互動 6486 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		約當比率(%) YoY
2024 (10)	5.18	44.69	-1.03	0	-2.74	-0.18	0	4.15	36.07	0.1	-62.96	0.40	-67.18	3.36	7.35	2.87	9.54	0.27	12.5	164.97	31.79
2023 (9)	3.58	97.79	-0.53	0	2.63	0.73	7200.0	3.05	0	0.27	-90.59	1.20	-91.41	3.13	11.79	2.62	21.86	0.24	33.33	125.17	61.14
2022 (8)	1.81	0	-2.87	0	-4.78	0.01	0	-1.06	0	2.87	2770.0	14.01	2513.55	2.8	-6.35	2.15	-17.62	0.18	5.88	77.68	0
2021 (7)	-0.16	0	-0.17	0	-2.39	-0.09	0	-0.33	0	0.1	-95.97	0.54	-95.98	2.99	9.52	2.61	11.54	0.17	0.0	-5.76	0
2020 (6)	2.14	-55.51	-1.95	0	-2.31	0.02	0.0	0.19	-96.18	2.48	4033.33	13.34	4257.9	2.73	-2.15	2.34	-2.9	0.17	6.25	85.26	-54.45
2019 (5)	4.81	2431.58	0.16	0	4.1	0.02	-33.33	4.97	4870.0	0.06	50.0	0.31	32.17	2.79	26.24	2.41	21.72	0.16	128.57	187.16	1919.35
2018 (4)	0.19	-94.14	-0.09	0	-2.4	0.03	0	0.1	-97.1	0.04	-50.0	0.23	-48.0	2.21	9.41	1.98	18.56	0.07	0.0	9.27	-95.02
2017 (3)	3.24	140.0	0.21	600.0	-1.62	-0.01	0	3.45	150.0	0.08	14.29	0.45	21.35	2.02	6.32	1.67	4.38	0.07	0.0	186.21	130.34
2016 (2)	1.35	-67.63	0.03	0	0.12	-0.14	0	1.38	-64.71	0.07	16.67	0.37	31.96	1.9	4.4	1.6	5.96	0.07	-12.5	80.84	-69.18
2015 (1)	4.17	373.86	-0.26	0	-1.68	0.08	60.0	3.91	768.89	0.06	20.0	0.28	20.28	1.82	-26.02	1.51	-25.62	0.08	-20.0	262.26	534.8

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q4 (20)	2.05	-15.64	35.76	-0.97	-870.0	-142.5	-0.17	93.63	-213.33	0.03	-25.0	-95.59	1.08	-53.65	-2.7	0.02	100.0	100.0	0	0	0.23	31.29	139.59	1.34	152.83	-31.28	1.13	151.11	-16.3	0.07	0.0	16.67	0	0	170.83	-63.44	59.52
24Q3 (19)	2.43	335.92	539.47	-0.1	37.5	-66.67	-2.67	-2770.0	-30.24	0.04	116.67	-42.86	2.33	295.8	628.12	0.01	-75.0	-87.5	0	0	0.17	-72.18	-91.79	0.53	-28.38	120.83	0.45	-30.77	73.08	0.07	0.0	16.67	0	0	467.31	426.66	293.52
24Q2 (18)	-1.03	-159.54	-233.77	-0.16	-184.21	-108.7	0.1	600.0	137.04	-0.24	0	-200.0	-1.19	-161.98	-145.59	0.04	33.33	-60.0	0	0	0.62	-10.07	-70.22	0.74	0.0	27.59	0.65	3.17	-9.72	0.07	16.67	16.67	0	0	-143.06	-157.06	-244.91
24Q1 (17)	1.73	14.57	90.11	0.19	147.5	109.9	-0.02	-113.33	-100.42	0	-100.0	-100.0	1.92	72.97	290.1	0.03	200.0	-66.67	0	0	0.69	629.56	-74.36	0.74	-62.05	111.43	0.63	-53.33	117.24	0.06	0.0	20.0	0	0	250.72	134.12	-6.32
23Q4 (16)	1.51	297.37	4.86	-0.4	-566.67	-300.0	0.15	107.32	106.7	0.68	871.43	3300.0	1.11	246.88	-17.16	0.01	-87.5	-87.5	0	0	0.09	-95.5	-89.51	1.95	712.5	43.38	1.35	419.23	22.73	0.06	0.0	20.0	0	0	107.09	-9.82	-14.47
23Q3 (15)	0.38	-50.65	188.37	-0.06	-103.26	73.91	-2.05	-659.26	18.97	0.07	187.5	275.0	0.32	-87.74	148.48	0.08	-20.0	-46.67	0	0	2.11	0.9	-45.68	0.24	-58.62	-41.46	0.26	-63.89	-13.33	0.06	0.0	20.0	0	0	118.75	20.29	196.66
23Q2 (14)	0.77	-15.38	235.09	1.84	195.83	1414.29	-0.27	-105.61	-2600.0	-0.08	-233.33	-366.67	2.61	358.42	467.61	0.1	11.11	-41.18	0	0	2.09	-22.59	-46.47	0.58	65.71	-15.94	0.72	148.28	41.18	0.06	20.0	50.0	0	0	98.72	-63.12	195.25
23Q1 (13)	0.91	-36.81	-33.09	-1.92	-1820.0	20.0	4.81	314.73	0	0.06	200.0	0	-1.01	-175.37	2.88	0.09	12.5	-96.37	0	0	2.70	198.65	-96.26	0.35	-74.26	2.94	0.29	-73.64	20.83	0.05	0.0	25.0	0	0	267.65	113.75	-44.9
22Q4 (12)	1.44	434.88	-13.25	-0.1	56.52	-25.0	-2.24	11.46	-11100.0	0.02	150.0	100.0	1.34	303.03	-15.19	0.08	-46.67	700.0	0	0	0.90	-76.71	560.63	1.36	231.71	-4.23	1.1	266.67	-4.35	0.05	0.0	25.0	0	0	125.22	201.92	-10.24
22Q3 (11)	-0.43	24.56	-960.0	-0.23	-64.29	-475.0	-2.53	-25200.0	-8.12	-0.04	-233.33	-300.0	-0.66	7.04	-6700.0	0.15	-11.76	275.0	0	0	3.89	-0.56	267.23	0.41	-40.58	-29.31	0.3	-41.18	-50.0	0.05	25.0	25.0	0	0	-122.86	-18.55	-1672.57
22Q2 (10)	-0.57	-141.91	-54.05	-0.14	94.17	-800.0	-0.01	0	50.0	0.03	0	133.33	-0.71	31.73	-102.86	0.17	-93.15	325.0	0	0	3.91	-94.59	290.8	0.69	102.94	25.45	0.51	112.5	-1.92	0.04	0.0	0.0	0	0	-103.64	-121.34	-56.86
22Q1 (9)	1.36	-18.07	190.67	-2.4	-2900.0	-3328.57	0	100.0	100.0	0	-100.0	0	-1.04	-165.82	33.76	2.48	24700.0	24700.0	0	0	72.30	52681.34	25712.24	0.34	-76.06	-22.73	0.24	-79.13	-27.27	0.04	0.0	0.0	0	0	485.71	248.19	219.81
21Q4 (8)	1.66	3220.0	388.24	-0.08	-100.0	0	-0.02	99.15	0.0	0.01	200.0	0.0	1.58	15700.0	364.71	0.01	-75.0	-91.67	0	0	0.14	-87.05	-90.5	1.42	144.83	-5.33	1.15	91.67	-4.96	0.04	0.0	0.0	0	0	139.50	1685.55	412.85
21Q3 (7)	0.05	113.51	-97.21	-0.04	-300.0	-150.0	-2.34	-11600.0	-4.46	-0.01	88.89	-200.0	0.01	102.86	-99.47	0.04	0.0	100.0	0	0	1.06	5.82	51.85	0.58	5.45	152.17	0.6	15.38	361.54	0.04	0.0	0.0	0	0	7.81	111.82	-99.26
21Q2 (6)	-0.37	75.33	-19.35	0.02	128.57	101.31	-0.02	0.0	0.0	-0.09	0	0	-0.35	77.71	80.98	0.04	300.0	-97.87	0	0	1.00	257.0	-97.91	0.55	25.0	-3.51	0.52	57.58	-26.76	0.04	0.0	0.0	0	0	-66.07	83.7	-59.85
21Q1 (5)	-1.5	-541.18	-583.87	-0.07	0	86.0	-0.02	0.0	0.0	0	-100.0	-100.0	-1.57	-561.76	-726.32	0.01	-91.67	-97.83	0	0	0.28	-80.58	-97.87	0.44	-70.67	2.33	0.33	-72.73	10.0	0.04	0.0	0.0	0	0	-405.41	-1590.46	-544.64
20Q4 (4)	0.34	-81.01	0.0	0	-100.0	0.0	-0.02	99.11	0.0	0.01	0.0	0.0	0.34	-81.82	0.0	0.12	500.0	0.0	0	0.0	1.44	106.97	0.0	1.5	552.17	0.0	1.21	830.77	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0.0	27.20	-97.42	0.0
20Q3 (3)	1.79	677.42	0.0	0.08	105.23	0.0	-2.24	-11100.0	0.0	0.01	0	0.0	1.87	201.63	0.0	0.02	-98.94	0.0	0	0.0	0.70	-98.55	0.0	0.23	-59.65	0.0	0.13	-81.69	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0.0	1052.94	2647.44	0.0
20Q2 (2)	-0.31	-200.0	0.0	-1.53	-206.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	0	-100.0	0.0	-1.84	-868.42	0.0	1.88	308.7	0.0	0	0.0	47.96	263.86	0.0	0.57	32.56	0.0	0.71	136.67	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0.0	-41.33	-145.33	0.0
20Q1 (1)	0.31	0.0	0.0	-0.5	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-0.19	0.0	0.0	0.46	0.0	0.0	0.0	0.0	13.18	0.0	0.0	0.43	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	91.18	0.0	0.0

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