| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.45 (7.57%) 101張 (-83.07%) 209張 70張 29張 季線上 ↗19.92 ↗17.85 ↗17.05 ↗16.98 ↗15.92 ↗15.43 808張 11.54倍 |
42.55% 41.69% 66.9% 68.1% 63.99% |
-75.3%~-86.5% |
N/A N/A 23.45 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A -0.12 |
N/A N/A |
3.95億 8.61億 |
41.32% 0.0% |
機車零部件 |
2024-06-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(67.72% 帶寬大) 月線斜率2.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.56%[112] (N/A) 0 (2.56%) | 相對高點 相對低點 | 23.7 (-1.05%) 24-07-03 11.5 (103.91%) 22-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.69 33.71 -11.92 0.75億(5月) 短突破長 | -3.89 -7.89 -15.65 0.56億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23.7 (24-07-03) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -46%,-11%,-10%,-11% 平,平,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.04 97.04,99.01 down N/A,21.7 0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.94 97.55,85.68 N/A,21.1 0.72 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.7 97.66,66.71 N/A,21.7 0.64 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 76.98%←76.98%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.88,11.6 (0.95,1.21,1.46) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 38.1% 51.98% 59.52% 55.92% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 90.17←89.81(0.4%) 4.18←4.44(-5.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.84←1.59 (+15.72%) Q1←Q4 第1升 1.84←2.28 (-19.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.0 (+15.72%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.08 (-19.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.03←1.23 (-16.26%) Q1←Q4 連2降 1.03←1.78 (-42.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.69←77.67 (-20.57%) Q1←Q4 第1降 61.69←75.63 (-18.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.92←95.37 (-20.57%) Q1←Q4 第1降 64.92←86.19 (-24.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←-0.39 (+105.13%) Q1←Q4 第1升 0.02←-0.02 (-200.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.07 (-28.57%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.03 (+66.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.83←15.07 Q1←Q4 連2降 13.83←15.76 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.73←-0.01 Q1←Q4 第1升 2.73←3.46 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.53←-9.73 Q1←Q4 第1升 0.53←-0.43 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.21←-3.17 Q1←Q4 第1升 0.21←-0.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.27←-1.98 Q1←Q4 第1升 0.27←-0.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/28 達輝-KY訂8/1為除息交易日，現金股利預計發放日8/23 |
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| 新聞 | 113/06/25 【公告】達輝-KY受邀參加康和綜合證券法人說明會資訊 113/06/25 【公告】補正達輝-KY112年度年報及113年議事手冊部份內容 113/06/20 【公告】達輝-KY董事(含獨立董事)改選當選名單 113/06/20 【公告】達輝-KY一百一十三年股東會重要決議。 113/06/20 【公告】達輝-KY董事會推舉徐鴻鈞先生續任董事長 113/06/06 【公告】達輝-KY 2024年5月合併營收7511.9萬元 年增2.7% 113/05/07 【公告】達輝-KY 2024年4月合併營收5617.8萬元 年增-3.89% 113/05/02 【公告】達輝-KY113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】達輝-KY 2024年3月合併營收6099.4萬元 年增-30.44% 113/03/12 【公告】達輝-KY董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】達輝-KY認列孫公司資產減損及活化情形 113/03/12 【公告】達輝-KY董事會決議召開113年股東常會事宜。 113/03/07 【公告】達輝-KY 2024年2月合併營收5731.5萬元 年增-20.24% 113/02/06 【公告】達輝-KY 2024年1月合併營收6676.5萬元 年增-1.88% 113/01/05 【公告】達輝-KY 2023年12月合併營收5264.7萬元 年增-34.73% 112/12/07 【公告】代重要子公司MILESTONE COMPANY LIMITED2023年第二次盈餘分派之相關訊息 112/12/06 【公告】達輝-KY 2023年11月合併營收4167.7萬元 年增-44.8% 112/11/14 【公告】達輝-KY代重要子公司MILESTONE COMPANY LIMITED盈餘分派之相關訊息 112/11/09 【公告】達輝-KY董事會決議，對集團內100%持股孫公司增資。 112/11/07 【公告】達輝-KY 2023年10月合併營收6212.7萬元 年增-21.54% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達輝-ky | 42.55% 209(-51.89%) | 51.29% 116(-13.31%) | 41.69% 70(43.88%) | 66.9% 29(246.63%) | 68.1% 18(451.84%) | 63.99% 26(276.99%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.45 | 21.7↗ | 19.92↗ | 17.85↗ | 17.05↗ | 16.98↗ | 16.86↗ | 15.92↗ | 15.43↗ | 14.88↗ | 14.84↗ | 14.7↗ | 14.72↗ | 15.04↗ | 15.05↗ |
| 乖離率 | 8.06% | 17.72% | 31.37% | 37.54% | 38.1% | 39.09% | 47.3% | 51.98% | 57.59% | 58.02% | 59.52% | 59.31% | 55.92% | 55.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.45 | 16.0 | 15.35 | 16.4 | 16.25 | 14.8 | 13.9 | 14.3 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 16.7 | 13.65 | 16.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達輝-ky | 30.81% | 58.0% | -8.0% | -6.0% | 35.0% | 8.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.69 | 3.3 | 4.01 | 1.25 | -1.16 |
| ROE | -5.52 | 5.44 | 4.39 | 1.44 | -2.17 |
| 本業收入比 | -216.67 | 57.69 | 82.05 | 29.63 | -54.55 |
| 自由現金流量 | 0.73 | 0.66 | -0.87 | -0.47 | -0.56 |
| 利息保障倍數 | -0.40 | 29.02 | 41.77 | 61.88 | 99.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
