| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.65 (1.07%) 2011張 (-68.83%) 2664張 1785張 1306張 季線上 ↗22.24 ↗21.2 ↗20.87 ↗20.56 ↗19.34 ↗18.67 3197張 1.79倍 |
17.08% 26.13% 44.65% 41.19% 54.58% |
49.58 (109.62%) 23.65 |
76.8 (224.74%) 22.35 (-5.5%) |
N/A 0.47 |
N/A N/A |
10.40億 24.33億 |
31.22% 17.55% |
化學工業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47202/德淵二 | 2019-10-23 | 2000 | N/A | 2024-10-23 | 100.0 | 159.0 163.0 | 2 (07-03) | 11.2,6.1 | 61 | 14.3 | -1.44 | 165.38 | 25.9% | -236 | 483 | 0,1 | N/A | N/A | -125.96% | 112 | 2.55 | 有 | 34 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.57,N/A (17.74,39.35,60.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.61% 帶寬大) 月線斜率1.19 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.33%[112] (N/A) 0 (2.33%) | 相對高點 相對低點 | 24.2 (-2.27%) 24-07-02 13.0 (81.92%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 4.3% 0% 482 57 42 23.98%←16.11%(48.85%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.84 9.97 14.39 3.09億(5月) 短突破長 | 11.62 -11.63 13.49 2.81億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-26 24.2 (24-07-02) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -55%,-12%,-9%,-5% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.16 87.64,86.12 N/A,21.75 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.65 93.75,89.47 N/A,21.5 0.56 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.93 94.69,92.48 N/A,21.5 0.82 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.36%←10.57%(-1.99%) | -691 (連2賣) 34.36% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.76,13.3 (1.06,1.14,1.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.03% 26.67% 36.31% 47.08% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←1.07%(-16.82%) | -6 (連4賣) 0.3% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.87←56.91(10.47%) 9.78←11.83(-17.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.66 (-24.24%) Q1←Q4 第1降 0.5←0.35 (+42.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.61←8.75 (-1.6%) Q1←Q4 第1降 8.61←7.55 (+14.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←-0.06 (-1.6%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.05 (+14.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.95←4.9 (+1.02%) Q1←Q4 第1升 4.95←6.18 (-19.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.74←69.48 (+0.37%) Q1←Q4 連3升 69.74←77.43 (-9.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.38←65.61 (+0.37%) Q1←Q4 第1升 68.38←95.11 (-28.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←-0.04 (+1375.0%) Q1←Q4 第1升 0.51←-0.02 (-2650.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←-0.02 (+2000.0%) Q1←Q4 連2升 0.38←0.01 (+3700.0%) Q1←Q1 13季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.94←20.18 Q1←Q4 第1升 23.94←19.0 Q1←Q1 13季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.13←-0.68 Q1←Q4 第1升 6.13←0.65 Q1←Q1 13季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.24←-1.36 Q1←Q4 第1升 6.24←-0.45 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.59←-0.79 Q1←Q4 第1升 3.59←-0.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.89←-0.25 Q1←Q4 第1升 1.89←0.06 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/26 德淵訂7/25為除息交易日，現金股利發放日8/21 |
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| 新聞 | 113/07/03 德淵：成本、出貨、利基新品加持 上半年營收、獲利提振推進 113/06/30 《化工股》德淵 搶進綠色經濟 113/06/29 德淵 搶進綠色經濟 113/06/24 【公告】德淵113年股東會重要決議事項 113/06/07 【公告】德淵 2024年5月合併營收3.09億元 年增17.85% 113/05/08 【公告】德淵113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/05/08 【公告】德淵 2024年4月合併營收2.81億元 年增11.62% 113/04/25 德淵設大陸無錫華東營運中心 113/04/24 擴大搶進綠色經濟 德淵設立大陸無錫華東營運中心 113/04/13 《化工股》熱熔膠需求旺 德淵營運添利 113/04/12 熱熔膠需求旺 德淵營運添利 113/04/12 過濾車用新單加持，德淵營運添利 113/04/08 【公告】德淵 2024年3月合併營收3.18億元 年增7.34% 113/03/18 德淵 關閉波蘭環保吸管廠 113/03/18 景氣、政策支援不如預期，德淵波蘭生物可堆肥吸管廠終止運營 113/03/15 【公告】德淵代子公司Tex Year Minima Technology Europe Sp. z o.o.認列資產減損情形 113/03/15 【公告】德淵董事會決議召開113年股東常會相關事宜及國內轉換公司債停止轉換期間(召開方式：視訊輔助股東會) 113/03/15 【公告】德淵董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】德淵 2024年2月合併營收1.84億元 年增-23.17% 113/02/07 【公告】德淵 2024年1月合併營收3.59億元 年增64.12% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德淵 | 17.08% 2664(-24.52%) | 17.08% 1759(14.31%) | 26.13% 1785(12.62%) | 44.65% 1306(53.88%) | 41.19% 1109(81.19%) | 54.58% 717(180.39%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.65 | 23.18↗ | 22.24↗ | 21.2↗ | 20.87↗ | 20.56↗ | 20.23↗ | 19.34↗ | 18.67↗ | 17.68↗ | 17.6↗ | 17.35↗ | 16.38↗ | 16.08↗ | 15.98↗ |
| 乖離率 | 2.03% | 6.34% | 11.56% | 13.32% | 15.03% | 16.91% | 22.29% | 26.67% | 33.77% | 34.37% | 36.31% | 44.38% | 47.08% | 48.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.2 | 20.1 | 20.4 | 18.65 | 19.05 | 18.45 | 16.45 | 15.65 | 15.5 | 15.35 | 15.8 | 14.8 | 14.85 | 15.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德淵 | 22.26% | 40.0% | 22.0% | -23.0% | 0.0% | 14.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.91 | 1.26 | 1.94 | 4.33 | 1.46 |
| ROE | 4.2 | 1.82 | 2.75 | 8.19 | 4.03 |
| 本業收入比 | 27.27 | 90.20 | 123.21 | 95.14 | 66.20 |
| 自由現金流量 | 3.78 | -0.17 | -1.36 | 0.97 | -0.15 |
| 利息保障倍數 | 5.75 | 3.31 | 5.06 | 10.16 | 5.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
