| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.1 (0.28%) 58張 (+33.31%) 47張 45張 44張 季線上 ↗35.84 ↘36.17 ↗36.2 ↗36.17 ↗36.05 ↗35.87 58張 1.29倍 |
0.56% 0.42% 0.14% -6.96% -1.1% |
13.15 (-63.57%) 36.1 |
16.9 (-53.19%) 9.4 (-73.96%) |
N/A 0.13 |
N/A N/A |
12.95億 46.74億 |
8.3% 0.0% |
被動元器件 |
2024-06-27 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 58.23,N/A (15.15,21.2,27.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.82% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.32%[112] (N/A) 0 (3.32%) | 相對高點 相對低點 | 52.7 (-31.5%) 21-07-19 32.75 (10.23%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 2 0 0 2.6%←2.59%(0.39%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.55 9.04 5.13 2.87億(5月) | -4.93 8.1 7.55 2.63億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-08 37.8 (24-07-05) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-14%,-12%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連14賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.8 26.09,18.84 up 36.65,35.85 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.56 48.48,53.54 36.4,34.5 0.07 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.91 30.08,28.95 up 40.4,34.5 0.1 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.49%←4.5%(-0.22%) | 1 1.72% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.18,30.59 (1.06,1.35,1.65) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.19% 0.64% -0.17% 0.84% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.37%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.18% 0.71% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.81←70.89(-0.11%) 12.92←12.65(2.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.36←8.36 (-11.96%) Q1←Q4 連2降 7.36←6.58 (+11.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←-0.18 (-11.96%) Q1←Q4 第1升 0.05←-0.03 (+11.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.15←10.71 (+4.11%) Q1←Q4 第1升 11.15←11.24 (-0.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 141.68←130.53 (+8.54%) Q1←Q4 連2升 141.68←166.03 (-14.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 163.54←136.92 (+8.54%) Q1←Q4 第1升 163.54←193.76 (-15.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←0.28 (-110.71%) Q1←Q4 第1降 -0.03←0.06 (-150.0%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.26 (+103.85%) Q1←Q4 第1升 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.37←13.96 Q1←Q4 第1升 17.37←17.91 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.72←-2.14 Q1←Q4 第1升 由虧轉盈 0.72←-0.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.47←4.17 Q1←Q4 第1降 -0.47←1.07 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.09←0.88 Q1←Q4 第1降 -0.09←0.17 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.09←0.56 Q1←Q4 第1降 0.09←0.22 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/09/01 張鴻灝 經理人 鉅額逐筆交易 2,100張 |
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| 公告 | 113/07/01 6/28上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/06/12 《電零組》金山電擬配息1.2元 6月27日除息 113/06/12 【公告】金山電訂定113年除息基準日相關事宜 113/06/08 《業績-電零組》金山電5月營收為2.87億元，年減2.55% 113/06/07 【公告】金山電 2024年5月合併營收2.87億元 年增-2.55% 113/05/27 【公告】金山電113年股東常會重要決議事項 113/05/10 《業績-電零組》金山電4月營收為2.63億元，年減4.93% 113/05/10 【公告】金山電 2024年4月合併營收2.63億元 年增-4.93% 113/04/10 【公告】金山電 2024年3月合併營收2.43億元 年增1.24% 113/04/10 《業績-電零組》金山電3月營收為2.43億元，年增1.24% 113/04/08 【公告】金山電董事會決議增列113年股東常會召集事由 113/04/08 【公告】金山電112年度董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】金山電董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】金山電 2024年2月合併營收2.01億元 年增-11.35% 113/02/07 【公告】金山電 2024年1月合併營收2.95億元 年增56.77% 113/02/07 《業績-電零組》金山電1月營收為2.95億元，年增56.77% 113/01/10 【公告】金山電 2023年12月合併營收2.77億元 年增-8.84% 113/01/10 《業績-電零組》金山電12月營收為2.77億元，年減8.84% 112/12/11 《業績-電零組》金山電11月營收為3.03億元，年增3.87% 112/12/11 【公告】金山電 2023年11月合併營收3.03億元 年增3.87% 112/11/09 【公告】金山電 2023年10月合併營收2.74億元 年增-3.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山電 | 0.56% 47(24.1%) | -2.04% 49(19.36%) | 0.42% 45(27.85%) | 0.14% 44(32.76%) | -6.96% 36(61.16%) | -1.1% 35(65.74%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.1 | 35.93↗ | 35.84↗ | 36.17↘ | 36.2↗ | 36.17↗ | 36.29↘ | 36.05↗ | 35.87↗ | 35.96→ | 35.98→ | 36.16↘ | 35.87↗ | 35.8→ | 36.01↘ |
| 乖離率 | 0.47% | 0.73% | -0.19% | -0.28% | -0.19% | -0.52% | 0.14% | 0.64% | 0.39% | 0.33% | -0.17% | 0.64% | 0.84% | 0.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.5 | 35.8 | 36.9 | 35.9 | 36.05 | 36.9 | 35.8 | 35.7 | 36.35 | 36.4 | 39.0 | 34.8 | 36.55 | 38.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山電 | 10.89% | -8.0% | 11.0% | -25.0% | 6.0% | 25.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.39 | 4.96 | 4.59 | 5.05 | 1.69 |
| ROE | 2.29 | 2.75 | 4.32 | 0.19 | 0.15 |
| 本業收入比 | 33.33 | 142.31 | 93.36 | 304.84 | 128.57 |
| 自由現金流量 | 2.51 | 3.07 | -0.12 | 4.08 | -0.13 |
| 利息保障倍數 | 3.58 | 4.24 | 7.91 | 2.88 | 2.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
