| 收盤價 成交量 05-21 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.2 (0.84%) 98張 (-49.23%) 186張 204張 180張 季線上 ↗42.23 ↗42.37 ↗41.5 ↗41.29 ↗40.11 ↗39.81 98張 0.48倍 |
0.24% 5.5% 8.76% 24.3% 15.62% |
2.3~2.6 |
25.6 (-39.34%) 42.2 |
30.01 (-28.89%) 21.19 (-49.79%) |
N/A 0.18 |
N/A N/A 、Y! |
10.00億 42.20億 |
21.13% 17.03% |
化學工業 |
2024-03-08 2024-06-06 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.84,17.22 (8.65,10.45,12.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.25%) 月線斜率0.25 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.37%[112] (3.72%[113]) 0 (2.37%) | 相對高點 相對低點 | 49.0 (-13.88%) 21-09-14 31.3 (34.82%) 22-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 0 0 0 0.81%←0.71%(14.08%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.03 14.74 26.18 20個月新高 3.77億(4月) | 0.96 32.28 22.83 3.29億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-09 43.95 (24-05-13) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,13%,10%,10% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 28.52(-32.42%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.65 57.32,54.07 42.25,42.05 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.15 74.26,77.09 46.2,40.95 0.32 | 投信(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.98 83.33,80.6 47.9,39.8 0.6 | 外資(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.65%←3.39%(7.67%) | 29 (連4買) 29.59% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.47,28.71 (1.14,1.28,1.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.2% 6.0% 10.5% 15.46% | 自營商(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.08%(12.5%) | -1 1.02% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.93% 4.08% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.94←50.78(2.28%) 10.52←11.68(-9.93%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.05 (+140.0%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.06 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.08←9.53 (-4.72%) Q1←Q4 第1降 9.08←7.4 (+22.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←0.46 (-4.72%) Q1←Q4 第1升 0.57←-0.03 (+22.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.56←8.34 (+14.63%) Q1←Q4 連2升 9.56←9.76 (-2.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.62←85.57 (+5.9%) Q1←Q4 第1升 90.62←91.27 (-0.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.01←93.0 (+5.9%) Q1←Q4 第1升 107.01←142.55 (-24.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.46 (+28.26%) Q1←Q4 第1升 0.59←0.02 (+2850.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.37 (+13.51%) Q1←Q4 第1升 0.42←-0.02 (-2200.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.25←15.5 Q1←Q4 第1升 16.25←13.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.31←4.78 Q1←Q4 第1升 6.31←-0.35 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.47←4.79 Q1←Q4 第1升 6.47←0.27 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.04←1.59 Q1←Q4 第1升 2.04←0.07 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←1.03 Q1←Q4 第1升 1.27←0.09 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 國精化訂6/6為除息交易日，現金股利發放日7/11 |
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| 新聞 | 113/05/15 【公告】國精化除息基準日 113/05/09 巴黎奧運帶動需求 國精化Q1獲利飆 Q2營收續航 113/05/07 【公告】國精化 2024年4月合併營收3.77億元 年增35.03% 113/04/30 【公告】民國113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 UV光固化材料訂單滿 國精化Q1營收年增23％ 113/04/08 【公告】國精化 2024年3月合併營收3.29億元 年增0.97% 113/03/08 【公告】國精化董事會通過研發主管追認案 113/03/08 【公告】國精化董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】國精化董事會決議召開股東會相關事宜 113/03/08 國精化擬配1元，5G材料樹脂傳佳音今年7月量產 113/03/07 【公告】國精化受邀參加由富邦證券舉辦之線上法說會 113/03/07 【公告】國精化 2024年2月合併營收2.49億元 年增-0.99% 113/02/07 【公告】國精化 2024年1月合併營收3.31億元 年增103.37% 113/01/26 【公告】國精化研發主管異動 113/01/08 需求回升 國精化第四季營收季增6％、年增25％ 113/01/08 【公告】國精化 2023年12月合併營收3.27億元 年增14.32% 112/12/07 【公告】國精化 2023年11月合併營收3.47億元 年增46.64% 112/11/28 《化工股》中碳永記 保守看今年 112/11/27 中碳永記 保守看今年 112/11/09 【公告】國精化董事會通過安南廠追加預算案 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.25 | 30.01 | -28.89 | 27.01 | -36.0 | 最低殖利率 | 4.6% | 34.125 | -19.14 | 30.712 | -27.22 | 最高淨值比 | 1.43 | 40.99 | -2.87 |
| 平均 本益比 | 10.45 | 25.6 | -39.34 | 29.93 | -29.08 | 平均殖利率 | 5.7% | 28.6 | -32.22 | 25.74 | -39.0 | 平均淨值比 | 1.28 | 36.84 | -12.71 |
| 最低價 本益比 | 8.65 | 21.19 | -49.79 | 32.85 | -22.16 | 最高殖利率 | 6.8% | 23.084 | -45.3 | 20.776 | -50.77 | 最低淨值比 | 1.14 | 32.68 | -22.56 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 39.8 | 33.4 | 23.83 | 20.0 | 1.0 | 2.51% | 2.99% | 1.37 | 1.15 |
| 111 | 47.9 | 31.3 | 15.21 | 9.94 | 1.9 | 3.97% | 6.07% | 1.74 | 1.13 |
| 110 | 49.0 | 28.6 | 13.32 | 7.77 | 2.2 | 4.49% | 7.69% | 1.71 | 1.18 |
| 109 | 34.85 | 22.85 | 12.4 | 8.13 | 2.0 | 5.74% | 8.75% | 1.27 | 0.93 |
| 108 | 34.1 | 26.0 | 13.27 | 10.12 | 1.8 | 5.28% | 6.92% | 1.23 | 1.08 |
| 107 | 36.2 | 25.85 | 14.25 | 10.18 | 1.8 | 4.97% | 6.96% | 1.48 | 1.08 |
| 106 | 35.9 | 29.5 | 12.17 | 10.0 | 1.5 | 4.18% | 5.08% | 1.53 | 1.22 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國精化 | 0.24% 186(-47.17%) | -0.71% 293(-66.4%) | 5.5% 204(-51.65%) | 8.76% 180(-45.22%) | 24.3% 123(-19.94%) | 15.62% 113(-12.86%) |
| 加權指數 | 0.42% | 2.59% | 8.35% | 12.65% | 23.39% | 28.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.2 | 42.07↘ | 42.23↗ | 42.37↗ | 41.5↗ | 41.29↗ | 41.04↗ | 40.11↗ | 39.81↗ | 38.82↗ | 38.73↗ | 38.19↗ | 36.73↗ | 36.55↗ | 36.49↗ |
| 乖離率 | 0.31% | -0.07% | -0.4% | 1.69% | 2.2% | 2.83% | 5.21% | 6.0% | 8.71% | 8.96% | 10.5% | 14.89% | 15.46% | 15.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.85 | 42.15 | 40.65 | 40.2 | 40.1 | 40.05 | 37.7 | 37.5 | 36.65 | 36.4 | 33.95 | 36.2 | 36.75 | 35.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國精化 | 43.68% | 11.0% | 10.0% | -23.0% | 45.0% | -11.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.94% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.44% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.8 | 7.78 | 9.69 | 8.88 | 7.78 |
| ROE | 5.76 | 11.08 | 13.82 | 11.15 | 10.36 |
| 本業收入比 | 77.93 | 82.04 | 96.89 | 92.64 | 98.53 |
| 自由現金流量 | -2.53 | 3.54 | -5.32 | 4.02 | 4.15 |
| 利息保障倍數 | 20.87 | 34.24 | 95.00 | 180.23 | 54.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
