| 收盤價 成交量 03-11 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05 (1.18%) 502張 (+73.51%) 季線上 387張 245張 228張 502張 2.05倍 |
-0.17% 6.56% 1.69% -1.64% 1.52% |
35.53 (18.22%) 30.05 |
N/A 0.46 |
N/A N/A |
小型股 221.42億 |
0.0% 0.0% |
地產 |
2025-03-11 2024-06-07 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05 | 29.89→ | 29.73↗ | 29.16↗ | 28.96↗ | 28.65↗ | 28.76↗ | 29.51→ | 30.9↗ |
| 乖離率 | 0.54% | 1.08% | 3.05% | 3.76% | 4.89% | 4.49% | 1.83% | -2.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.4 | 28.95 | 28.25 | 28.1 | 28.7 | 29.5 | 31.75 | 29.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 43.81, 殖利率 2.5% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.21,N/A (10.96,14.68,18.39) 1.6,18.56 (1.67,1.99,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.71%) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.08←83.01(0.07%) 4.44←4.41(0.03%), 0.07% 83.08←83.19(-0.11%) 4.44←4.42(0.02%), -1.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.99%[113] (N/A) 0 (5.99%) | 相對高點 相對低點 | 37.65 (-20.19%) 24-08-01 26.6 (12.97%) 22-12-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -41.26 -34.2 -41.26 5.82億(1月) | -18.93 21.62 -10.01 8.84億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 30.4 (25-03-03) 75日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0.07% -1 -4 0 0.11%←0.11%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.56,70.07 66.83 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,5%,5%,4% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.27,80.63 54.54 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 24.0,15.5 up 49.68 -0.25 | 投信(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.05%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.05% 4.49% 1.83% -2.75% | 外資(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.52%←6.45%(0.07%) | -26 (連2賣) 5.18% | 2年趨勢圖 | 6.52%←5.57%(0.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.2% 0.68% | 自營商(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.22%(0.01%) | -23 (連3賣) 4.58% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.15%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.3←8.32 (-0.24%) Q4←Q3 連2降 8.3←6.87 (+20.82%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.99←29.58 (-18.9%) Q4←Q3 連2降 23.99←33.97 (-29.38%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.54←2.58 (-18.9%) Q4←Q3 連2降 1.54←3.95 (-29.38%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 78.77←78.75 (+0.03%) Q4←Q3 連4升 78.77←75.82 (+3.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.21←54.04 (-5.24%) Q4←Q3 第1降 51.21←35.22 (+45.4%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 408.12←314.52 (-5.24%) Q4←Q3 連2升 408.12←289.89 (+40.78%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.55 (-40.0%) Q4←Q3 連2降 0.33←0.55 (-40.0%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.14 (+128.57%) Q4←Q3 第1升 0.32←0.35 (-8.57%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.78←23.78 Q4←Q3 第1升 26.78←27.76 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.44←8.71 Q4←Q3 連2降 6.44←11.62 Q4←Q4 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.28←13.95 Q4←Q3 連2降 10.28←12.12 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.78←3.08 Q4←Q3 連2降 1.78←3.28 Q4←Q4 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.86←1.35 Q4←Q3 連2降 0.86←1.45 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/12 林三智 經理人 贈與 170張 110/08/12 林三智之配偶 關係人配偶 贈與 70張 |
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| 公告 | 114/03/10 信義 114年2月營收6.25億、年減19.96% |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】信義 2025年2月合併營收6.25億元 年增-19.96% 114/03/07 【公告】信義召開法說會相關資訊 114/03/07 《其他股》信義3月11日召開線上法說會 114/02/26 【公告】信義董事會決議股利分派 114/02/26 信義配息1.8元 殖利率6.2％ 114/02/26 【公告】信義董事會決議事項 114/02/20 2024年北台灣十大代銷排行榜出爐，海悅總接案量1694億元奪冠 114/02/18 【公告】(補正)信義113年度財務報告董事會召開日期預計為114年2月26日(調整事實發生日) 114/02/18 【公告】信義113年度財務報告董事會召開日期預計為114年2月26日 114/02/15 《其他股》信義捷運聯開案簽約 射三箭擴大推案 114/02/14 信義捷運聯開案簽約 射三箭擴大推案 114/02/14 《其他股》信義開發得標捷運土城樹林線首案LG17站 打造地標性建築 114/02/14 信義開發首個樹林捷運共購宅 預計2032年完工 114/02/14 信義房屋旗下信義開發得標捷運土城樹林線開發案今簽約，目標5年完工 114/02/10 【公告】信義 2025年1月合併營收5.82億元 年增-41.27% 114/02/08 【公告】代子公司信義開發股份有限公司簽訂「土城樹林線LG17站出入口A捷運開發案」投資契約 114/02/07 【公告】信義董事會通過捐助關係人 114/01/20 泓德能源線上徵才釋逾70個職缺 信義房屋福利政策再升級 114/01/10 【公告】信義 2024年12月合併營收8.84億元 年增-18.94% 114/01/07 信用管制房市寒風凜冽，信義房屋調查顯示，看漲房價減少40個百分點 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信義 | -0.17% 387(29.61%) | 3.62% 306(63.98%) | 6.56% 245(104.8%) | 1.69% 228(119.7%) | -1.64% 352(42.42%) | 1.52% 542(-7.45%) |
| 加權指數 | -3.5% | -5.22% | -5.61% | -5.14% | 4.17% | 10.75% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.06 | 14.45 | 11.49 | 16.67 | 16.19 |
| ROE | 13.63 | 14.47 | 10.09 | 19.57 | 13.86 |
| 本業收入比 | 81.21 | 86.58 | 94.89 | 97.00 | 96.71 |
| 自由現金流量 | 3.61 | 15.12 | -31.92 | 68.73 | 32.99 |
| 利息保障倍數 | 12.98 | 14.47 | 11.55 | 22.54 | 14.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
