| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 (0.54%) 885張 (-6.37%) 季線上 1124張 4752張 3725張 885張 0.19倍 |
4.17% -5.18% 9.65% -15.06% 31.58% |
6.3~7.4 |
82.16 (9.55%) 75.0 |
N/A 0.48 |
158 N/A 、Y! |
中型股 586.20億 |
35.58% 7.87% |
地產 |
2024-11-20 2024-11-01 |
遠雄集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 74.18↗ | 73.61↗ | 75.33↘ | 76.04↘ | 73.29↗ | 71.67↗ | 73.6↘ | 72.97↗ |
| 乖離率 | 1.11% | 1.89% | -0.44% | -1.37% | 2.33% | 4.65% | 1.9% | 2.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.7 | 72.5 | 80.1 | 81.4 | 66.2 | 68.2 | 87.0 | 57.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.47,11.01 (9.17,12.07,14.96) 1.28,58.28 (0.61,0.83,1.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.68% 帶寬大) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.56←86.86(1.7%) 4.36←4.91(-0.55%), -8.81% 88.56←88.6(-0.04%) 4.36←3.92(0.44%), 19.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.67%[112] (4.26%[113]) 0 (4.67%) | 相對高點 相對低點 | 98.7 (-24.01%) 24-06-05 50.2 (49.4%) 22-11-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -88.71 -59.97 2.54 7.43億(12月) | -6.45 -14.88 41.9 18.56億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-12 87.0 (24-12-26) 98日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.1% 0.11% -21 12 0 0.8%←0.94%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 78.26(4.35%) | 日KD RSI MACD | 83.33,63.99 51.91 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 13%,-1%,4%,0% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.53,56.91 51.71 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 158 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.89,37.82 56.89 0.0 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.9%←7.19%(1.71%) | 262 (連15買) 29.6% | 2年趨勢圖 | 8.9%←5.62%(3.28%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.38 2.63 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.44% 4.65% 1.9% 2.78% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.21%←6.16%(-1.95%) | -66 (連15賣) 7.46% | 2年趨勢圖 | 4.21%←6.96%(-2.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.64% 9.18% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.01%←7.04%(-0.03%) | -2 0.23% | 2年趨勢圖 | 7.01%←5.72%(1.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 118.43←117.47 (+0.82%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 118.43←100.02 (+18.41%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 89.52←53.5 (+67.33%) Q3←Q2 連2升 89.52←49.67 (+80.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.89←13.82 (+67.33%) Q3←Q2 連2升 17.89←7.99 (+80.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 719.43←701.5 (+2.56%) Q3←Q2 連3升 719.43←697.15 (+3.2%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.2←5.82 (-45.02%) Q3←Q2 連2降 3.2←7.77 (-58.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1013.65←1812.78 (-45.02%) Q3←Q2 連2降 1013.65←1718.28 (-41.01%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.53←1.33 (+15.04%) Q3←Q2 連2升 1.53←0.77 (+98.7%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.81←1.38 (+31.16%) Q3←Q2 連2升 1.81←0.77 (+135.06%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.75←35.06 Q3←Q2 第1降 28.75←26.73 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.98←25.84 Q3←Q2 第1降 19.98←16.09 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.37←19.4 Q3←Q2 第1降 現金快速增加 13.37←12.17 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.64←2.33 Q3←Q2 連2升 2.64←1.39 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←1.06 Q3←Q2 連2升 1.2←0.66 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/21 趙藤雄 代表(董事) 一般交易 1,959張 |
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| 公告 | 114/01/21 遠雄：公司與地主就台北市信義區土地簽訂合作興建房屋契約書 |
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| 新聞 | 114/01/21 台中11月交易熱區出爐！北屯這兩區3個指標案單月交易破120戶 114/01/20 【公告】遠雄與地主就台北市信義區土地簽訂合作興建房屋契約書 114/01/17 【公告】遠雄簽訂高雄市楠梓區藍田西段住宅大樓新建工程承攬契約書 114/01/17 【公告】遠雄簽訂台中市北屯區洲際段住宅大樓新建工程承攬契約書 114/01/15 未來面積300坪屋頂需設置太陽光電 內政部拚月底預告60天 114/01/15 住都中心連鎖式都更「6塊基」圓滿 信義兒福A2簽約遠雄建設 114/01/09 【公告】台揚法人董事因轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一，依法其董事職務當然解任 114/01/09 【公告】遠雄 2024年12月合併營收7.43億元 年增-88.71% 114/01/06 【公告】補充遠雄擬簽訂「臺北市信義區兒福A2基地都市更新事業」出資暨協助實施都市更新事業契約之鑑價資訊 113/12/30 《傳產》高雄十大土地交易 遠雄居冠 113/12/30 高雄十大土地交易 遠雄居冠 113/12/30 【公告】遠雄簽訂台中市北屯區溝背段住宅大樓新建工程承攬契約書 113/12/30 【公告】遠雄簽訂台中市梧棲區市鎮南段住宅大樓新建工程承攬契約追加協議書 113/12/30 【公告】遠雄簽訂高雄市三民區大港段住宅大樓新建工程承攬契約追加協議書 113/12/30 【公告】遠雄稽核主管異動 113/12/30 【公告】遠雄董事會重要決議 113/12/26 【公告】更正遠雄擬簽訂「臺北市信義區兒童福利中心A2基地都市更新事業」出資暨協助實施都市更新事業契約 113/12/25 〈ESG狂潮〉遠雄建設連二年獲TCSA永續報告書金獎 113/12/21 《營建股》遠雄 法人挺衝波段新高 113/12/20 遠雄 法人挺衝波段新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠雄 | 4.17% 1124(-21.29%) | 1.49% 1390(-36.37%) | -5.18% 4752(-81.38%) | 9.65% 3725(-76.24%) | -15.06% 2682(-67.01%) | 31.58% 2875(-69.22%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.51 | 26.09 | 24.68 | 19.0 | 20.3 |
| ROE | 8.24 | 12.35 | 14.13 | 9.21 | 7.6 |
| 本業收入比 | 98.22 | 99.80 | 102.83 | 103.72 | 107.07 |
| 自由現金流量 | -13.23 | 1.75 | 92.87 | 15.55 | 27.78 |
| 利息保障倍數 | 42.16 | 29.24 | 32.64 | 20.10 | 12.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
