| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.3 (-2.18%) 1255張 (+9.7%) 季線下 974張 1042張 1246張 1255張 1.2倍 |
-9.61% -21.0% -21.95% -17.77% -7.75% |
6.2~7.4 |
84.99 (45.78%) 58.3 |
N/A 0.65 |
389 N/A 、Y! |
小型股 455.67億 |
35.58% 7.87% |
地產 |
2024-11-20 2024-11-01 |
遠雄集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.3 | 61.14↘ | 61.47↘ | 65.15↘ | 67.16↘ | 72.59↘ | 73.27↘ | 72.24↘ | 76.48↘ |
| 乖離率 | -4.65% | -5.16% | -10.51% | -13.19% | -19.69% | -20.43% | -19.3% | -23.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.9 | 61.2 | 73.8 | 80.1 | 76.9 | 73.0 | 72.2 | 62.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.83,8.56 (10.0,12.48,14.96) 1.0,59.6 (0.62,0.85,1.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.48% 帶寬大) 月線斜率-1.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.97←88.7(0.27%) 4.25←4.2(0.05%), 0.22% 88.97←88.07(0.9%) 4.25←4.13(0.12%), 11.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.32%[113] (8.89%[114]) 0 (5.32%) | 相對高點 相對低點 | 98.7 (-40.93%) 24-06-05 50.2 (16.14%) 22-11-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -84.76 1890.04 -80.71 4.21億(3月) | -93.51 -88.78 -58.66 0.21億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 81.0 (25-03-13) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 24.7% 0.16% 57 -26 0 0.55%←0.65%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 67.45(15.69%) | 日KD RSI MACD | 16.15,25.37 look 29.67 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -16%,-4%,1%,-5% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.33,19.44 look 29.77 -2.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 389 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.76,30.9 look 43.52 -1.36 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.76%←10.87%(-0.11%) | -294 (連3賣) 23.43% | 2年趨勢圖 | 10.76%←5.37%(5.39%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.42 2.74 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.51% -20.43% -19.3% -23.77% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.82%←3.82%(0.0%) | -73 (連2買轉賣) 5.82% | 2年趨勢圖 | 3.82%←7.0%(-3.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.61% 2.61% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.94%←7.0%(-0.06%) | -12 (連2賣) 0.96% | 2年趨勢圖 | 6.94%←5.66%(1.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 112.31←118.43 (-5.17%) Q4←Q3 第1降 112.31←86.96 (+29.15%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.83←89.52 (-46.57%) Q4←Q3 第1降 47.83←100.6 (-52.46%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.78←17.89 (-46.57%) Q4←Q3 第1降 9.78←25.97 (-52.46%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 755.3←719.43 (+4.99%) Q4←Q3 連4升 755.3←671.62 (+12.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.99←3.2 (+87.19%) Q4←Q3 第1升 5.99←3.14 (+90.76%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2083.79←1013.65 (+87.19%) Q4←Q3 第1升 2083.79←915.42 (+127.63%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.9←1.53 (-41.18%) Q4←Q3 第1降 0.9←2.56 (-64.84%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.02←1.82 (-43.96%) Q4←Q3 第1降 1.02←2.52 (-59.52%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.68←28.75 Q4←Q3 第1升 32.68←32.37 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.44←19.98 Q4←Q3 第1升 20.44←25.82 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.65←13.37 Q4←Q3 第1升 14.65←19.91 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.52←2.64 Q4←Q3 第1降 1.52←4.51 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.7←1.2 Q4←Q3 第1降 0.7←2.09 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/21 趙藤雄 代表(董事) 一般交易 1,959張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/18元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 114/04/21 4/21起「中小型A級動能50指數」納東陽、耿鼎、億泰等/刪直得、上銀、為升等 |
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| 新聞 | 114/04/16 遠雄敦富 擁北屯機捷特區紅利 114/04/10 「營建五雄」長虹獨強！第一季營收年增破100% 遠雄最憔悴 114/04/09 【公告】遠雄 2025年3月合併營收4.21億元 年增-84.76% 114/03/23 加速搶地補庫存 遠雄建 Q1獵地逾1.76萬坪 114/03/20 【公告】遠雄董事會通過與地主就桃園市龜山區土地簽訂合作興建房屋契約書 114/03/13 遠雄建去年EPS達4.32元 今年可望迎爆炸量交屋潮 114/03/13 【公告】代子公司遠雄營造董事會決議分派113年下半年度股利 114/03/13 【公告】代子公司遠雄營造董事會代行股東會決議事項 114/03/13 【公告】遠雄董事會決議分派113年下半年度股利 114/03/13 【公告】遠雄訂定113年下半年之現金股利除息基準日相關事宜 114/03/13 【公告】遠雄114年股東常會召開日期時間、地點及會議事項 114/03/13 【公告】遠雄董事會重要決議 114/03/13 【公告】遠雄簽訂台北市文山區木柵段一小段住宅大樓新建工程承攬契約追減協議書 114/03/13 【公告】遠雄簽訂桃園市龜山區樂善段廠辦大樓新建工程承攬契約追減協議書 114/03/07 【公告】遠雄 2025年2月合併營收2114.6萬元 年增-93.52% 114/03/05 【公告】遠雄113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/03/04 《營建股》永和大陳單元1都更案 遠雄拿下最優申請人 114/03/03 永和大陳案單元1招標成功 遠雄建設獲最優申請人 114/03/03 新北市最複雜都更案永和大陳單元1 遠雄建設出線獲最優申請人 114/03/03 【公告】遠雄獲選為「新北市永和新生地(大陳地區)更新單元1都市更新公開徵求出資人招商案」之最優申請人 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠雄 | -9.61% 974(28.77%) | -4.11% 1015(23.65%) | -21.0% 1042(20.47%) | -21.95% 1246(0.75%) | -17.77% 2484(-49.46%) | -7.75% 2944(-57.36%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.59 | 21.51 | 26.09 | 24.68 | 19.0 |
| ROE | 7.35 | 8.24 | 12.35 | 14.13 | 9.21 |
| 本業收入比 | 109.34 | 98.22 | 99.80 | 102.83 | 103.72 |
| 自由現金流量 | -19.91 | -13.23 | 1.75 | 92.87 | 15.55 |
| 利息保障倍數 | 58.34 | 42.16 | 29.24 | 32.64 | 20.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
