| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.1 (0.0%) 140張 (+6.51%) 季線下 165張 209張 248張 140張 0.67倍 |
1.44% -2.09% -7.41% -15.36% -2.94% |
31.05 (10.5%) 28.1 |
N/A 0.49 |
210 N/A |
小型股 207.05億 |
4.1% 0.0% |
地產 |
2024-11-11 2024-06-07 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.1 | 28.01↗ | 28.01↘ | 28.31↘ | 28.38↘ | 28.85↘ | 29.07↘ | 30.39↘ | 30.94→ |
| 乖離率 | 0.32% | 0.32% | -0.74% | -0.99% | -2.6% | -3.34% | -7.54% | -9.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.75 | 28.6 | 28.65 | 28.9 | 29.0 | 30.25 | 33.0 | 28.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.6,N/A (10.96,14.84,18.72) 1.52,18.49 (1.71,2.01,2.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.07% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.89←83.1(-0.21%) 4.44←4.42(0.02%), 0.33% 82.89←82.9(-0.01%) 4.44←4.53(-0.09%), -2.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.69%[112] (7.11%[113]) 0 (5.69%) | 相對高點 相對低點 | 37.65 (-25.37%) 24-08-01 26.6 (5.64%) 22-12-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.93 21.62 -10.01 8.84億(12月) | -38.89 -7.66 -9.27 7.27億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 29.65 (24-12-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 1 0 0 0.11%←0.13%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.62,35.9 41.39 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-5%,-7%,-5% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.52,8.74 up 39.22 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 210 N/A | 月KD RSI MACD | 4.5,6.81 look 42.93 -0.35 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | -1 0.71% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.05%(0.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.74% -3.34% -7.54% -9.18% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.45%←6.56%(-0.11%) | -21 (連2買轉賣) 15.0% | 2年趨勢圖 | 6.45%←5.56%(0.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.09% 0.57% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.23%(0.01%) | 5 3.57% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.13%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.32←8.47 (-1.77%) Q3←Q2 第1降 8.32←5.92 (+40.54%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.58←42.86 (-30.98%) Q3←Q2 第1降 29.58←30.0 (-1.4%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.58←8.64 (-30.98%) Q3←Q2 第1降 2.58←4.5 (-1.4%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 78.75←77.11 (+2.13%) Q3←Q2 連3升 78.75←80.53 (-2.21%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.04←37.77 (+43.08%) Q3←Q2 第1升 54.04←38.6 (+40.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 314.52←239.77 (+43.08%) Q3←Q2 第1升 314.52←340.63 (-7.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.92 (-40.22%) Q3←Q2 第1降 0.55←0.46 (+19.57%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.86 (-83.72%) Q3←Q2 第1降 0.14←0.44 (-68.18%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.78←31.82 Q3←Q2 第1降 23.78←28.77 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.71←20.15 Q3←Q2 第1降 8.71←15.0 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.95←15.97 Q3←Q2 第1降 13.95←11.48 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.08←5.2 Q3←Q2 第1降 3.08←2.83 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←2.24 Q3←Q2 第1降 1.35←1.23 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/12 林三智 經理人 贈與 170張 110/08/12 林三智之配偶 關係人配偶 贈與 70張 |
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| 公告 | 114/01/10 信義 113年12月營收8.84億、年減18.94% |
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| 新聞 | 114/01/20 泓德能源線上徵才釋逾70個職缺 信義房屋福利政策再升級 114/01/10 【公告】信義 2024年12月合併營收8.84億元 年增-18.94% 114/01/07 信用管制房市寒風凜冽，信義房屋調查顯示，看漲房價減少40個百分點 114/01/06 【公告】信義代子公司獲選為「土城樹林線LG17站出入口A捷運開發案」之最優申請人 113/12/31 中古屋交易止穩回暖，信義房屋12月交易量呈現月微增 113/12/30 商用不動產大豐收，全台今年交易量突破1,600億元，工業地產交易創新高 113/12/10 【公告】信義 2024年11月合併營收7.27億元 年增-38.89% 113/11/21 《其他股》信義日本15年有成 將持續在地、數位化 113/11/21 信義旗下信義日本2025年擴大展店計畫，並規劃開設新的路邊店 113/11/11 信義前三季EPS 2.09元，Q4房市恐旺季不旺 113/11/11 《其他股》信義房屋前3季EPS2.09元 Q4房市有望回穩 113/11/08 【公告】信義 2024年10月合併營收7.87億元 年增-29.51% 113/11/06 【公告】信義召開法說會相關資訊 113/10/28 信義 前三季每股賺2.09元 113/10/28 房市降溫？唯一上市房仲信義房屋第3季獲利季減四成之多 113/10/28 房市降溫、匯兌利益帶動 信義前三季每股賺2.09元 113/10/28 【公告】信義董事會重要決議事項 113/10/28 《其他股》信義前三季每股盈餘2.09元 113/10/18 【公告】信義113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/17 再還350億 國人扛債可望再創低 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信義 | 1.44% 165(-15.34%) | -2.6% 240(-41.89%) | -2.09% 209(-33.05%) | -7.41% 248(-43.72%) | -15.36% 490(-71.43%) | -2.94% 535(-73.88%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.45 | 11.49 | 16.67 | 16.19 | 15.85 |
| ROE | 14.47 | 10.09 | 19.57 | 13.86 | 11.57 |
| 本業收入比 | 86.58 | 94.89 | 97.00 | 96.71 | 95.87 |
| 自由現金流量 | 16.04 | -31.92 | 68.73 | 32.99 | 44.42 |
| 利息保障倍數 | 14.47 | 11.55 | 22.54 | 14.11 | 12.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
