信義 9940 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	737	0.55	-40.22	19.57	0.14	-83.72	-68.18	2.09	35.71	13.59	29.58	-30.98	-1.4	23.78	-25.27	-17.34	8.71	-56.77	-41.93	13.95	-12.65	21.52	2.58	-70.14	-42.67	4.05	-40.27	18.42	18.84	-10.84	20.38	13.95	-12.65	21.52	2.76	4.09	-10.73
24Q2 (19)	737	0.92	48.39	33.33	0.86	62.26	48.28	1.54	148.39	12.41	42.86	36.5	23.13	31.82	5.33	13.76	20.15	21.17	21.31	15.97	8.34	8.34	8.64	65.52	49.48	6.78	47.71	32.94	21.13	12.15	11.27	15.97	8.34	8.34	14.46	30.56	56.84
24Q1 (18)	737	0.62	12.73	-8.82	0.53	51.43	-8.62	0.62	-74.06	-8.82	31.4	-7.57	-27.43	30.21	8.83	30.1	16.63	43.12	14.45	14.74	21.62	27.07	5.22	32.15	-17.01	4.59	12.78	-8.38	18.84	18.42	16.66	14.74	21.62	27.07	2.83	16.15	15.49
23Q4 (17)	737	0.55	19.57	71.88	0.35	-20.45	25.0	2.39	29.89	43.98	33.97	13.23	-7.82	27.76	-3.51	15.57	11.62	-22.53	15.39	12.12	5.57	89.37	3.95	-12.22	6.47	4.07	19.01	73.93	15.91	1.66	48.14	12.12	5.57	89.37	-0.29	-6.88	-22.30
23Q3 (16)	737	0.46	-33.33	70.37	0.44	-24.14	120.0	1.84	34.31	37.31	30.0	-13.82	0.84	28.77	2.86	36.93	15.00	-9.69	101.34	11.48	-22.12	71.6	4.5	-22.15	102.7	3.42	-32.94	71.86	15.65	-17.59	69.56	11.48	-22.12	71.6	-16.69	-15.93	-12.07
23Q2 (15)	737	0.69	1.47	60.47	0.58	0.0	28.89	1.37	101.47	28.04	34.81	-19.55	6.03	27.97	20.46	11.88	16.61	14.32	36.82	14.74	27.07	52.12	5.78	-8.11	45.23	5.1	1.8	62.94	18.99	17.59	65.56	14.74	27.07	52.12	-1.06	56.98	53.57
23Q1 (14)	737	0.68	112.5	4.62	0.58	107.14	-4.92	0.68	-59.04	4.62	43.27	17.42	14.44	23.22	-3.33	-8.58	14.53	44.29	-6.26	11.60	81.25	-9.16	6.29	69.54	7.34	5.01	114.1	4.81	16.15	50.37	-0.74	11.60	81.25	-9.16	20.65	65.51	73.57
22Q4 (13)	737	0.32	18.52	-64.84	0.28	40.0	-69.89	1.66	23.88	-47.96	36.85	23.87	-35.35	24.02	14.33	-12.3	10.07	35.17	-45.21	6.40	-4.33	-46.4	3.71	67.12	-64.6	2.34	17.59	-65.28	10.74	16.36	-40.83	6.40	-4.33	-46.4	7.25	-9.35	-7.78
22Q3 (12)	737	0.27	-37.21	-72.45	0.20	-55.56	-78.49	1.34	25.23	-40.97	29.75	-9.38	-44.59	21.01	-15.96	-14.49	7.45	-38.63	-54.93	6.69	-30.96	-50.81	2.22	-44.22	-75.0	1.99	-36.42	-72.55	9.23	-19.53	-46.71	6.69	-30.96	-50.81	-11.28	-35.53	-40.90
22Q2 (11)	737	0.43	-33.85	-35.82	0.45	-26.23	-27.42	1.07	64.62	-17.05	32.83	-13.17	-19.93	25.00	-1.57	2.21	12.14	-21.68	-12.72	9.69	-24.12	-19.92	3.98	-32.08	-30.18	3.13	-34.52	-36.25	11.47	-29.5	-22.4	9.69	-24.12	-19.92	-23.42	-31.21	-30.32
22Q1 (10)	737	0.65	-28.57	4.84	0.61	-34.41	5.17	0.65	-79.62	4.84	37.81	-33.67	4.39	25.40	-7.27	-11.74	15.50	-15.67	-10.35	12.77	6.95	-0.23	5.86	-44.08	-6.39	4.78	-29.08	3.91	16.27	-10.36	-10.56	12.77	6.95	-0.23	-13.75	-17.86	-17.20
21Q4 (9)	737	0.91	-7.14	9.64	0.93	0.0	12.05	3.19	40.53	51.18	57.0	6.17	38.28	27.39	11.48	-9.75	18.38	11.19	-7.5	11.94	-12.21	-20.66	10.48	18.02	27.96	6.74	-7.03	9.77	18.15	4.79	-8.98	11.94	-12.21	-20.66	18.56	19.57	25.00
21Q3 (8)	737	0.98	46.27	28.95	0.93	50.0	27.4	2.27	75.97	78.74	53.69	30.95	47.22	24.57	0.45	-21.35	16.53	18.84	-15.36	13.60	12.4	-11.69	8.88	55.79	24.72	7.25	47.66	30.16	17.32	17.19	-13.27	13.60	12.4	-11.69	22.07	27.17	28.45
21Q2 (7)	737	0.67	8.06	45.65	0.62	6.9	51.22	1.29	108.06	148.08	41.0	13.2	32.09	24.46	-15.01	-19.49	13.91	-19.55	-16.46	12.10	-5.47	8.62	5.7	-8.95	10.25	4.91	6.74	43.15	14.78	-18.75	-17.29	12.10	-5.47	8.62	0.53	-8.62	-11.61
21Q1 (6)	737	0.62	-25.3	1140.0	0.58	-30.12	1833.33	0.62	-70.62	1140.0	36.22	-12.13	65.46	28.78	-5.17	36.85	17.29	-12.98	470.63	12.80	-14.95	580.85	6.26	-23.57	848.48	4.6	-25.08	1079.49	18.19	-8.78	386.36	12.80	-14.95	580.85	0.44	-8.04	-8.21
20Q4 (5)	737	0.83	9.21	137.14	0.83	13.7	144.12	2.11	66.14	23.39	41.22	13.02	31.57	30.35	-2.85	-5.95	19.87	1.74	84.84	15.05	-2.27	80.67	8.19	15.03	143.03	6.14	10.23	138.91	19.94	-0.15	82.77	15.05	-2.27	80.67	-	-	0.00
20Q3 (4)	737	0.76	65.22	0.0	0.73	78.05	0.0	1.27	144.23	0.0	36.47	17.49	0.0	31.24	2.83	0.0	19.53	17.3	0.0	15.40	38.24	0.0	7.12	37.72	0.0	5.57	62.39	0.0	19.97	11.75	0.0	15.40	38.24	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	737	0.46	820.0	0.0	0.41	1266.67	0.0	0.52	940.0	0.0	31.04	41.8	0.0	30.38	44.46	0.0	16.65	449.5	0.0	11.14	492.55	0.0	5.17	683.33	0.0	3.43	779.49	0.0	17.87	377.81	0.0	11.14	492.55	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	737	0.05	-85.71	0.0	0.03	-91.18	0.0	0.05	-97.08	0.0	21.89	-30.13	0.0	21.03	-34.83	0.0	3.03	-71.81	0.0	1.88	-77.43	0.0	0.66	-80.42	0.0	0.39	-84.82	0.0	3.74	-65.72	0.0	1.88	-77.43	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	737	0.35	0.0	0.0	0.34	0.0	0.0	1.71	0.0	0.0	31.33	0.0	0.0	32.27	0.0	0.0	10.75	0.0	0.0	8.33	0.0	0.0	3.37	0.0	0.0	2.57	0.0	0.0	10.91	0.0	0.0	8.33	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	7.27	-7.66	-38.89	118.98	-9.27	23.51	N/A	-
2024/10	7.87	-5.84	-29.51	111.71	-6.32	24.86	N/A	-
2024/9	8.36	-3.05	-12.99	103.83	-3.92	29.58	2.66	-
2024/8	8.63	-31.49	-18.81	95.47	-3.04	35.02	2.25	-
2024/7	12.59	-8.77	28.96	86.84	-1.13	41.2	1.91	-
2024/6	13.8	-6.76	21.62	74.25	-4.9	42.86	1.8	本月營收同比增加21.62%，主要係本公司仲介業務營收成長。
2024/5	14.8	3.92	27.02	60.45	-9.41	42.73	1.8	本月營收同比增加27.02%，主要係本公司仲介業務營收成長。
2024/4	14.25	4.14	20.73	45.64	-17.12	35.74	2.16	本月營收同比增加20.73%，主要係本公司仲介業務營收成長。
2024/3	13.68	75.1	27.31	31.4	-27.44	31.4	2.45	-
2024/2	7.81	-21.12	-34.32	17.72	-45.53	28.62	2.69	本月及本年累計營收減少係因112年1月及2月嘉和案交屋認列營收所致；仲介勞務收入則分別增加18%及54%。
2024/1	9.9	-9.19	-51.99	9.9	-51.99	32.71	2.35	本月營收減少52%，主要係信義開發嘉和案於112 年1月交屋認列營收1,464百萬元，本月信義開發無交屋。
2023/12	10.91	-8.31	-45.51	142.05	3.5	33.97	2.23	本月營收減少45.51%，主要係信義嘉和案集中於111年12月交屋認列營收1,027佰萬元（另於112Q1交屋）。
2023/11	11.9	6.5	53.64	131.14	11.87	32.68	2.32	本月營收同比增加53.64%，主要係本公司仲介成交件數成長所致。
2023/10	11.17	16.22	22.91	119.25	8.92	31.41	2.41	-
2023/9	9.61	-9.54	-3.15	108.08	7.66	30.0	2.68	-
2023/8	10.63	8.82	15.49	98.47	8.84	31.74	2.54	-
2023/7	9.76	-13.97	-8.1	87.84	8.09	32.77	2.46	-
2023/6	11.35	-2.61	12.61	78.08	10.53	34.81	2.28	-
2023/5	11.66	-1.22	23.79	66.73	10.18	34.35	2.31	-
2023/4	11.8	8.32	-11.51	55.07	7.67	34.59	2.3	-
2023/3	10.89	-8.43	-31.92	43.42	14.83	43.42	1.92	-
2023/2	11.9	-42.34	34.33	32.53	49.15	52.56	1.59	-
2023/1	20.63	3.02	59.28	20.63	59.28	48.4	1.72	本月營業收入同比增加59.29%，主要係信義開發嘉和案於本月依交屋進度認列營建收入14.6億元 (去年1月未交屋)。
2022/12	20.03	158.65	-3.66	137.25	-26.96	36.86	2.69	-
2022/11	7.74	-14.79	-55.84	117.22	-29.86	26.75	3.71	本月營收同比減少55.85%，主要係無錫建案本期依交屋進度認列之營收較去年同期減少86%。
2022/10	9.09	-8.43	-51.35	109.48	-26.81	28.21	3.52	本月營收同比減少51.35%，主要係無錫建案本期依交屋進度認列之營收較去年同期減少72%。
2022/9	9.92	7.87	-45.85	100.39	-23.31	29.75	3.54	-
2022/8	9.2	-13.41	-56.29	90.46	-19.65	29.9	3.52	本月營收同比減少56.29%，主要係無錫建案本期依交屋進度認列之營收較去年同期減少7.3億元所致。
2022/7	10.63	5.41	-25.76	81.27	-11.22	30.12	3.5	-
2022/6	10.08	7.06	-29.81	70.64	-8.52	32.83	3.02	-
2022/5	9.41	-29.39	-10.6	60.56	-3.66	38.75	2.56	-
2022/4	13.34	-16.66	-17.23	51.15	-2.27	38.19	2.6	-
2022/3	16.0	80.7	2.2	37.81	4.38	37.81	2.66	-
2022/2	8.86	-31.63	8.19	21.81	6.04	42.6	2.36	-
2022/1	12.95	-37.7	4.62	12.95	4.62	51.28	1.96	-
2021/12	20.79	18.55	48.45	187.93	43.87	57.01	1.67	-
2021/11	17.54	-6.12	22.76	167.14	43.32	54.55	1.74	-
2021/10	18.68	1.89	44.46	149.6	46.2	58.06	1.64	-
2021/9	18.33	-12.9	57.31	130.92	46.45	53.7	1.95	本月營業收入同比增加57.31%，主要係因無錫建案於本月依交屋進度認列營建收入6.2億元。
2021/8	21.05	47.05	65.12	112.59	44.83	49.63	2.11	本月營業收入同比增加65.13%，主要係因無錫建案於本月依交屋進度認列營建收入7.9億元。
2021/7	14.31	0.31	19.75	91.54	40.85	39.11	2.67	-
2021/6	14.27	35.48	25.83	77.13	45.73	40.92	2.89	-
2021/5	10.53	-34.67	-5.02	62.87	51.16	42.3	2.8	本年累計營收同比增加51.16%，主要係因上海建案於本年度累計交屋數增加所致。
2021/4	16.12	3.03	87.19	52.33	71.58	39.95	2.96	本月及本年度營收增加，主要係因去年同期受到疫情影響；另，上海建案於本年度累計交屋數增加。
2021/3	15.65	91.16	82.12	36.21	65.44	36.21	3.2	本月及本年度累計營收增加，主要係因去年同期受到疫情影響；另，上海建案於本年度累計交屋數增加。
2021/2	8.19	-33.88	11.24	20.57	54.67	34.67	3.34	本年累計營收同比增加54.67%，主要係因去年同期受到疫情影響；另，上海建案於本年度交屋數增加。
2021/1	12.38	-12.22	108.48	12.38	108.48	40.77	2.84	主要係去年同期受到疫情影響且春節假期落在1月，故工作天數較少；另，上海建案於本年度交屋認列收入(去年1月未交屋)。
2020/12	14.11	-1.25	13.78	130.71	5.09	41.32	2.76	-
2020/11	14.28	10.47	44.65	116.61	4.13	38.87	2.94	-
2020/10	12.93	10.93	42.69	102.32	0.21	37.33	3.06	-
2020/9	11.66	-8.56	28.21	89.39	-3.92	36.36	3.06	-
2020/8	12.75	6.65	44.55	77.74	-7.4	36.15	3.07	-
2020/7	11.95	4.38	13.29	64.99	-13.5	34.54	3.22	-
2020/6	11.45	2.77	4.09	53.04	-17.88	31.1	3.49	-
2020/5	11.14	30.97	4.9	41.59	-22.39	28.29	3.83	-
2020/4	8.51	-1.6	-26.63	30.45	-29.13	24.51	4.43	-
2020/3	8.64	17.48	-38.33	21.94	-30.06	21.94	4.94	-
2020/2	7.36	23.9	0.16	13.3	-23.38	25.54	4.25	-
2020/1	5.94	-51.48	-40.66	5.94	-40.66	0.0	N/A	本月營業收入同比減少40.67%，主要係109年春節位於1月而減少作業天數，以及上海建案銷售近尾聲，本月未新增交屋所致。
2019/12	12.24	23.95	-42.41	124.22	-3.72	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	737	0.0	2.39	43.98	1.96	27.27	142.05	3.5	26.64	11.09	14.45	25.76	12.47	38.4	20.52	30.12	23.7	42.6	17.61	43.99
2022 (9)	737	0.0	1.66	-47.8	1.54	-49.67	137.24	-26.97	23.98	-8.51	11.49	-31.07	9.01	-28.55	15.77	-49.65	16.62	-48.53	12.23	-47.96
2021 (8)	737	0.0	3.18	51.43	3.06	52.24	187.92	43.88	26.21	-8.9	16.67	2.96	12.61	5.0	31.32	48.09	32.29	47.65	23.5	51.42
2020 (7)	737	0.0	2.10	22.81	2.01	25.62	130.61	5.01	28.77	-8.58	16.19	2.15	12.01	17.06	21.15	7.25	21.87	6.32	15.52	22.88
2019 (6)	737	0.0	1.71	-16.18	1.60	-11.11	124.38	-3.6	31.47	-3.85	15.85	-22.68	10.26	-11.17	19.72	-25.44	20.57	-27.06	12.63	-16.08
2018 (5)	737	13.04	2.04	-52.45	1.80	-49.72	129.03	-27.54	32.73	1.02	20.50	-18.23	11.55	-27.27	26.45	-40.75	28.2	-39.09	15.05	-46.31
2017 (4)	652	3.16	4.29	193.84	3.58	616.0	178.07	134.64	32.40	45.62	25.07	253.6	15.88	30.38	44.64	729.74	46.3	325.55	28.03	204.67
2016 (3)	632	0.0	1.46	64.04	0.50	28.21	75.89	0.88	22.25	-6.98	7.09	5.35	12.18	56.35	5.38	6.11	10.88	38.78	9.2	63.12
2015 (2)	632	3.1	0.89	-49.14	0.39	-66.67	75.23	-15.46	23.92	-13.18	6.73	-48.78	7.79	-37.53	5.07	-56.63	7.84	-43.31	5.64	-47.39
2014 (1)	613	21.87	1.75	-64.43	1.17	-59.93	88.99	-26.41	27.55	0	13.14	0	12.47	0	11.69	-58.13	13.83	-55.57	10.72	-56.69

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