| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.7 (0.12%) 95張 (-15.18%) 季線下 277張 296張 658張 95張 0.32倍 |
5.35% -22.29% -16.55% -32.24% -16.96% |
63.34 (-25.22%) 84.7 |
N/A 1.4 |
1591 |
微型股 34.39億 |
22.77% 10.54% |
連接器 |
2024-09-10 2024-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.7 | 84.88↗ | 83.89↘ | 95.25↘ | 98.0↘ | 106.96↘ | 106.48↘ | 107.46↘ | 115.99↘ |
| 乖離率 | -0.21% | 0.97% | -11.08% | -13.57% | -20.81% | -20.45% | -21.18% | -26.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.4 | 103.0 | 109.0 | 110.0 | 105.5 | 101.5 | 125.0 | 102.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81473/正淩三 | 2024-10-03 | N/A | 2027-10-03 | 100.0 | 100.0 100.0 (-2.91%) | 59 (04-09) | 0,5.9 | 59 | 134.6 | 58.91 | 62.93 | 3000 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 895 | 9.72 | 無 | 39 | 2024-10-14 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.32,N/A (15.69,30.83,45.98) 2.57,32.92 (1.77,2.38,2.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(67.93% 帶寬大) 月線斜率-1.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.58←42.32(1.26%) 18.13←19.64(-1.51%), -7.11% 43.58←46.46(-2.88%) 18.13←10.72(7.41%), 129.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.36%[113] (N/A) 0 (2.36%) | 相對高點 相對低點 | 163.5 (-48.2%) 24-07-16 49.3 (71.81%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 59.87 33.53 23.01 歷年新高 1.44億(3月) 短突破長 | 39.87 -4.48 6.93 1.08億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 138.0 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.23% -4 0 0 9.04%←17.73%(-8.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.14,27.87 up 36.9 -0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,0%,-2%,-2% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.11,11.6 up 36.68 -2.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1591 | 月KD RSI MACD | 11.46,31.14 look 45.61 -4.52 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.08% -20.45% -21.18% -26.98% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.21%←13.4%(-0.19%) | -8 (連3賣) 8.42% | 2年趨勢圖 | 13.21%←3.07%(10.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 2.61% 14.79% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.41%(-0.07%) | 1 (連2買) 1.05% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.32%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.22 (-31.82%) Q4←Q3 連2降 0.15←0.13 (+15.38%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.97←3.57 (-16.81%) Q4←Q3 第1降 2.97←2.61 (+13.79%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.38 (-16.81%) Q4←Q3 第1降 0.03←0.17 (+13.79%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.52←1.53 (-0.65%) Q4←Q3 連2降 1.52←1.3 (+16.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.44←91.29 (+23.17%) Q4←Q3 第1升 112.44←110.16 (+2.07%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.86←65.79 (+23.17%) Q4←Q3 第1升 71.86←67.42 (+6.59%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.52 (-30.77%) Q4←Q3 第1降 0.36←0.46 (-21.74%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.81 (-93.83%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.62 (-91.94%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.01←39.87 Q4←Q3 第1降 35.01←37.38 Q4←Q4 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.0←10.55 Q4←Q3 第1降 1.0←6.69 Q4←Q4 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.44←5.87 Q4←Q3 連3降 4.44←5.96 Q4←Q4 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.02←1.8 Q4←Q3 第1降 1.02←1.7 Q4←Q4 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←1.24 Q4←Q3 第1降 0.77←1.05 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 徐季麟 董事 信託 750張 |
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| 公告 | 114/04/15 4/14上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】正淩 2025年3月合併營收1.44億元 年增59.87% 114/04/07 《業績-電零組》正淩3月營收為1.44億元，年增59.87% 114/03/21 【公告】正淩精密工業股份有限公司國內第三次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：正淩三，代碼：81473)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/20 【公告】(補)代泰國子公司Nextronics Engineering (Thailand) Co.,Ltd.取得不動產相關訊息 114/03/20 【公告】(補)取得Nextronics Engineering (Thailand) Co., Ltd.股權 114/03/12 萬泰科配息2元 殖利率破5％ 114/03/12 【公告】正淩董事會決議113年度盈餘分派 114/03/12 【公告】正淩董事會決議召開114年股東常會及受理股東提案等相關事宜(更正主旨) 114/03/12 【公告】正淩董事會通過113年度員工及董事酬勞分派案 114/03/12 【公告】正淩董事會決議擬辦理私募國內無擔保可轉換公司債案 114/03/12 【公告】正淩董事會決議國內第二次無擔保轉換公司債換發普通股、員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/03/12 【公告】正淩董事會決議召開114年股東常會及受理股東提案、董事候選人提名等相關事宜 114/03/05 《業績-電零組》正淩2月營收為1.08億元，年增39.88% 114/03/05 【公告】正淩 2025年2月合併營收1.08億元 年增39.88% 114/03/04 熱門股－正淩 機器人利多攻漲停 114/03/04 【公告】正淩113年年度財務報告董事會召開日期 114/02/05 【公告】正淩 2025年1月合併營收1.13億元 年增-12.7% 114/02/05 《業績-電零組》正淩1月營收為1.13億元，年減12.70% 114/01/20 【公告】正淩113年第2次員工認股權憑證發行日期 114/01/07 《業績-電零組》正淩12月營收為0.83億元，年增18.70% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正淩 | 5.35% 277(-65.77%) | -17.77% 278(-65.83%) | -22.29% 296(-67.92%) | -16.55% 658(-85.58%) | -32.24% 506(-81.24%) | -16.96% 1129(-91.59%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.51 | 7.41 | 8.72 | 6.99 | 2.36 |
| ROE | 6.8 | 9.22 | 15.74 | 6.0 | 2.06 |
| 本業收入比 | 86.32 | 85.56 | 69.66 | 107.81 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -3.26 | 1.4 | 0.81 | -0.88 | -0.46 |
| 利息保障倍數 | 21.17 | 23.18 | 33.48 | 33.19 | 28.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
