| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.0 (-3.35%) 271張 (+55.96%) 季線下 256張 293張 481張 271張 0.92倍 |
-7.24% -34.22% -36.63% -13.5% 139.94% |
32.51 (-81.21%) 173.0 |
N/A 1.83 |
1606 N/A |
微型股 37.03億 |
15.18% 0.0% |
光伏 |
2024-07-10 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 139.52,N/A (10.92,26.26,41.59) 9.59,18.67 (1.3,1.83,2.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(51.81% 帶寬大) 月線斜率-2.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.1←55.05(-0.95%) 29.74←29.31(0.43%), 0.35% 54.1←80.74(-26.64%) 29.74←7.36(22.38%), 58.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.58%[112] (N/A) 0 (0.58%) | 相對高點 相對低點 | 322.0 (-46.27%) 24-07-08 26.3 (557.79%) 23-02-09 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -42.32 8.66 -25.97 0.12億(10月) | -64.17 -26.14 -24.17 0.11億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-03 223.5 (24-11-11) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 16.2% 1.31% -12 0 0 21.49%←24.13%(-2.64%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.15 0.9,3.69 look 173.5,166.5 -2.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,12%,5%,5% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.38 0.38,6.95 look 179.5,168.0 -15.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1606 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.78 42.91,63.18 322.0,49.0 4.99 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.22% -32.03% -31.79% -12.02% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.07%←0.2%(2.87%) | 91 (連7買) 33.58% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.31% 5.6% 28.86% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.0%(0%) | -1 0.37% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.06 (+50.0%) Q3←Q2 第1升 0.09←0.09 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.51←0.51 (0.0%) Q3←Q2 0.51←0.67 (-23.88%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.05 (0.0%) Q3←Q2 0.05←0.04 (-23.88%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.62←0.7 (-11.43%) Q3←Q2 連2降 0.62←0.44 (+40.91%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.16←40.35 (-15.34%) Q3←Q2 連2降 34.16←62.68 (-45.5%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 154.6←177.05 (-15.34%) Q3←Q2 第1降 154.6←95.35 (+62.14%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.44 (-34.09%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.66 (-56.06%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.24 (0.0%) Q3←Q2 0.24←0.24 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.93←22.39 Q3←Q2 第1升 23.93←18.92 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.34←10.07 Q3←Q2 第1升 10.34←6.37 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.89←17.84 Q3←Q2 第1降 11.89←20.54 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.59←2.4 Q3←Q2 第1降 1.59←3.65 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←1.97 Q3←Q2 第1降 1.39←3.08 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/24 王麗英 監察人 贈與 315張 |
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| 公告 | 113/11/06 新門 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.29元 113/11/06 新門前三季獲利2093萬元，每股稅後1.01元 |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】新門 2024年10月合併營收1239.3萬元 年增-42.32% 113/11/05 《業績-綠能環》新門10月營收為0.12億元，年減42.32% 113/10/21 【公告】新門113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/07 《業績-綠能環》新門9月營收為0.11億元，年減64.17% 113/09/05 《業績-綠能環》新門8月營收為0.15億元，年增9.18% 113/08/06 【公告】新門董事會決議113年上半年度不分派股利 113/08/06 《綠能環》新門H1每股盈餘0.72元 113/08/06 《業績-綠能環》新門7月營收為0.24億元，年增17.73% 113/08/06 【公告】新門 2024年7月合併營收2430萬元 年增17.73% 113/07/23 【公告】因凱米颱風來襲，可能影響新門現金股利發放事宜 113/07/12 【公告】113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/04 《綠能環》新門列注意股 6月每股賺0.13元 113/07/04 《業績-綠能環》新門6月營收為0.18億元，年減28.12% 113/07/04 【公告】新門有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解部份內容 113/07/04 【公告】新門 2024年6月合併營收1755.1萬元 年增-28.12% 113/06/13 【公告】新門第13屆董事(含獨立董事)當選名單 113/06/13 【公告】新門113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】新門董事會推舉陳政隆先生擔任董事長 113/06/08 《業績-綠能環》新門5月營收為0.20億元，年減15.67% 113/06/07 【公告】新門 2024年5月合併營收1971.6萬元 年增-15.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新門 | -7.24% 256(5.63%) | -21.36% 298(-9.12%) | -34.22% 293(-7.62%) | -36.63% 481(-43.76%) | -13.5% 773(-64.97%) | 139.94% 953(-71.56%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.0 | 178.67↘ | 181.1↘ | 192.95↘ | 203.79↘ | 208.98↘ | 220.48↘ | 244.86↘ | 254.54↘ | 258.62↘ | 257.86↘ | 253.61↘ | 213.37↗ | 196.64↗ | 182.82↗ |
| 乖離率 | -3.17% | -4.47% | -10.34% | -15.11% | -17.22% | -21.53% | -29.35% | -32.03% | -33.11% | -32.91% | -31.79% | -18.92% | -12.02% | -5.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 189.0 | 196.0 | 207.5 | 242.0 | 268.0 | 256.5 | 275.5 | 267.5 | 239.5 | 240.5 | 204.0 | 115.0 | 73.0 | 77.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新門 | 255.65% | 53.0% | 335.0% | -22.0% | 76.0% | -1.0% | -40.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.16 | 10.53 | 7.23 | 0.92 | -2.74 |
| ROE | 7.65 | 11.1 | 2.01 | -1.74 | 22.75 |
| 本業收入比 | 53.33 | 55.00 | 100.00 | -33.33 | -2.86 |
| 自由現金流量 | -0.93 | 0.61 | -0.19 | -0.56 | 0.38 |
| 利息保障倍數 | 310.12 | 3635.45 | 336.45 | -72.28 | 11657.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
