綠界科技 6763 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	5.79	50.78	-1.43	0	-1.66	0	0.67	-30.21	4.36	0	9.34	562.41	0	0	60.30	540.6	4.2	-0.94	3.97	8.77	0.12	-7.69	0.04	100.0	140.19	38.73
2022 (9)	3.84	-37.46	-20.96	0	16.07	0	0.96	-90.09	-17.12	0	1.41	1310.0	0	0	9.41	1224.35	4.24	6.53	3.65	15.14	0.13	0.0	0.02	-33.33	101.05	-45.19
2021 (8)	6.14	-6.69	-0.11	0	-2.81	0	9.69	757.52	6.03	1.69	0.1	66.67	0	0	0.71	20.94	3.98	77.68	3.17	74.18	0.13	8.33	0.03	0.0	184.38	-44.8
2020 (7)	6.58	1015.25	-0.65	0	-0.99	0	1.13	-80.18	5.93	0	0.06	-14.29	0	0	0.59	-29.15	2.24	34.13	1.82	34.81	0.12	20.0	0.03	50.0	334.01	732.19
2019 (6)	0.59	0	-1.92	0	1.41	642.11	5.7	24.73	-1.33	0	0.07	600.0	0	0	0.83	370.26	1.67	138.57	1.35	90.14	0.1	150.0	0.02	100.0	40.14	0
2018 (5)	-3.36	0	-0.86	0	0.19	-77.65	4.57	19.01	-4.22	0	0.01	-50.0	0	0	0.18	-65.96	0.7	250.0	0.71	255.0	0.04	-33.33	0.01	0	-442.11	0
2017 (4)	2.77	31.9	-1.08	0	0.85	112.5	3.84	-38.06	1.69	-16.34	0.02	-75.0	0	0	0.52	-94.24	0.2	0	0.2	0	0.06	50.0	0	0	1065.38	0
2016 (3)	2.1	0	-0.08	0	0.4	0	6.2	0	2.02	0	0.08	0	0	0	8.99	0	-0.1	0	-0.09	0	0.04	0	0	0	0.00	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	1.34	55.81	8.94	-0.88	-2300.0	63.79	-1.65	-1200.0	-126.03	0.31	-73.04	-92.15	0.46	-48.89	138.33	0.39	1200.0	11.43	0	0	0	9.49	1092.46	5.19	0.97	6.59	-5.83	0.96	20.0	-5.88	0.03	0.0	0.0	0.02	0.0	100.0	132.67	31.13	14.34
24Q2 (19)	0.86	-31.75	-33.85	0.04	500.0	-73.33	0.15	109.93	850.0	1.15	156.93	162.16	0.9	-28.0	-37.93	0.03	200.0	-25.0	0	0	0	0.80	207.16	-25.2	0.91	-5.21	-11.65	0.8	-8.05	-15.79	0.03	0.0	0.0	0.02	0.0	100.0	101.18	-26.13	-22.95
24Q1 (18)	1.26	-25.88	-19.23	-0.01	-103.57	-101.75	-1.51	-15000.0	-65.93	-2.02	-349.38	9.82	1.25	-36.87	-41.31	0.01	-99.89	0	0	0	0	0.26	-99.88	0	0.96	-11.93	-7.69	0.87	-19.44	-5.43	0.03	0.0	0.0	0.02	0.0	0	136.96	-8.96	-16.6
23Q4 (17)	1.7	38.21	42.86	0.28	111.52	128.28	-0.01	98.63	99.01	0.81	-79.49	331.43	1.98	265.0	890.0	8.95	2457.14	0	0	0	0	222.08	2361.96	0	1.09	5.83	-9.92	1.08	5.88	-0.92	0.03	0.0	0.0	0.02	100.0	0	150.44	29.65	41.59
23Q3 (16)	1.23	-5.38	80.88	-2.43	-1720.0	-836.36	-0.73	-3550.0	47.1	3.95	313.51	146.88	-1.2	-182.76	-218.81	0.35	775.0	0	0	0	0	9.02	747.94	0	1.03	0.0	-6.36	1.02	7.37	8.51	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0	116.04	-11.63	65.52
23Q2 (15)	1.3	-16.67	20.37	0.15	-73.68	100.79	-0.02	97.8	-102.04	-1.85	17.41	-317.65	1.45	-31.92	108.07	0.04	0	-88.57	0	0	0	1.06	0	-89.15	1.03	-0.96	0.98	0.95	3.26	7.95	0.03	0.0	-25.0	0.01	0	0	131.31	-20.03	11.86
23Q1 (14)	1.56	31.09	75.28	0.57	157.58	145.6	-0.91	9.9	-105.21	-2.24	-540.0	-96.49	2.13	965.0	691.67	0	0	-100.0	0	0	0	-0.00	0	-100.0	1.04	-14.05	13.04	0.92	-15.6	22.67	0.03	0.0	0.0	0	0	-100.0	164.21	54.55	45.76
22Q4 (13)	1.19	75.0	-74.57	-0.99	-400.0	-54.69	-1.01	26.81	-359.09	-0.35	-121.88	-109.31	0.2	-80.2	-95.05	0	0	-100.0	0	0	0	-0.00	0	-100.0	1.21	10.0	24.74	1.09	15.96	43.42	0.03	0.0	0.0	0	0	-100.0	106.25	51.56	-81.84
22Q3 (12)	0.68	-37.04	300.0	0.33	101.73	-2.94	-1.38	-240.82	-53.33	1.6	88.24	152.63	1.01	105.62	98.04	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	1.1	7.84	0.0	0.94	6.82	5.62	0.03	-25.0	0.0	0	0	-100.0	70.10	-40.28	283.51
22Q2 (11)	1.08	21.35	400.0	-19.04	-1423.2	-4066.67	0.98	-94.39	5000.0	0.85	174.56	-89.86	-17.96	-4888.89	-15066.67	0.35	-66.98	483.33	0	0	0	9.80	-67.07	476.8	1.02	10.87	-3.77	0.88	17.33	3.53	0.04	33.33	33.33	0	-100.0	-100.0	117.39	4.2	390.22
22Q1 (10)	0.89	-80.98	-46.06	-1.25	-95.31	-331.03	17.48	8045.45	1146.71	-1.14	-130.32	-293.22	-0.36	-108.91	-126.47	1.06	3433.33	10500.0	0	0	0	29.78	3542.51	9130.34	0.92	-5.15	9.52	0.75	-1.32	10.29	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	112.66	-80.74	-50.84
21Q4 (9)	4.68	2652.94	50.48	-0.64	-288.24	-25.49	-0.22	75.56	-222.22	3.76	223.68	208.67	4.04	692.16	55.38	0.03	0	200.0	0	0	0	0.82	0	128.88	0.97	-11.82	64.41	0.76	-14.61	58.33	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	585.00	3100.29	-2.19
21Q3 (8)	0.17	147.22	-48.48	0.34	-29.17	197.14	-0.9	-4400.0	20.35	-3.04	-136.28	-293.63	0.51	325.0	2650.0	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	1.1	3.77	83.33	0.89	4.71	85.42	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	18.28	145.19	-71.2
21Q2 (7)	-0.36	-121.82	-238.46	0.48	265.52	0	-0.02	98.8	0.0	8.38	1320.34	284.4	0.12	-91.18	-53.85	0.06	500.0	200.0	0	0	0	1.70	426.91	104.82	1.06	26.19	89.29	0.85	25.0	84.78	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-40.45	-117.65	-177.79
21Q1 (6)	1.65	-46.95	0	-0.29	43.14	0	-1.67	-1027.78	0	0.59	117.05	0	1.36	-47.69	0	0.01	0.0	0	0	0	0	0.32	-9.68	0	0.84	42.37	0	0.68	41.67	0	0.03	0.0	0	0.01	0.0	0	229.17	-61.68	0
20Q4 (5)	3.11	842.42	0	-0.51	-45.71	0	0.18	115.93	0	-3.46	-320.38	0	2.6	13100.0	0	0.01	-50.0	0	0	0	0	0.36	-51.61	0	0.59	-1.67	0	0.48	0.0	0	0.03	0.0	0	0.01	0.0	0	598.08	842.42	0
20Q3 (4)	0.33	26.92	0.0	-0.35	0	0.0	-1.13	-5550.0	0.0	1.57	-27.98	0.0	-0.02	-107.69	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0	0.0	0.74	-11.07	0.0	0.6	7.14	0.0	0.48	4.35	0.0	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	63.46	22.04	0.0
20Q2 (3)	0.26	0	0.0	0	0	0.0	-0.02	0	0.0	2.18	0	0.0	0.26	0	0.0	0.02	0	0.0	0	0	0.0	0.83	0	0.0	0.56	0	0.0	0.46	0	0.0	0.03	0	0.0	0.01	0	0.0	52.00	0	0.0

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