| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 (0.27%) 308張 (+1.18%) 季線下 341張 554張 781張 308張 0.56倍 |
-1.59% -7.02% -13.52% -7.25% 22.04% |
45.71 (146.42%) 18.55 |
N/A 0.63 |
120 N/A |
微型股 21.24億 |
28.35% 17.55% |
化學工業 |
2024-12-06 2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 | 18.58↘ | 18.59↘ | 18.96↘ | 19.27↘ | 19.39↘ | 19.54↘ | 19.84↘ | 20.04↘ | 20.53↘ | 20.65↘ | 20.96↘ | 19.62↗ | 19.02↗ | 18.64↗ |
| 乖離率 | -0.16% | -0.22% | -2.16% | -3.74% | -4.33% | -5.07% | -6.5% | -7.44% | -9.64% | -10.17% | -11.5% | -5.45% | -2.47% | -0.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.6 | 18.85 | 20.2 | 19.6 | 19.95 | 20.65 | 20.2 | 21.45 | 22.75 | 24.95 | 20.0 | 17.8 | 15.2 | 14.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.72,N/A (17.49,39.23,60.97) 1.25,14.84 (1.06,1.14,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.64%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.47←59.62(-1.15%) 10.75←11.05(-0.3%), -2.31% 58.47←59.47(-1.0%) 10.75←13.27(-2.52%), -9.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.91%[112] (6.17%[113]) 0 (2.91%) | 相對高點 相對低點 | 25.45 (-27.11%) 24-07-18 13.0 (42.69%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.54 -7.3 9.6 3.12億(11月) | 15.31 10.56 11.3 3.36億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-26 21.0 (24-11-12) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.28% 9 0 0 19.16%←21.65%(-2.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.64 6.52,7.33 look 18.65,18.5 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-1%,-4%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.16 3.53,15.76 look 18.65,17.0 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 120 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.55 38.67,45.62 21.5,18.3 0.11 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.33% -7.44% -11.5% -2.47% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.84%←13.22%(-1.38%) | -21 (連10賣) 6.82% | 2年趨勢圖 | 11.84%←3.91%(7.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.23% 9.54% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.42%(0.21%) | -2 (連3賣) 0.65% | 2年趨勢圖 | 0.63%←0.06%(0.57%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.4 (+22.5%) Q3←Q2 第1升 0.49←0.44 (+11.36%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.36←9.02 (+3.77%) Q3←Q2 連2升 9.36←8.48 (+10.38%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.47 (+3.77%) Q3←Q2 連2降 0.41←0.21 (+10.38%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.17←5.46 (+13.0%) Q3←Q2 連3升 6.17←5.18 (+19.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.83←68.26 (+0.84%) Q3←Q2 第1升 68.83←69.09 (-0.38%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.77←69.45 (+0.84%) Q3←Q2 連3升 73.77←72.12 (+2.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.32 (+25.0%) Q3←Q2 第1升 0.4←0.66 (-39.39%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.29 (+3.45%) Q3←Q2 第1升 0.3←-0.12 (-350.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.34←24.32 Q3←Q2 第1降 23.34←21.87 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.42←5.17 Q3←Q2 連2降 4.42←2.47 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.67←4.01 Q3←Q2 第1升 4.67←7.89 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.66←2.34 Q3←Q2 第1升 2.66←4.53 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←1.29 Q3←Q2 第1升 1.48←2.27 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/28 蕭錦聰 董事 贈與 160張 113/03/28 蕭錦聰之配偶 關係人配偶 贈與 136張 |
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| 公告 | 113/12/16 德淵董事會通過解除經理人競業禁止之限制案 |
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| 新聞 | 113/12/17 擴大綠色利基能量 誠泰科、德淵加速搶進生質、新能源應用 113/12/12 德淵：明年營運續2位數增長 113/12/12 多元市場、利基新品發酵助力 德淵明年營運延續2位數增長 113/12/06 【公告】德淵 2024年11月合併營收3.12億元 年增-4.54% 113/12/05 【公告】德淵舉辦線上法人說明會 113/11/15 成本趨緩、出貨拉抬 熱熔膠雙雄誠泰科、德淵前三季獲利報喜 113/11/08 【公告】德淵 2024年10月合併營收3.36億元 年增15.32% 113/11/06 【公告】德淵113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 利基、需求升溫 特殊氣體、特化族群9月營收躍進報喜 113/10/09 利基升溫 德淵業績推進 113/09/23 擴大利基布署 晶呈科、德淵新廠加盟發揮 113/08/08 【公告】德淵 2024年7月合併營收3.26億元 年增15.03% 113/08/02 搶占環保商機 德淵、誠泰科、南寶出奇招 113/08/02 【公告】德淵113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/02 瞄準綠色創新商機 德淵、誠泰科、南寶各出奇招 113/07/31 多角經營 德淵營運衝刺 113/07/31 《化工股》海外市場、利基應用多軌開展 德淵營運衝刺 113/07/31 海外市場、利基應用多軌開展 德淵營運衝刺 113/07/29 【公告】德淵受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/07/25 車用、碳纖、綠色環保新品助力 德淵、南寶營運加速 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德淵 | -1.59% 341(-9.59%) | -8.17% 531(-41.93%) | -7.02% 554(-44.35%) | -13.52% 781(-60.52%) | -7.25% 1405(-78.03%) | 22.04% 1215(-74.6%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德淵 | 22.26% | 11.0% | 22.0% | -23.0% | 0.0% | 14.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.91 | 1.26 | 1.94 | 4.33 | 1.46 |
| ROE | 4.2 | 1.82 | 2.75 | 8.19 | 4.03 |
| 本業收入比 | 27.27 | 90.20 | 123.21 | 95.14 | 66.20 |
| 自由現金流量 | 3.78 | -0.17 | -1.36 | 0.97 | -0.15 |
| 利息保障倍數 | 5.75 | 3.31 | 5.06 | 10.16 | 5.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
