正淩 8147 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	39	8.33	18.18	0.52	8.33	-55.56	0.77	148.39	-2.53	1.71	42.5	-18.57	3.57	15.91	17.82	39.87	4.34	-3.88	10.55	51.8	-2.13	5.87	-1.18	-53.63	0.38	80.95	15.15	0.2	17.65	-48.72	7.68	-8.9	-42.86	5.87	-1.18	-53.63	9.98	-12.50	57.89
24Q2 (19)	36	2.86	9.09	0.48	-33.33	-11.11	0.31	-32.61	210.0	1.20	66.67	30.43	3.08	4.05	27.27	38.21	-1.01	0.76	6.95	3.73	42.42	5.94	-28.95	-14.29	0.21	5.0	75.0	0.17	-32.0	-5.56	8.43	-6.95	-19.94	5.94	-28.95	-14.29	8.73	11.60	-27.32
24Q1 (18)	35	6.06	6.06	0.72	56.52	89.47	0.46	-22.03	39.39	0.72	-71.76	89.47	2.96	13.41	27.59	38.60	3.26	0.44	6.70	0.15	4.2	8.36	40.27	56.85	0.2	17.65	33.33	0.25	66.67	108.33	9.06	144.2	46.13	8.36	40.27	56.85	-0.22	-2.08	-23.68
23Q4 (17)	33	0.0	3.12	0.46	-60.68	-30.3	0.59	-25.32	-14.49	2.55	21.43	-32.89	2.61	-13.86	-3.33	37.38	-9.88	-11.42	6.69	-37.94	-16.27	5.96	-52.92	-23.39	0.17	-48.48	-22.73	0.15	-61.54	-28.57	3.71	-72.4	-36.25	5.96	-52.92	-23.39	5.68	28.00	332.34
23Q3 (16)	33	0.0	3.12	1.17	116.67	-5.65	0.79	690.0	154.84	2.10	128.26	-33.54	3.03	25.21	4.84	41.48	9.39	7.91	10.78	120.9	31.14	12.66	82.68	-8.66	0.33	175.0	37.5	0.39	116.67	-2.5	13.44	27.64	-25.58	12.66	82.68	-8.66	14.76	79.39	310.15
23Q2 (15)	33	0.0	3.12	0.54	42.11	-44.9	0.10	-69.7	-73.68	0.92	142.11	-51.83	2.42	4.31	-27.76	37.92	-1.33	15.86	4.88	-24.11	-37.76	6.93	30.02	-26.67	0.12	-20.0	-53.85	0.18	50.0	-43.75	10.53	69.84	-17.8	6.93	30.02	-26.67	-4.88	-0.16	-60.94
23Q1 (14)	33	3.12	6.45	0.38	-42.42	-59.14	0.33	-52.17	-48.44	0.38	-90.0	-59.14	2.32	-14.07	-13.75	38.43	-8.93	4.34	6.43	-19.52	-41.97	5.33	-31.49	-50.28	0.15	-31.82	-50.0	0.12	-42.86	-58.62	6.20	6.53	-51.03	5.33	-31.49	-50.28	-10.32	-44.59	35.20
22Q4 (13)	32	0.0	3.23	0.66	-46.77	450.0	0.69	122.58	283.33	3.80	20.25	194.57	2.7	-6.57	20.0	42.20	9.78	25.19	7.99	-2.8	69.64	7.78	-43.87	365.87	0.22	-8.33	100.0	0.21	-47.5	425.0	5.82	-67.77	80.75	7.78	-43.87	365.87	-10.15	-10.12	52.08
22Q3 (12)	32	0.0	3.23	1.24	26.53	217.95	0.31	-18.42	10.71	3.16	65.45	170.09	2.89	-13.73	9.89	38.44	17.45	6.78	8.22	4.85	3.92	13.86	46.67	201.96	0.24	-7.69	14.29	0.4	25.0	233.33	18.06	40.98	114.23	13.86	46.67	201.96	5.40	15.96	-29.52
22Q2 (11)	32	3.23	3.23	0.98	5.38	28.95	0.38	-40.62	-44.93	1.91	105.38	144.87	3.35	24.54	13.56	32.73	-11.13	-10.3	7.84	-29.24	-34.17	9.45	-11.85	20.38	0.26	-13.33	-25.71	0.32	10.34	39.13	12.81	1.18	20.39	9.45	-11.85	20.38	22.05	340.19	107.47
22Q1 (10)	31	0.0	0.0	0.93	675.0	4550.0	0.64	255.56	0	0.93	-27.91	4550.0	2.69	19.56	35.18	36.83	9.26	20.12	11.08	135.24	945.28	10.72	541.92	4023.08	0.3	172.73	1400.0	0.29	625.0	2800.0	12.66	293.17	599.45	10.72	541.92	4023.08	2.55	302.88	109.92
21Q4 (9)	31	0.0	0.0	0.12	-69.23	157.14	0.18	-35.71	700.0	1.29	10.26	207.14	2.25	-14.45	23.63	33.71	-6.36	5.51	4.71	-40.46	6628.57	1.67	-63.62	147.04	0.11	-47.62	0	0.04	-66.67	166.67	3.22	-61.8	220.6	1.67	-63.62	147.04	-12.65	-58.95	-47.56
21Q3 (8)	31	0.0	0.0	0.39	-48.68	880.0	0.28	-59.42	1033.33	1.17	50.0	82.81	2.63	-10.85	41.4	36.00	-1.34	9.59	7.91	-33.59	645.52	4.59	-41.53	666.67	0.21	-40.0	800.0	0.12	-47.83	700.0	8.43	-20.77	532.31	4.59	-41.53	666.67	18.70	1825.66	-29.71
21Q2 (7)	31	0.0	3.33	0.76	3700.0	-13.64	0.69	0	11.29	0.78	3800.0	13.04	2.95	48.24	25.53	36.49	19.02	-6.75	11.91	1023.58	6.34	7.85	2919.23	-30.96	0.35	1650.0	34.62	0.23	2200.0	-14.81	10.64	487.85	-13.78	7.85	2919.23	-30.96	28.79	1904.76	50.00
21Q1 (6)	31	0.0	0.0	0.02	109.52	110.53	0.00	100.0	100.0	0.02	-95.24	110.53	1.99	9.34	31.79	30.66	-4.04	-15.28	1.06	1414.29	126.7	0.26	107.32	106.72	0.02	0	133.33	0.01	116.67	116.67	1.81	167.79	224.83	0.26	107.32	106.72	3.59	-105.24	50.00
20Q4 (5)	31	0.0	3.33	-0.21	-320.0	-2200.0	-0.03	0.0	-130.0	0.42	-34.38	250.0	1.82	-2.15	-2.15	31.95	-2.74	-10.95	0.07	104.83	-93.07	-3.55	-338.27	-3650.0	0	100.0	-100.0	-0.06	-200.0	0	-2.67	-36.92	-196.67	-3.55	-338.27	-3650.0	-	-	0.00
20Q3 (4)	31	3.33	0.0	-0.05	-105.68	0.0	-0.03	-104.84	0.0	0.64	-7.25	0.0	1.86	-20.85	0.0	32.85	-16.05	0.0	-1.45	-112.95	0.0	-0.81	-107.12	0.0	-0.03	-111.54	0.0	-0.02	-107.41	0.0	-1.95	-115.8	0.0	-0.81	-107.12	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	30	-3.23	0.0	0.88	563.16	0.0	0.62	338.46	0.0	0.69	463.16	0.0	2.35	55.63	0.0	39.13	8.12	0.0	11.20	382.12	0.0	11.37	393.8	0.0	0.26	533.33	0.0	0.27	550.0	0.0	12.34	951.03	0.0	11.37	393.8	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	31	3.33	0.0	-0.19	-2000.0	0.0	-0.26	-360.0	0.0	-0.19	32.14	0.0	1.51	-18.82	0.0	36.19	0.86	0.0	-3.97	-493.07	0.0	-3.87	-3970.0	0.0	-0.06	-400.0	0.0	-0.06	0	0.0	-1.45	-61.11	0.0	-3.87	-3970.0	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	30	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.10	0.0	0.0	-0.28	0.0	0.0	1.86	0.0	0.0	35.88	0.0	0.0	1.01	0.0	0.0	0.10	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-0.90	0.0	0.0	0.10	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	1.11	6.23	9.33	11.76	21.43	3.28	N/A	-
2024/10	1.04	-8.66	15.92	10.65	22.84	3.39	N/A	-
2024/9	1.14	-6.06	19.65	9.61	23.64	3.57	0.43	-
2024/8	1.21	-0.78	-0.5	8.47	24.19	3.51	0.44	-
2024/7	1.22	13.32	41.51	7.26	29.57	3.09	0.5	-
2024/6	1.08	37.01	42.81	6.04	27.39	3.08	0.51	-
2024/5	0.79	-34.99	-4.66	4.96	24.47	2.9	0.54	-
2024/4	1.21	34.51	43.71	4.17	32.08	2.88	0.54	-
2024/3	0.9	16.83	10.96	2.96	27.85	2.96	0.49	-
2024/2	0.77	-40.38	-4.56	2.06	36.95	2.76	0.53	-
2024/1	1.29	85.03	84.91	1.29	84.91	3.0	0.49	連接器新產品量產及年前客戶提前交貨
2023/12	0.7	-30.88	-11.44	10.38	-10.82	2.61	0.5	-
2023/11	1.01	12.63	-1.12	9.68	-10.78	2.86	0.45	-
2023/10	0.9	-5.73	0.43	8.67	-11.78	3.07	0.42	-
2023/9	0.95	-21.89	-17.5	7.77	-13.0	3.03	0.37	-
2023/8	1.22	41.12	47.28	6.82	-12.34	2.84	0.39	-
2023/7	0.86	14.35	-5.47	5.6	-19.43	2.44	0.45	-
2023/6	0.76	-8.53	-19.9	4.74	-21.54	2.42	0.4	-
2023/5	0.83	-2.01	-28.2	3.99	-21.84	2.48	0.39	-
2023/4	0.84	3.86	-33.04	3.16	-19.99	2.46	0.39	-
2023/3	0.81	0.47	-22.72	2.32	-13.89	2.32	0.43	-
2023/2	0.81	15.5	26.77	1.51	-8.25	2.29	0.44	-
2023/1	0.7	-11.38	-30.44	0.7	-30.44	2.51	0.4	-
2022/12	0.79	-22.84	13.03	11.64	18.45	2.7	0.43	-
2022/11	1.02	14.41	21.48	10.85	18.86	3.07	0.37	-
2022/10	0.89	-22.56	25.04	9.83	18.59	2.87	0.4	-
2022/9	1.15	39.45	39.24	8.94	17.99	2.89	0.37	-
2022/8	0.83	-9.42	-1.99	7.78	15.37	2.68	0.4	-
2022/7	0.91	-3.1	-4.78	6.96	17.86	3.01	0.36	-
2022/6	0.94	-18.0	-12.23	6.04	22.26	3.35	0.33	-
2022/5	1.15	-8.62	22.71	5.1	31.84	3.46	0.32	-
2022/4	1.26	19.87	33.78	3.95	34.76	2.94	0.37	-
2022/3	1.05	64.83	23.79	2.69	35.22	2.69	0.45	-
2022/2	0.64	-36.62	68.36	1.64	43.7	2.34	0.52	客戶需求增加所致
2022/1	1.0	44.01	31.5	1.0	31.5	2.54	0.48	-
2021/12	0.7	-17.07	-5.21	9.83	30.2	2.25	0.48	-
2021/11	0.84	17.76	37.99	9.13	34.03	2.38	0.45	-
2021/10	0.71	-13.77	50.04	8.29	33.64	2.39	0.45	客戶需求增加所致
2021/9	0.83	-1.84	33.81	7.57	32.28	2.63	0.33	-
2021/8	0.84	-12.0	54.13	6.75	32.09	2.88	0.31	客戶需求增加所致
2021/7	0.96	-10.69	37.72	5.9	29.45	2.97	0.3	-
2021/6	1.07	14.65	50.15	4.94	27.95	2.95	0.28	客戶需求增加所致
2021/5	0.94	-0.38	20.67	3.87	22.91	2.73	0.31	-
2021/4	0.94	10.92	9.08	2.93	23.64	2.17	0.39	-
2021/3	0.85	124.17	24.77	1.99	31.97	1.99	0.44	-
2021/2	0.38	-50.5	59.46	1.14	37.87	1.88	0.47	109年因疫情關係營收較低所致
2021/1	0.76	3.8	29.21	0.76	29.21	2.11	0.42	-
2020/12	0.74	20.73	14.55	7.55	9.54	1.82	0.44	-
2020/11	0.61	28.04	-0.02	6.81	9.03	1.71	0.47	-
2020/10	0.48	-23.1	-21.15	6.2	10.01	1.64	0.49	-
2020/9	0.62	13.05	2.38	5.73	13.75	1.86	0.4	-
2020/8	0.55	-21.37	-0.74	5.11	15.3	1.96	0.38	-
2020/7	0.7	-2.63	14.08	4.56	17.58	2.19	0.34	-
2020/6	0.72	-7.85	40.02	3.86	18.24	2.35	0.31	-
2020/5	0.78	-9.94	39.57	3.15	14.2	2.32	0.31	-
2020/4	0.86	26.88	54.21	2.37	7.78	1.78	0.4	20Q1遞延出貨延至本月出貨
2020/3	0.68	186.5	4.69	1.51	-8.04	1.51	0.56	-
2020/2	0.24	-59.89	-37.06	0.83	-16.38	1.47	0.58	-
2020/1	0.59	-7.97	-3.69	0.59	-3.69	0.0	N/A	-
2019/12	0.64	5.36	13.87	6.89	-6.7	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	33	3.12	2.19	-31.99	1.82	-9.0	10.38	-10.82	38.94	4.4	7.41	-15.02	8.00	-23.44	0.77	-23.76	0.9	-37.93	0.84	-31.15
2022 (9)	32	3.23	3.22	175.21	2.00	76.99	11.64	18.41	37.30	7.99	8.72	24.75	10.45	159.95	1.01	46.38	1.45	126.56	1.22	205.0
2021 (8)	31	0.0	1.17	178.57	1.13	264.52	9.83	30.2	34.54	-2.04	6.99	196.19	4.02	133.72	0.69	283.33	0.64	255.56	0.4	207.69
2020 (7)	31	3.33	0.42	0	0.31	0	7.55	9.58	35.26	7.76	2.36	0	1.72	0	0.18	0	0.18	0	0.13	0
2019 (6)	30	11.11	-0.28	0	-0.38	0	6.89	-6.77	32.72	14.65	-2.27	0	-1.25	0	-0.16	0	-0.1	0	-0.09	0
2018 (5)	27	8.0	0.83	-54.14	0.08	-94.2	7.39	-4.15	28.54	-8.44	1.94	-77.49	3.04	-51.05	0.14	-78.79	0.33	-45.9	0.22	-54.17
2017 (4)	25	0.0	1.81	-16.59	1.38	20.0	7.71	-11.89	31.17	5.38	8.62	13.72	6.21	-5.77	0.66	0.0	0.61	-22.78	0.48	-17.24
2016 (3)	25	13.64	2.17	-28.15	1.15	-31.95	8.75	6.19	29.58	-2.25	7.58	-18.32	6.59	-30.85	0.66	-13.16	0.79	-12.22	0.58	-26.58
2015 (2)	22	4.76	3.02	8.63	1.69	56.48	8.24	16.38	30.26	2.02	9.28	10.21	9.53	13.05	0.76	26.67	0.9	15.38	0.79	31.67
2014 (1)	21	5.0	2.78	70.55	1.08	45.95	7.08	15.69	29.66	0	8.42	0	8.43	0	0.6	42.86	0.78	73.33	0.6	87.5

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