收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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55.9 (-0.71%) 334張 (+50.3%) 487張 568張 1668張 季線下 ↗56.4 ↗55.75 ↘54.97 ↘55.25 ↘60.38 ↘62.44 334張 0.59倍 |
-1.93% -0.89% -24.87% 11.13% 11.91% |
31.33 (-43.95%) 55.9 |
N/A 0.69 |
N/A N/A |
10.88億 60.83億 |
34.13% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-19 2024-06-25 |
0 | 淩陽集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.41,N/A (9.81,13.66,17.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.67%) 月線斜率-0.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.33%[112] (N/A) 0 (2.33%) | 相對高點 相對低點 | 88.1 (-36.55%) 22-03-29 42.0 (33.1%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.31% 9 1 0 6.98%←9.39%(-25.67%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.45 -5.47 23.75 2.55億(7月) | 33.99 1.66 23.43 23個月新高 2.7億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-27 58.2 (24-08-20) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -11%,-4%,-3%,3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.42 78.6,80.47 down 56.4,55.0 0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.55 27.66,25.8 up 59.1,54.4 -1.24 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.72 28.13,38.21 58.7,47.25 0.51 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.45%←9.28%(1.83%) | -33 9.88% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.81,19.89 (1.83,2.43,3.03) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.18% -10.47% -2.17% 1.84% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.24%(0.0%) | -9 2.69% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 2.24% 10.44% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.84←55.02(-2.14%) 25.14←24.5(2.61%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.91←5.44 (+45.4%) Q2←Q1 連2升 7.91←6.25 (+26.56%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.12←0.43 (+45.4%) Q2←Q1 連2升 1.12←0.67 (+26.56%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.84←5.95 (-1.85%) Q2←Q1 連7降 5.84←7.16 (-18.44%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.41←59.49 (-11.9%) Q2←Q1 連2降 52.41←60.64 (-13.57%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.01←164.21 (-11.9%) Q2←Q1 連2降 110.01←185.46 (-40.68%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.09←0.56 (+94.64%) Q2←Q1 連2升 1.09←0.61 (+78.69%) Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.05←0.46 (+128.26%) Q2←Q1 連2升 1.05←0.5 (+110.0%) Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.34←38.38 Q2←Q1 第1降 38.34←38.94 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.12←7.95 Q2←Q1 連2升 14.12←10.76 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.03←11.25 Q2←Q1 連2升 現金快速增加 15.03←10.64 Q2←Q2 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.46←2.85 Q2←Q1 連2升 5.46←2.91 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.96←2.23 Q2←Q1 連2升 3.96←2.09 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/08/20 凌通 盼車規MCU 2025開花(電子時報,無內文) |
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新聞 | 113/08/18 凌通上半年獲利 年增逾8成 113/08/12 【公告】凌通將於113年8月19日召開法人說明會 113/08/08 【公告】凌通 2024年7月合併營收2.55億元 年增25.46% 113/07/23 【公告】凌通原訂113年7月25日發放現金股利,因受凱米颱風停班影響,現金股利發放日將依停班天數順延。 113/07/08 凌通6月合併營收2.7億元 年增34.0% 113/07/08 【公告】凌通 2024年6月合併營收2.7億元 年增34% 113/06/07 凌通5月營收2.66億元 月增4.07% 113/06/07 【公告】凌通 2024年5月合併營收2.66億元 年增25.24% 113/06/05 【公告】更正凌通配息基準日 113/05/21 凌通4月獲利年增近4成 每股純益0.29元 113/05/21 【公告】係因凌通有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 113/05/07 【公告】凌通 2024年4月合併營收2.55億元 年增20.47% 113/04/15 焦點股:凌通迎接無線充電、多媒體商機,股價挑戰季線反壓 113/04/08 【公告】凌通 2024年3月合併營收2.32億元 年增10.41% 113/03/08 【公告】凌通 2024年2月合併營收1.5億元 年增15.33% 113/02/22 【公告】凌通董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】凌通 2024年1月合併營收1.61億元 年增39.67% 113/01/08 【公告】凌通 2023年12月合併營收1.57億元 年增8.68% 112/12/08 【公告】凌通 2023年11月合併營收1.65億元 年增3.34% 112/12/06 《半導體》全球首批 凌通無線充電單晶片獲WPC Qi 2.0認證 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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凌通 | -1.93% 487(-31.35%) | 2.19% 497(-32.81%) | -0.89% 568(-41.12%) | -24.87% 1668(-79.96%) | 11.13% 1690(-80.22%) | 11.91% 999(-66.53%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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55.9 | 56.1↘ | 56.4↗ | 55.75↗ | 54.97↘ | 55.25↘ | 56.45↘ | 60.38↘ | 62.44↘ | 58.73↗ | 58.34↗ | 57.14↗ | 55.63↗ | 54.89↗ | 54.3↗ |
乖離率 | -0.36% | -0.89% | 0.27% | 1.69% | 1.18% | -0.97% | -7.42% | -10.47% | -4.82% | -4.18% | -2.17% | 0.49% | 1.84% | 2.95% |
均線開始 轉折價位 | 56.7 | 55.8 | 54.3 | 57.2 | 58.2 | 67.7 | 65.7 | 74.0 | 48.15 | 49.05 | 50.9 | 49.9 | 49.8 | 49.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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凌通 | 84.54% | 3.0% | 18.0% | -32.0% | 61.0% | -23.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.74 | 19.9 | 22.08 | 11.15 | 8.46 |
ROE | 7.28 | 23.17 | 28.57 | 13.67 | 10.9 |
本業收入比 | 89.84 | 90.92 | 98.63 | 97.88 | 90.65 |
自由現金流量 | 5.33 | 1.2 | 7.3 | 1.68 | 2.71 |
利息保障倍數 | 23.73 | 444.48 | 382.60 | 90.64 | 35.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標