| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 (1.15%) 20825張 (+123.9%) 季線上 短漲多 5338張 1706張 1037張 20825張 12.21倍 |
12.82% 15.18% -2.0% 21.55% 53.31% |
N/A N/A 22.0 |
N/A 1.26 |
1490 N/A |
微型股 11.41億 |
14.56% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
能率集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 21.18↗ | 20.55↗ | 19.89↗ | 19.43↗ | 19.38↗ | 19.29↗ | 19.77→ | 20.14→ | 21.1↗ | 21.07↗ | 21.19↗ | 19.25↗ | 18.46↗ | 18.01↗ |
| 乖離率 | 3.87% | 7.06% | 10.61% | 13.23% | 13.52% | 14.05% | 11.28% | 9.24% | 4.27% | 4.41% | 3.82% | 14.29% | 19.18% | 22.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.9 | 19.5 | 19.0 | 18.8 | 19.1 | 19.2 | 22.2 | 22.45 | 19.7 | 21.9 | 18.1 | 14.85 | 14.35 | 13.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.76,12.5 (0.75,0.96,1.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.45% 帶寬大) 月線斜率0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.92←32.07(6.85%) 30.3←32.41(-2.11%), -1.12% 38.92←53.25(-14.33%) 30.3←15.6(14.7%), 110.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.95 (-21.29%) 24-07-09 13.25 (66.04%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.53 0.03 -5.39 1.78億(11月) | 0.49 4.96 -6.5 1.78億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-19 23.85 (24-12-20) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 13.03% 40.13% 167 0 0 21.55%←18.56%(2.99%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.46 65.09,81.39 down 22.8,21.6 0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-2%,-1%,-1% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.0 60.47,31.56 22.8,20.8 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1490 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.57 58.25,44.91 23.8,19.1 0.48 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.52% 9.24% 3.82% 19.18% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←4.07%(-2.17%) | -1129 (連2賣) 5.42% | 2年趨勢圖 | 1.9%←2.65%(-0.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 40.13% 61.13% 68.64% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.23%(0.0%) | -2 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.24 (-12.5%) Q3←Q2 連2降 0.21←0.25 (-16.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.06←5.29 (-4.35%) Q3←Q2 第1降 5.06←5.87 (-13.8%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←-0.1 (-4.35%) Q3←Q2 連2升 -0.09←0.14 (-13.8%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.73←2.6 (+5.0%) Q3←Q2 第1升 2.73←2.67 (+2.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.58←60.91 (+9.31%) Q3←Q2 第1升 66.58←62.11 (+7.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.27←54.98 (+9.31%) Q3←Q2 第1升 56.27←51.56 (+9.13%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.45←-0.28 (-60.71%) Q3←Q2 第1降 -0.45←-0.22 (+104.55%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←-0.29 (+13.79%) Q3←Q2 連2升 -0.25←-0.13 (+92.31%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.84←14.84 Q3←Q2 14.84←15.8 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.81←-1.95 Q3←Q2 連2升 -1.81←2.45 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.36←-2.45 Q3←Q2 第1降 -4.36←-0.79 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.34←-1.33 Q3←Q2 第1降 -2.34←-0.45 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.69←-0.29 Q3←Q2 第1降 -0.69←0.01 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/11/26 鄭惠文 關係人配偶 488張 |
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| 公告 | 113/12/10 能率網通 113年11月營收1.78億、年增6.54% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】能率網通 2024年11月合併營收1.78億元 年增6.54% 113/12/10 《業績-電零組》能率網通11月營收為1.78億元，年增6.54% 113/12/10 《業績-電零組》耀勝11月營收為1.37億元，年增109.11% 113/11/09 《業績-電零組》能率網通10月營收為1.78億元，年增0.49% 113/11/08 【公告】能率網通 2024年10月合併營收1.78億元 年增0.49% 113/10/10 《業績-電零組》能率網通9月營收為1.69億元，年減8.29% 113/10/09 【公告】能率網通 2024年9月合併營收1.69億元 年增-8.29% 113/09/16 《熱門族群》法說前買盤壓寶 能率集團股大漲 113/09/10 《業績-電零組》能率網通8月營收為1.70億元，年減14.24% 113/08/10 《業績-電零組》能率網通7月營收為1.67億元，年減18.24% 113/08/09 【公告】能率網通 2024年7月合併營收1.67億元 年增-18.24% 113/08/03 慶騰 大戶大舉買超、喬福 站月季線之上 技術面強 113/08/02 【公告】能率網通113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】能率網通 2024年6月合併營收1.55億元 年增-8.5% 113/07/09 《業績-電零組》能率網通6月營收為1.55億元，年減8.50% 113/07/09 【公告】能率網通有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/06/08 《業績-電零組》能率網通5月營收為1.78億元，年增4.94% 113/06/07 【公告】能率網通 2024年5月合併營收1.78億元 年增4.94% 113/05/08 《業績-電零組》能率網通4月營收為1.99億元，年增12.89% 113/05/07 【公告】能率網通 2024年4月合併營收1.99億元 年增12.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能率網通 | 12.82% 5338(290.07%) | 15.79% 3094(572.95%) | 15.18% 1706(1120.38%) | -2.0% 1037(1907.14%) | 21.55% 3094(573.0%) | 53.31% 2296(806.98%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能率網通 | 27.31% | 50.0% | -1.0% | -10.0% | 32.0% | -14.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.11 | 2.94 | 3.52 | 1.77 | 4.62 |
| ROE | -2.54 | 5.83 | 8.5 | 0.94 | 9.28 |
| 本業收入比 | 460.00 | 60.98 | 83.49 | 86.36 | 105.16 |
| 自由現金流量 | 0.93 | 1.75 | 1.82 | -0.57 | 2.75 |
| 利息保障倍數 | 1.20 | 8.15 | 10.13 | 3.99 | 8.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
