| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 (0.85%) 120張 (+33.24%) 144張 154張 230張 季線上 ↗117.2 ↗116.25 ↗115.41 ↗114.88 ↗110.4 ↗108.21 190張 1.23倍 |
1.72% 5.83% 7.76% -9.92% -7.45% |
110.69 (-6.2%) 118.0 |
154.11 (30.6%) 67.26 (-43.0%) |
N/A 0.9 |
N/A N/A |
5.09億 59.54億 |
36.56% 0.0% |
IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.22,N/A (10.96,18.04,25.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.21%) 月線斜率0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.48%[112] (N/A) 0 (3.48%) | 相對高點 相對低點 | 265.0 (-55.47%) 21-07-27 85.0 (38.82%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 0% -1 0 0 5.7%←7.29%(-21.81%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.15 10.79 -2.4 1.54億(5月) | -23.01 10.68 -1.9 1.39億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-26 119.0 (24-07-03) 75日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,20%,16%,11% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.22 85.71,76.19 118.5,112.0 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.37 95.71,93.48 118.5,113.0 1.72 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.25 46.17,42.13 138.5,104.5 -0.43 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←0.96%(90.63%) | 12 10.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.96,59.69 (2.06,3.57,5.08) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.72% 9.05% 2.45% -1.06% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.72%(6.94%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.02←58.15(-8.82%) 23.64←21.61(9.39%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.08←4.33 (-5.77%) Q1←Q4 連3降 4.08←3.77 (+8.22%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.27 (-5.77%) Q1←Q4 第1升 0.36←0.52 (+8.22%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.94←6.57 (-9.59%) Q1←Q4 連5降 5.94←8.76 (-32.19%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.47←60.9 (+0.94%) Q1←Q4 連3升 61.47←62.89 (-2.26%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 188.03←184.85 (+0.94%) Q1←Q4 第1升 188.03←303.89 (-38.13%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.27←0.06 (+3683.33%) Q1←Q4 第1升 2.27←1.24 (+83.06%) Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.63 (-61.9%) Q1←Q4 第1降 0.24←0.82 (-70.73%) Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.74←20.44 Q1←Q4 第1升 25.74←29.45 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.75←6.24 Q1←Q4 第1升 8.75←13.83 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.33←0.71 Q1←Q4 第1升 28.33←16.78 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.74←0.1 Q1←Q4 第1升 3.74←2.66 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.88←0.08 Q1←Q4 第1升 2.88←1.81 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/06 杰力 113年5月營收1.54億、年減4.15% |
|||||||||
| 新聞 | 113/06/06 【公告】杰力 2024年5月合併營收1.54億元 年增-4.15% 113/05/28 【公告】杰力現金股利配息基準日及現金股利發放日 113/05/12 《半導體》杰力 下半年衝車市 113/05/11 杰力 下半年衝車市 113/05/09 《半導體》杰力第一季每股盈餘2.27元 113/05/06 【公告】杰力 2024年4月合併營收1.39億元 年增-23.01% 113/04/16 【公告】杰力取得固定收益證券 113/04/03 【公告】杰力 2024年3月合併營收1.25億元 年增-19.41% 113/03/21 【公告】杰力累積取得債券投資商品 113/03/20 【公告】杰力董事辭任 113/03/07 【科技新貴薪資大縮水3】 半導體業高峰滑落 這家員工薪水"打四折" 專家回：不意外 113/03/06 【公告】杰力 2024年2月合併營收1.07億元 年增4.99% 113/02/22 杰力2023年EPS 5.13元，今年車用等利基產品貢獻可望拉高 113/02/21 力旺、杰力與采鈺去年獲利降 股利縮水 113/02/21 【公告】董事會決議盈餘分派現金股利 113/02/06 【公告】杰力 2024年1月合併營收1.75億元 年增46.89% 113/01/05 【公告】杰力 2023年12月合併營收1.39億元 年增15.59% 112/12/06 【公告】杰力 2023年11月合併營收1.53億元 年增21.46% 112/11/20 焦點股：杰力攜手朋程切入車用領域，股價站上所有均線 112/11/06 【公告】杰力 2023年10月合併營收1.4億元 年增10.79% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰力 | 1.72% 144(-16.74%) | 2.16% 133(-10.41%) | 5.83% 154(-22.33%) | 7.76% 230(-47.89%) | -9.92% 185(-35.21%) | -7.45% 167(-28.34%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 | 117.33→ | 117.2↗ | 116.25↗ | 115.41↗ | 114.88↗ | 114.54↗ | 110.4↗ | 108.21↗ | 113.14↘ | 113.58↘ | 115.18↘ | 119.51↘ | 119.27↘ | 120.65↘ |
| 乖離率 | 0.57% | 0.68% | 1.51% | 2.24% | 2.72% | 3.02% | 6.88% | 9.05% | 4.3% | 3.89% | 2.45% | -1.26% | -1.06% | -2.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.0 | 114.5 | 115.0 | 110.5 | 112.5 | 110.0 | 97.8 | 113.5 | 123.5 | 125.5 | 132.0 | 119.5 | 128.0 | 131.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰力 | 25.12% | -11.0% | 17.0% | -48.0% | 54.0% | 4.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.84 | 27.06 | 28.1 | 21.84 | 20.36 |
| ROE | 10.55 | 32.99 | 43.72 | 28.33 | 27.38 |
| 本業收入比 | 66.34 | 88.02 | 99.61 | 105.96 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -11.04 | 4.0 | 2.98 | 2.2 | 1.29 |
| 利息保障倍數 | 1663.97 | 4081.81 | 3602.86 | 2204.96 | 5337.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
