| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.95 (0.52%) 122張 (+62.51%) 季線旁 125張 174張 204張 122張 0.7倍 |
1.94% 4.51% -1.19% -11.87% -1.03% |
31.05 (7.25%) 28.95 |
N/A 0.48 |
182 N/A |
小型股 213.32億 |
4.1% 0.0% |
地產 |
2024-11-11 2024-06-07 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.95 | 28.73↗ | 28.5↗ | 28.28↗ | 28.23↗ | 28.47↘ | 28.73→ | 29.77↘ | 30.89→ |
| 乖離率 | 0.77% | 1.58% | 2.37% | 2.55% | 1.69% | 0.77% | -2.75% | -6.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.4 | 28.25 | 27.7 | 28.85 | 29.55 | 29.3 | 32.85 | 29.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.92,N/A (10.96,14.84,18.72) 1.56,18.56 (1.71,2.01,2.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.33% 帶寬窄) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.02←83.01(0.01%) 4.44←4.41(0.03%), 0.5% 83.02←83.13(-0.11%) 4.44←4.47(-0.03%), -1.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.53%[112] (6.9%[113]) 0 (5.53%) | 相對高點 相對低點 | 37.65 (-23.11%) 24-08-01 26.6 (8.83%) 22-12-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -41.26 -34.2 -41.26 5.82億(1月) | -18.93 21.62 -10.01 8.84億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 28.95 (25-02-21) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.1%←0.12%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,91.11 64.03 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,9%,4%,1% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.52,36.16 45.22 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 182 N/A | 月KD RSI MACD | 13.0,7.26 up 46.15 -0.36 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.17%(-0.12%) | -4 (連7賣) 3.28% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.05%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.37% 0.77% -2.75% -6.28% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.47%←6.45%(0.02%) | 71 (連5買) 58.2% | 2年趨勢圖 | 6.47%←5.57%(0.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.08% 0.47% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.24%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.13%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.32←8.47 (-1.77%) Q3←Q2 第1降 8.32←5.92 (+40.54%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.58←42.86 (-30.98%) Q3←Q2 第1降 29.58←30.0 (-1.4%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.58←8.64 (-30.98%) Q3←Q2 第1降 2.58←4.5 (-1.4%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 78.75←77.11 (+2.13%) Q3←Q2 連3升 78.75←80.53 (-2.21%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.04←37.77 (+43.08%) Q3←Q2 第1升 54.04←38.6 (+40.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 314.52←239.77 (+43.08%) Q3←Q2 第1升 314.52←340.63 (-7.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.92 (-40.22%) Q3←Q2 第1降 0.55←0.46 (+19.57%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.86 (-83.72%) Q3←Q2 第1降 0.14←0.44 (-68.18%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.78←31.82 Q3←Q2 第1降 23.78←28.77 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.71←20.15 Q3←Q2 第1降 8.71←15.0 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.95←15.97 Q3←Q2 第1降 13.95←11.48 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.08←5.2 Q3←Q2 第1降 3.08←2.83 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←2.24 Q3←Q2 第1降 1.35←1.23 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/12 林三智 經理人 贈與 170張 110/08/12 林三智之配偶 關係人配偶 贈與 70張 |
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| 公告 | 114/02/18 信義113年度財報，預計2/26提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/20 2024年北台灣十大代銷排行榜出爐，海悅總接案量1694億元奪冠 114/02/18 【公告】(補正)信義113年度財務報告董事會召開日期預計為114年2月26日(調整事實發生日) 114/02/18 【公告】信義113年度財務報告董事會召開日期預計為114年2月26日 114/02/15 《其他股》信義捷運聯開案簽約 射三箭擴大推案 114/02/14 信義捷運聯開案簽約 射三箭擴大推案 114/02/14 《其他股》信義開發得標捷運土城樹林線首案LG17站 打造地標性建築 114/02/14 信義開發首個樹林捷運共購宅 預計2032年完工 114/02/14 信義房屋旗下信義開發得標捷運土城樹林線開發案今簽約，目標5年完工 114/02/10 【公告】信義 2025年1月合併營收5.82億元 年增-41.27% 114/02/08 【公告】代子公司信義開發股份有限公司簽訂「土城樹林線LG17站出入口A捷運開發案」投資契約 114/02/07 【公告】信義董事會通過捐助關係人 114/01/20 泓德能源線上徵才釋逾70個職缺 信義房屋福利政策再升級 114/01/10 【公告】信義 2024年12月合併營收8.84億元 年增-18.94% 114/01/07 信用管制房市寒風凜冽，信義房屋調查顯示，看漲房價減少40個百分點 114/01/06 【公告】信義代子公司獲選為「土城樹林線LG17站出入口A捷運開發案」之最優申請人 113/12/31 中古屋交易止穩回暖，信義房屋12月交易量呈現月微增 113/12/30 商用不動產大豐收，全台今年交易量突破1,600億元，工業地產交易創新高 113/12/10 【公告】信義 2024年11月合併營收7.27億元 年增-38.89% 113/11/21 《其他股》信義日本15年有成 將持續在地、數位化 113/11/21 信義旗下信義日本2025年擴大展店計畫，並規劃開設新的路邊店 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信義 | 1.94% 125(-2.01%) | 2.48% 167(-26.64%) | 4.51% 174(-29.4%) | -1.19% 204(-40.03%) | -11.87% 372(-67.04%) | -1.03% 540(-77.27%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.45 | 11.49 | 16.67 | 16.19 | 15.85 |
| ROE | 14.47 | 10.09 | 19.57 | 13.86 | 11.57 |
| 本業收入比 | 86.58 | 94.89 | 97.00 | 96.71 | 95.87 |
| 自由現金流量 | 16.04 | -31.92 | 68.73 | 32.99 | 44.42 |
| 利息保障倍數 | 14.47 | 11.55 | 22.54 | 14.11 | 12.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
