收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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31.85 (0.31%) 24張 (-92.36%) 336張 809張 774張 季線下 →31.76 ↗31.93 ↗31.71 ↘31.88 ↘32.63 ↗32.43 96張 0.12倍 短糾結 |
0.79% -4.5% 2.08% 6.52% 9.08% |
-20.9%~-24.2% |
35.9 (12.72%) 31.85 |
43.64 (37.02%) 28.16 (-11.59%) |
N/A 0.27 |
N/A N/A |
73.68億 233.95億 |
4.1% 0.0% |
地產 |
2024-05-13 2024-06-07 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.63,N/A (12.08,15.4,18.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.82%) 月線斜率-0.27 築底88日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.02%[112] (N/A) 0 (5.02%) | 相對高點 相對低點 | 37.7 (-15.52%) 21-12-21 26.6 (19.74%) 22-12-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -1 0 0 0.33%←0.15%(120.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.02 3.92 -9.41 15個月新高 14.8億(5月) | 20.73 4.14 -17.12 14.25億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 32.4 (24-06-24) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -117%,-3%,7%,-8% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.53 56.0,58.53 32.0,31.75 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.67 34.41,42.74 32.95,31.8 -0.11 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.13 55.8,63.04 34.9,30.15 0.43 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.94%←5.77%(2.95%) | -22 91.67% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.77,17.94 (1.76,2.04,2.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.09% -1.79% 2.74% 6.2% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.27%(3.7%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.41←82.89(-0.58%) 4.79←4.56(5.04%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.92←6.87 (+15.28%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 7.92←7.34 (+7.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.4←33.97 (-7.57%) Q1←Q4 第1降 31.4←43.27 (-27.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.22←3.95 (-7.57%) Q1←Q4 第1升 5.22←6.29 (-27.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 76.87←75.82 (+1.38%) Q1←Q4 第1升 76.87←83.35 (-7.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.18←35.22 (+16.92%) Q1←Q4 第1升 41.18←20.67 (+99.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 317.08←289.89 (+16.92%) Q1←Q4 第1升 317.08←250.1 (+26.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.55 (+12.73%) Q1←Q4 連2升 0.62←0.68 (-8.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.35 (+51.43%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.58 (-8.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.21←27.76 Q1←Q4 第1升 30.21←23.22 Q1←Q1 12季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.63←11.62 Q1←Q4 第1升 16.63←14.53 Q1←Q1 8季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.74←12.12 Q1←Q4 連2升 14.74←11.6 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.58←3.28 Q1←Q4 連2升 3.58←4.12 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.57←1.44 Q1←Q4 連2升 1.57←1.69 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/12 證交所6月11日公告17種有價證券注意交易資訊 |
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新聞 | 113/06/07 營收速報 - 信義(9940)5月營收14.80億元年增率高達27.02% 113/06/07 【公告】信義 2024年5月合併營收14.8億元 年增27.02% 113/05/23 《其他股》信義房屋決配息1.6元 殖息率達4.87% 113/05/22 信義房屋股東會通過1.6元現金股利6/7除息 五星渡假飯店訂2027年開幕 113/05/22 《其他股》信義6月7日除息 113/05/22 【公告】信義113年股東常會補選一席董事當選名單 113/05/22 【公告】信義112年度盈餘分配現金股利除息基準日及發放日 113/05/22 【公告】信義113年股東常會重要決議事項 113/05/15 《其他股》信義Q1每股盈餘0.62元 H2房市估價量持穩 113/05/14 仲介本業較去年同期成長,信義首季EPS 0.62元,估H2市場價量持穩 113/05/13 信義房屋首季每股賺0.62元 展望下半年「可延續上半年熱度」 113/05/10 【公告】信義代子公司董事會決議現金減資事宜 113/05/10 【公告】信義 2024年4月合併營收14.25億元 年增20.73% 113/05/08 【公告】信義召開法說會相關資訊 113/04/29 【公告】信義對子公司ZhanCheng Tourism Development Sdn. Bhd.現金增資 113/04/29 【公告】信義代子公司ZhanCheng Tourism Development Sdn.Bhd.工程總預估金額相關事宜 113/04/19 【公告】信義113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/12 【公告】代子公司信義開發股份有限公司簽訂自地委建工程等承攬契約 113/04/10 【公告】信義 2024年3月合併營收13.68億元 年增27.32% 113/04/09 【公告】信義董事會決議事項 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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信義 | 0.79% 336(-92.86%) | -0.93% 404(-94.07%) | -4.5% 809(-97.04%) | 2.08% 774(-96.9%) | 6.52% 509(-95.29%) | 9.08% 347(-93.1%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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31.85 | 31.83↗ | 31.76→ | 31.93↗ | 31.71↗ | 31.88↘ | 32.19↘ | 32.63↘ | 32.43↗ | 31.32↗ | 31.24↗ | 31.0↗ | 30.23↗ | 29.99↗ | 29.88↗ |
乖離率 | 0.06% | 0.28% | -0.25% | 0.44% | -0.09% | -1.06% | -2.39% | -1.79% | 1.69% | 1.95% | 2.74% | 5.36% | 6.2% | 6.59% |
均線開始 轉折價位 | 31.6 | 32.1 | 31.6 | 33.55 | 33.9 | 32.75 | 32.55 | 30.65 | 29.1 | 28.95 | 29.95 | 28.8 | 28.4 | 29.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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信義 | 1.87% | 6.0% | 11.0% | -22.0% | 20.0% | -24.0% | 6.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.45 | 11.49 | 16.67 | 16.19 | 15.85 |
ROE | 14.47 | 10.09 | 19.57 | 13.86 | 11.57 |
本業收入比 | 86.58 | 94.89 | 97.00 | 96.71 | 95.87 |
自由現金流量 | 16.04 | -31.92 | 68.73 | 32.99 | 44.42 |
利息保障倍數 | 14.47 | 11.55 | 22.54 | 14.11 | 12.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標