德淵 4720 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	109	4.81	4.81	0.40	25.0	-39.39	0.30	3.45	350.0	1.23	48.19	57.69	9.36	3.77	10.38	23.34	-4.03	6.72	4.42	-14.51	78.95	4.67	16.46	-40.81	0.41	-12.77	95.24	0.44	29.41	-35.29	5.63	3.49	-53.2	4.67	16.46	-40.81	4.26	-6.12	-9.09
24Q2 (19)	104	0.0	0.0	0.32	-37.25	128.57	0.29	-21.62	262.5	0.83	62.75	591.67	9.02	4.76	8.28	24.32	1.59	33.77	5.17	-15.66	320.33	4.01	-35.74	236.97	0.47	-11.32	370.0	0.34	-35.85	142.86	5.44	-28.98	198.9	4.01	-35.74	236.97	1.58	668.88	964.19
24Q1 (18)	104	0.0	0.0	0.51	1375.0	2650.0	0.37	1950.0	3600.0	0.51	-31.08	2650.0	8.61	-1.6	14.04	23.94	18.63	26.0	6.13	1001.47	843.08	6.24	558.82	1486.67	0.53	983.33	960.0	0.53	1425.0	2750.0	7.66	906.32	3730.0	6.24	558.82	1486.67	0.79	634.47	1016.66
23Q4 (17)	104	0.0	0.97	-0.04	-106.06	-33.33	-0.02	83.33	-300.0	0.74	-5.13	270.0	8.75	3.18	-3.85	20.18	-7.73	15.45	-0.68	-127.53	-189.47	-1.36	-117.24	-403.7	-0.06	-128.57	-185.71	-0.04	-105.88	-33.33	-0.95	-107.9	-427.59	-1.36	-117.24	-403.7	2.49	132.69	-83.34
23Q3 (16)	104	0.0	0.97	0.66	371.43	340.0	-0.12	-250.0	-271.43	0.78	550.0	254.55	8.48	1.8	-8.52	21.87	20.3	23.28	2.47	100.81	32.09	7.89	563.03	356.07	0.21	110.0	23.53	0.68	385.71	325.0	12.03	560.99	337.45	7.89	563.03	356.07	6.07	585.72	225.00
23Q2 (15)	104	0.0	0.97	0.14	800.0	800.0	0.08	700.0	33.33	0.12	700.0	71.43	8.33	10.33	-12.04	18.18	-4.32	5.03	1.23	89.23	18.27	1.19	364.44	1800.0	0.1	100.0	0.0	0.14	800.0	800.0	1.82	810.0	658.33	1.19	364.44	1800.0	-3.35	416.67	350.00
23Q1 (14)	104	0.97	0.97	-0.02	33.33	-122.22	0.01	0.0	0.0	-0.02	-110.0	-122.22	7.55	-17.03	-13.42	19.00	8.7	6.32	0.65	-14.47	-53.24	-0.45	-66.67	-131.69	0.05	-28.57	-58.33	-0.02	33.33	-122.22	0.20	-31.03	-91.45	-0.45	-66.67	-131.69	-9.43	-43.34	-42.85
22Q4 (13)	103	0.0	6.19	-0.03	-120.0	-121.43	0.01	-85.71	-90.0	0.20	-9.09	-33.33	9.1	-1.83	-6.86	17.48	-1.47	-2.18	0.76	-59.36	-70.88	-0.27	-115.61	-115.34	0.07	-58.82	-72.0	-0.03	-118.75	-121.43	0.29	-89.45	-90.14	-0.27	-115.61	-115.34	-1.97	365.00	-34.52
22Q3 (12)	103	0.0	5.1	0.15	850.0	114.29	0.07	16.67	-50.0	0.22	214.29	37.5	9.27	-2.11	5.34	17.74	2.48	-6.09	1.87	79.81	-22.73	1.73	2571.43	96.59	0.17	70.0	-19.05	0.16	900.0	128.57	2.75	1045.83	88.36	1.73	2571.43	96.59	3.25	363.89	258.33
22Q2 (11)	103	0.0	10.75	-0.02	-122.22	-166.67	0.06	500.0	-25.0	0.07	-22.22	-22.22	9.47	8.6	9.86	17.31	-3.13	-0.06	1.04	-25.18	9.47	-0.07	-104.93	-119.44	0.1	-16.67	25.0	-0.02	-122.22	-200.0	0.24	-89.74	33.33	-0.07	-104.93	-119.44	-1.08	-78.97	205.00
22Q1 (10)	103	6.19	13.19	0.09	-35.71	28.57	0.01	-90.0	-83.33	0.09	-70.0	28.57	8.72	-10.75	4.81	17.87	0.0	-4.74	1.39	-46.74	-15.76	1.42	-19.32	47.92	0.12	-52.0	-14.29	0.09	-35.71	50.0	2.34	-20.41	50.0	1.42	-19.32	47.92	0.13	32.14	-59.28
21Q4 (9)	97	-1.02	8.99	0.14	100.0	-53.33	0.10	-28.57	-47.37	0.30	87.5	-61.54	9.77	11.02	4.94	17.87	-5.4	-14.66	2.61	7.85	-40.82	1.76	100.0	-50.56	0.25	19.05	-39.02	0.14	100.0	-48.15	2.94	101.37	-42.24	1.76	100.0	-50.56	6.55	116.67	23.21
21Q3 (8)	98	5.38	10.11	0.07	133.33	-83.33	0.14	75.0	-61.11	0.16	77.78	-66.67	8.8	2.09	3.29	18.89	9.06	-22.17	2.42	154.74	-67.3	0.88	144.44	-82.19	0.21	162.5	-66.67	0.07	250.0	-81.08	1.46	711.11	-79.49	0.88	144.44	-82.19	2.85	38.10	54.16
21Q2 (7)	93	2.2	4.49	0.03	-57.14	-84.21	0.08	33.33	-42.86	0.09	28.57	28.57	8.62	3.61	12.53	17.32	-7.68	-28.99	0.95	-42.42	-84.6	0.36	-62.5	-92.05	0.08	-42.86	-82.98	0.02	-66.67	-88.24	0.18	-88.46	-97.23	0.36	-62.5	-92.05	-3.51	-66.91	-17.55
21Q1 (6)	91	2.25	2.25	0.07	-76.67	153.85	0.06	-68.42	154.55	0.07	-91.03	153.85	8.32	-10.63	35.5	18.76	-10.41	-1.47	1.65	-62.59	169.33	0.96	-73.03	173.28	0.14	-65.85	193.33	0.06	-77.78	154.55	1.56	-69.35	172.22	0.96	-73.03	173.28	-0.68	-52.62	-57.82
20Q4 (5)	89	0.0	0.0	0.30	-28.57	233.33	0.19	-47.22	1050.0	0.78	62.5	56.0	9.31	9.27	10.44	20.94	-13.72	3.25	4.41	-40.41	858.7	3.56	-27.94	252.48	0.41	-34.92	925.0	0.27	-27.03	237.5	5.09	-28.51	210.37	3.56	-27.94	252.48	-	-	0.00
20Q3 (4)	89	0.0	0.0	0.42	121.05	0.0	0.36	157.14	0.0	0.48	585.71	0.0	8.52	11.23	0.0	24.27	-0.49	0.0	7.40	19.94	0.0	4.94	9.05	0.0	0.63	34.04	0.0	0.37	117.65	0.0	7.12	9.71	0.0	4.94	9.05	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	89	0.0	0.0	0.19	246.15	0.0	0.14	227.27	0.0	0.07	153.85	0.0	7.66	24.76	0.0	24.39	28.1	0.0	6.17	359.24	0.0	4.53	445.8	0.0	0.47	413.33	0.0	0.17	254.55	0.0	6.49	400.46	0.0	4.53	445.8	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	89	0.0	0.0	-0.13	-244.44	0.0	-0.11	-450.0	0.0	-0.13	-126.0	0.0	6.14	-27.16	0.0	19.04	-6.11	0.0	-2.38	-617.39	0.0	-1.31	-229.7	0.0	-0.15	-475.0	0.0	-0.11	-237.5	0.0	-2.16	-231.71	0.0	-1.31	-229.7	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	89	0.0	0.0	0.09	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	0.50	0.0	0.0	8.43	0.0	0.0	20.28	0.0	0.0	0.46	0.0	0.0	1.01	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0.08	0.0	0.0	1.64	0.0	0.0	1.01	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	3.12	-7.3	-4.54	33.48	9.6	9.53	N/A	-
2024/10	3.36	10.56	15.31	30.36	11.3	9.47	N/A	-
2024/9	3.04	-0.51	10.66	26.99	10.82	9.36	0.66	-
2024/8	3.06	-6.23	5.77	23.95	10.84	9.43	0.65	-
2024/7	3.26	4.8	15.03	20.89	11.62	9.47	0.65	-
2024/6	3.11	0.65	-2.42	17.63	11.01	9.02	0.61	-
2024/5	3.09	9.97	17.84	14.52	14.39	9.09	0.6	-
2024/4	2.81	-11.63	11.62	11.43	13.49	7.83	0.7	-
2024/3	3.18	72.93	7.34	8.61	14.12	8.61	0.57	-
2024/2	1.84	-48.77	-23.17	5.43	18.5	8.0	0.62	-
2024/1	3.59	39.98	64.11	3.59	64.11	9.42	0.53	營收金額較去年同期增加140,334仟元、比例增加64.12%，主要係因客戶春節提前備貨所致。
2023/12	2.57	-21.45	-10.33	33.11	-9.44	8.75	0.56	-
2023/11	3.27	11.97	7.06	30.54	-9.36	8.93	0.55	-
2023/10	2.92	6.1	-8.6	27.27	-11.0	8.56	0.57	-
2023/9	2.75	-4.91	-1.08	24.36	-11.28	8.48	0.61	-
2023/8	2.89	1.96	-10.44	21.61	-12.42	8.92	0.58	-
2023/7	2.84	-11.1	-13.14	18.72	-12.72	8.65	0.6	-
2023/6	3.19	21.56	17.2	15.88	-12.65	8.33	0.64	-
2023/5	2.62	4.17	-22.53	12.69	-17.91	8.11	0.66	-
2023/4	2.52	-15.02	-24.96	10.07	-16.61	7.88	0.68	-
2023/3	2.96	23.76	-12.24	7.55	-13.39	7.55	0.82	-
2023/2	2.39	9.42	20.13	4.58	-14.12	7.45	0.83	-
2023/1	2.19	-23.51	-34.54	2.19	-34.54	8.1	0.76	-
2022/12	2.86	-6.21	-8.61	36.56	2.97	9.1	0.72	-
2022/11	3.05	-4.4	-8.9	33.7	4.09	9.02	0.73	-
2022/10	3.19	14.82	-3.04	30.65	5.59	9.2	0.72	-
2022/9	2.78	-13.9	-1.42	27.45	6.7	9.27	0.82	-
2022/8	3.23	-1.1	16.47	24.68	7.7	9.22	0.82	-
2022/7	3.26	19.96	1.89	21.45	6.49	9.37	0.81	-
2022/6	2.72	-19.65	1.01	18.18	7.36	9.47	0.9	-
2022/5	3.39	0.91	17.2	15.46	8.56	10.12	0.84	-
2022/4	3.36	-0.62	10.69	12.07	6.36	8.73	0.97	-
2022/3	3.38	69.44	3.67	8.72	4.78	8.72	0.85	-
2022/2	1.99	-40.38	15.62	5.34	5.49	8.47	0.88	-
2022/1	3.34	6.79	0.26	3.34	0.26	9.82	0.76	-
2021/12	3.13	-6.52	-5.91	35.5	12.25	9.77	0.71	-
2021/11	3.35	1.74	9.3	32.37	14.39	9.46	0.73	-
2021/10	3.29	16.74	12.84	29.02	15.01	8.88	0.78	-
2021/9	2.82	1.72	1.18	25.73	15.29	8.8	0.75	-
2021/8	2.77	-13.48	4.92	22.91	17.31	8.67	0.76	-
2021/7	3.2	18.92	3.63	20.14	19.25	8.79	0.75	-
2021/6	2.69	-6.78	6.11	16.93	22.74	8.62	0.81	-
2021/5	2.89	-4.69	8.22	14.24	26.5	9.18	0.76	-
2021/4	3.03	-6.93	23.88	11.35	32.18	8.02	0.87	-
2021/3	3.26	88.97	24.56	8.32	35.49	8.32	0.78	-
2021/2	1.72	-48.3	0.87	5.06	43.6	8.39	0.78	-
2021/1	3.34	0.2	83.87	3.34	83.87	9.73	0.67	營收金額較去年同期增加152,129仟元、比例增加83.87%，主要係因客戶春節前備貨及大陸市場持續回溫所致。
2020/12	3.33	8.59	12.33	31.63	-2.17	9.31	0.58	-
2020/11	3.06	5.04	14.52	28.3	-3.63	8.77	0.62	-
2020/10	2.92	4.68	4.36	25.23	-5.45	8.35	0.65	-
2020/9	2.79	5.48	1.78	22.32	-6.6	8.52	0.58	-
2020/8	2.64	-14.54	-4.26	19.53	-7.68	8.27	0.59	-
2020/7	3.09	21.76	14.33	16.89	-8.2	8.3	0.59	-
2020/6	2.54	-4.92	-1.97	13.8	-12.08	7.66	0.67	-
2020/5	2.67	9.09	-8.11	11.26	-14.08	7.73	0.66	-
2020/4	2.45	-6.41	-10.71	8.59	-15.78	6.77	0.76	-
2020/3	2.62	53.03	-8.65	6.14	-17.64	6.14	0.88	-
2020/2	1.71	-5.76	11.76	3.52	-23.26	6.49	0.84	-
2020/1	1.81	-38.77	-40.75	1.81	-40.75	0.0	N/A	-
2019/12	2.96	10.72	-3.91	32.33	-0.73	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	104	0.97	0.68	257.89	-0.04	0	33.11	-9.44	19.84	12.79	0.91	-27.78	1.86	169.57	0.3	-34.78	1.1	115.69	0.76	280.0
2022 (9)	103	6.19	0.19	-32.14	0.14	-64.1	36.56	2.99	17.59	-3.35	1.26	-35.05	0.69	-32.35	0.46	-33.33	0.51	-8.93	0.2	-31.03
2021 (8)	97	8.99	0.28	-58.82	0.39	-31.58	35.5	12.24	18.20	-18.39	1.94	-55.2	1.02	-68.32	0.69	-49.64	0.56	-61.11	0.29	-58.57
2020 (7)	89	0.0	0.68	54.55	0.57	216.67	31.63	-2.17	22.30	13.6	4.33	196.58	3.22	114.67	1.37	191.49	1.44	102.82	0.7	59.09
2019 (6)	89	0.0	0.44	46.67	0.18	350.0	32.33	-0.74	19.63	12.56	1.46	128.12	1.50	47.06	0.47	123.81	0.71	47.92	0.44	41.94
2018 (5)	89	0.0	0.30	0.0	0.04	-85.71	32.57	14.76	17.44	-8.02	0.64	-64.25	1.02	-5.56	0.21	-58.82	0.48	-2.04	0.31	6.9
2017 (4)	89	9.88	0.30	-68.75	0.28	-54.84	28.38	8.53	18.96	-11.98	1.79	-53.02	1.08	-64.0	0.51	-49.0	0.49	-55.86	0.29	-63.29
2016 (3)	81	0.0	0.96	-21.95	0.62	-12.68	26.15	6.65	21.54	-1.87	3.81	-18.76	3.00	-28.06	1.0	-13.04	1.11	-19.57	0.79	-21.0
2015 (2)	81	8.0	1.23	12.84	0.71	153.57	24.52	6.1	21.95	6.66	4.69	83.2	4.17	13.93	1.15	94.92	1.38	23.21	1.0	20.48
2014 (1)	75	0.0	1.09	62.69	0.28	-31.71	23.11	8.65	20.58	0	2.56	0	3.66	0	0.59	-16.9	1.12	45.45	0.83	62.75

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