現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近10年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2023 (10)-0.230-0.070-0.2400.01-75.0-0.300000-0.000-0.340000.020.00.09800.0-209.090
2022 (9)-0.070-0.180-0.0300.040-0.2500000-0.000-0.260-0.3100.02-33.330.01-50.00.000
2021 (8)-1.0700.95280.00.660-0.070-0.1200000-0.000-0.170-0.3300.03-40.00.02-66.670.000
2020 (7)-0.3600.250-0.190-0.030-0.1100000-0.000-0.590-1.2700.05-37.50.06-76.920.000
2019 (6)-0.610-0.5401.2400.02100.0-1.1500.06-70.0-0.6201.83-63.12-1.440-1.7200.08300.00.26420.00.000
2018 (5)-0.9104.480-3.3700.0103.5700.21900.0-0.7604.981830.35-0.730-1.3500.0200.05400.00.000
2017 (4)0.03-96.91-0.6200.070-0.010-0.5900.010000.260-0.0300.030000.01075.000
2016 (3)0.97-49.48-0.470-0.510-0.0100.5-56.140000-0.000-0.370-0.46000000.000
2015 (2)1.920-0.780-0.2700.020.01.1400.02-81.82000.32-91.720.2800.2100.010.00.010.0834.780
2014 (1)-0.2600.1500.01-99.680.020-0.1100.11-97.57003.90-97.13-0.080-0.0800.010.00.010.00.000
現金流量-近20季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)-0.0516.6716.670-100.0100.0-0.05-183.33-350.00-100.00-0.05-171.4386.840000000.0000-0.060.033.330.642233.33320.690.010.00.000-100.0-7.6900
24Q2 (19)-0.06-20.0-500.00.13425.0-55.170.06700.0175.00.010200.00.07177.78-75.00000000.0000-0.060.050.0-0.03-107.89-150.00.010.00.000-100.00.00100.0100.0
24Q1 (18)-0.05-400.068.75-0.04-133.3376.47-0.0183.3391.670-100.00-0.09-181.8272.730000000.0000-0.06-20.025.00.38642.8626.670.010.00.0000-12.82075.16
23Q4 (17)-0.0183.3366.670.12137.5-57.14-0.06-400.0-150.00.010133.330.11128.95-56.0000000-0.0000-0.0544.4428.57-0.0775.8636.360.010.00.00-100.000.0000
23Q3 (16)-0.06-500.070.0-0.32-210.34-300.00.02125.00.00100.0-100.0-0.38-235.71-850.0000000-0.0000-0.0925.0-50.0-0.29-583.33-220.830.010.00.00.03-50.000.00100.0100.0
23Q2 (15)-0.0193.7566.670.29270.59514.29-0.0833.3355.56-0.010-200.00.28184.85380.0000000-0.0000-0.12-50.0-140.00.06-80.0116.670.010.00.00.0600-7.6985.10
23Q1 (14)-0.16-433.33-200.0-0.17-160.7167.92-0.12-200.0-1300.00100.0-100.0-0.33-232.010.81000000-0.0000-0.08-14.290.00.3372.73528.570.010.00.000-100.0-51.6100
22Q4 (13)-0.0385.096.390.2875.0-70.830.12500.0200.0-0.03-200.0-400.00.25725.092.31000000-0.0000-0.07-16.67-333.33-0.11-145.83-1200.00.010.00.000-100.00.00100.0100.0
22Q3 (12)-0.2-566.67-300.00.16328.5700.02111.11118.180.03200.0200.0-0.0460.020.0000000-0.0000-0.06-20.045.450.24166.67318.180.010.00.0000-80.0000
22Q2 (11)-0.03-118.7581.25-0.0786.79-600.0-0.18-1900.0-145.00.01-50.0111.11-0.172.9741.18000000-0.0000-0.0537.50.0-0.36-414.29-100.00.010.000-100.000.0000
22Q1 (10)0.16119.28633.33-0.53-155.2100.01108.33-98.00.02100.00-0.37-384.62-1133.33000000-0.0000-0.08-366.67-60.0-0.07-800.0-40.00.010.000.010.000.00100.00
21Q4 (9)-0.83-1560.0-1283.330.9603100.0-0.12-9.09-140.00.010.0-80.00.13360.0533.33000000-0.00000.03127.27250.00.01109.09101.640.010.000.0100-2766.6700
21Q3 (8)-0.0568.75-138.460100.0-100.0-0.11-127.564.520.01111.11120.0-0.0570.59-122.73000000-0.0000-0.11-120.0-120.0-0.1138.89-83.330.010000-100.00.0000
21Q2 (7)-0.16-433.33-60.0-0.010-111.110.4-20.0900.0-0.090-200.0-0.17-466.67-1600.0000000-0.0000-0.050.075.0-0.18-260.030.7700-100.000-100.00.0000
21Q1 (6)-0.0350.090.910-100.0-100.00.566.67327.270-100.0100.0-0.030.089.66000000-0.0000-0.05-150.084.38-0.0591.885.2900-100.000-100.00.0000
20Q4 (5)-0.06-146.150.00.03-66.67121.430.3196.771600.00.05200.00-0.03-113.6485.000000100.0-0.0000-0.0260.094.12-0.61-916.6717.5700-100.00-100.0-100.00.0000
20Q3 (4)0.13230.00.00.090.00.0-0.31-875.00.0-0.05-66.670.00.222300.00.0000.0000.0-0.0000.0-0.0575.00.0-0.0676.920.00-100.00.00.01-50.00.00.0000.0
20Q2 (3)-0.169.70.00.09125.00.00.04118.180.0-0.03-200.00.0-0.0196.550.0000.0000.0-0.0000.0-0.237.50.0-0.2623.530.00.020.00.00.02-33.330.00.0000.0
20Q1 (2)-0.33-450.00.00.04128.570.0-0.22-1000.00.0-0.0100.0-0.29-45.00.0000.00100.00.0-0.0000.0-0.325.880.0-0.3454.050.00.020.00.00.03-62.50.00.0000.0
19Q4 (1)-0.060.00.0-0.140.00.0-0.020.00.000.00.0-0.20.00.000.00.0-0.150.00.0-0.000.00.0-0.340.00.0-0.740.00.00.020.00.00.080.00.00.000.00.0

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