| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.65 (-4.03%) 163張 (-43.92%) 季線上 305張 162張 108張 163張 1.01倍 |
11.3% 17.36% 42.45% 53.04% 64.13% |
5.41 (-76.11%) 22.65 |
N/A 0.68 |
259 N/A |
微型股 9.32億 |
41.32% 0.0% |
機車零部件 |
2024-06-27 2024-08-01 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | |||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 102.95,N/A (10.76,24.05,37.34) 1.85,12.76 (0.95,1.17,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(44.05% 帶寬大) 月線斜率0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.75←86.74(0.01%) 5.63←6.05(-0.42%), -5.12% 86.75←89.55(-2.8%) 5.63←3.77(1.86%), 58.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.65%[112] (N/A) 0 (2.65%) | 相對高點 相對低點 | 26.4 (-14.2%) 24-07-19 11.5 (96.96%) 22-10-21 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 51.95 11.83 3.87 歷年新高 0.94億(10月) 月營營益增 | 27.4 -2.17 -0.83 0.84億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25.15 (24-11-20) 80日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.41% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.72 61.54,79.29 23.55,22.4 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -18%,5%,2%,3% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.76 74.36,81.37 down 26.4,22.4 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 259 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.95 71.37,52.03 26.4,21.7 0.63 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.54% 23.23% 24.66% 40.51% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 77.09%←76.98%(0.11%) | -3 (連2賣) 1.84% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 4.62% 8.79% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 4 2.45% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.43←1.92 (+26.56%) Q3←Q2 連3升 2.43←1.99 (+22.11%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.07 (+26.56%) Q3←Q2 連3升 0.19←0.09 (+22.11%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.24←1.04 (+19.23%) Q3←Q2 連2升 1.24←1.6 (-22.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.42←69.58 (-1.67%) Q3←Q2 第1降 68.42←75.48 (-9.35%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.55←56.79 (-1.67%) Q3←Q2 連3降 50.55←87.5 (-42.23%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.12 (+275.0%) Q3←Q2 連3升 0.45←0.2 (+125.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.03 (+733.33%) Q3←Q2 第1升 0.25←0.07 (+257.14%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.74←13.88 Q3←Q2 連2升 15.74←16.28 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.79←3.89 Q3←Q2 連3升 7.79←4.72 Q3←Q3 13季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.39←2.43 Q3←Q2 連3升 7.39←4.0 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.81←1.05 Q3←Q2 連3升 3.81←1.54 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.4←0.76 Q3←Q2 連3升 2.4←1.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/06/09 Liongate Investment Ltd. 董事 辦理過額配售 304張 103/06/09 Win Ride Investment Ltd. 董事 辦理過額配售 303張 |
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| 公告 | 113/11/20 櫃買中心11月19日公告13種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/11/12 【公告】達輝-KY董事會決議，擬投資鋼板雷射切割案。 113/11/06 【公告】達輝-KY 2024年10月合併營收9440.8萬元 年增51.96% 113/11/04 【公告】達輝-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 【公告】更正10月28日達輝-KY113年第二季合併財報第24、25、27及29頁部分資訊 113/10/28 【公告】達輝-KY113年第二季合併財報第第24、25、27及29頁部分資訊更正 113/10/22 【公告】更正代重要子公司HUAN HSIN ELECTRICAL SYSTEM盈餘分派之事實發生日 113/10/22 【公告】更正代重要子公司MILESTONE COMPANY LIMITED盈餘分派事實發生日 113/08/06 【公告】達輝-KY 2024年7月合併營收7796.3萬元 年增36.08% 113/07/09 【公告】達輝-KY有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/07/08 【公告】達輝-KY 2024年6月合併營收6374.7萬元 年增-13.4% 113/06/25 【公告】達輝-KY受邀參加康和綜合證券法人說明會資訊 113/06/25 【公告】補正達輝-KY112年度年報及113年議事手冊部份內容 113/06/20 【公告】達輝-KY董事(含獨立董事)改選當選名單 113/06/20 【公告】達輝-KY一百一十三年股東會重要決議。 113/06/20 【公告】達輝-KY董事會推舉徐鴻鈞先生續任董事長 113/06/06 【公告】達輝-KY 2024年5月合併營收7511.9萬元 年增2.7% 113/05/07 【公告】達輝-KY 2024年4月合併營收5617.8萬元 年增-3.89% 113/05/02 【公告】達輝-KY113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】達輝-KY 2024年3月合併營收6099.4萬元 年增-30.44% 113/03/12 【公告】達輝-KY董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達輝-ky | 11.3% 305(-46.33%) | 8.89% 263(-37.91%) | 17.36% 162(0.93%) | 42.45% 108(50.34%) | 53.04% 127(28.91%) | 64.13% 67(141.81%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.65 | 23.8↘ | 23.33↗ | 21.81↗ | 20.76↗ | 20.49↗ | 20.14↗ | 19.25↗ | 18.38↗ | 18.59↗ | 18.48↗ | 18.17↗ | 16.57↗ | 16.12↗ | 15.92↗ |
| 乖離率 | -4.83% | -2.91% | 3.85% | 9.1% | 10.54% | 12.46% | 17.66% | 23.23% | 21.84% | 22.56% | 24.66% | 36.69% | 40.51% | 42.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.35 | 20.55 | 18.95 | 19.0 | 18.4 | 17.9 | 15.7 | 16.0 | 15.5 | 15.35 | 15.3 | 13.95 | 14.1 | 15.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達輝-ky | 30.81% | 71.0% | -8.0% | -6.0% | 35.0% | 8.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.69 | 3.3 | 4.01 | 1.25 | -1.16 |
| ROE | -5.52 | 5.44 | 4.39 | 1.44 | -2.17 |
| 本業收入比 | -216.67 | 57.69 | 82.05 | 29.63 | -54.55 |
| 自由現金流量 | 0.73 | 0.66 | -0.87 | -0.47 | -0.56 |
| 利息保障倍數 | -0.40 | 29.02 | 41.77 | 61.88 | 99.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
