| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 (-3.71%) 187張 (+19.87%) 季線下 136張 158張 238張 187張 1.18倍 |
-8.92% -10.85% -18.8% -13.14% -9.16% |
9.49 (-43.65%) 16.85 |
N/A 0.64 |
1293 N/A |
微型股 8.33億 |
0.0% 0.0% |
醫療管理服務 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 | 17.81↘ | 18.26↘ | 18.62↘ | 18.6↘ | 18.1↘ | 18.57↘ | 19.67↘ | 18.78→ |
| 乖離率 | -5.39% | -7.72% | -9.51% | -9.41% | -6.91% | -9.26% | -14.34% | -10.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.5 | 18.85 | 18.9 | 18.1 | 17.65 | 20.75 | 19.4 | 18.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 84.25,N/A (31.61,46.52,61.44) 1.58,11.08 (1.51,1.85,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.14%) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.69←57.16(0.53%) 10.75←10.79(-0.04%), 2.71% 57.69←62.63(-4.94%) 10.75←7.59(3.16%), 18.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.65 (-39.06%) 24-11-20 11.0 (53.18%) 23-11-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.46 -28.33 -13.48 0.06億(2月) | -29.67 -34.28 -29.67 0.09億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-26 20.05 (25-03-05) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.38% -22 0 0 17.39%←15.71%(1.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.69,8.07 look 31.35 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -18%,-8%,-4%,6% 平,平,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.85,20.97 look 41.16 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1293 N/A | 月KD RSI MACD | 21.74,29.26 look 47.28 0.08 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.51% -9.26% -14.34% -10.28% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.07%←5.9%(0.17%) | -15 (連3賣) 8.02% | 2年趨勢圖 | 6.07%←2.51%(3.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.56% 5.77% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.66←0.68 (-2.94%) Q4←Q3 第1降 0.66←0.36 (+83.33%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.05 (-2.94%) Q4←Q3 第1降 -0.01←-0.14 (+83.33%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.48←0.49 (-2.04%) Q4←Q3 連3降 0.48←0.55 (-12.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.0←62.85 (+20.92%) Q4←Q3 連2升 76.0←114.38 (-33.55%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.33←102.01 (+20.92%) Q4←Q3 連3降 96.33←157.0 (-38.64%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←0.05 (-160.0%) Q4←Q3 連2降 -0.03←-0.26 (-88.46%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←0.06 (-200.0%) Q4←Q3 連2降 -0.06←-0.31 (-80.65%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.64←35.47 Q4←Q3 連2降 30.64←6.68 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.91←7.25 Q4←Q3 連2降 -0.91←-39.29 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.31←3.92 Q4←Q3 連2降 -2.31←-35.69 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.28←0.49 Q4←Q3 連2降 -0.28←-2.51 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.2←0.42 Q4←Q3 連2降 -0.2←-2.25 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/11/07 鄭鴻傑 代表(董事) 盤後定價交易 1,300張 |
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| 公告 | 114/03/14 慕康生醫 113年綜合損益表，每股盈餘0.21元 |
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| 新聞 | 114/03/12 【公告】慕康生醫董事會決議股利不分派 114/03/12 【公告】慕康生醫董事會決議召開113年股東常會相關事宜 114/03/12 【公告】慕康生醫董事會通過經理人任命案 114/03/10 【公告】慕康生醫 2025年2月合併營收648.8萬元 年增27.47% 114/03/04 【公告】慕康生醫113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】慕康生醫 2025年1月合併營收905.3萬元 年增-29.68% 114/01/10 【公告】慕康生醫 2024年12月合併營收1377.7萬元 年增35.88% 113/12/10 營收速報 - 慕康生醫(5398)11月營收2,858萬元年增率高達138.51％ 113/12/10 【公告】慕康生醫 2024年11月合併營收2857.8萬元 年增138.51% 113/11/11 【公告】慕康生醫 2024年10月合併營收2581.9萬元 年增87.18% 113/11/01 【公告】慕康生醫113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】慕康生醫 2024年9月合併營收2015.8萬元 年增54.76% 113/08/12 【公告】慕康生醫 2024年7月合併營收2261.3萬元 年增11.64% 113/08/02 【公告】慕康生醫113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】慕康生醫 2024年6月合併營收2203.4萬元 年增62.1% 113/06/11 【公告】慕康生醫 2024年5月合併營收2554.3萬元 年增16.7% 113/05/13 【公告】慕康生醫113年度股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】慕康生醫 2024年4月合併營收1777.1萬元 年增-15.61% 113/05/03 【公告】慕康生醫113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】慕康生醫 2024年3月合併營收2088.7萬元 年增-4.74% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慕康生醫 | -8.92% 136(37.33%) | -10.61% 96(92.96%) | -10.85% 158(18.03%) | -18.8% 238(-21.48%) | -13.14% 870(-78.53%) | -9.16% 592(-68.46%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.57 | -21.28 | -4.86 | 6.77 | 3.34 |
| ROE | 1.98 | -6.09 | -1.23 | 2.87 | 2.96 |
| 本業收入比 | 37.50 | 132.26 | 260.00 | 114.29 | 66.67 |
| 自由現金流量 | -0.26 | 0.36 | -0.17 | -0.13 | -0.84 |
| 利息保障倍數 | 18.01 | -73.31 | -12.36 | 98.16 | 130.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
