| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.15 (-1.58%) 225張 (+11.5%) 季線上 124張 155張 87張 225張 1.45倍 |
2.47% 6.31% 8.92% 13.48% 26.37% |
N/A N/A 31.15 |
N/A 0.26 |
1539 N/A |
微型股 11.64億 |
12.18% 37.13% |
教育事業 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.15 | 31.37↗ | 31.28↗ | 31.0→ | 31.19↗ | 30.86↗ | 30.46↗ | 29.71↗ | 29.45↗ | 29.2↗ | 29.13↗ | 28.89↗ | 27.93→ | 27.96↗ | 27.65↗ |
| 乖離率 | -0.7% | -0.42% | 0.48% | -0.13% | 0.94% | 2.27% | 4.85% | 5.77% | 6.68% | 6.93% | 7.82% | 11.53% | 11.41% | 12.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.1 | 30.4 | 31.15 | 28.9 | 29.3 | 28.3 | 29.05 | 28.6 | 26.6 | 28.5 | 27.45 | 31.5 | 24.65 | 24.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84891/三貝德一 | 2024-12-09 | 距高點35.57% | 2026-12-09 | 2027-12-09 | 100.2001 | 120.5 120.5 (+0.08%) | 161 (12-20) | 466,242.3 | 2423 | 28.8 | 11.41 | 108.16 | 3000 | 0% | 0 | 0 | -8.56% | 718 | -5.68% | 1083 | 4.82 | 有 | 0 | 2024-12-16 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.04,10.25 (1.79,2.86,3.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.76%) 月線斜率0.3 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.39←41.81(-0.42%) 23.04←23.24(-0.2%), 1.61% 41.39←35.32(6.07%) 23.04←24.39(-1.35%), 81.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底72日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 44.7 (-30.31%) 22-01-11 20.0 (55.75%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.2 1.97 2.25 1.15億(11月) | -2.58 -5.59 2.83 1.12億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-19 33.3 (24-12-20) 203日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.6% 50 0 0 9.04%←4.94%(4.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.57 43.42,52.09 31.6,30.5 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,11%,4%,1% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.28 60.55,58.28 33.3,30.5 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1539 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.27 68.06,60.32 34.6,23.9 1.14 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.94% 5.77% 7.82% 11.41% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.87%←6.01%(-0.14%) | -23 (連2賣) 10.22% | 2年趨勢圖 | 5.87%←1.31%(4.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 1.76% 8.66% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.16←3.91 (-19.18%) Q3←Q2 第1降 3.16←2.89 (+9.34%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.66←3.25 (+12.62%) Q3←Q2 第1升 3.66←3.69 (-0.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←-0.36 (+12.62%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.09 (-0.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.18←0.16 (+12.5%) Q3←Q2 第1升 0.18←0.16 (+12.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.41←15.01 (-17.32%) Q3←Q2 第1降 12.41←14.04 (-11.61%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 8.2←7.94 (-17.32%) Q3←Q2 第1升 8.2←7.59 (+8.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.27←-0.64 (+57.81%) Q3←Q2 第1升 -0.27←-0.13 (+107.69%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←-0.89 (+78.65%) Q3←Q2 第1升 -0.19←-0.25 (-24.0%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.62←43.87 Q3←Q2 第1升 47.62←47.87 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.89←-10.93 Q3←Q2 第1升 2.89←2.57 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.76←-8.68 Q3←Q2 第1升 1.76←1.47 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.92←-3.85 Q3←Q2 第1升 0.92←0.69 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.46←-1.41 Q3←Q2 第1升 0.46←0.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/19 王家政 經理人 信託 40張 113/07/19 余明珊 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 113/12/10 三貝德 113年11月營收1.15億、年減3.21% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】三貝德 2024年11月合併營收1.15億元 年增-3.21% 113/12/05 【公告】三貝德發行國內第一次有擔保轉換公司債收足債款 113/12/01 《興櫃股》亞洲教育平台再獲IIA國際創新獎 113/11/19 【公告】三貝德國內第一次有擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 113/11/19 【公告】三貝德發行國內第一次有擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率 113/11/11 【公告】三貝德 2024年10月合併營收1.12億元 年增-2.58% 113/11/04 【公告】三貝德113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】三貝德 2024年9月合併營收1.19億元 年增7.16% 113/08/09 【公告】三貝德 2024年7月合併營收1.25億元 年增2.39% 113/08/07 【公告】三貝德董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債 113/07/30 【公告】三貝德113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】三貝德 2024年6月合併營收1.05億元 年增1.63% 113/06/18 【公告】三貝德113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】三貝德董事會推選新任董事長 113/06/18 【公告】三貝德113年股東常會全面改選董事 113/06/18 【公告】三貝德113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 113/06/11 【公告】三貝德 2024年5月合併營收1.11億元 年增4.6% 113/05/10 【公告】三貝德 2024年4月合併營收1.11億元 年增2.64% 113/05/08 【公告】三貝德董事會決議訂定限制員工權利新股發行之增資基準日 113/04/30 【公告】三貝德113年第一季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三貝德 | 2.47% 124(81.1%) | 6.31% 155(44.8%) | 8.92% 87(158.85%) | 13.48% 115(95.85%) | 26.37% 186(21.22%) | |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三貝德 | -80.9% | 22.0% | 12.0% | -42.0% | -27.0% | -49.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.23 | 0.05 | 4.49 | 11.33 | 14.23 |
| ROE | 0.42 | -0.76 | 4.36 | 10.45 | 18.29 |
| 本業收入比 | 9.09 | 4.00 | 75.95 | 106.49 | 83.73 |
| 自由現金流量 | -1.02 | 0.35 | 2.58 | 1.11 | 0.09 |
| 利息保障倍數 | 5.57 | 6.21 | 22.17 | 40.33 | 69.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
