| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7 (3.73%) 59張 (-62.66%) 季線下 81張 149張 196張 59張 0.4倍 |
0.6% -10.93% -9.49% -7.99% -4.3% |
9.49 (-43.14%) 16.7 |
N/A 0.76 |
1438 N/A |
微型股 8.26億 |
15.53% 13.01% |
醫療管理服務 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7 | 16.79↗ | 16.2↗ | 16.71↘ | 17.12↘ | 17.69↘ | 17.65↘ | 19.39↘ | 18.65→ |
| 乖離率 | -0.54% | 3.09% | -0.06% | -2.45% | -5.6% | -5.38% | -13.87% | -10.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.6 | 14.45 | 18.75 | 19.25 | 17.25 | 18.45 | 18.15 | 17.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 83.5,N/A (31.61,46.52,61.44) 1.45,11.1 (1.48,1.83,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.64% 帶寬大) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.8←57.06(1.74%) 10.42←10.82(-0.4%), 1.37% 58.8←61.55(-2.75%) 10.42←8.36(2.06%), 17.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.65 (-39.6%) 24-11-20 11.0 (51.82%) 23-11-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -50.64 58.89 -33.46 0.1億(3月) | 27.46 -28.33 -13.48 0.06億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-26 19.25 (25-03-14) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 30 0 0 13.88%←17.05%(-3.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.65,73.14 47.78 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,15%,12%,11% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.17,37.45 42.55 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1438 N/A | 月KD RSI MACD | 20.65,25.48 look 46.83 -0.06 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.06% -5.38% -13.87% -10.46% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.45%←6.04%(-0.59%) | -11 (連2賣) 18.64% | 2年趨勢圖 | 5.45%←2.57%(2.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.76% 6.23% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.66←0.68 (-2.94%) Q4←Q3 第1降 0.66←0.36 (+83.33%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.05 (-2.94%) Q4←Q3 第1降 -0.01←-0.14 (+83.33%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.48←0.49 (-2.04%) Q4←Q3 連3降 0.48←0.55 (-12.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.0←62.85 (+20.92%) Q4←Q3 連2升 76.0←114.38 (-33.55%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.33←102.01 (+20.92%) Q4←Q3 連3降 96.33←157.0 (-38.64%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←0.05 (-160.0%) Q4←Q3 連2降 -0.03←-0.26 (-88.46%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←0.06 (-200.0%) Q4←Q3 連2降 -0.06←-0.31 (-80.65%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.64←35.47 Q4←Q3 連2降 30.64←6.68 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.91←7.25 Q4←Q3 連2降 -0.91←-39.29 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.31←3.92 Q4←Q3 連2降 -2.31←-35.69 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.28←0.49 Q4←Q3 連2降 -0.28←-2.51 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.2←0.42 Q4←Q3 連2降 -0.2←-2.25 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/11/07 鄭鴻傑 代表(董事) 盤後定價交易 1,300張 |
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| 公告 | 114/04/18 慕康生醫第一季合併財報，預計4/28提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/18 【公告】慕康生醫114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】慕康生醫 2025年3月合併營收1030.9萬元 年增-50.64% 114/04/01 【公告】慕康生醫代重要子公司聯崴生技(股)公司盈餘轉增資發行新股 114/03/12 【公告】慕康生醫董事會決議股利不分派 114/03/12 【公告】慕康生醫董事會決議召開113年股東常會相關事宜 114/03/12 【公告】慕康生醫董事會通過經理人任命案 114/03/10 【公告】慕康生醫 2025年2月合併營收648.8萬元 年增27.47% 114/03/04 【公告】慕康生醫113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】慕康生醫 2025年1月合併營收905.3萬元 年增-29.68% 114/01/10 【公告】慕康生醫 2024年12月合併營收1377.7萬元 年增35.88% 113/12/10 營收速報 - 慕康生醫(5398)11月營收2,858萬元年增率高達138.51％ 113/12/10 【公告】慕康生醫 2024年11月合併營收2857.8萬元 年增138.51% 113/11/11 【公告】慕康生醫 2024年10月合併營收2581.9萬元 年增87.18% 113/11/01 【公告】慕康生醫113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】慕康生醫 2024年9月合併營收2015.8萬元 年增54.76% 113/08/12 【公告】慕康生醫 2024年7月合併營收2261.3萬元 年增11.64% 113/08/02 【公告】慕康生醫113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】慕康生醫 2024年6月合併營收2203.4萬元 年增62.1% 113/06/11 【公告】慕康生醫 2024年5月合併營收2554.3萬元 年增16.7% 113/05/13 【公告】慕康生醫113年度股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慕康生醫 | 0.6% 81(-27.46%) | 15.57% 173(-65.95%) | -10.93% 149(-60.58%) | -9.49% 196(-70.01%) | -7.99% 836(-92.94%) | -4.3% 597(-90.12%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.57 | -21.28 | -4.86 | 6.77 | 3.34 |
| ROE | 1.98 | -6.09 | -1.23 | 2.87 | 2.96 |
| 本業收入比 | 37.50 | 132.26 | 260.00 | 114.29 | 66.67 |
| 自由現金流量 | -0.26 | 0.36 | -0.17 | -0.13 | -0.84 |
| 利息保障倍數 | 18.01 | -73.31 | -12.36 | 98.16 | 130.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
