| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.7 (0.15%) 2張 (-33.09%) 季線上 9張 12張 17張 2張 0.17倍 |
2.19% -2.1% 2.03% -3.68% -5.9% |
30.97 (-5.28%) 32.7 |
N/A 0.19 |
N/A N/A |
9.06億 29.58億 |
11.07% 34.89% |
食品加工 |
2023-12-12 2024-07-10 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.66,N/A (17.41,31.32,45.23) 2.03,16.08 (2.05,2.18,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.33%) 月線斜率-0.11 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 70.92←71.11(-0.27%) 5.83←6.43(-9.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.75%[112] (N/A) 0 (2.75%) | 相對高點 相對低點 | 39.45 (-17.11%) 23-07-03 31.75 (2.99%) 24-09-04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.06 -0.92 5.11 1.84億(9月) | 3.84 8.28 6.24 1.85億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-25 33.0 (24-11-01) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.24% 0.0% 0 0 0 0.71%←0.68%(4.41%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.3 68.0,74.67 33.0,32.6 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,平 0%,7%,-6%,0% 平,平,買,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.89 48.72,41.88 33.5,32.1 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.4 22.89,17.63 up 33.0,32.1 -0.23 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.37% 0.62% -1.45% -3.25% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.68%←5.22%(8.81%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.05% 0.23% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.01%(200.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.33 (-18.18%) Q2←Q1 連2降 0.27←0.29 (-6.9%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.24←5.72 (-8.39%) Q2←Q1 第1降 5.24←5.04 (+3.97%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.35 (-8.39%) Q2←Q1 第1降 0.13←0.26 (+3.97%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.82←2.73 (+3.3%) Q2←Q1 第1升 2.82←2.64 (+6.82%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.29←35.5 (+7.86%) Q2←Q1 第1升 38.29←34.95 (+9.56%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.72←112.23 (+7.86%) Q2←Q1 第1升 116.72←109.41 (+6.68%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.37 (-37.84%) Q2←Q1 第1降 0.23←0.33 (-30.3%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.3 (-63.33%) Q2←Q1 第1降 0.11←0.21 (-47.62%) Q2←Q2 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.74←58.75 Q2←Q1 第1降 58.74←57.5 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.49←6.11 Q2←Q1 第1降 2.49←5.17 Q2←Q2 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.97←5.8 Q2←Q1 第1降 3.97←5.94 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.47←2.31 Q2←Q1 第1降 1.47←2.11 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.95←1.47 Q2←Q1 第1降 0.95←1.38 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/18 曾明順之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 800張 |
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| 公告 | 113/11/04 天仁第三季財報，預計11/12提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/09 【公告】天仁 2024年9月合併營收1.84億元 年增-3.07% 113/08/08 【公告】天仁 2024年7月合併營收1.71億元 年增0.86% 113/07/09 【公告】天仁 2024年6月合併營收1.75億元 年增4.02% 113/06/07 【公告】華廣 2024年5月合併營收1.67億元 年增7.99% 113/06/07 【公告】天仁 2024年5月合併營收1.83億元 年增5.08% 113/05/08 【公告】天仁 2024年4月合併營收1.71億元 年增3.67% 113/04/09 【公告】天仁 2024年3月合併營收1.89億元 年增16.48% 113/03/13 【公告】天仁董事會決議2023年度發放股利事宜 113/03/08 【公告】天仁 2024年2月合併營收1.84億元 年增19.94% 113/02/07 【公告】天仁 2024年1月合併營收2.08億元 年增-0.55% 113/01/10 【公告】天仁 2023年12月合併營收2.09億元 年增7.87% 112/12/12 市場消費明顯回溫 天仁將延續品牌力再推新調理食品 112/12/12 《食品股》天仁強推新品搶市 IT升級助攻營運 112/12/08 【公告】天仁 2023年11月合併營收1.72億元 年增-3.02% 112/11/28 【公告】112年度天仁茶業線上法人說明會 112/11/08 【公告】天仁 2023年10月合併營收1.76億元 年增17.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天仁 | 2.19% 9(-77.82%) | 0.15% 9(-78.38%) | -2.1% 12(-82.28%) | 2.03% 17(-87.86%) | -3.68% 16(-87.28%) | -5.9% 15(-86.46%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.7 | 32.78↗ | 32.49↗ | 32.26↗ | 32.45↘ | 32.58↘ | 32.7↘ | 32.57↗ | 32.5↗ | 33.01↘ | 33.06↘ | 33.18↘ | 33.58↘ | 33.8→ | 33.95→ |
| 乖離率 | -0.24% | 0.65% | 1.36% | 0.77% | 0.37% | 0.0% | 0.4% | 0.62% | -0.94% | -1.09% | -1.45% | -2.62% | -3.25% | -3.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.9 | 32.0 | 32.75 | 33.35 | 33.2 | 32.5 | 32.4 | 32.15 | 34.1 | 34.15 | 34.0 | 34.85 | 34.8 | 35.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天仁 | -8.29% | -7.0% | 8.0% | -7.0% | -3.0% | 5.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.83 | 1.07 | 0.84 | 3.41 | 7.94 |
| ROE | 6.44 | 3.5 | 2.93 | 3.68 | 9.73 |
| 本業收入比 | 85.71 | 35.09 | 28.30 | 92.86 | 91.28 |
| 自由現金流量 | 1.97 | 2.26 | 0.78 | 2.05 | 2.76 |
| 利息保障倍數 | 18.14 | 9.42 | 9.75 | 11.60 | 33.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
