| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 (-2.38%) 166張 (-41.25%) 季線下 208張 319張 528張 166張 0.52倍 |
-2.38% -0.49% -27.56% -15.64% 39.46% |
37.24 (-63.66%) 102.5 |
N/A 1.87 |
1458 |
微型股 41.44億 |
24.62% 10.54% |
連接器 |
2024-09-10 2024-07-10 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 | 103.33↘ | 103.2↘ | 104.0↘ | 104.99↗ | 104.74↘ | 104.2↘ | 108.11↘ | 112.71↘ | 119.46↘ | 120.34↘ | 122.25↘ | 120.87↘ | 114.97↗ | 110.43↗ |
| 乖離率 | -0.8% | -0.68% | -1.44% | -2.37% | -2.14% | -1.63% | -5.19% | -9.06% | -14.2% | -14.82% | -16.16% | -15.2% | -10.85% | -7.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 103.0 | 105.0 | 106.5 | 101.5 | 103.0 | 105.0 | 125.5 | 141.5 | 137.5 | 145.5 | 121.5 | 131.0 | 73.5 | 71.4 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81473/正淩三 | 2024-10-03 | N/A | 2027-10-03 | 100.0 | 107.0 116.35 (+5.77%) | 0 (12-02) | 0,0 | 0 | 134.6 | 52.79 | 76.15 | 3000 | 0.0% | -14 | 0 | 0 | N/A | N/A | -5.05% | 1016 | 4.27 | 無 | 42 | 2024-10-14 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 52.03,N/A (15.04,18.87,22.69) 3.32,30.87 (1.47,1.94,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.46%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.38←42.35(0.03%) 20.53←21.62(-1.09%), -5.71% 42.38←46.0(-3.62%) 20.53←10.01(10.52%), 168.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.27%[112] (N/A) 0 (2.27%) | 相對高點 相對低點 | 163.5 (-37.31%) 24-07-16 49.3 (107.91%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.33 6.23 21.43 1.11億(11月) | 15.92 -8.66 22.84 1.04億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 114.0 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0.41% -17 0 0 14.96%←16.8%(-1.84%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.02 32.69,39.64 105.0,101.0 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,5%,1%,1% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.68 13.0,17.14 look 105.0,95.0 -2.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1458 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.67 34.76,37.99 149.0,87.7 -1.73 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.14% -9.06% -16.16% -10.85% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.45%←13.75%(-0.3%) | 11 (連5買) 6.63% | 2年趨勢圖 | 13.45%←4.08%(9.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.96% 16.11% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.37%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.28%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.24 (-8.33%) Q3←Q2 第1降 0.22←0.14 (+57.14%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.57←3.08 (+15.91%) Q3←Q2 連3升 3.57←3.03 (+17.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←0.21 (+15.91%) Q3←Q2 連3升 0.38←0.33 (+17.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.53←1.57 (-2.55%) Q3←Q2 第1降 1.53←1.11 (+37.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.29←100.84 (-9.47%) Q3←Q2 第1降 91.29←96.98 (-5.87%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.79←72.67 (-9.47%) Q3←Q2 第1降 65.79←53.18 (+23.71%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.48 (+8.33%) Q3←Q2 第1升 0.52←1.17 (-55.56%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.31 (+148.39%) Q3←Q2 第1升 0.77←0.79 (-2.53%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.87←38.21 Q3←Q2 第1升 39.87←41.48 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.55←6.95 Q3←Q2 連3升 10.55←10.78 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.87←5.94 Q3←Q2 連2降 5.87←12.66 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.8←1.67 Q3←Q2 第1升 1.8←4.39 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.24←1.12 Q3←Q2 第1升 1.24←2.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/09/11 陳言成 董事 一般交易 336張 |
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| 公告 | 113/12/19 12/18上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/12/05 《業績-電零組》正淩11月營收為1.11億元，年增9.33% 113/12/05 【公告】正淩 2024年11月合併營收1.11億元 年增9.33% 113/11/06 【公告】正淩董事會決議國內第二次無擔保轉換公司債換發普通股、員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/11/06 【公告】正淩董事會決議通過泰國投資增資案 113/11/06 《電零組》正淩決議通過泰國投資增資案 113/11/05 【公告】正淩 2024年10月合併營收1.04億元 年增15.92% 113/11/05 《業績-電零組》正淩10月營收為1.04億元，年增15.92% 113/10/29 【公告】正淩113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/04 《業績-電零組》正淩9月營收為1.14億元，年增19.65% 113/10/04 《金融股》中信證券主辦「正淩三」競拍 超額認購5.17倍 113/10/04 中信證券主辦「正淩三」無擔保可轉換公司債 今日掛牌 113/09/19 《金融股》中信證主辦承銷「正淩三」競價拍賣 競拍底價為102元 113/09/10 明年營運樂觀 正淩 訂單能見度已到年底 113/09/10 《電零組》正淩AI、醫療能見度達年底 下半年營運維持高峰 113/09/10 AI、醫療帶頭衝，正淩多點開花，拼放大營收、優化產品組合 113/09/05 《業績-電零組》正淩8月營收為1.21億元，年減0.51% 113/08/07 【公告】正淩董事會決議國內第二次無擔保轉換公司債換發普通股、員工認股權憑證轉換普通股及109年度國內第一次私募無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/08/07 【公告】正淩董事會決議通過私募有價證券補辦公開發行暨申請上櫃 113/08/07 【公告】正淩董事會決議通過辦理國內無擔保轉換公司債 113/08/05 《業績-電零組》正淩7月營收為1.22億元，年增41.51% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正淩 | -2.38% 208(-20.0%) | -3.76% 172(-3.13%) | -0.49% 319(-47.8%) | -27.56% 528(-68.46%) | -15.64% 1203(-86.15%) | 39.46% 1369(-87.83%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正淩 | 184.94% | 39.0% | 18.0% | -5.0% | 53.0% | 27.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.41 | 8.72 | 6.99 | 2.36 | -2.27 |
| ROE | 9.22 | 15.74 | 6.0 | 2.06 | -1.38 |
| 本業收入比 | 85.56 | 69.66 | 107.81 | 100.00 | 160.00 |
| 自由現金流量 | 1.4 | 0.81 | -0.88 | -0.46 | -0.35 |
| 利息保障倍數 | 23.18 | 33.48 | 33.19 | 28.65 | -819.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
