| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.2 (2.2%) 137張 (+141.87%) 站上季線 159張 181張 207張 137張 0.76倍 |
1.19% -8.9% 1.39% 2.2% 28.32% |
37.0 (-27.73%) 51.2 |
N/A 1.26 |
644 N/A |
微型股 28.79億 |
35.29% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2023-12-22 2024-07-18 |
0 | 華碩集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.38,N/A (6.55,11.1,15.65) 2.23,22.96 (0.99,1.25,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.08%) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.68←40.3(-1.62%) 22.25←20.65(1.6%), -47.32% 38.68←42.69(-4.01%) 22.25←18.4(3.85%), -39.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 站上季線 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.91%[112] (N/A) 0 (3.91%) | 相對高點 相對低點 | 73.6 (-30.43%) 24-06-05 22.1 (131.67%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.57 -21.46 -3.37 0.88億(10月) | -21.16 20.52 -1.59 1.12億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 51.6 (24-11-22) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.54% 0.25% -9 0 0 10.56%←10.14%(0.42%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.71 36.07,22.68 up 51.3,50.2 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 18%,0%,-1%,-5% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.68 48.33,51.99 53.9,45.9 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 644 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.89 42.71,39.81 53.4,34.5 -0.03 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.06% 0.99% -5.36% 4.13% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.48%←3.17%(1.31%) | 75 (連2買) 54.74% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.48% 4.86% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.0%(0%) | -1 (連3賣) 0.73% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.34 (-23.53%) Q3←Q2 連2降 0.26←0.41 (-36.59%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.17←3.45 (-8.12%) Q3←Q2 第1降 3.17←3.85 (-17.66%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.67 (-8.12%) Q3←Q2 第1降 0.59←0.76 (-17.66%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.95←2.68 (+10.07%) Q3←Q2 第1升 2.95←3.11 (-5.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.31←27.58 (+35.28%) Q3←Q2 第1升 37.31←22.12 (+68.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.13←129.61 (+35.28%) Q3←Q2 第1升 145.13←124.12 (+16.93%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←0.79 (-10.13%) Q3←Q2 第1降 0.71←0.91 (-21.98%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.63 (0.0%) Q3←Q2 0.63←0.86 (-26.74%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.2←43.97 Q3←Q2 連3升 44.2←39.07 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.68←19.45 Q3←Q2 第1降 18.68←19.76 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.14←17.11 Q3←Q2 第1降 14.14←17.67 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.28←4.0 Q3←Q2 第1降 3.28←4.97 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.36←3.05 Q3←Q2 第1降 2.36←3.76 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/26 李葉玲 董事 洽特定人 1,678張 112/04/26 徐一鳴 經理人 洽特定人 1,029張 |
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| 公告 | 113/11/07 捷波 113年10月營收8776萬、年減19.57% |
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| 新聞 | 113/11/07 《業績-電週邊》捷波10月營收為0.88億元，年減19.57% 113/11/07 【公告】捷波 2024年10月合併營收8776萬元 年增-19.57% 113/10/28 【公告】捷波113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電週邊》捷波9月營收為1.12億元，年減21.17% 113/10/09 【公告】捷波 2024年9月合併營收1.12億元 年增-21.17% 113/09/30 【公告】捷波資訊現金減資換發新股自10月21日上櫃買賣 113/09/09 《業績-電週邊》捷波8月營收為0.93億元，年減27.03% 113/08/30 【公告】捷波辦理現金減資已完成實收資本額變更登記 113/08/07 【公告】捷波 2024年7月合併營收1.12億元 年增-3.82% 113/08/07 《業績-電週邊》捷波7月營收為1.12億元，年減3.82% 113/08/02 【公告】捷波訂定減資基準日、減資換股基準日及換股作業計劃等相關事宜 113/07/25 【公告】捷波113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】捷波 2024年6月合併營收1.16億元 年增15.93% 113/07/10 《業績-電週邊》捷波6月營收為1.16億元，年增15.93% 113/07/02 【公告】捷波現金股利除息基準日相關事宜 113/06/12 【公告】捷波113年股東常會重要決議 113/06/12 【公告】捷波辦理現金減資致債權人 113/06/07 【公告】捷波 2024年5月合併營收1.06億元 年增-13.42% 113/06/07 《業績-電週邊》捷波5月營收為1.06億元，年減13.42% 113/05/08 《業績-電週邊》捷波4月營收為1.22億元，年增45.79% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷波 | 1.19% 159(-13.42%) | 0.59% 175(-21.63%) | -8.9% 181(-23.96%) | 1.39% 207(-33.51%) | 2.2% 1104(-87.51%) | 28.32% 989(-86.06%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.2 | 50.38↗ | 50.15↗ | 50.14↗ | 51.33↘ | 51.75↘ | 52.25↗ | 50.27↗ | 50.7↗ | 53.01↘ | 53.34↘ | 54.1↗ | 50.63↗ | 49.17↗ | 47.9↗ |
| 乖離率 | 1.63% | 2.09% | 2.11% | -0.25% | -1.06% | -2.01% | 1.85% | 0.99% | -3.41% | -4.01% | -5.36% | 1.13% | 4.13% | 6.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.4 | 50.6 | 50.9 | 52.0 | 56.2 | 46.2 | 49.3 | 50.5 | 61.8 | 59.3 | 50.1 | 42.95 | 39.9 | 39.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷波 | 180.73% | 19.0% | 70.0% | -14.0% | 55.0% | -7.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.8 | 15.57 | 16.41 | 8.83 | 12.29 |
| ROE | 11.8 | 18.4 | 18.45 | 9.63 | 12.97 |
| 本業收入比 | 85.28 | 83.43 | 89.79 | 77.36 | 94.09 |
| 自由現金流量 | 2.9 | 5.16 | 2.59 | -0.18 | 1.8 |
| 利息保障倍數 | 1256.20 | 737.31 | 720.70 | 240.05 | 73.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
