| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5 1張 季線下 6張 19張 19張 1張 0.05倍 |
-4.55% -22.22% -16.67% -28.73% -56.79% |
N/A N/A 31.5 |
N/A 0.55 |
1468 N/A |
微型股 14.17億 |
77.07% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-08-01 |
生達集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5 | 32.36↘ | 32.73↘ | 35.88↘ | 36.89↘ | 39.52↘ | 39.13↘ | 39.59↘ | 51.46↘ |
| 乖離率 | -2.66% | -3.76% | -12.21% | -14.61% | -20.29% | -19.5% | -20.43% | -38.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.0 | 33.5 | 40.5 | 40.75 | 41.5 | 37.8 | 44.2 | 72.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.27,24.8 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.59% 帶寬大) 月線斜率-1.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.51←88.52(0.99%) 5.7←6.08(-0.38%), -1.13% 89.51←88.46(1.05%) 5.7←5.35(0.35%), 8.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 86.0 (-63.37%) 24-03-28 30.15 (4.48%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.38 5.87 -2.47 2.65億(3月) | -6.16 -11.17 -2.51 2.51億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 43.8 (25-03-11) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% N/A N/A N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.99,18.2 look 29.09 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-15%,-8%,2% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1468 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.21% -19.5% -20.43% -38.79% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.02%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.09% 0.92% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q4←Q3 連2降 0.08←0.07 (+14.29%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.15←8.13 (+0.25%) Q4←Q3 第1升 8.15←8.12 (+0.37%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.32←-0.23 (+0.25%) Q4←Q3 連3降 -0.32←0.11 (+0.37%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.51←8.52 (-0.12%) Q4←Q3 連2降 8.51←7.77 (+9.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.83←27.82 (-14.34%) Q4←Q3 第1降 23.83←24.42 (-2.42%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 139.97←144.13 (-14.34%) Q4←Q3 第1降 139.97←129.55 (+8.04%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.78←-0.47 (-65.96%) Q4←Q3 連3降 -0.78←0.15 (-620.0%) Q4←Q4 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.74←-0.51 (-45.1%) Q4←Q3 連3降 -0.74←0.21 (-452.38%) Q4←Q4 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.04←33.13 Q4←Q3 連3降 32.04←33.12 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.87←-2.84 Q4←Q3 連3降 -3.87←1.34 Q4←Q4 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.15←-2.57 Q4←Q3 連3降 -4.15←0.73 Q4←Q4 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.99←-1.82 Q4←Q3 連3降 -2.99←0.73 Q4←Q4 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.92←-0.49 Q4←Q3 連3降 -0.92←0.4 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/10 佑全 114年3月營收2.65億、年減2.39% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】佑全 2025年3月合併營收2.65億元 年增-2.39% 114/03/10 【公告】佑全 2025年2月合併營收2.51億元 年增-6.16% 114/02/26 【公告】佑全董事會決議不分派股利 114/02/26 【公告】佑全董事會決議召開1百1十4年股東常會事宜 114/02/18 【公告】佑全113年第四季個別財務報告預計提報董事會日期 114/02/10 【公告】佑全 2025年1月合併營收2.82億元 年增0.97% 114/01/10 【公告】佑全 2024年12月合併營收2.79億元 年增2.13% 113/12/09 【公告】佑全 2024年11月合併營收2.72億元 年增2.43% 113/11/20 【公告】佑全股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】佑全 2024年10月合併營收2.63億元 年增-3.6% 113/10/24 【公告】佑全113年第三季個別財務報告預計提報董事會日期 113/10/09 【公告】佑全 2024年9月合併營收2.71億元 年增7.14% 113/08/09 【公告】佑全 2024年7月合併營收2.68億元 年增3.07% 113/08/07 【公告】補正佑全112年度股東會年報部份內容 113/07/30 【公告】佑全113年第二季個別財務報告預計提報董事會日期 113/07/09 【公告】佑全 2024年6月合併營收2.68億元 年增7.48% 113/06/07 【公告】佑全 2024年5月合併營收2.7億元 年增0.34% 113/05/28 【公告】佑全受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之法人說明會 113/05/27 【公告】佑全調整配息率 113/05/27 【公告】佑全董事會決議除息基準日相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佑全 | -4.55% 6(-85.37%) | -5.97% 16(-93.92%) | -22.22% 19(-94.99%) | -16.67% 19(-94.87%) | -28.73% 22(-95.47%) | -56.79% 24(-95.88%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.53 | 0.77 | 3.55 | 1.09 | 1.3 |
| ROE | -4.88 | 1.84 | 13.56 | 5.83 | 0.0 |
| 本業收入比 | 104.17 | 109.09 | 96.69 | 76.92 | 81.40 |
| 自由現金流量 | 1.92 | 0.42 | 2.19 | 1.11 | 0.14 |
| 利息保障倍數 | -0.76 | 1.92 | 7.35 | 3.69 | 4.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
