| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.8 (-1.02%) 26張 (+18.18%) 季線下 20張 16張 21張 26張 1.62倍 |
-4.32% -9.98% 4.3% -16.2% -50.19% |
N/A N/A 38.8 |
N/A 0.36 |
1534 N/A |
微型股 17.40億 |
0.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-08-01 |
生達集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.8 | 39.01↘ | 39.85↘ | 40.95↘ | 41.52↘ | 40.77↗ | 40.19↗ | 40.8↘ | 53.63↘ |
| 乖離率 | -0.54% | -2.63% | -5.25% | -6.55% | -4.83% | -3.46% | -4.9% | -27.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.55 | 41.1 | 43.1 | 45.0 | 37.5 | 37.2 | 46.3 | 77.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.58,24.81 (1.44,2.14,2.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.67%) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.47←88.54(-0.07%) 5.95←6.2(-0.25%), 0.32% 88.47←88.46(0.01%) 5.95←5.35(0.6%), 11.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 86.0 (-54.88%) 24-03-28 36.05 (7.63%) 25-02-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.16 -11.17 -2.51 2.51億(2月) | 0.97 0.97 0.97 2.82億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 45.3 (25-02-26) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.91,36.1 40.3 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-13%,-8%,5% 平,賣,平,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1534 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.25% -3.46% -4.9% -27.65% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 1 3.85% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.06%(-0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.26% 0.7% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q4←Q3 連2降 0.08←0.07 (+14.29%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.15←8.13 (+0.25%) Q4←Q3 第1升 8.15←8.12 (+0.37%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.32←-0.23 (+0.25%) Q4←Q3 連3降 -0.32←0.11 (+0.37%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.51←8.52 (-0.12%) Q4←Q3 連2降 8.51←7.77 (+9.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.83←27.82 (-14.34%) Q4←Q3 第1降 23.83←24.42 (-2.42%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 139.97←144.13 (-14.34%) Q4←Q3 第1降 139.97←129.55 (+8.04%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.78←-0.47 (-65.96%) Q4←Q3 連3降 -0.78←0.15 (-620.0%) Q4←Q4 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.74←-0.51 (-45.1%) Q4←Q3 連3降 -0.74←0.21 (-452.38%) Q4←Q4 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.04←33.13 Q4←Q3 連3降 32.04←33.12 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.87←-2.84 Q4←Q3 連3降 -3.87←1.34 Q4←Q4 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.15←-2.57 Q4←Q3 連3降 -4.15←0.73 Q4←Q4 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.99←-1.82 Q4←Q3 連3降 -2.99←0.73 Q4←Q4 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.92←-0.49 Q4←Q3 連3降 -0.92←0.4 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/11 佑全 113年綜合損益表，每股虧損1.09元 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】佑全 2025年2月合併營收2.51億元 年增-6.16% 114/02/26 【公告】佑全董事會決議不分派股利 114/02/26 【公告】佑全董事會決議召開1百1十4年股東常會事宜 114/02/18 【公告】佑全113年第四季個別財務報告預計提報董事會日期 114/02/10 【公告】佑全 2025年1月合併營收2.82億元 年增0.97% 114/01/10 【公告】佑全 2024年12月合併營收2.79億元 年增2.13% 113/12/09 【公告】佑全 2024年11月合併營收2.72億元 年增2.43% 113/11/20 【公告】佑全股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】佑全 2024年10月合併營收2.63億元 年增-3.6% 113/10/24 【公告】佑全113年第三季個別財務報告預計提報董事會日期 113/10/09 【公告】佑全 2024年9月合併營收2.71億元 年增7.14% 113/08/09 【公告】佑全 2024年7月合併營收2.68億元 年增3.07% 113/08/07 【公告】補正佑全112年度股東會年報部份內容 113/07/30 【公告】佑全113年第二季個別財務報告預計提報董事會日期 113/07/09 【公告】佑全 2024年6月合併營收2.68億元 年增7.48% 113/06/07 【公告】佑全 2024年5月合併營收2.7億元 年增0.34% 113/05/28 【公告】佑全受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之法人說明會 113/05/27 【公告】佑全調整配息率 113/05/27 【公告】佑全董事會決議除息基準日相關事宜 113/05/27 【公告】佑全113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佑全 | -4.32% 20(24.8%) | -5.6% 17(51.32%) | -9.98% 16(62.5%) | 4.3% 21(19.23%) | -16.2% 22(13.33%) | -50.19% 30(-15.69%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.53 | 0.77 | 3.55 | 1.09 | 1.3 |
| ROE | -4.88 | 1.84 | 13.56 | 5.83 | 0.0 |
| 本業收入比 | 104.17 | 109.09 | 96.69 | 76.92 | 81.40 |
| 自由現金流量 | 1.92 | 0.42 | 2.19 | 1.11 | 0.14 |
| 利息保障倍數 | -0.76 | 1.92 | 7.35 | 3.69 | 4.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
