| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 (0.0%) 174張 (+10.44%) 季線下 217張 274張 951張 174張 0.64倍 |
-0.98% -16.8% -20.39% -7.73% 38.28% |
37.24 (-63.31%) 101.5 |
N/A 1.87 |
1438 |
微型股 40.17億 |
25.15% 10.54% |
連接器 |
2024-09-10 2024-07-10 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81473/正淩三 | 2024-10-03 | N/A | 2027-10-03 | 無 | 107.0 107.85 (-0.19%) | 9 (11-21) | 5.2,9.5 | 95 | 134.6 | 43.02 | 75.41 | 3000 | 0.0% | -3 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1046 | N/A | 無 | 49 | 2024-10-14 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 51.52,N/A (15.04,18.87,22.69) 3.29,30.85 (1.47,1.94,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.66% 帶寬大) 月線斜率-0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.3←43.6(-1.3%) 21.26←18.08(3.18%), 7.97% 42.3←46.01(-3.71%) 21.26←9.79(11.47%), 177.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.3%[112] (N/A) 0 (2.3%) | 相對高點 相對低點 | 163.5 (-37.92%) 24-07-16 49.3 (105.88%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.92 -8.66 22.84 1.04億(10月) | 19.65 -6.06 23.64 1.14億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 117.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.43% 2 0 0 18.19%←26.81%(-8.62%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.91 3.03,5.05 look 105.0,101.0 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 16%,4%,6%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.51 1.06,9.39 look 105.0,95.0 -4.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1438 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.26 34.6,46.41 149.0,87.7 -0.36 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.86% -17.79% -19.53% -9.55% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.37%←3.76%(9.61%) | 86 49.43% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 2.46% 14.63% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.28%(0.09%) | -6 3.45% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.24 (-8.33%) Q3←Q2 第1降 0.22←0.14 (+57.14%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.57←3.08 (+15.91%) Q3←Q2 連3升 3.57←3.03 (+17.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←0.21 (+15.91%) Q3←Q2 連3升 0.38←0.33 (+17.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.53←1.57 (-2.55%) Q3←Q2 第1降 1.53←1.11 (+37.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.29←100.84 (-9.47%) Q3←Q2 第1降 91.29←96.98 (-5.87%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.79←72.67 (-9.47%) Q3←Q2 第1降 65.79←53.18 (+23.71%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.48 (+8.33%) Q3←Q2 第1升 0.52←1.17 (-55.56%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.31 (+148.39%) Q3←Q2 第1升 0.77←0.79 (-2.53%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.87←38.21 Q3←Q2 第1升 39.87←41.48 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.55←6.95 Q3←Q2 連3升 10.55←10.78 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.87←5.94 Q3←Q2 連2降 5.87←12.66 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.8←1.67 Q3←Q2 第1升 1.8←4.39 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.24←1.12 Q3←Q2 第1升 1.24←2.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/09/11 陳言成 董事 一般交易 336張 |
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| 公告 | 113/11/07 正淩 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.52元 113/11/07 正淩訂11/12為國內第二次無擔保轉換公司債換發普通股等之增資基準日 |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】正淩董事會決議國內第二次無擔保轉換公司債換發普通股、員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/11/06 【公告】正淩董事會決議通過泰國投資增資案 113/11/06 《電零組》正淩決議通過泰國投資增資案 113/11/05 【公告】正淩 2024年10月合併營收1.04億元 年增15.92% 113/11/05 《業績-電零組》正淩10月營收為1.04億元，年增15.92% 113/10/29 【公告】正淩113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/04 《業績-電零組》正淩9月營收為1.14億元，年增19.65% 113/10/04 《金融股》中信證券主辦「正淩三」競拍 超額認購5.17倍 113/10/04 中信證券主辦「正淩三」無擔保可轉換公司債 今日掛牌 113/09/19 《金融股》中信證主辦承銷「正淩三」競價拍賣 競拍底價為102元 113/09/10 明年營運樂觀 正淩 訂單能見度已到年底 113/09/10 《電零組》正淩AI、醫療能見度達年底 下半年營運維持高峰 113/09/10 AI、醫療帶頭衝，正淩多點開花，拼放大營收、優化產品組合 113/09/05 《業績-電零組》正淩8月營收為1.21億元，年減0.51% 113/08/07 【公告】正淩董事會決議國內第二次無擔保轉換公司債換發普通股、員工認股權憑證轉換普通股及109年度國內第一次私募無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/08/07 【公告】正淩董事會決議通過私募有價證券補辦公開發行暨申請上櫃 113/08/07 【公告】正淩董事會決議通過辦理國內無擔保轉換公司債 113/08/05 《業績-電零組》正淩7月營收為1.22億元，年增41.51% 113/08/05 【公告】正淩 2024年7月合併營收1.22億元 年增41.51% 113/07/30 【公告】正淩113年第2季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正淩 | -0.98% 217(-19.87%) | -9.78% 214(-18.67%) | -16.8% 274(-36.36%) | -20.39% 951(-81.64%) | -7.73% 1632(-89.3%) | 38.28% 1343(-87.0%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 | 101.83→ | 102.4↘ | 105.1↘ | 107.94↘ | 108.97↘ | 111.7↘ | 120.02↘ | 123.46↘ | 125.94↘ | 126.04↘ | 126.13↘ | 120.05↗ | 112.22↗ | 107.92↗ |
| 乖離率 | -0.32% | -0.88% | -3.43% | -5.97% | -6.86% | -9.13% | -15.43% | -17.79% | -19.41% | -19.47% | -19.53% | -15.45% | -9.55% | -5.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 105.0 | 106.5 | 112.0 | 115.5 | 121.0 | 124.0 | 135.5 | 127.5 | 127.5 | 128.0 | 113.0 | 72.7 | 72.4 | 72.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正淩 | 184.94% | 38.0% | 18.0% | -5.0% | 53.0% | 27.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.41 | 8.72 | 6.99 | 2.36 | -2.27 |
| ROE | 9.22 | 15.74 | 6.0 | 2.06 | -1.38 |
| 本業收入比 | 85.56 | 69.66 | 107.81 | 100.00 | 160.00 |
| 自由現金流量 | 1.4 | 0.81 | -0.88 | -0.46 | -0.35 |
| 利息保障倍數 | 23.18 | 33.48 | 33.19 | 28.65 | -819.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
