 20.49↘ | 20.66↘ | 21.2↘ | 20.45↗ | 19.99↘ | 18.59↗ | 18.73↘ | 18.99↗ | 17.31↗ | 16.72↗ | 16.44↗ |
| 乖離率 | -0.51% | -1.5% | -3.1% | -3.86% | -4.65% | -7.08% | -3.67% | -1.45% | 5.97% | 5.18% | 3.74% | 13.81% | 17.82% | 19.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.1 | 20.4 | 20.15 | 20.6 | 22.5 | 22.35 | 18.85 | 20.4 | 19.4 | 24.0 | 16.0 | 13.75 | 14.0 | 15.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長,低價股月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 89.55,N/A (10.76,24.05,37.34) 1.54,12.79 (0.95,1.17,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.1%) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.7←86.75(-0.05%) 4.99←5.59(-0.6%), -9.71% 86.7←89.55(-2.85%) 4.99←3.8(1.19%), 44.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.05%[112] (N/A) 0 (3.05%) | 相對高點 相對低點 | 26.4 (-25.38%) 24-07-19 11.5 (71.3%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 113.82 -5.6 10.08 0.89億(11月) 月營營益增 低價月營增 | 51.95 11.83 3.87 歷年新高 0.94億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25.15 (24-11-20) 80日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.22 8.0,12.0 look 21.1,19.05 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-2%,-1% 平,買,平,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.96 44.1,48.03 21.1,17.5 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 101 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.99 48.85,51.04 21.1,16.75 0.49 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.65% -1.45% 3.74% 17.82% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 77.04%←77.1%(-0.06%) | 2 (連2買) 8.7% | 2年趨勢圖 | 77.04%←76.98%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.41% 3.42% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.43←1.92 (+26.56%) Q3←Q2 連3升 2.43←1.99 (+22.11%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.07 (+26.56%) Q3←Q2 連3升 0.19←0.09 (+22.11%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.24←1.04 (+19.23%) Q3←Q2 連2升 1.24←1.6 (-22.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.42←69.58 (-1.67%) Q3←Q2 第1降 68.42←75.48 (-9.35%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.55←56.79 (-1.67%) Q3←Q2 連3降 50.55←87.5 (-42.23%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.12 (+275.0%) Q3←Q2 連3升 0.45←0.2 (+125.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.03 (+733.33%) Q3←Q2 第1升 0.25←0.07 (+257.14%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.74←13.88 Q3←Q2 連2升 15.74←16.28 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.79←3.89 Q3←Q2 連3升 7.79←4.72 Q3←Q3 13季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.39←2.43 Q3←Q2 連3升 7.39←4.0 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.81←1.05 Q3←Q2 連3升 3.81←1.54 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.4←0.76 Q3←Q2 連3升 2.4←1.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/06/09 Liongate Investment Ltd. 董事 辦理過額配售 304張 103/06/09 Win Ride Investment Ltd. 董事 辦理過額配售 303張 |
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| 公告 | 113/12/18 達輝-KY：HUAN HSIN ELECTRICAL SYSTEM董事會決議盈餘分派事宜 |
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| 新聞 | 113/12/05 營收速報 - 達輝-KY(5276)11月營收8,912萬元年增率高達113.82％ 113/12/05 【公告】達輝-KY 2024年11月合併營收8911.5萬元 年增113.82% 113/11/12 【公告】達輝-KY董事會決議，擬投資鋼板雷射切割案。 113/11/06 【公告】達輝-KY 2024年10月合併營收9440.8萬元 年增51.96% 113/11/04 【公告】達輝-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 【公告】更正10月28日達輝-KY113年第二季合併財報第24、25、27及29頁部分資訊 113/10/28 【公告】達輝-KY113年第二季合併財報第第24、25、27及29頁部分資訊更正 113/10/22 【公告】更正代重要子公司HUAN HSIN ELECTRICAL SYSTEM盈餘分派之事實發生日 113/10/22 【公告】更正代重要子公司MILESTONE COMPANY LIMITED盈餘分派事實發生日 113/08/06 【公告】達輝-KY 2024年7月合併營收7796.3萬元 年增36.08% 113/07/09 【公告】達輝-KY有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/07/08 【公告】達輝-KY 2024年6月合併營收6374.7萬元 年增-13.4% 113/06/25 【公告】達輝-KY受邀參加康和綜合證券法人說明會資訊 113/06/25 【公告】補正達輝-KY112年度年報及113年議事手冊部份內容 113/06/20 【公告】達輝-KY董事(含獨立董事)改選當選名單 113/06/20 【公告】達輝-KY一百一十三年股東會重要決議。 113/06/20 【公告】達輝-KY董事會推舉徐鴻鈞先生續任董事長 113/06/06 【公告】達輝-KY 2024年5月合併營收7511.9萬元 年增2.7% 113/05/07 【公告】達輝-KY 2024年4月合併營收5617.8萬元 年增-3.89% 113/05/02 【公告】達輝-KY113年第1季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達輝-ky | -3.43% 34(-33.54%) | -2.23% 64(-64.53%) | -12.44% 66(-65.36%) | -3.43% 123(-81.3%) | 23.12% 136(-83.16%) | 40.71% 72(-68.38%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達輝-ky | 30.81% | 43.0% | -8.0% | -6.0% | 35.0% | 8.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.69 | 3.3 | 4.01 | 1.25 | -1.16 |
| ROE | -5.52 | 5.44 | 4.39 | 1.44 | -2.17 |
| 本業收入比 | -216.67 | 57.69 | 82.05 | 29.63 | -54.55 |
| 自由現金流量 | 0.73 | 0.66 | -0.87 | -0.47 | -0.56 |
| 利息保障倍數 | -0.40 | 29.02 | 41.77 | 61.88 | 99.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
