| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 (-0.57%) 1091張 (+38.63%) 季線下 短跌深 1038張 418張 311張 1091張 2.61倍 |
9.72% -24.89% -30.69% -30.56% -15.46% |
N/A N/A 17.5 |
N/A 1.12 |
1406 N/A |
微型股 11.99億 |
23.06% 62.31% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-12-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 | 16.27↗ | 17.8↘ | 20.48↘ | 21.09↘ | 23.38↘ | 23.56↘ | 24.24↘ | 25.15↘ |
| 乖離率 | 7.56% | -1.69% | -14.55% | -17.02% | -25.15% | -25.72% | -27.81% | -30.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.95 | 21.25 | 23.3 | 25.05 | 25.85 | 25.25 | 25.2 | 20.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.81, 預估本益比: 25.46 ; QQQ: 本益比 12.84, 預估本益比 18.02 ; SOXQ: 本益比 42.71, 預估本益比 22.99 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.66,10.6 (1.34,1.84,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(90.78% 帶寬大) 月線斜率-1.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.26←39.66(-2.4%) 27.63←26.84(0.79%), 8.34% 37.26←48.1(-10.84%) 27.63←22.32(5.31%), 48.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續18周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.6 (-57.93%) 23-06-05 13.0 (34.62%) 22-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.31 10.08 -5.74 0.91億(3月) | -16.44 -15.83 4.68 0.82億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 27.75 (25-03-06) 73日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 1.59% -22 -15 0 8.53%←13.18%(-4.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.01,29.09 up 34.98 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-8%,-9%,-7% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.63,12.24 up 34.07 -0.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1406 N/A | 月KD RSI MACD | 16.11,22.98 look 40.62 -0.98 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.55% -25.72% -27.81% -30.42% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.51%←4.97%(-0.46%) | -52 (連3買轉賣) 4.77% | 2年趨勢圖 | 4.51%←7.78%(-3.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.59% 8.75% 12.66% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | -1 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.76%(-0.65%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.63←0.59 (+6.78%) Q4←Q3 連7升 0.63←0.48 (+31.25%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.92←3.31 (+18.43%) Q4←Q3 連2升 3.92←3.05 (+28.52%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←-0.16 (+18.43%) Q4←Q3 連2升 0.04←-0.09 (+28.52%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.39←6.0 (-10.17%) Q4←Q3 第1降 5.39←5.27 (+2.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.81←50.65 (-17.45%) Q4←Q3 連2降 41.81←55.79 (-25.06%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 222.96←261.4 (-17.45%) Q4←Q3 連2降 222.96←256.8 (-13.18%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←-0.22 (+127.27%) Q4←Q3 連2升 0.06←-0.22 (-127.27%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-0.19 (+100.0%) Q4←Q3 連2升 0.0←-0.07 Q4←Q4 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.75←37.15 Q4←Q3 連2升 40.75←40.68 Q4←Q4 14季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.95←-4.92 Q4←Q3 連2升 0.95←-3.02 Q4←Q4 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.02←-4.5 Q4←Q3 連2升 1.02←-5.1 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.55←-2.04 Q4←Q3 連2升 0.55←-2.02 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.42←-1.1 Q4←Q3 連2升 0.42←-1.21 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/03/20 林慧君 關係人配偶 15張 |
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| 公告 | 114/04/14 櫃買中心4月11日公告19種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/04/13 《電週邊》注意股：欣技 近5日跌33.26% 114/04/10 【公告】欣技 2025年3月合併營收9058.6萬元 年增-21.32% 114/04/10 《業績-電週邊》欣技3月營收為0.91億元，年減21.32% 114/03/12 【公告】欣技董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/12 【公告】欣技董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】欣技 2025年2月合併營收8229萬元 年增-16.45% 114/03/10 《業績-電週邊》欣技2月營收為0.82億元，年減16.45% 114/03/04 【公告】欣技民國113年第4季合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/10 《業績-電週邊》欣技1月營收為0.98億元，年增33.00% 114/02/10 【公告】欣技 2025年1月合併營收9777.3萬元 年增33% 114/01/10 【公告】欣技 2024年12月合併營收1.29億元 年增49.3% 114/01/10 《業績-電週邊》欣技12月營收為1.29億元，年增49.30% 114/01/06 欣技切入機器視覺領域，奪超商龍頭、日系連鎖飯店大單 114/01/05 欣技 Q1淡季不淡 113/12/30 潛力股：欣技 113/12/28 《電週邊》欣技射雙箭 明年成長動能強 113/12/27 欣技射雙箭 明年成長動能強 113/12/25 【公告】欣技受邀參加元富證券舉辦之線上法說會 113/12/10 【公告】欣技 2024年11月合併營收1.29億元 年增19.31% 113/12/10 《業績-電週邊》欣技11月營收為1.29億元，年增19.31% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣技 | 9.72% 1038(5.04%) | -17.65% 636(71.39%) | -24.89% 418(160.77%) | -30.69% 311(250.18%) | -30.56% 355(206.96%) | -15.46% 957(13.96%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.44 | -0.73 | 2.11 | 2.99 | -9.96 |
| ROE | -5.25 | -0.62 | 3.92 | 4.69 | -7.93 |
| 本業收入比 | 123.91 | 166.67 | 72.97 | 97.67 | 122.62 |
| 自由現金流量 | -0.73 | 1.17 | 1.09 | -0.24 | -0.16 |
| 利息保障倍數 | -9.02 | -0.68 | 8.56 | 12.86 | -24.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
