安鈦克 6276 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.63	-48.36	0.11	0	-0.74	0	0.02	100.0	0.74	-28.16	0.28	86.67	0	0	2.50	98.99	0.58	544.44	0.56	133.33	0.18	38.46	0	0	85.14	-74.18
2022 (9)	1.22	0	-0.19	0	-0.85	0	0.01	0	1.03	0	0.15	400.0	0	0	1.26	523.01	0.09	-78.05	0.24	-29.41	0.13	0.0	0	0	329.73	0
2021 (8)	-1.05	0	0.27	0	-0.96	0	-0.04	0	-0.78	0	0.03	-78.57	0	0	0.20	-75.28	0.41	-66.67	0.34	-68.81	0.13	-27.78	0	0	-223.40	0
2020 (7)	1.53	115.49	-0.34	0	-0.02	0	0.07	40.0	1.19	19.0	0.14	0.0	0	0	0.81	-25.26	1.23	241.67	1.09	289.29	0.18	28.57	0	0	120.47	-28.73
2019 (6)	0.71	0	0.29	0	-0.57	0	0.05	0	1.0	0	0.14	27.27	0	0	1.09	4.57	0.36	1700.0	0.28	600.0	0.14	250.0	0	0	169.05	0
2018 (5)	-0.71	0	-0.52	0	0.34	1033.33	-0.05	0	-1.23	0	0.11	57.14	0.35	1066.67	1.04	13.95	0.02	0	0.04	0	0.04	300.0	0	0	-887.50	0
2017 (4)	1.24	133.96	0.23	-86.31	0.03	0	-0.01	0	1.47	-33.48	0.07	600.0	0.03	0	0.92	884.58	-0.04	0	-0.28	0	0.01	-80.0	0.01	0.0	0.00	0
2016 (3)	0.53	0	1.68	0	-1.57	0	0.19	0	2.21	0	0.01	-92.86	-0.34	0	0.09	-91.62	-0.21	0	-0.58	0	0.05	-54.55	0.01	0.0	0.00	0
2015 (2)	-0.23	0	-0.07	0	0.37	0	-0.01	0	-0.3	0	0.14	7.69	-0.04	0	1.11	28.07	-1.41	0	-1.13	0	0.11	57.14	0.01	0.0	0.00	0
2014 (1)	-0.99	0	-0.13	0	-0.16	0	0.02	0	-1.12	0	0.13	-92.82	0	0	0.87	-93.36	0.19	-13.64	0.4	0.0	0.07	0.0	0.01	0.0	-206.25	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q2 (20)	-0.51	-37.84	-264.52	-0.14	-250.0	-1300.0	-0.24	-131.17	0.0	-0.04	-500.0	0	-0.65	-58.54	-316.67	0.15	200.0	1400.0	0	0	4.84	132.26	1395.16	-0.14	-16.67	-170.0	-0.14	-100.0	-158.33	0.05	-16.67	0.0	0	0	0.00	0	-100.0
24Q1 (19)	-0.37	-219.35	-227.59	-0.04	-125.0	0	0.77	308.11	800.0	0.01	200.0	0.0	-0.41	-187.23	-241.38	0.05	-75.0	400.0	0	0	2.08	-73.33	420.83	-0.12	-50.0	-148.0	-0.07	63.16	-128.0	0.06	20.0	50.0	0	0	0.00	0	-100.0
23Q4 (18)	0.31	206.9	933.33	0.16	420.0	633.33	-0.37	-1750.0	-68.18	-0.01	-150.0	0.0	0.47	238.24	0	0.2	233.33	1900.0	0	0	7.81	298.44	2454.69	-0.08	-138.1	-122.86	-0.19	-173.08	-163.33	0.05	-16.67	25.0	0	0	0.00	100.0	-100.0
23Q3 (17)	-0.29	-193.55	-133.72	-0.05	-400.0	50.0	-0.02	91.67	90.48	0.02	0	100.0	-0.34	-213.33	-144.74	0.06	500.0	-40.0	0	0	1.96	505.88	-59.61	0.21	5.0	333.33	0.26	8.33	766.67	0.06	20.0	100.0	0	0	-90.62	-184.78	-106.32
23Q2 (16)	0.31	6.9	3.33	-0.01	0	0.0	-0.24	-118.18	0.0	0	-100.0	-100.0	0.3	3.45	3.45	0.01	0.0	0.0	0	0	0.32	-19.09	6.8	0.2	-20.0	766.67	0.24	-4.0	0	0.05	25.0	66.67	0	0	106.90	6.9	-89.31
23Q1 (15)	0.29	866.67	866.67	0	100.0	100.0	-0.11	50.0	38.89	0.01	200.0	133.33	0.29	0	1550.0	0.01	0.0	-66.67	0	0	0.40	30.8	-55.6	0.25	-28.57	292.31	0.25	-16.67	377.78	0.04	0.0	33.33	0	0	100.00	1033.33	0
22Q4 (14)	0.03	-96.51	0.0	-0.03	70.0	0	-0.22	-4.76	-15.79	-0.01	-200.0	0.0	0	-100.0	-100.0	0.01	-90.0	0	0	0	0.31	-93.7	0	0.35	488.89	1850.0	0.3	900.0	600.0	0.04	33.33	33.33	0	0	8.82	-99.38	0
22Q3 (13)	0.86	186.67	291.11	-0.1	-900.0	0	-0.21	12.5	60.38	0.01	-75.0	133.33	0.76	162.07	268.89	0.1	900.0	0	0	0	4.85	1501.94	0	-0.09	-200.0	25.0	0.03	0	123.08	0.03	0.0	0.0	0	0	1433.33	43.33	0
22Q2 (12)	0.3	900.0	220.0	-0.01	80.0	-133.33	-0.24	-33.33	-84.62	0.04	233.33	157.14	0.29	1550.0	231.82	0.01	-66.67	0.0	0	0	0.30	-66.36	7.58	-0.03	76.92	-123.08	0	100.0	-100.0	0.03	0.0	0.0	0	0	1000.00	0	420.0
22Q1 (11)	0.03	0.0	108.11	-0.05	0	-120.83	-0.18	5.26	-63.64	-0.03	-200.0	-142.86	-0.02	-166.67	84.62	0.03	0	50.0	0	0	0.90	0	118.92	-0.13	-550.0	-130.95	-0.09	-50.0	-118.75	0.03	0.0	-25.0	0	0	0.00	0	100.0
21Q4 (10)	0.03	106.67	-97.48	0	0	-100.0	-0.19	64.15	-200.0	-0.01	66.67	-133.33	0.03	106.67	-97.86	0	0	-100.0	0	0	-0.00	0	-100.0	-0.02	83.33	-104.65	-0.06	53.85	-115.79	0.03	0.0	-40.0	0	0	0.00	0	-100.0
21Q3 (9)	-0.45	-80.0	-186.54	0	-100.0	100.0	-0.53	-307.69	-1.92	-0.03	57.14	0	-0.45	-104.55	-800.0	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.12	-192.31	-137.5	-0.13	-360.0	-143.33	0.03	0.0	-40.0	0	0	0.00	100.0	-100.0
21Q2 (8)	-0.25	32.43	-1350.0	0.03	-87.5	175.0	-0.13	-18.18	-130.23	-0.07	-200.0	-216.67	-0.22	-69.23	-1000.0	0.01	-50.0	-80.0	0	0	0.28	-31.55	-78.03	0.13	-69.05	-55.17	0.05	-89.58	-79.17	0.03	-25.0	-25.0	0	0	-312.50	-339.19	-4475.0
21Q1 (7)	-0.37	-131.09	-94.74	0.24	14.29	380.0	-0.11	-157.89	8.33	0.07	133.33	800.0	-0.13	-109.29	7.14	0.02	-50.0	0	0	0	0.41	-43.0	0	0.42	-2.33	110.0	0.48	26.32	182.35	0.04	-20.0	0.0	0	0	-71.15	-125.71	21.36
20Q4 (6)	1.19	128.85	2875.0	0.21	136.84	450.0	0.19	136.54	173.08	0.03	0	200.0	1.4	2900.0	7100.0	0.04	-20.0	100.0	0	0	0.72	-36.17	38.27	0.43	34.38	258.33	0.38	26.67	375.0	0.05	0.0	25.0	0	0	276.74	86.27	730.23
20Q3 (5)	0.52	2500.0	79.31	-0.57	-1325.0	-371.43	-0.52	-220.93	-292.59	0	-100.0	100.0	-0.05	-150.0	-110.0	0.05	0.0	-50.0	0	0	1.13	-11.76	-63.8	0.32	10.34	255.56	0.3	25.0	328.57	0.05	25.0	66.67	0	0	148.57	1980.0	-48.77
20Q2 (4)	0.02	110.53	0.0	-0.04	-180.0	0.0	0.43	458.33	0.0	0.06	700.0	0.0	-0.02	85.71	0.0	0.05	0	0.0	0	0.0	1.28	0	0.0	0.29	45.0	0.0	0.24	41.18	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0.0	7.14	107.89	0.0
20Q1 (3)	-0.19	-575.0	0.0	0.05	183.33	0.0	-0.12	53.85	0.0	-0.01	-200.0	0.0	-0.14	-600.0	0.0	0	-100.0	0.0	0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	0.2	66.67	0.0	0.17	112.5	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0.0	-90.48	-371.43	0.0
19Q4 (2)	0.04	-86.21	0.0	-0.06	-128.57	0.0	-0.26	-196.3	0.0	0.01	200.0	0.0	-0.02	-104.0	0.0	0.02	-80.0	0.0	0	0.0	0.52	-83.29	0.0	0.12	33.33	0.0	0.08	14.29	0.0	0.04	33.33	0.0	0	0.0	33.33	-88.51	0.0
19Q3 (1)	0.29	0.0	0.0	0.21	0.0	0.0	0.27	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.12	0.0	0.0	0.09	0.0	0.0	0.07	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	290.00	0.0	0.0