收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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49.1 (-2.58%) 357張 (-17.08%) 549張 2421張 3305張 季線下 ↘51.78 ↘53.13 ↘55.04 ↘55.82 ↘55.47 ↗52.38 357張 0.15倍 |
-8.74% -20.29% 45.91% 52.72% 85.63% |
30.4%~34.7% |
60.44 (23.09%) 49.1 |
82.78 (68.59%) 38.09 (-22.42%) |
N/A 0.99 |
N/A N/A |
5.85億 28.73億 |
19.82% 0.0% |
機械零組件 |
2024-07-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.27,N/A (11.07,17.56,24.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.79% 帶寬大) 月線斜率-1.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.04%[112] (N/A) 0 (2.04%) | 相對高點 相對低點 | 65.1 (-24.58%) 24-07-04 21.15 (132.15%) 23-01-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.61% -13 2 0 16.55%←16.36%(1.16%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.02 -25.68 24.59 1.07億(6月) | 32.36 2.38 29.19 33個月新高 1.44億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-26 57.0 (24-07-17) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -1%,0%,1%,-4% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.43 7.42,3.91 up 50.1,46.05 -0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.73 50.92,59.51 65.1,46.05 0.04 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.07 61.4,75.19 N/A,46.05 2.76 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←1.85%(-78.38%) | 12 (連3買) 3.36% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.18,22.52 (1.48,1.75,2.03) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.04% -6.26% 13.34% 32.81% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.34%(-52.94%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 4.7% 82.79% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.84←66.93(-4.62%) 15.53←12.16(27.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.37 (-32.43%) Q1←Q4 連4降 0.25←0.75 (-66.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.77←3.02 (-8.28%) Q1←Q4 連2降 2.77←2.34 (+18.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←0.62 (-8.28%) Q1←Q4 連2降 0.58←0.15 (+18.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.99←2.52 (+18.65%) Q1←Q4 第1升 2.99←2.8 (+6.79%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.32←65.25 (-6.02%) Q1←Q4 第1降 61.32←48.16 (+27.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 135.46←119.83 (-6.02%) Q1←Q4 連2升 135.46←141.08 (-3.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.94←0.73 (+28.77%) Q1←Q4 第1升 0.94←0.21 (+347.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.75←0.88 (-14.77%) Q1←Q4 連2降 0.75←0.2 (+275.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.13←32.58 Q1←Q4 連5升 33.13←20.44 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.97←20.6 Q1←Q4 第1升 20.97←6.39 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.95←14.12 Q1←Q4 第1升 19.95←5.2 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.28←3.44 Q1←Q4 第1升 4.28←1.06 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.37←1.87 Q1←Q4 第1升 2.37←0.63 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/01/08 葉橫燦 大股東 贈與 70張 |
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公告 | 113/07/26 櫃買市場7/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/09 【公告】健椿除息基準日相關事宜 113/07/04 【公告】健椿 2024年6月合併營收1.07億元 年增5.02% 113/06/25 《電機股》ECFA中止影響小 健椿審慎看H2 113/06/25 ECFA中止影響小 健椿審慎看H2 113/06/25 健椿通過配息1元 全面改選董事 113/06/25 【公告】健椿全面改選第十七屆董事當選名單 113/06/25 【公告】健椿董事會選任董事長 113/06/25 【公告】健椿113年股東常會重要決議事項 113/06/09 《台北股市》健椿營收表現亮眼、天二科技股價創今年高 犀利 113/06/08 健椿營收表現亮眼、天二科技股價創今年高 犀利 113/06/07 端午連假在即 台股早盤小幅拉回 訊舟、健椿亮燈漲停 113/06/06 【公告】健椿 2024年5月合併營收1.44億元 年增32.36% 113/05/16 內外銷客戶提貨需求增,健椿4月營收1.41億元,月、年雙增逾54% 113/05/06 【公告】健椿 2024年4月合併營收1.41億元 年增54.17% 113/04/29 【公告】健椿113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】健椿 2024年3月合併營收9121.8萬元 年增0.83% 113/03/26 健椿董座葉展碩:機械新貴不是夢 113/03/12 【公告】更正健椿研發主管生效日 113/03/12 【公告】健椿研發主管 113/03/12 【公告】健椿董事會決議股利分派 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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健椿 | -8.74% 549(-35.04%) | -8.4% 719(-50.37%) | -20.29% 2421(-85.25%) | 45.91% 3305(-89.19%) | 52.72% 1957(-81.75%) | 85.63% 1293(-72.38%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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49.1 | 50.7↘ | 51.78↘ | 53.13↘ | 55.04↘ | 55.82↘ | 56.17↘ | 55.47↘ | 52.38↗ | 45.31↗ | 44.92↗ | 43.32↗ | 38.81↗ | 36.97↗ | 35.83↗ |
乖離率 | -3.16% | -5.18% | -7.59% | -10.79% | -12.04% | -12.59% | -11.48% | -6.26% | 8.36% | 9.31% | 13.34% | 26.51% | 32.81% | 37.04% |
均線開始 轉折價位 | 53.0 | 55.3 | 54.5 | 59.1 | 62.1 | 55.4 | 54.4 | 33.6 | 36.0 | 36.05 | 31.85 | 28.7 | 26.3 | 24.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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健椿 | 34.24% | 43.0% | 60.0% | -24.0% | -3.0% | 17.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.19 | 11.21 | 13.73 | 10.28 | 7.55 |
ROE | 13.32 | 10.14 | 14.0 | 8.88 | 2.72 |
本業收入比 | 101.48 | 88.65 | 104.95 | 93.33 | 165.62 |
自由現金流量 | 2.87 | 1.35 | -0.11 | -1.92 | -0.8 |
利息保障倍數 | 16.37 | 15.36 | 23.34 | 11.79 | 3.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標