| 收盤價 成交量 04-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.65 (-3.51%) 1587張 (+1327.97%) 季線下 988張 1024張 796張 1587張 1.55倍 |
-9.93% -2.63% -3.07% 11.94% 3.14% |
36.31 (-14.87%) 42.65 |
N/A 0.46 |
1320 N/A |
微型股 33.16億 |
0.0% 0.0% |
Internet應用與服務 |
2024-08-29 2024-06-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.65 | 46.53↘ | 47.69↘ | 46.18↘ | 45.73↘ | 45.97↘ | 45.39↘ | 45.17↗ | 41.9↗ |
| 乖離率 | -8.34% | -10.57% | -7.64% | -6.74% | -7.22% | -6.04% | -5.58% | 1.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.35 | 47.75 | 43.8 | 44.0 | 45.35 | 44.0 | 38.1 | 41.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.5, 預估本益比 13.85, 殖利率 3.07%, 預估殖利率 3.62% ; 006201: 本益比 28.42, 殖利率 3.42% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.28, 預估本益比: 23.52 ; QQQ: 本益比 15.33, 預估本益比 16.51 ; SOXQ: 本益比 36.78, 預估本益比 21.03 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.33,N/A (20.16,34.93,49.7) 2.37,18.65 (2.1,3.12,4.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.73% 帶寬大) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.08←49.36(2.72%) 10.08←10.62(-0.54%), 11.36% 52.08←20.76(31.32%) 10.08←24.65(-14.57%), 37.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續18周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.41%[113] (N/A) 0 (1.41%) | 相對高點 相對低點 | 55.4 (-23.01%) 24-03-06 22.95 (85.84%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.36 -19.96 10.78 2.4億(2月) | 9.55 21.93 9.55 24個月新高 3.0億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 50.3 (25-03-25) 92日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 2.04% 143 -5 0 92.06%←82.39%(9.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.26,39.23 38.1 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-08 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,2%,7%,7% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.26,58.28 46.36 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1320 N/A | 月KD RSI MACD | 45.51,54.49 53.53 0.32 | 投信(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.64% -6.04% -5.58% 1.79% | 外資(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.14%←3.26%(1.88%) | -341 21.49% | 2年趨勢圖 | 5.14%←3.82%(1.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.04% 6.41% 26.93% | 自營商(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.57%(0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.63%←0.05%(0.58%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.3←1.13 (+15.04%) Q4←Q3 第1升 1.3←1.05 (+23.81%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.11←6.98 (+1.86%) Q4←Q3 第1升 7.11←6.84 (+3.95%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.28 (+1.86%) Q4←Q3 第1降 0.13←0.43 (+3.95%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.29←13.87 (-11.39%) Q4←Q3 連2降 12.29←14.36 (-14.42%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.22←0.1 (-11.39%) Q4←Q3 連2升 0.22←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.23 (+95.65%) Q4←Q3 連3升 0.45←0.54 (-16.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.32 (-21.88%) Q4←Q3 第1降 0.25←0.57 (-56.14%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.57←26.02 Q4←Q3 第1降 25.57←24.27 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.84←4.01 Q4←Q3 第1降 1.84←6.22 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.83←2.6 Q4←Q3 連3升 4.83←4.7 Q4←Q4 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.41←1.31 Q4←Q3 連3升 2.41←3.53 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←0.92 Q4←Q3 連3升 1.67←1.71 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/16 王冠中 代表(董事) 轉讓私募股票 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/08 浪凡 114年3月營收2.55億、年增10.61% |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】浪凡股票上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 114/04/08 【公告】浪凡 2025年3月合併營收2.55億元 年增10.61% 114/04/08 《業績-數雲端》浪凡3月營收為2.55億元，年增10.61% 114/04/02 【公告】更正浪凡買回股份期間屆滿及執行情形 114/03/28 【公告】浪凡網路科技股份有限公司國內第三次私募有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：浪凡私債三，代碼：616503)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/19 【公告】浪凡股份買回計畫執行完畢 114/03/19 【公告】浪凡買回股份數量累積達已發行股份總數百分之二 114/03/13 【公告】浪凡董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞 114/03/13 【公告】浪凡董事會決議買回股份(修正買回股份轉讓員工辦法) 114/03/13 【公告】浪凡董事會決議召開114年股東會事宜 114/03/13 【公告】浪凡董事會決議辦理私募國內有擔保可轉換公司債 114/03/13 【公告】浪凡董事會決議辦理私募普通股 114/03/13 【公告】浪凡董事會決議113年度股東常會通過之私募發行普通股，於剩餘期間內擬不予辦理。 114/03/13 【公告】浪凡董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】浪凡 2025年2月合併營收2.4億元 年增12.36% 114/03/10 《業績-數雲端》浪凡2月營收為2.40億元，年增12.36% 114/02/13 【公告】浪凡董事會決議買回浪凡股份(更正預定買回之期間) 114/02/10 春節假期帶動需求，浪凡1月營收創史上第三高 114/02/10 《數雲端》浪凡1月營收3億元 創歷年同期高 114/02/10 【公告】浪凡 2025年1月合併營收3億元 年增9.56% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪凡 | -9.93% 988(60.62%) | -10.68% 1302(21.82%) | -2.63% 1024(54.88%) | -3.07% 796(99.21%) | 11.94% 913(73.83%) | 3.14% 748(112.07%) |
| 加權指數 | -10.8% | -16.5% | -17.81% | -19.86% | -17.23% | -11.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.44 | 0.55 | 3.1 | 4.3 | -1.4 |
| ROE | 6.73 | 1.88 | 4.56 | 21.13 | 12.94 |
| 本業收入比 | 62.12 | 62.50 | 80.17 | 61.26 | -16.90 |
| 自由現金流量 | -0.89 | -4.64 | -0.6 | 4.16 | -0.84 |
| 利息保障倍數 | 13.80 | 2.66 | 15.48 | 28.38 | 22.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
