| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.2 (-1.94%) 437張 (-33.68%) 季線下 479張 733張 617張 437張 0.6倍 |
-8.98% -23.81% -20.0% -24.75% -9.79% |
59.31 (290.2%) 15.2 |
N/A 0.81 |
376 N/A |
微型股 17.41億 |
28.46% 17.48% |
化學工業 |
2024-12-06 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.2 | 15.87↘ | 15.87↘ | 17.68↘ | 18.14↘ | 19.1↘ | 19.15↘ | 19.36↘ | 19.97→ |
| 乖離率 | -4.22% | -4.22% | -14.03% | -16.21% | -20.42% | -20.63% | -21.49% | -23.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.2 | 17.7 | 20.0 | 19.85 | 20.05 | 18.65 | 20.2 | 16.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.99,N/A (17.38,39.17,60.97) 1.07,14.49 (1.04,1.21,1.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(63.43% 帶寬大) 月線斜率-1.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.83←57.23(-0.4%) 10.76←10.9(-0.14%), -1.7% 56.83←59.77(-2.94%) 10.76←12.48(-1.72%), -6.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.58%[113] (N/A) 0 (6.58%) | 相對高點 相對低點 | 25.45 (-40.28%) 24-07-18 13.0 (16.92%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.68 27.53 6.56 3.06億(3月) 短跌破長 | 30.59 -35.25 12.56 2.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 20.85 (25-03-28) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.38% -182 0 0 10.74%←19.12%(-8.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.08,18.73 look 30.37 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-10%,-15%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.61,18.94 look 28.65 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 376 N/A | 月KD RSI MACD | 6.39,32.82 look 42.66 -0.41 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.03% -20.63% -21.49% -23.89% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.15%←9.91%(-1.76%) | -48 (連4賣) 10.98% | 2年趨勢圖 | 8.15%←3.53%(4.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 2.12% 14.25% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.67%(-0.24%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.5%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.49 (0.0%) Q4←Q3 0.49←0.66 (-25.76%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.8←9.36 (+4.7%) Q4←Q3 連3升 9.8←8.75 (+12.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.41 (+4.7%) Q4←Q3 連3降 0.33←-0.06 (+12.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.81←6.17 (-5.83%) Q4←Q3 第1降 5.81←4.9 (+18.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.93←68.83 (-1.31%) Q4←Q3 第1降 67.93←69.48 (-2.23%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.95←73.77 (-1.31%) Q4←Q3 第1降 72.95←65.61 (+11.19%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.4 (-27.5%) Q4←Q3 第1降 0.29←-0.04 (-825.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.31 (-16.13%) Q4←Q3 第1降 0.26←-0.02 (-1400.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.69←23.34 Q4←Q3 第1升 23.69←20.18 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.36←4.42 Q4←Q3 連3降 3.36←-0.68 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.26←4.67 Q4←Q3 第1降 3.26←-1.36 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.82←2.66 Q4←Q3 第1降 1.82←-0.79 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←1.48 Q4←Q3 第1降 1.09←-0.25 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/28 蕭錦聰 董事 贈與 160張 113/03/28 蕭錦聰之配偶 關係人配偶 贈與 136張 |
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| 公告 | 114/04/08 德淵 114年3月營收3.06億、年減3.69% |
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| 新聞 | 114/04/14 德淵營收創新高 啟動多元據點調度 114/04/08 【公告】德淵 2025年3月合併營收3.06億元 年增-3.69% 114/03/12 【公告】德淵董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】德淵董事會決議召開113年股東常會相關事宜事宜 114/03/10 特化、利基出貨加持 德淵、永光、長興、三福化、汎瑋2月營收奮力推進 114/03/07 營收速報 - 德淵(4720)2月營收2.40億元年增率高達30.6％ 114/03/07 【公告】德淵 2025年2月合併營收2.4億元 年增30.6% 114/03/04 【公告】德淵113年度財務報告董事會召開日期 114/03/03 因應美關稅干擾、擴大利基耕耘 德淵、誠泰科加速印度、日本布局 114/02/08 【公告】德淵 2025年1月合併營收3.71億元 年增3.33% 114/01/08 【公告】德淵 2024年12月合併營收3.31億元 年增29.14% 113/12/17 擴大綠色利基能量 誠泰科、德淵加速搶進生質、新能源應用 113/12/12 德淵：明年營運續2位數增長 113/12/12 多元市場、利基新品發酵助力 德淵明年營運延續2位數增長 113/12/06 【公告】德淵 2024年11月合併營收3.12億元 年增-4.54% 113/12/05 【公告】德淵舉辦線上法人說明會 113/11/15 成本趨緩、出貨拉抬 熱熔膠雙雄誠泰科、德淵前三季獲利報喜 113/11/08 【公告】德淵 2024年10月合併營收3.36億元 年增15.32% 113/11/06 【公告】德淵113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 利基、需求升溫 特殊氣體、特化族群9月營收躍進報喜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德淵 | -8.98% 479(-8.84%) | -5.59% 775(-43.59%) | -23.81% 733(-40.39%) | -20.0% 617(-29.15%) | -24.75% 569(-23.25%) | -9.79% 1101(-60.3%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.72 | 0.91 | 1.26 | 1.94 | 4.33 |
| ROE | 10.11 | 4.2 | 1.82 | 2.75 | 8.19 |
| 本業收入比 | 85.29 | 27.27 | 90.20 | 123.21 | 95.14 |
| 自由現金流量 | 0.44 | 3.78 | -0.25 | -1.36 | 0.97 |
| 利息保障倍數 | 14.47 | 5.75 | 3.31 | 5.06 | 10.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
