| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.9 (0.44%) 3267張 (-4.58%) 季線下 3836張 4768張 4622張 3267張 0.69倍 |
-3.5% -18.05% -10.51% -25.73% -32.35% |
N/A N/A 6.9 |
N/A 0.87 |
883 |
小型股 202.88億 |
13.2% 0.0% |
面板業 |
2024-11-28 |
華新集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.9 | 6.94↘ | 6.79↗ | 7.29↘ | 7.54↘ | 7.97↘ | 7.96↘ | 8.32↘ | 8.92↘ |
| 乖離率 | -0.58% | 1.62% | -5.35% | -8.49% | -13.43% | -13.32% | -17.07% | -22.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.97 | 7.15 | 8.64 | 8.18 | 7.89 | 7.58 | 9.3 | 9.84 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.58,11.84 (0.56,0.72,0.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.46% 帶寬大) 月線斜率-1.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.13←48.46(-0.33%) 16.79←16.94(-0.15%), 0.74% 48.13←48.93(-0.8%) 16.79←19.3(-2.51%), -4.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.45 (-52.25%) 23-07-31 5.8 (18.97%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.87 4.88 14.31 10.02億(3月) | 26.31 1.33 9.43 9.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 8.66 (25-03-20) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.11% 849 -22 0 4.07%←4.97%(-0.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.4,50.26 40.4 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -2%,1%,-2%,-5% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.9,30.81 31.3 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 883 | 月KD RSI MACD | 19.47,15.01 up 32.09 -0.21 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.35% -13.32% -17.07% -22.65% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.37%←6.6%(-0.23%) | -38 1.16% | 2年趨勢圖 | 6.37%←7.93%(-1.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.55% 3.35% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.8%←2.83%(-0.03%) | -29 (連6賣) 0.89% | 2年趨勢圖 | 2.8%←2.85%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.53←0.94 (+62.77%) Q4←Q3 連2升 1.53←0.69 (+121.74%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.64←23.87 (+19.98%) Q4←Q3 連2升 28.64←29.97 (-4.44%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -14.41←-13.1 (+19.98%) Q4←Q3 第1降 -14.41←-16.66 (-4.44%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.08←15.18 (-13.83%) Q4←Q3 第1降 13.08←16.84 (-22.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.42←75.16 (-19.61%) Q4←Q3 連2降 60.42←53.11 (+13.76%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.35←40.33 (-19.61%) Q4←Q3 第1降 34.35←38.1 (-9.84%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.54←-0.51 (-5.88%) Q4←Q3 連2降 -0.54←-0.65 (-16.92%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.52←-0.46 (-13.04%) Q4←Q3 第1降 -0.52←-0.57 (-8.77%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -30.66←-35.78 Q4←Q3 連2升 -30.66←-32.41 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -50.31←-54.88 Q4←Q3 連2升 -50.31←-55.57 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -53.56←-61.56 Q4←Q3 第1升 -53.56←-61.91 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.29←-3.83 Q4←Q3 連2降 -4.29←-4.35 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.22←-2.94 Q4←Q3 連2降 -3.22←-3.47 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/09/17 吳許合 經理人 信託 275張 103/09/17 邱博興 經理人 信託 150張 |
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| 公告 | 114/04/18 彩晶第一季財報，預計4/29提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/18 《光電股》彩晶第一季財報 4月29日提報董事會 114/04/09 【公告】彩晶 2025年3月合併營收10.02億元 年增24.88% 114/03/18 《熱門族群》面板轉機到 群創、彩晶搶鏡 114/03/17 面板轉機到 群創、彩晶搶鏡 114/03/10 營收速報 - 彩晶(6116)2月營收9.55億元年增率高達26.32％ 114/03/10 【公告】彩晶 2025年2月合併營收9.55億元 年增26.32% 114/02/27 【公告】彩晶董事會核准113年資本支出預算追減 114/02/27 《光電股》彩晶113年認列資產減損1.88億元 114/02/27 《光電股》彩晶通過以私募或公開發行擇一或搭配現增發行普通股 114/02/27 《光電股》彩晶113年每股損失1.86元 114/02/27 【公告】彩晶董事會決議不分派股利 114/02/27 【公告】彩晶資產減損情形 114/02/10 【公告】彩晶 2025年1月合併營收9.43億元 年增-3.62% 114/02/05 Hybri類紙護眼螢幕 節能又護眼 114/01/10 【公告】彩晶 2024年12月合併營收9.8億元 年增4.94% 113/12/31 【公告】彩晶向關係人取得使用權資產(補充113/11/08取消承租) 113/12/19 【公告】彩晶代子公司華俐投資(股)公司擬取得躍馬壹號投資(股)公司股權 113/12/19 【公告】彩晶董事會通過參與華俐投資(股)公司現金增資發行普通股 113/12/19 《光電股》彩晶斥資5億元 參與華俐投資現增 113/12/09 【公告】彩晶 2024年11月合併營收8.54億元 年增-16.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩晶 | -3.5% 3836(-14.83%) | 7.14% 5918(-44.8%) | -18.05% 4768(-31.48%) | -10.51% 4622(-29.32%) | -25.73% 4286(-23.77%) | -32.35% 6716(-51.36%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -55.78 | -39.31 | -10.61 | 25.11 | 13.85 |
| ROE | -14.03 | -10.48 | -5.13 | 17.41 | 8.97 |
| 本業收入比 | 109.00 | 103.30 | 71.99 | 79.48 | 70.02 |
| 自由現金流量 | -3.8 | -36.31 | 31.46 | 40.76 | 24.4 |
| 利息保障倍數 | -30.70 | -143.32 | -58.68 | 252.86 | 79.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
