盈正 3628 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [皮]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
40.8 (-0.12%) 29張 (-14.98%) 季線下 33張 34張 52張 29張 0.85倍	-1.69% -4.11% -2.86% -13.83% 1.24%		30.93 (-24.2%) 40.8	N/A 0.6	N/A N/A	4.50億 18.38億	57.01% 6.23%	電力設備	2024-08-27 2024-08-15	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.22, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.41, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	32.13,N/A (14.1,24.41,34.73) 1.13,36.15 (1.06,1.24,1.42)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(8.64%) 月線斜率-0.21	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	59.75←61.53(-2.89%) 18.44←17.01(8.41%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周下跌月K連續4月下跌	季線下	近兩年最高股東人數	股東人數連續9周增加
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	4.9%[112] (N/A) 0 (4.9%)		相對高點相對低點	62.7 (-34.93%) 22-03-14 34.2 (19.3%) 22-10-17	厲害分點成交比重	N/A
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	21.76 9.35 4.72 2.44億(9月)	-3.99 -22.33 2.79 2.24億(8月)	最近漲停日近期最高股價	23-03-22 43.95 (24-10-22)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0% 0 0 0 6.08%←5.99%(1.5%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	27.16 8.7,10.14 look 41.3,40.65 -0.19	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-18%,-16%,-11% 賣,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	33.98 5.45,9.72 look 41.3,40.5 -0.37	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	45.23 9.22,15.13 look 41.6,39.5 -0.79	投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-3.48% -4.76% -10.01% -9.47%	外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.75%←1.44%(21.53%)	-20 (連12賣) 68.97%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.03%←0.03%(0.0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		2.91←2.71 (+7.38%) Q2←Q1 連2升 2.91←2.15 (+35.35%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		7.1←6.0 (+18.33%) Q2←Q1 第1升 7.1←6.88 (+3.2%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.12←-0.03 (+18.33%) Q2←Q1 第1升 0.12←0.34 (+3.2%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		13.6←12.93 (+5.18%) Q2←Q1 連2升 13.6←13.67 (-0.51%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		73.54←85.22 (-13.71%) Q2←Q1 第1降 73.54←64.81 (+13.47%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		230.98←258.82 (-13.71%) Q2←Q1 第1降 230.98←254.57 (-9.27%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.12←0.12 (0.0%) Q2←Q1 0.12←0.72 (-83.33%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.04←-0.2 (+120.0%) Q2←Q1 第1升 0.04←0.44 (-90.91%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		26.43←25.43 Q2←Q1 連2升 26.43←27.41 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		1.64←-0.57 Q2←Q1 第1升 1.64←4.99 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		0.84←0.84 Q2←Q1 0.84←4.88 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		0.36←0.3 Q2←Q1 第1升 0.36←2.0 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		0.24←0.21 Q2←Q1 第1升 0.24←1.07 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	99/09/06 漢唐集成(股) 董事 374張
公告	113/11/04 盈正補正9月關係人交易申報資料 113/11/04 盈正前三季合併獲利3924萬元，每股稅後0.87元
新聞	113/10/25 【公告】盈正提報民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/10/25 【公告】盈正提報民國113年第三季財務報告董事會召開日期(更正主旨) 113/10/11 【公告】盈正 2024年9月合併營收2.44億元年增21.77% 113/10/11 《業績-其他電》盈正9月營收為2.44億元，年增21.77% 113/09/10 《業績-其他電》盈正8月營收為2.24億元，年減3.99% 113/08/23 【公告】盈正受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 113/08/09 【公告】盈正 2024年7月合併營收2.88億元年增62.25% 113/08/09 《業績-其他電》盈正7月營收為2.88億元，年增62.25% 113/07/31 【公告】盈正決議訂定除息基準日 113/07/10 【公告】盈正 2024年6月合併營收2.48億元年增16.8% 113/07/10 《業績-其他電》盈正6月營收為2.48億元，年增16.80% 113/06/25 【公告】盈正113年股東常會重要決議事項 113/06/11 《業績-其他電》盈正5月營收為2.43億元，年增7.47% 113/06/11 【公告】盈正 2024年5月合併營收2.43億元年增7.47% 113/05/10 《業績-其他電》盈正4月營收為2.21億元，年減11.97% 113/05/10 【公告】盈正 2024年4月合併營收2.21億元年增-11.97% 113/05/06 【公告】盈正董事會決議召開民國113年股東常會(補充113/3/13) 113/05/06 【公告】盈正董事會通過向關係人取得不動產使用權資產 113/04/26 【公告】盈正提報民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】盈正 2024年3月合併營收2.02億元年增5.83%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
盈正	-1.69% 33(-13.98%)	-6.42% 39(-25.84%)	-4.11% 34(-15.11%)	-2.86% 52(-44.39%)	-13.83% 95(-69.61%)	1.24% 127(-77.3%)
加權指數	-1.0%	-2.45%	2.97%	12.02%	11.7%	37.64%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
40.8	40.85↘	40.97↘	41.72↘	42.16↘	42.27↘	42.38↘	42.63↘	42.84↘	45.12↘	45.17↘	45.34↘	45.49↘	45.07↗	44.62→
乖離率	-0.12%	-0.41%	-2.21%	-3.23%	-3.48%	-3.73%	-4.29%	-4.76%	-9.57%	-9.67%	-10.01%	-10.31%	-9.47%	-8.56%
均線開始轉折價位	41.15	42.0	42.8	42.8	42.85	42.85	44.2	42.55	46.75	46.3	47.65	43.45	40.35	41.35

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
盈正	32.52%	-6.0%	2.0%	-2.0%	-1.0%	15.0%	2.0%
0050	79.4%	43.03%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.89%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 7/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	3.78	3.96	2.61	2.24	1.05
ROE	5.25	7.0	4.88	2.88	2.69
本業收入比	94.87	85.82	89.66	86.89	60.47
自由現金流量	2.93	0.94	-2.52	0.95	-0.61
利息保障倍數	9.54	12.62	14.19	10.88	8.89